【正文】 從敏感性分析來看其中銷售收入最為敏感，其次為經(jīng)營成本。 (2)敏感性分析對該項目所得稅后增量投資進行了敏感性分析。見附表2：《總成本費用表》。年折舊費為了計算方便，年折舊費用按14年平均折舊(攤銷)，殘值率取5%。本項目主要采用要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。本項目銷售收入分兩部分：紅棗汁加工收入，根據(jù)項目設(shè)計方案，年生產(chǎn)紅棗汁3800噸，銷售價56000元/噸，則正常年紅棗汁銷售收入為21280萬元。如表151所示。項目計算期項目計算期為15年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年。表141 項目建設(shè)投資估算表序號工程項目或費用名稱估算價值（萬元）總值 （萬元）技術(shù)經(jīng)濟指標土建 工程安裝 工程設(shè)備 購置其它 費用數(shù)量單位單價 （元）建設(shè)投資1200Ⅰ直接費用一主要生產(chǎn)工程1生產(chǎn)車間600㎡18002紅棗汁、粉加工生產(chǎn)線362893車間配電設(shè)備515二輔助生產(chǎn)工程1原料庫600㎡8002成品庫600㎡8003地上衡室30㎡8004化驗室35m28005化驗檢測設(shè)備220三公用工程32971動力系統(tǒng)工程項目2配變電室545150㎡8003鍋爐房202830375㎡8004供熱外網(wǎng)14四給排水工程1UPVC管DN150(含開挖安裝費)800m672UPVC管DN501200m353污水管D200(含開挖安裝費)400m864污水管D150300m50五廠區(qū)總圖工程項目1門衛(wèi)室30㎡8002道路6km2200003硬化地面8400㎡2004大門1座300005水沖式廁所60㎡12006綠化1500㎡45Ⅱ 間接費用1工程勘察設(shè)計費3%2工程監(jiān)理費%3工程保險費1%4聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費5環(huán)評費6辦公用品及家具購置費7職工培訓費8土地使用費195195Ⅰ+Ⅱ部分合計Ⅲ 基本預備費6%價差預備費Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ合計1200流動資金200總計（建設(shè)投資+流動資金）1400 資金籌措本項目總投資1400萬元，為企業(yè)自籌資金解決。漲價預備費。本工程建設(shè)其它費用中主要包括工程建設(shè)前期費（包括可研編制費、環(huán)境評價費等）、建設(shè)單位管理費、勘測設(shè)計費、工程監(jiān)理費、職工培訓費、辦公和生活家具購置費以及土地使用費等。 總投資估算項目總投資為1400萬元，見表141。第十五章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算編制依據(jù)國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)；農(nóng)業(yè)建設(shè)項目財務(wù)估算和經(jīng)濟評價方法》；《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》；《投資項目可行性研究指南（適用版）》；業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。根據(jù)本方案在項目開工前2個月成立。在進行施工監(jiān)理招標時，面向地區(qū)公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。對招標項目的公開范圍和選擇投標人的資質(zhì)上要求不同。開標時由招標代理機構(gòu)主持，邀請所有投標人參加，開標時由招標人委托公證機構(gòu)檢查并公證。 招標基本情況 單位：萬元序號內(nèi)容招標范圍招標形式招標方式不采用招標方式招標公告發(fā)布、中標候選人公示媒體招標估算金額全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標1勘察設(shè)計√2建筑工程√√√報刊3設(shè)備購置√√√報刊4其他（含監(jiān)理）√合計、開標、評標和中標程序某縣紅棗深加工建設(shè)項目內(nèi)容較多，質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項目分項規(guī)模和建設(shè)要求，凡是需公開招標的項目，在招投標過程中應(yīng)遵守如下程序：在該項目經(jīng)上級部門批復同意后一個月內(nèi)，建設(shè)方在主管部門指定的媒介上發(fā)布有關(guān)招投標公告。按照《中華人民共和國招投標法案、《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（發(fā)展計劃委員會令第3號）和《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》，建設(shè)和投資規(guī)模較大，項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動均采招標。2008年5—2008年10月設(shè)備采購及安裝。