【正文】 三、總成本費(fèi)用構(gòu)成。財務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目財務(wù)費(fèi)用主要為流動資金銀行貸款利息，%，%。職工工資及福利項(xiàng)目投入營業(yè)后預(yù)計定員1200人。第二節(jié)　總成本費(fèi)用估算一、成本費(fèi)用估算范圍本項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算包括運(yùn)營成本、外購燃料費(fèi)、水電費(fèi)、房產(chǎn)費(fèi)、土地使用費(fèi)、職工工資及福利、折舊攤銷費(fèi)用、修理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、其它費(fèi)用等。（3）展覽中心租賃費(fèi)收入：建筑面積10000平方米，年租金200元/平方米，年租金總額200萬元。管理服務(wù)收入本項(xiàng)目正式運(yùn)營三年之后，批發(fā)交易中心年交易額達(dá)到100億元，%計算，收入為6000萬元。裝卸費(fèi)收入商品年周轉(zhuǎn)期約為6天，總裝卸量為6萬噸，裝卸費(fèi)用按8元/噸計算；本項(xiàng)目正常年裝卸費(fèi)收入為2400萬元。2009年，全市生產(chǎn)總值突破708億元，包括國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)三次產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值，根據(jù)周邊100公里范圍內(nèi)縣市以及南昌部份生產(chǎn)總值計算，項(xiàng)目區(qū)可計算的社會生產(chǎn)總值應(yīng)該達(dá)到700億元左右。一、營業(yè)額估算2009年，**市區(qū)社會商品零售總額達(dá)到210億元，在100公里范圍內(nèi)達(dá)半數(shù)的縣市，總社會商品零售總額100億元，如果包括南昌市區(qū)的部份社會商品零售總額可達(dá)400億元以上，食品支出占消費(fèi)性支出的比重（恩格爾系數(shù)）%。流動資金企業(yè)自籌3600萬元，銀行貸款8400萬元。本項(xiàng)目流動資金按物流配送中心運(yùn)轉(zhuǎn)需求情況進(jìn)行估算，正常年流動資金需求量為12000萬元?？辈煸O(shè)計費(fèi)按工程費(fèi)用的160萬元計。土地費(fèi)用按3萬元/畝計算，本項(xiàng)目土地費(fèi)用按1236元計。建筑工程費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，加工倉儲物流配送中心按每平方米建筑面積600元造價估算；展覽中心按每平方米建筑面積1800元造價估算；會議中心按每平方米建筑面積2200元造價估算；金融中心按每平方米建筑面積2000元造價估算；商務(wù)賓館按每平方米建筑面積2500元造價估算；輔助配套設(shè)施工程按每平方米建筑面積550元造價估算。金融中心寫字樓22000 m178。30002室外停車場m178。8003泵房m178。；（7）輔助配套設(shè)施面積7800 m178。；（3）會議中心面積12000m178。180003綠化率%204建設(shè)周期年25勞動定員人1800二主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1項(xiàng)目總投資萬元2固定資產(chǎn)投資總額萬元3鋪底流動資金萬元120004營業(yè)收入萬元正常年5營業(yè)稅金及附加萬元正常年6總成本費(fèi)用萬元正常年7利潤總額萬元正常年8所得稅萬元正常年9稅后利潤萬元正常年10主要財務(wù)評價指標(biāo)全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%所得稅后%投資利潤率%全部投資回收期所得稅前年含建設(shè)期2年所得稅后年含建設(shè)期2年投資利稅率年盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力）%備注為方便核算，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已折合成人民幣四、主體及輔助配套設(shè)施工程178。會議中心m178。本項(xiàng)目流動資金按物流配送中心運(yùn)轉(zhuǎn)需求情況進(jìn)行估算，正常年流動資金需求量為12000萬元。所需人員除部分中高級管理人員由公司內(nèi)部選用外，其余將從社會上公開招聘，通過考核擇優(yōu)錄取，并一律實(shí)行勞動合同制。本項(xiàng)目建設(shè)單位為**海聯(lián)事業(yè)優(yōu)先公司，項(xiàng)目籌建和建設(shè)由公司辦公室具體負(fù)責(zé)，采取國內(nèi)外招標(biāo)方式落實(shí)設(shè)計、施工、監(jiān)理單位及主要設(shè)備材料采購等工作，與承包單位簽定合同，制定施工進(jìn)度計劃，全程嚴(yán)格控制工程質(zhì)量、工期、造價。