工程項(xiàng)目資金管理流程-wenkub.com
2024-11-19 17:27 本頁(yè)面
【正文】 4 . 2 分 析 ： 公 司 財(cái) 務(wù) 部 每 月 根據(jù) 統(tǒng) 計(jì) 結(jié) 果 進(jìn) 行 分 析 并 形 成報(bào) 告 ， 報(bào) 公 司 資 金 會(huì) 議 。審 批審 核公 司 財(cái) 務(wù) 部 辦 理 收款 入 帳 手 續(xù) 。審 核 審 批3 . 1 . 1 申 報(bào) ： 項(xiàng) 目 部 根 據(jù) 已 完 形 象進(jìn) 度 或 已 完 工 程 編 制 工 程 進(jìn) 度 款申 請(qǐng) 或 結(jié) 算 申 請(qǐng) 。審 核 審 批2 . 1 總 計(jì) 劃 ： 根 據(jù) 合 同 、 施 工 圖 預(yù) 算 、施 工 組 織 設(shè) 計(jì) 由 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 編 制 。 ：公司財(cái)務(wù)部每月根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析并形成報(bào)告，報(bào)公司資金會(huì)議。 ： 公司核定項(xiàng)目部當(dāng)期可用款額度：根據(jù)收款額度 ，公司財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭，相關(guān)職能部門(mén)核實(shí)確認(rèn)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 月計(jì)劃：根據(jù)實(shí)際月進(jìn)度計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理部編制，公司相關(guān)職能部門(mén)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 ：公司相關(guān)職能部門(mén)評(píng)估審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 資金計(jì)劃：分為總計(jì)劃、階段計(jì)劃、月計(jì)劃 資金過(guò)程管控：可以分為收入、支出兩個(gè)方面， 以收定支是個(gè)基本原則。 資金管理 流程 一、 管理目標(biāo) 科學(xué) 進(jìn)行資金策劃，合理制定資金計(jì)劃，規(guī)范資金收支流程 。 統(tǒng)計(jì)分析：項(xiàng)目部和公司財(cái)務(wù)部每月進(jìn)行資金收支統(tǒng)計(jì)并形成報(bào)表，通過(guò)經(jīng)理會(huì)議討論分析并調(diào)整下期資金計(jì)劃。 2資金計(jì)劃： 總計(jì)劃：根據(jù)合同、施工圖預(yù)算、施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目經(jīng)理部編制，公司相關(guān)職能部門(mén)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 過(guò)程管控： ： ： 、工程結(jié)算：由項(xiàng)目部編制報(bào)監(jiān)理、業(yè)主審核。 ： ：項(xiàng)
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