凡在生產(chǎn)線上主要崗位的操作工人，必須進行嚴格的技術(shù)培訓，參加設(shè)備安裝、調(diào)試，通過安裝過程基本上了解設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)，掌握本崗位設(shè)備的簡單修理和維護。專業(yè)技術(shù)人員必須具有大學?？埔陨蠈W歷，并有從事專業(yè)工作3年以上經(jīng)歷。對企業(yè)的管理和技術(shù)人員，要求素質(zhì)較高，既有較強的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。紅棗粉生產(chǎn)車間為白班制。招標采購制項目經(jīng)有關(guān)部門批準建設(shè)后，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》的規(guī)定，對本工程建設(shè)項目應(yīng)進行招標，采用招標方式擇優(yōu)選擇勘察設(shè)計單位、施工隊伍和供貨單位。嚴禁以任何名義、任何方式擠占挪用建設(shè)資金。項目建成后，由某縣紅棗深加工具體負責該項目運行管理。第十二章 組織管理及勞動定員 企業(yè)組織 組織機構(gòu)某縣紅棗深加工作為XX紅棗深加工項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營建設(shè)的樣板，正確處理好項目的建、管、用三者關(guān)系，充分發(fā)揮該項目的優(yōu)勢，提高農(nóng)民收入，必須建立健全組織管理機構(gòu)和制度，確保工程建設(shè)的順利實施。（5）鋼結(jié)構(gòu)耐火保護根據(jù)規(guī)范要求，對生產(chǎn)裝置內(nèi)承重的鋼框架、支架、裙座、鋼管架等按規(guī)范要求采取覆蓋耐火層等耐火保護措施，達到耐火極限。（4）滅火器配置為了及時撲滅初起火災和小型火災，在生產(chǎn)裝置區(qū)、倉庫等建筑物區(qū)內(nèi)配置適置8Kg手提式BC類干粉滅火器和50Kg推車式二氧化碳滅火器。消防水管網(wǎng)在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀，并用閥門分隔成若干獨立段。屋頂通風機排風，既能滿足自然通風要求同時能滿足排煙的需要。本工程消防給水系統(tǒng)包括：一座500m3消防水池、消防水泵和消防穩(wěn)壓設(shè)備、廠區(qū)設(shè)消防水管網(wǎng)、室內(nèi)外消火栓。電氣裝置選用絕緣良好的電氣設(shè)備。(1)變壓器消防變壓器容油量1000kg及以上的充油電氣設(shè)備的下部，設(shè)貯油坑，坑內(nèi)鋪厚度不小于250mm的卵石層，并有將油在事故狀態(tài)下排至事故放油池的設(shè)施。廠房設(shè)有室內(nèi)消防系統(tǒng)裝置等。第十一章 消防 《中華人民共和國消防法》(1998年頒布)； 《中華人民共和國消防條例實施細則》()；《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJ140—90）；《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057—94）；《建筑設(shè)計防火規(guī)范(修訂本)》（GBJl6—87）；《火災報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GBJll6—88）；廠區(qū)總平面布置嚴格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等有關(guān)規(guī)程規(guī)范，保證建構(gòu)筑物之間的防火間距，特別是易燃、易爆建構(gòu)筑物的防火、消防要求。食堂內(nèi)操作及人員行走都考慮到先后程序問題，防止交叉污染。設(shè)有更衣室、初加工間、涼萊間、烹調(diào)間、紅案間、面點間、餐具洗滌間、主食庫、付食庫等空間設(shè)施。斜面(窗臺、柜頂?shù)龋?，所有門窗均裝紗窗，無法裝紗窗的門將設(shè)置風幕。廠區(qū)及各單體按工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標準設(shè)置廁所。 設(shè)計依據(jù)《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB1488194）；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（TJ3679）；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》；《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》； 具體措施 地址選擇生產(chǎn)車間建在廠區(qū)南部，動力、變電、供水設(shè)施建在廠區(qū)北部。 防火按各種易燃易爆物質(zhì)分類及防火防爆要求執(zhí)行建筑耐火等級標準；控制易燃易爆物質(zhì)接近火源和自燃；成立專職消防機構(gòu)，配備必要的消防設(shè)施設(shè)備。設(shè)備選用國內(nèi)重點生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的名優(yōu)產(chǎn)品，設(shè)備外露傳動部位設(shè)置防護網(wǎng)；建筑物室內(nèi)外樓梯、走道寬度，門開啟方向、寬高度均按防火規(guī)范設(shè)置，保證發(fā)生事故時能安全疏散。 