(4)根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀髼l件，選擇適宜的土方施工時間，應(yīng)盡量避免在暴雨集中的季節(jié)（46月）進(jìn)行場地平整或土石方工程施工，以減少暴雨對裸露地表的侵蝕和沖刷。(2)加強(qiáng)施工和運(yùn)行管理，認(rèn)真落實(shí)土方施工邊挖、邊運(yùn)、邊填、邊壓的方式，盡量減少松土堆放裸露時間和避免大量松土存放。三、水土流失來源(1)項(xiàng)目施工建設(shè)過程中需進(jìn)行大量的挖、填土工程，這些作業(yè)過程將破壞項(xiàng)目區(qū)原有水土保持設(shè)施，改變原有地形地貌，破壞原有植被，擾動土體，使土壤松動、搬移、堆積和裸露，若不采取有效水土保持措施，在雨季很容易遭受地表徑流的沖刷，造成嚴(yán)重的水土流失，直接危害項(xiàng)目區(qū)下游居民的生產(chǎn)和生活。生活污水經(jīng)化糞池處理后外排，根據(jù)調(diào)查和類比監(jiān)測，生活廢水排放水質(zhì)為CODcr380mg/L，BOD5為200mg/L，SS為200 mg/L，NH3N為100 mg/L，低于GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅲ級標(biāo)準(zhǔn)。 營運(yùn)期環(huán)境影響分析(1)廢水根據(jù)工程污染分析可知，廢水主要是灑水降塵措施所產(chǎn)生的除塵廢水，以及職工日常工作用水所產(chǎn)生的普通生活廢水，日用水量約為30噸。故對建設(shè)施工人員的糞便污水必須進(jìn)行妥善處理。(2)揚(yáng)塵在整個施工階段，整理場地、打樁、挖土、材料運(yùn)輸、裝卸等過程都會發(fā)生揚(yáng)塵污染，特別是冬季干燥無雨時尤為嚴(yán)重。施工機(jī)械一般位于露天，噪聲傳播距離遠(yuǎn)，影響范圍大，時重要的臨時性噪聲源。(2)噪聲。其次在主要建筑兩側(cè)和場地四周，根據(jù)各自的不同要求，選擇適當(dāng)?shù)臉浞N和花草，組成行道樹帶、綠籬帶、獨(dú)立樹叢、花卉草地等以取得綠化的綜合效能。場內(nèi)物流(1)貨物經(jīng)計量設(shè)備計量后，進(jìn)入儲存區(qū)卸車、入罐，空車返回；提貨空車在倉庫區(qū)裝車后，經(jīng)計量設(shè)備計量登記后發(fā)貨。前臺POS機(jī)把每筆商品的交易情況直接接入后臺服務(wù)器中，后臺服務(wù)器能及時跟蹤銷售的最新動態(tài)。儲區(qū)安排要考慮物品尺寸及重量。配送做到了準(zhǔn)時，用戶才有資源把握，可以放心地實(shí)施低庫存或零庫存，可以有效地安排接貨的人力、物力，以追求最高效率的工作。推選配送合理化，通過采用專業(yè)設(shè)備、設(shè)施及操作程序，取得較好的配送效果并降低配送過分綜合化的復(fù)雜程度及難度。二、管理策略為了提高管理效率，降低運(yùn)營成本，不但要建立完善的服務(wù)體系，還必須采取以下措施：堅持品牌經(jīng)營，產(chǎn)品（服務(wù)）經(jīng)營和資本經(jīng)營相結(jié)合的系統(tǒng)經(jīng)營模式；企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與員工、供應(yīng)商、經(jīng)營商的目標(biāo)充分結(jié)合，使雙方共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙贏；建立和完善物流網(wǎng)絡(luò)，對貨物進(jìn)行實(shí)施動態(tài)跟蹤和信息自動處理，及時響應(yīng)客戶需求；組建客戶俱樂部，為公司提供一個穩(wěn)定的客戶群。物流設(shè)備總體構(gòu)成：配送中心物流設(shè)施★主存儲區(qū)：冷凍設(shè)備、重型貨架★緩沖區(qū)：暫存貨架和平庫★揀選：配貨區(qū)、流動貨架、輕型貨架★出貨：配載區(qū)、輕型貨架★加工區(qū)：分裝、貼碼★站臺輸送設(shè)備以高頻單件揀選為主的流動貨架作業(yè)區(qū)，輸送方式為人車方式；以高頻單箱揀選為主的流動貨架作業(yè)區(qū)，輸送方式為傳送帶；揀選過程結(jié)束后，形成的指向門店的貨箱分流采用自動分揀設(shè)備。我國應(yīng)通過采取新型的物流管理模式和技術(shù)手段，改變目前市場混亂的狀況，制定符合中國國情的物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。　　這里是許多優(yōu)質(zhì)材用樹種的種質(zhì)資源庫，保存了許多粗大的小葉羅漢松、南方紅豆杉、竹柏、樟樹、刨花潤楠、閩楠、玉蘭、鵝掌楸、黃檀、錐栗、小葉櫟、香果樹等大樹。　　