【正文】 ，方可辦理入庫。、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。、后廚的餐具盤點工作，并按要求核算各部門的餐損情況。三、具體職責：，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行，各部門出庫單、直撥單的核查工作。、獎金、加班費的發(fā)放。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責人核對并銷毀。嚴格遵守財務(wù)管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，不得超額，并及時入庫，提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)，及時登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。辦理發(fā)票報銷時所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。出納員崗位職責一、崗位名稱：出納員二、崗位提要：負責公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負責給收銀員換零錢三、具體職責：，做好資金的收、付工作。,并負責相關(guān)軟件的正常使用。每月及時上交公司利潤表、資產(chǎn)負債表以及領(lǐng)導要求的其他報表。第五篇：餐飲業(yè)財務(wù)崗位職責會計主要崗位職責一、崗位名稱：會計二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。（一）、方式分析。網(wǎng)絡(luò)營銷：制作網(wǎng)站、網(wǎng)上宣傳、網(wǎng)絡(luò)團購等。特色餐飲的促銷。（如：影視廣告、公交車電視廣告等等）節(jié)日推銷，套餐推銷，產(chǎn)品附加值利益，如情人節(jié)、端午節(jié) 等?？傊诮窈蟮呢攧?wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導的大力關(guān)心領(lǐng)導下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學管理型財務(wù)隊伍。加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓。09我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務(wù)水平。車輛費用管理。電話費管理。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成預(yù)算。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。篇三：餐飲業(yè)營銷計劃財務(wù)計劃市場分析與風險管理（一）“公司財務(wù)計劃范文”財務(wù)工作計劃 *年,公司財務(wù)科在*供電公司財務(wù)部、*公司黨政班子的正確領(lǐng)導和全體財務(wù)人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，為完成*年各項經(jīng)營工作目標作出了應(yīng)有的貢獻。2）保證公司管理制度的貫徹、執(zhí)行；對公司各項管理制度的執(zhí)行情況 有監(jiān)督權(quán)、反映權(quán)；對違反公司各項管理制度的行為有制止權(quán)。二、財務(wù)管理要求：董事會及系統(tǒng)主要領(lǐng)導財務(wù)管理工作的要求：1）下達餐飲公司的利潤目標、經(jīng)營管理目標（包含成本控制目標）； 2）組織編制、審批餐飲公司的日常管理制度提案； 3）組織編制、審批餐飲公司獎勵方案。投資公司根據(jù)餐飲公司的經(jīng)營情況核定備用金（暫按5日的用量核定）。執(zhí)行財務(wù)人員派駐制度。在考核過程中，做到一視同仁、公正公開評估考核的具體辦法參見連鎖分店檢查考核標準向供貨商提供關(guān)于當月供貨問題的書面記錄，協(xié)調(diào)并解決相關(guān)事宜對供貨商進行甄選或更換時，必須上報公司根據(jù)財務(wù)室提供的當月財務(wù)報表，對各項數(shù)據(jù)進行詳實的分析與上月和去年同期相比較之間產(chǎn)生的差異，分析原因每周一例會上交工作日志（其工作內(nèi)容要求在每周工 作日志上體現(xiàn)）每月對分店經(jīng)以便于作出相關(guān)調(diào)整或決策營現(xiàn)狀的總結(jié)分析根據(jù)當月的經(jīng)營狀況，歸納并比較各項數(shù)據(jù)的合理性和平衡性，分析原因以便于作出相關(guān)調(diào)整或決策參照行業(yè)平均值，比較差異并找出主要因素以便于調(diào)整或決策參照各管理標準對當月的管理成效進行定性、定量的分析和評估每月對管理現(xiàn)總結(jié)成績和管理漏洞或矛盾，找出主要因素并擬訂解狀的總結(jié)分析 決方案參照行業(yè)標準，比較差異并找出主要因素以便于調(diào)整或決策審核當月各項關(guān)于成本控制的數(shù)據(jù)，比較與上月的差異并找出原因每月對成本控制的總結(jié)根據(jù)當月的經(jīng)營狀況，歸納并比較各項數(shù)據(jù)的合理性和平衡性，分析原因以便于作出相關(guān)調(diào)整或決策每月工作計劃與總結(jié)（28日務(wù)必上交）每月按照規(guī)定時間親自完成所在店《店經(jīng)理月度報告》的編制保證所有數(shù)據(jù)欄無空缺且各項數(shù)據(jù)的完整性、準確性保證對所有文字類欄目無空缺且都有較詳盡的描述確保認真仔細地審閱當月《分店財務(wù)報表》并署名上每月《分店財報總部 務(wù)報表》的審核與財務(wù)共同針對各項數(shù)據(jù)進行分析，對差異因素進行歸類總結(jié)每周根據(jù)業(yè)務(wù)情況召集前后堂主管、收銀員、庫管、領(lǐng)班召開二次的管理例會每周的管理例會召開不低于二次的管理例會搜集、聽取各部門的工作匯報，并于會上做出相應(yīng)回 復(fù)或協(xié)調(diào)部署下一步的工作，并提出具體的完成時間和相關(guān)要求每月的經(jīng)營管理于每月5日15：30召集前廳主管、后堂主管、收銀、例會 領(lǐng)班、庫管召開月度經(jīng)營管理例會針對上月的及出現(xiàn)的問題進行分析整理，研討最佳解決方案和決策制定下月的各項目標，并就目標制訂和部署各部門工作計劃于每月的第3周的周二、周三在五丁、基地、科華召開員工大會，對上月的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、管理狀況做概括性的回顧，對各部門工作做定性評估。