【正文】 表C7主要合同核對表單位名稱：編制人： 日期：索引號：會計期間：復(fù)核人： 日期：頁 次：序號付款期間合同編號內(nèi)容及簽訂合同單位入賬金額合同金額說明小計結(jié)論:表C8資金來源結(jié)構(gòu)表客戶: 編制:日期： 索引號:會計期間(或工程項目):復(fù)核:日期:頁 次:序號時間資金來源方式各年度到位金額資金成本(利率)估測資金成本金額當(dāng)年利息費用估測資金成本與實際利息支出是否有重大差異綜合資金成本率1XX年度項目資本金　　　　　　長期借款　　　　　　短期借款　　　　　　應(yīng)付票據(jù)　　　　　　2XX年度項目資本金　　　　　　長期借款　　　　　　短期借款　　　　　　應(yīng)付票據(jù)　　　　　　3XX年度項目資本金　　　　　　長期借款　　　　　　短期借款　　　　　　應(yīng)付票據(jù)　　　　　　　合計項目資本金　　　　　　長期借款　　　　　　短期借款　　　　　　應(yīng)付票據(jù)　　　　　　結(jié)論:注:估測資金成本金額以(年初余額+年末余額)/2*年度資金利率估算， 綜合資金成本率以實際利息支出/全部資金來源。表B17工程造價審計情況統(tǒng)計表建設(shè)項目： 填報日期： 統(tǒng)計截止日期：序號項目名稱送審造價審計核增造價小計（萬元）審計核減造價小計（萬元）審計核定造價（萬元）審計核增核減的主要內(nèi)容備注合 計編制人： 復(fù)核人：表B18項目的社會效益和社會影響情況統(tǒng)計表建設(shè)項目： 填報日期： 統(tǒng)計截止日期： 項 目是否產(chǎn)生噪音、廢水、棄渣促進GDP增長情況（萬元）促進就業(yè)人數(shù)（人）拖欠工程款數(shù)量（萬元）拖欠農(nóng)民工工資數(shù)量（萬元）備注編制人： 審核人： 附表財務(wù)類序號表格名稱三財務(wù)類(C)表C1投資及完成情況一覽表表C2物資盤點情況審查表表C3資金來源及到位情況統(tǒng)計表表C4概算執(zhí)行情況比較表表C5貸款合同檢查記錄表C6在建工程結(jié)構(gòu)分析表表C7主要合同核對表表C8資金來源結(jié)構(gòu)表表C9憑證（交易）檢查表表C10年度會計賬戶余額與年度審計報告核對表表C11工程項目會計記錄金額與造價審核報告核對表表C12竣建02表竣工工程決算一覽表與會計賬戶核對表C13竣建06表竣工工程財務(wù)決算表與會計報表核對表表C14竣建03表其他工程和費用明細表與會計賬戶核對表C15預(yù)計未完工程檢查表表C16建設(shè)資金使用明細表表C17交付使用資產(chǎn)表表C18重要事項簽證單表C19標(biāo)書收入（或中標(biāo)服務(wù)費收入）檢查核對表表C20被審核單位基本情況表表C21客戶單位基本情況表表C22業(yè)務(wù)項目基本情況表表C23基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算報表表C24建竣決01基本建設(shè)項目概況表表C25建竣決02基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算表表C26建竣決03基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)總表表C27建竣決04表基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)明細表表C1投資及完成情況一覽表項目名稱： 編制截至日期： 單位：元序號合同內(nèi)容（概算）概算投資承建單位合同編號定價方式合同簽訂日期合同價（含已審批變更洽商索賠）付款情況　備注合同價增加價款合計前期累計付款（含預(yù)付款）本期付款本期累計付款（含預(yù)付款）付款比例1建筑安裝工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2設(shè)備及工器具購置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3工程建設(shè)其他費　　　　　　　　　　　　土地使用費　　　　　　　　　　　　土地征用及遷移補償費　　　　　　　　　　　　土地使用權(quán)出讓金　　　　　　　　　　　　與建設(shè)項目相關(guān)的其他費用　　　　　　　　　　　　建設(shè)單位管理費勘查設(shè)計費研究試驗費建設(shè)單位臨時設(shè)施費工程監(jiān)理費工程保險費招標(biāo)代理費　　　　　　　　　　　　其他與建設(shè)項目運營相關(guān)的其他費用聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費生產(chǎn)準(zhǔn)備費辦公和生活家具購置費其他編制人： 審核人： 編制日期：說明：、單位工程明細填列，包含建設(shè)工程投資全部內(nèi)容； ：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、比選或直接發(fā)包等； ：合同內(nèi)容完成情況，結(jié)算情況等。表B12工程變更審批情況審查表序號變更編號變更主要內(nèi)容變更金額(元)審計測試情況增加減少變更審批管理方面變更造價方面現(xiàn)場勘察方面是否超越審批權(quán)限是否存在變更分解逃避上一級審批是否存在時間不一致有超前或滯后變更理由是否充分\合理變更資料是否充分\齊全變更與變更之間是否有重復(fù)內(nèi)容是否完全扣減變更減少部分的工程量單價套用是否合理是否存在算術(shù)性誤差與丈量結(jié)果是否存在出入變更是否實施是否存在虛假變更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審計小結(jié):表B13工程變更價款審批單工程項目名稱： 編號： 合同名稱合同編號變更原因提出變更單位主要工程內(nèi)容和數(shù)量工程部位：變更項目名稱：工程內(nèi)容與數(shù)量：變更費用預(yù)算本項設(shè)計變更按合同規(guī)定共計增加/減少合同金額 元附件：工程預(yù)算書承包單位負責(zé)人日期施工監(jiān)理工程師意見：附件：監(jiān)理負責(zé)人： 日期：基建管理部門意見：部門負責(zé)人： 日期：造價咨詢單位意見：附件：項目負責(zé)經(jīng)理： 日期：建設(shè)單位審批：負責(zé)人： 日期：說明：本表一式六份，供相關(guān)單位存查；經(jīng)各單位流轉(zhuǎn)后，由施工監(jiān)理單位統(tǒng)一分發(fā)；本表后須附批準(zhǔn)的設(shè)計變更文件、變更工程量計算表、各級審批附件等支持材料。表中內(nèi)容可根據(jù)具體項目實施情況加以改動及刪減； 該表的內(nèi)容僅為參考，請結(jié)合項目具體情況判定審計日記、審計取證、其他證明材料的內(nèi)容，劃分份數(shù)； 上述存檔資料原則上均為書面的資料； 取證函應(yīng)附相關(guān)的證明材料。表A17工作聯(lián)系函編制單位： 編