境內(nèi)已知高等植物共300科966屬2106種（變種、亞種和變型），%。在保護(hù)區(qū)低海拔的山麓與溝谷中，具有中亞熱帶低海拔區(qū)域最為典型的以樟科、殼斗科、山茶科等樹種組成的常綠闊葉林，包括大面積原生性的樟樹群落、刨花潤楠群落、苦櫧群落和一定面積的鳳凰潤楠群落、閩楠群落，多達(dá)20個群系。南、北兩河年輸沙量約為1萬M3。河道概況 河**段分南支、北支，其中南支（簡稱南河）中下游流經(jīng)高湖、水口、雙溪鎮(zhèn)、雷公尖、香田、仁首六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)?！　?）水量中等區(qū):主要分布在南北二河的二階地一帶,地質(zhì)構(gòu)造大部分是沖積砂礫石層,面積約64平方公里,水層2至5米,埋藏深不等,水質(zhì)一般較好,用無慮。按2007年總?cè)丝?42434人。年最多風(fēng)向?yàn)槲鞅保鞑慷嗌?，地形?fù)雜，風(fēng)速偏小，風(fēng)向多變。氣候溫和，氣溫東西相差大，要比平原低3度以上。至115176。至29176。其中投資20億元的**中部夢幻城建設(shè)項(xiàng)目，設(shè)計年接待能力為 200萬人，將建成以娛樂度假為主體，集少兒夢幻天地，森林保健，康體養(yǎng)生，會議商務(wù)，旅游房產(chǎn)等多功能為一體的夢幻型生態(tài)旅游區(qū)，成為與三爪侖國家示范森林公園旅游季節(jié)互補(bǔ)的旅游產(chǎn)業(yè)龍頭，**省旅游娛樂度假的標(biāo)志性產(chǎn)品，以及具有省際市場核心競爭力的國家5A級娛樂度假型旅游區(qū)。目前已開發(fā)了以駱家坪、觀音巖、寶峰等八大景區(qū)組成的百里風(fēng)光帶，形成了一個多功能生態(tài)旅游區(qū)。農(nóng)民人均來自生態(tài)高效經(jīng)濟(jì)作物的收入占年總收入的70%以上。2010年7月，省發(fā)改委批準(zhǔn)在**建設(shè)**綠色照明產(chǎn)業(yè)基地，以合力照明、超維光電、乾亨光電、蔓歌光電、斯若譜光伏為龍頭的綠色照明產(chǎn)業(yè)族群在**迅速崛起。2009年被評為“全省固定資產(chǎn)投資增長先進(jìn)縣”。**生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，%,%。**縣域東西最大橫距68公里。46′～29176。五、會議中心本項(xiàng)目會議中心設(shè)計為多層框架結(jié)構(gòu)，建筑面積為12000平方米。基于上述總體結(jié)構(gòu)，確定以下信息系統(tǒng)功能模型圖與系統(tǒng)功能樹，分別參見圖44。要貨超市配送需求決策分析訂貨計劃采購管理生成訂單庫存管理財務(wù)供貨商作業(yè)計劃編制配貨配載管理驗(yàn)貨編碼到貨管理 要貨 訂貨 訂貨要 訂貨 貨 訂貨發(fā) 到貨 貨 到貨 進(jìn)貨圖42配送中心信息流簡圖 信息系統(tǒng)目標(biāo)★ 做好倉庫收、發(fā)、存等基本信息的收集、保存和加工工作，為其它系統(tǒng)的相關(guān)處理提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。（一）信息系統(tǒng)總體設(shè)計 信息流商品流通過程中存在著三種重要的內(nèi)容流，即商品流、資金流、信息流。同時，購置自動扶梯、電梯、辦公用具等相關(guān)設(shè)備。電瓶搬運(yùn)車主要用于貨物在配送中心內(nèi)部的運(yùn)輸，箱式貨車主要用于貨物的外運(yùn)，升降車主要用于高架庫貨架與庫房地面之間的貨物搬運(yùn)。二、配送設(shè)施建設(shè)配送設(shè)施的作業(yè)流程可分為：進(jìn)貨、檢驗(yàn)、編碼、入庫、配貨、補(bǔ)貨、調(diào)庫、盤點(diǎn)、作業(yè)計劃編制、配載、庫管、新品登錄與工藝編制。倉庫分為存儲區(qū)、理貨區(qū)、出貨暫存區(qū)，全部實(shí)行電腦化管理。貨架間距需滿足升降車和電瓶搬運(yùn)車的運(yùn)輸要求。商務(wù)賓館18000 M178。鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，包括倉儲、配送、加工、信息系統(tǒng)、辦公等用房。 規(guī)模物流中心占地面積412畝，商品經(jīng)營品種包括硬質(zhì)合金、有色金屬加工、機(jī)械鑄造、出口木竹精深加工制品、電子節(jié)能燈、燈管、燈具等商品?！?采用現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化的物流設(shè)施和先進(jìn)的物流管理技術(shù)。 