每天接待客人不低于3桌。對各部門餐前檢安全檢查：（財產(chǎn)、食品衛(wèi)生、員工、顧客、消防、查 行政等安全）對于各項工作不合格的，查明原因并及時與部門負責人溝通觀察服務(wù)和出品是否達到既定的標準，處理或記錄出營業(yè)高峰期的現(xiàn)場巡視現(xiàn)的問題。安排直接下屬當日重點工上班后第一件事，半個小以作記錄 作事項審閱當日訂餐情況、預(yù)測當日經(jīng)營情況、有無特殊事項需注意及時做好各部門的工作協(xié)調(diào)。第三十九條 采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應(yīng)專人負責妥善保管，至少15年。第三十六條 吧臺保存餐飲賬單的收款聯(lián)，作為計算當天收入的依據(jù)，并與廚房聯(lián)核對，防止出現(xiàn)無賬單出菜現(xiàn)象。第三十三條 主管會計負責登記總賬，成本會計等登記明細賬，出納登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月末由主管會計負責核對總賬與明細賬，并由主管會計監(jiān)督出納盤點現(xiàn)金。其中保管員根據(jù)驗收單、領(lǐng)料單收貨發(fā)貨，登記保管賬，成本會計或記賬會計根據(jù)驗收單、領(lǐng)料單登記賬本，兩者定期核對。（九）各吧臺及財務(wù)人員使用發(fā)票必須辦理有關(guān)手續(xù)。且各類付款憑證上必須加蓋付訖章、出納員章。（二）嚴格按規(guī)定程序辦理支付業(yè)務(wù)，除現(xiàn)金管理辦法規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍外，1000元以上的款項支付，應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬，不得支付現(xiàn)金。（二）對公司內(nèi)部機構(gòu)、崗位及其職責和權(quán)限進行合理設(shè)置和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離的原則，確保不同部門和崗位之間權(quán)責分明，相互制約監(jiān)督。第二十五條 報表編制的時間要求：報表應(yīng)于次月5日前報公司領(lǐng)導第二十六條 公司及各實體報表須加封面，封面上加蓋單位財務(wù)章、法人章、財務(wù)負責人章、制表人章并注明日期。第二十三條 公司財務(wù)核算采用權(quán)責發(fā)生制原則。一般財會人員的交接，由本單位財務(wù)主管進行監(jiān)交；財務(wù)主管的交接，由公司負責人進行監(jiān)交。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，可以拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向公司領(lǐng)導報告。第十七條 財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。負責商品庫的日清月結(jié)和物料的月底對賬工作，準確及時完成商品調(diào)撥。負責本崗位設(shè)施設(shè)備的安全檢查和維護保養(yǎng)工作。第十四條 收銀員崗位職責負責本崗位商品領(lǐng)用、盤點、擺放、檢查工作。第十三條 往來款會計崗位職責負責公司消費關(guān)系單位的檔案管理工作，并根據(jù)有關(guān)簽字消費協(xié)議，及時做好登記工作。及時核算每周、每月的原材料成本率，如發(fā)現(xiàn)指標波動幅度較大，上報公司負責人。負責掌管公司財務(wù)保險柜。嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。按稅法規(guī)定按時完成稅金的測算、申報、繳納、減免工作，如有問題及時向公司領(lǐng)導匯報。監(jiān)督公司往來賬的對賬、收付工作。（十二）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。（七）審核、計算、發(fā)放公司人員的工資，負責固定資產(chǎn)的清查、報損、折舊管理。（四）根據(jù)制定批準的財務(wù)開支計劃和規(guī)定的開支范圍、標準，認真審核各項原材料采購，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結(jié)算，努力降低成本。第九條 財務(wù)部的職責。（四）收入、費用的核算采用權(quán)責發(fā)生制。第七條 內(nèi)部會計核算形式（一）財務(wù)在公司統(tǒng)一領(lǐng)導下獨立核算，每周統(tǒng)計一次收入、成本、一次性費用等財務(wù)指標，于下周一報公司總經(jīng)理；每月結(jié)賬按要求編制各月會計報表。（三）監(jiān)督財務(wù)部門落實收入、成本、費用、利潤等考核指標的測算、分析。第三條 財務(wù)管理要求勤儉節(jié)約，精打細算，嚴禁鋪張浪費，努力降低消耗，創(chuàng)造利潤，增加積累。