【正文】 _____________________________________________________________________產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________其他對(duì)公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員（可增加附頁）姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________學(xué)歷_____________學(xué)位____________所學(xué)專業(yè)____________________________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________總經(jīng)理姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________學(xué)歷_____________學(xué)位____________所學(xué)專業(yè)__________職稱______________25序號(hào)職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話1董 事 長2副董事長3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況：22公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有______________________、______________________、____________________、______________________、______________________。）20目摘要 20第一部分 公司基本情況 22第二部分 公司管理層 24第三部分 產(chǎn)品/服務(wù) 28第四部分 研究與開發(fā) 30錄第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況32第六部分 營銷策略第七部分 產(chǎn)品制造第八部分 管理 40第九部分 融資說明第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃35374244第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 45第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第十三部分 其它 474621第一部分公司基本情況公司名稱________________________________________ 成立時(shí)間____________注冊(cè)資本____________________________ 實(shí)際到位資本____________________其中現(xiàn)金到位________________________ 無形資產(chǎn)占股份比例____________%注冊(cè)地點(diǎn)_____________________________________________________________公司性質(zhì)為：請(qǐng)?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。）8. 管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃。）4. 研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競(jìng)爭(zhēng)力及對(duì)外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃，對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制。（2）請(qǐng)?zhí)峁┕酒渌卮筚Y產(chǎn)抵押貸款合同（3）請(qǐng)?zhí)峁┕酒渌卮蠛贤ê贤瑯?biāo)的占公司總資產(chǎn) 30 ％以上，或由此帶來的收益占公司凈利潤的 30 ％以上，如土地出讓金合同、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)購買合同等）（4）公司與其他非金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的資金往來（貸款合同和借款合同等） (Company Investment)（1）公司累計(jì)投資額占公司凈資產(chǎn)的比例為 ____（2）公司的控股子公司、參股公司、合營企業(yè)情況（3）公司在這些公司的投資數(shù)額、所占比例、是否具有實(shí)際控制權(quán)、采用核算方式（權(quán)益法和成本法）？、債務(wù)關(guān)系 ( Creditor’s Rights and Liability)（1）請(qǐng)?zhí)峁┢髽I(yè)將要或正在履行以及雖已履行完畢但可能存在潛在糾紛的重大合同；（2）發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方之間是否存在重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系及相互提供擔(dān)保的情況？（3）發(fā)行人金額較大的其他應(yīng)收、應(yīng)付款是否因正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生，16是否合法有效？（4）或有事項(xiàng)：是否有因環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)安全、人身權(quán)等原因產(chǎn)生的侵權(quán)之債？其他關(guān)注的問題1. 環(huán)保問題2. 正在履行的重大合同3. 歷史上及正在進(jìn)行的重大訴訟4. 主要關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況公司歷年來取得的各種榮譽(yù)、稱號(hào)及及其依據(jù)公司的對(duì)外宣傳資料項(xiàng)目資料項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目名稱及建設(shè)方式項(xiàng)目總投資及資金來源構(gòu)成項(xiàng)目建設(shè)地址（或測(cè)繪圖）與用地面積項(xiàng)目主要產(chǎn)品、計(jì)劃產(chǎn)量、價(jià)格項(xiàng)目主要原輔材料及年用量及價(jià)格項(xiàng)目主要技術(shù)及工藝流程項(xiàng)目建設(shè)周期與達(dá)產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)目水電氣等供應(yīng)單位和線路規(guī)格項(xiàng)目班次工作日安排1項(xiàng)目貸款與還款計(jì)劃1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)與用工安排1項(xiàng)目廠區(qū)布置草圖17二、冷凍廠水新項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制大綱項(xiàng)目融資用商業(yè)計(jì)劃書大綱封面收到商業(yè)計(jì)劃書日期項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理商 業(yè) 計(jì) 劃 書（編制參考）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位地電傳址話真電子郵件聯(lián) 系 人冷凍廠水新投資有限公司項(xiàng)目投資部18()二 O 一二年八月制19()摘要說明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要。 (Marketing amp。；——當(dāng)前的，沒有則先行設(shè)計(jì)、董事會(huì)主要成員背景資料（股東出資、股權(quán)占有情況及股東、董事簡(jiǎn)歷/背景介紹）；（簡(jiǎn)歷、經(jīng)營業(yè)績/評(píng)價(jià)）；（法律顧問/財(cái)務(wù)顧問/健康顧問/投資顧問……）。冷凍廠水新項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制調(diào)研資料清單冷凍廠水新項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制調(diào)研資料清單如下：盡職調(diào)查清單基本情況調(diào)查說明：企業(yè)盡職調(diào)查是企業(yè)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資和企業(yè)上市的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接影響到企業(yè)價(jià)值評(píng)估和項(xiàng)目的運(yùn)作，請(qǐng)務(wù)必保證提供所有資料的準(zhǔn)確性和可靠性；同時(shí)盡職調(diào)查涉及企業(yè)各方面內(nèi)部信息，是企業(yè)最高級(jí)的調(diào)查，請(qǐng)相關(guān)參與人員嚴(yán)8格保守企業(yè)機(jī)密。商業(yè)計(jì)劃書傳遞的信息、理念、創(chuàng)新思維、獨(dú)到的盈利模式等是其價(jià)值所在。融資用商業(yè)計(jì)劃書一般 30 頁左右，是您企業(yè)和項(xiàng)目的精華展現(xiàn)，不要求對(duì)技術(shù)等保密材料進(jìn)行展示。還有很多因素也會(huì)影響。投資者投在本公司的資金量為 200 萬美金，我們的項(xiàng)目在第 5 年年中上市，投資者在 5 年末銷售股票退出，退出時(shí)公司市值為 1 億美金。舉例：參見成熟公司的測(cè)算方法，其重點(diǎn)和難點(diǎn)在于對(duì)未來收益的測(cè)算和折現(xiàn)率的確定要使早期公司的財(cái)務(wù)估測(cè)合乎邏輯，需要做好如下幾件事：透徹理解項(xiàng)目商業(yè)模式；對(duì)進(jìn)入的行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和運(yùn)作規(guī)律有認(rèn)真的分析，對(duì)市場(chǎng)容量有清醒的認(rèn)識(shí)；合理假設(shè)明確目標(biāo)消費(fèi)群體；目標(biāo)群體消費(fèi)本公司產(chǎn)品或服務(wù)的概率（比率）合理的年增長率（不少是以連鎖店的異地?cái)U(kuò)張來達(dá)到營業(yè)額的增長目標(biāo)的）合理的產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格成本費(fèi)用估算合理（直接材料輔料成本、固定資產(chǎn)購置及折舊、辦公租金、人員工資、差旅費(fèi)用、市場(chǎng)推廣費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小，確定一個(gè)合理的折現(xiàn)率延續(xù)前節(jié)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，假設(shè)公司于第 5 年在資本市場(chǎng)上市，上市市盈率參照類似公司取保守?cái)?shù)據(jù)。對(duì)天使投資人和 VC 回報(bào)率的討論風(fēng)險(xiǎn)投資投 10 個(gè)項(xiàng)目，4 個(gè)失??；2 個(gè)不虧不賺；3 個(gè) 25 倍回報(bào)；1 個(gè) 10 倍以上回報(bào)。我們認(rèn)為，一份合格的商業(yè)計(jì)劃書至少應(yīng)注意如下幾點(diǎn)：（1）產(chǎn)品與服務(wù)介紹清晰準(zhǔn)確；（2）商業(yè)模式清晰（3）目標(biāo)市場(chǎng)分析清楚（4）本項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)定位有效（5）團(tuán)隊(duì)組合具有能實(shí)現(xiàn)計(jì)劃書所稱之目標(biāo)的能力與要素（6）資金運(yùn)用合理，現(xiàn)金流分析令投資人信服（7）項(xiàng)目估值合乎行業(yè)規(guī)矩，融資出價(jià)公允，要為投資人安排合理的退出渠道（8）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析詳細(xì)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施合理有效3（9）文字處理精要準(zhǔn)確，錯(cuò)誤的地方要少，包裝簡(jiǎn)潔大方，體現(xiàn)認(rèn)真之精神商業(yè)計(jì)劃書中怎樣對(duì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目估值？本文重點(diǎn)針對(duì)早期創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的估值探討：針對(duì)成熟公司的估值：市盈率法，市凈率法，收益現(xiàn)值法，比較法等；針對(duì)資源的估值：資源量折算法；早期公司估值法：收益現(xiàn)值預(yù)測(cè)法，未來市盈率估值折現(xiàn)法，投資者收益反推法,同類公司成交比較法等。六、精煉的計(jì)劃摘要商業(yè)策劃書的計(jì)劃摘要也十分重要。這支隊(duì)伍的成員必須有較高的專業(yè)技術(shù)知識(shí)、管理才能和多年工作經(jīng)驗(yàn)。商業(yè)計(jì)劃書中還應(yīng)簡(jiǎn)述一下你的的銷售戰(zhàn)略：是使用外面的銷售代表還是使用內(nèi)部職員？是使用轉(zhuǎn)賣商、分銷商還是特許商?將提供何種類型的銷售培訓(xùn)？此外，商業(yè)計(jì)劃書還應(yīng)特別關(guān)注一下銷售中的細(xì)節(jié)問題。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都是誰？他們的產(chǎn)品是如何