第四章 建設(shè)目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容 第四章 建設(shè)目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容第一節(jié) 建設(shè)目標(biāo)一、建設(shè)目標(biāo)的提出**物流集團(tuán)有限公司面對飛速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢，將在機(jī)制、規(guī)模、技術(shù)、管理等方面與外資物流企業(yè)展開激烈競爭。城鄉(xiāng)居民收入將保持較快增長，農(nóng)村消費(fèi)繼續(xù)加快，消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)升級，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)的開放和商務(wù)投資環(huán)境的改善，加上**縣交通運(yùn)輸體系不斷完善，為**物流業(yè)的發(fā)展提供了堅實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)和保障。由2009年**縣年鑒可知，2009年全縣貨運(yùn)量為270萬噸。可見我國企業(yè)物流成本壓縮的空間十分可觀，隨著我國企業(yè)對物流成本控制重視程度的不斷提高，在這方面挖掘潛力將為現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展提供巨大的市場機(jī)會。由于長期以來重生產(chǎn)、輕流通，加上歷史形成的條塊分割與“大而全”、“小而全”等傳統(tǒng)觀念，我國企業(yè)在“物流陷阱”中造成的損失和浪費(fèi)難計其數(shù)。二、物流市場環(huán)境分析我國物流市場總規(guī)模分析根據(jù)國際貨幣基金組織2005年的統(tǒng)計，%,對未來10年進(jìn)行預(yù)測:%,每5年物流成本占GDP的比重下降2%,%,%,%。供電：全縣建有35—110千伏變電站8座，系華東電網(wǎng)的組成部分。到目前為止，開發(fā)建設(shè)面積2平方公里，累計入園投產(chǎn)企業(yè)25家，基本形成了以硬質(zhì)合金、有色金屬加工、機(jī)械鑄造、出口木竹精深加工、電子節(jié)能燈、燈管、燈具為主的企業(yè)聚集區(qū)。 第三章 投資環(huán)境及市場環(huán)境分析 第三章 投資環(huán)境及市場環(huán)境分析第一節(jié) 投資環(huán)境分析一、**縣社會發(fā)展環(huán)境 **縣地處贛西北部，下轄11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，76個行政村。本項(xiàng)目的敬愛內(nèi)設(shè)，將帶來現(xiàn)代的管理方式和服務(wù)模式，并滿足市場的需求，給當(dāng)?shù)貛硪粋€以物流為龍頭的新的產(chǎn)業(yè)模式。在今后的幾年中，隨著市場不斷地發(fā)展壯大，本物流產(chǎn)業(yè)園的影響力將會輻射整個華南地區(qū)。解決城市生活配套服務(wù)的問題隨著社會的發(fā)展變遷，消費(fèi)者的需求開始變得多樣化起來。增加就業(yè)崗位（1）直接崗位的增加項(xiàng)目投入營業(yè)后預(yù)計定員1800人，其中行政管理人員60人、配送中心職工為200人、冷庫管理員80人、批發(fā)展示中心職工為200人，加工配送區(qū)員工100人，其他為普通員工（如：倉儲搬運(yùn)工、市場搬運(yùn)工、清潔工、保安等）。增加農(nóng)民收入由于現(xiàn)代化倉儲中心的建立，可以使得農(nóng)副產(chǎn)品得以保鮮和反季節(jié)銷售，這樣能大大提高農(nóng)副產(chǎn)品的銷售價格和產(chǎn)量，根據(jù)國際慣例，通過冷藏中心的建立，農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)量將會提高30%左右，價格將會提高15%左右，這樣給**農(nóng)業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)效益十分的明顯。項(xiàng)目的建設(shè)，對提高城市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率及城市在經(jīng)濟(jì)區(qū)域的地位和作用具有積極的意義，可促進(jìn)**縣現(xiàn)代物流的發(fā)展和物流產(chǎn)業(yè)的培育，從而產(chǎn)生新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，為經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展提供新的產(chǎn)業(yè)成長支持，為**提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平創(chuàng)造良好