六、貨款的支付貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購，若因特殊情況必須經(jīng)過采購時，須由采購填寫借款單，并由總經(jīng)理批準后方可借款，借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報銷沖帳；供貨商的貨款支付，由財務(wù)會計向總經(jīng)理報付款計劃，并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準，方可付款；雙因特殊原因，未及時付款的供貨商，由財務(wù)部會計負責進行協(xié)調(diào)，必要時由總經(jīng)辦主任協(xié)助。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務(wù)部執(zhí)行。財務(wù)會負責調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負責調(diào)價表保管。三、供貨商進場程序供貨商的尋找原則上由采購主管負責，總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計協(xié)助；供貨商進場首先與總經(jīng)辦主任接洽，總經(jīng)辦主任在財務(wù)會計的協(xié)助下(財務(wù)會計全程參與)，談妥相關(guān)合同細節(jié)(以酒樓合同范本為標準合同格式)，經(jīng)總經(jīng)理審查批準后，由總經(jīng)理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協(xié)議。二、采購方式的確定對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。財物管理人員有下列情況，應(yīng)報總經(jīng)理處理。盤點前應(yīng)將現(xiàn)金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人和盤點人共同盤點。三、現(xiàn)金盤點現(xiàn)金盤點：包括現(xiàn)金、銀行存款、支票等。所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進出及移動。盤點方式：采用每月盤點和年終盤點。一、盤點范圍及要求盤點范圍包括：現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，采購人員根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬。1物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。因工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理人倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準后作出相應(yīng)調(diào)整。1庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結(jié)出余額。領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單”，相關(guān)部門負責人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，另兩聯(lián)按存貨類別匯總于第二天送財務(wù)室。根據(jù)驗收合格的物品，據(jù)實填寫“鮮活食品驗收單”、“入庫單”，經(jīng)廚師長、庫管員或供貨商經(jīng)辦人簽字生效，此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)，第二聯(lián)庫管員自留登記庫管賬，第三聯(lián)按存貨類別送成本核算小組,、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單，未經(jīng)財務(wù)主管批準不得擅自寄存物品。對每種進出庫物資的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數(shù)點后兩位。三、庫管計量、計算工作要求庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計量單位混用所造成財務(wù)混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔。二、庫房的工作環(huán)境要求庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標簽。財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫“空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄”，并寫明用途和金額。(5)結(jié)算起點(1000元)以下的零星支出。(1)員工工資、津貼。簽發(fā)支票或其他業(yè)務(wù)需蓋章時，必須由保管人親自蓋章。、用、存情況，避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。支票使用時須填寫“空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄”，填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼，經(jīng)批準后加蓋印章，領(lǐng)用人簽字備查。填寫借款單財務(wù)會計審核總經(jīng)理批準出納處領(lǐng)款支票、發(fā)票、印鑒管理制度一、支票管理酒樓必須在當?shù)匦抛u較好的銀行開立賬戶，辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。其他人員因公借款時，應(yīng)填寫借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，財務(wù)會計審核，總經(jīng)理簽字批準。借款制度為了加速酒樓流動資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特