公司費用報銷管理制度及流程-20xx最新-wenkub.com
2024-10-21 07:18 本頁面
【正文】 不能在一個報銷單中報銷。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。五、備用金管理根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。以上建議請領(lǐng)導考慮，不盡之處請批正指出，盡量完善。（備注：為了維護企業(yè)在社會上的良好形象，盡量拒絕這種發(fā)票的填開）本制度解釋權(quán)歸財務部。發(fā)票的管理，并根據(jù)交回發(fā)票進行審核銷號。對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。主城區(qū)內(nèi)：需要在主城區(qū)內(nèi)住宿的出差人員，按普通標間75元/人/夜標準報銷住宿，同時按50元/人/天標準報銷出差補助；出差當日能夠轉(zhuǎn)回公司的按20元/人/天的標準報銷出差補助；市區(qū)內(nèi)其他城市的差旅標準參照本標準執(zhí)行。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）市內(nèi)交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》《出差總結(jié)》部分。所有票據(jù)只要沒有張總的簽字（不論金額大?。?，一律不得報銷。（如所購買的品種較多，需提供附件加以說明）發(fā)票上必須加蓋對方有效的發(fā)票專用章；經(jīng)辦人員粘貼好票據(jù)（超過費用報銷單篇幅的1/2的單據(jù)不用粘貼），粘貼以梯形從右到左先大后小的原則（上邊緣對齊）；經(jīng)辦人員填好費用報銷單并簽字。其它7．1本規(guī)定由財務部制訂并歸口管理；7．2本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂；7．3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。關(guān)于辦公用品的采購及維修：①、各業(yè)務部門及各分部所需采購辦公用品必須于每月10日前上報行政部，由行政部進行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。●所屬部門按報銷人所在部門的名稱填寫：●填報日期按填寫當日的日期填寫：●附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：●大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：●發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷單”；●凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；●如填報未符合上述要求，財務部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。市內(nèi)交通費： ①、經(jīng)部門經(jīng)理批準，因公外出的車費、油費（僅限公司車輛）可實報實銷；②、無特殊事由交通工具均以公交車、地鐵為主；如遇緊急情況和惡略天氣可以乘坐出租車。交通費用及其他費用報銷規(guī)定：員工在市內(nèi)交通費及其他費用根據(jù)實際情況，由經(jīng)手人到行政部申領(lǐng)報銷單據(jù)，經(jīng)部門經(jīng)理核實批準簽字后，按經(jīng)手人提供的合法發(fā)票實報實銷。七、重點費用有關(guān)規(guī)定：工資： 每月15日為薪金發(fā)放日。借款金額超過500元時，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。財務部在收到經(jīng)獲總經(jīng)理，部門經(jīng)理（500元以下）批核的單據(jù)時，應當盡快，足額地支付有關(guān)款項給受款人，并在費用統(tǒng)計表上簽收領(lǐng)取金額款項。.財務部必須認真、負責地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù)，重點要審查其內(nèi)容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用則由其上級主管人員負責簽批。三、職責財務部負責制度的制定；各部門負責按照制度執(zhí)行。七、費用報銷的其他規(guī)定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。五報銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報銷金額或單筆票據(jù)報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕
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