勞動安全設(shè)計與采取的措施在生產(chǎn)過程中容易產(chǎn)生事故的車間和部位，從設(shè)備選型到土建及公用工程設(shè)計都考慮到安全可靠為第一的原則，從設(shè)備上杜絕事故隱患，確保人員和生產(chǎn)設(shè)施的安全。憲法的第四十二條規(guī)定，公民有勞動的權(quán)利和義務(wù)，國家將通過各種途徑創(chuàng)造勞動就業(yè)條件，加強勞動保護和改善勞動條件。廢渣工藝生產(chǎn)分離出來的廢渣主要為棗核,可提供給區(qū)內(nèi)的活性炭制造廠家；鍋爐排出灰渣可供建筑保溫材料或輔路筑路用。 噪音來自機械傳動設(shè)備，如鍋爐房引風機、鼓風機；制冷設(shè)備等。建筑材料如沙石、水泥等就地取材，減少運輸費用。保溫設(shè)計中，選用性能價格比優(yōu)越的保溫材料，通過電算確定經(jīng)濟合理的保溫厚度?？偲矫娌贾米鞯椒謪^(qū)明確、合理緊湊、生產(chǎn)方便、整體性好的前提下，盡量壓縮建筑物間距，以節(jié)約用地，減少各類管線長度。 主要原、輔助材料品種、質(zhì)量與年需要量序號貨物名稱年運輸量備注1紅棗等外果5500t2紅棗汁包裝袋17000個220kg/袋3紅棗汁包裝桶17300個220kg/桶4托盤4000個5紅棗粉包裝袋8000個25kg/袋6水121800立方米7電2479600kwh8煤2736噸紅棗 36300元/噸煤 320元/噸電 水 第八章 節(jié) 能《中華人民共和國節(jié)約能源法》；國務(wù)院《節(jié)約能源管理暫行條例》；公用等專業(yè)提供的有關(guān)規(guī)定及標準等；節(jié)能專業(yè)有關(guān)規(guī)定及標準等。產(chǎn)品包裝材料通過招標擇優(yōu)選定，并要求廠家發(fā)貨。XX地區(qū)有棗樹46萬畝，年產(chǎn)紅棗6464噸，因此項目原料供應(yīng)是有保障的。 供排水工程本項目生產(chǎn)、生活用水量為36m3/h，消防用水量為90 m3/h，水源取自縣供水管網(wǎng)；生產(chǎn)工序中蒸發(fā)濃縮工段需冷卻水量50 m3/h，水質(zhì)無污染，冷卻后可循環(huán)使用，系統(tǒng)由一座冷卻塔、一座循環(huán)水池及一臺高頻電子除垢器組成；噴淋、沖洗工段需用水量45 m3/h，排水中含有少量泥沙及懸浮物雜質(zhì)，可通過一級處理后再循環(huán)使用，本系統(tǒng)由格柵、集水池各一座及循環(huán)泵兩臺組成；生產(chǎn)區(qū)供水采用生產(chǎn)、生活合一制管網(wǎng)，消防用水采用消防水池。內(nèi)墻面刷白色815內(nèi)墻涂料，室內(nèi)做普通裝修。（3）成品庫(含包裝材料庫)：平面尺寸為40m15m，建筑面積600m2，；生產(chǎn)類別為丁類，耐火等級為三級，平房，磚混結(jié)構(gòu)，屋頂及墻板為彩色鍍鋅復合保溫鋼板，梁、柱表面刷防火涂料。（2）原料庫：平面尺寸為40m15m，梁底標高4m；()，建筑面積為600m2，儲存類別為戊類，耐火等級為二級，根據(jù)儲存要求，室內(nèi)保溫防潮，適當屋面通風。門式鋼架基礎(chǔ)采用鋼筋砼獨立柱基，磚墻下條形基礎(chǔ)采用毛石砼基礎(chǔ)。 建設(shè)方案利用豐富的資源優(yōu)勢，在某縣建一座棗品深加工廠及配套設(shè)施，主要產(chǎn)品為紅棗汁、紅棗粉等，主要建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間：面尺寸為40m15m，建筑面積600m2的生產(chǎn)車間。 項目建設(shè)的思路根據(jù)XX特色農(nóng)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的設(shè)想和要求，結(jié)合“XX產(chǎn)紅棗”良好的市場需求，針對某縣紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在的現(xiàn)實問題，充分發(fā)揮當?shù)貎?yōu)質(zhì)紅棗栽植的自然優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢和特有紅棗資源品種優(yōu)勢，在現(xiàn)有紅棗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)上，依靠科技進步，面向市場，以提高優(yōu)質(zhì)紅棗種植水平和質(zhì)量為突破口，以確保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給和增強產(chǎn)品市場競爭力為核心，以促進區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和實現(xiàn)農(nóng)民增收為目標，通過優(yōu)質(zhì)紅棗種苗繁育基地和生產(chǎn)基地建設(shè)，建成規(guī)范化、標準化的優(yōu)質(zhì)紅棗產(chǎn)業(yè)化基地。同時，采取兩條線銷售，即銷售隊伍人為促銷和利用網(wǎng)絡(luò)、電視等宣傳、媒體打出銷售廣告。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，該項目必能成為示范帶動項目，受到廣大農(nóng)民的青睞，因此可以預測，XX紅棗將會有十分廣闊的市場開發(fā)空間。優(yōu)越的土地條件、氣候條件、光照條件及