【正文】 相信隨著北京房地產(chǎn)市場的不斷成熟與發(fā)展，項(xiàng)目所在地點(diǎn)的區(qū)位優(yōu)勢將更加明顯，項(xiàng)目前景將更加深遠(yuǎn)。開發(fā)單位為有實(shí)力、有經(jīng)驗(yàn)的國有房地產(chǎn)專業(yè)開發(fā)公司，且項(xiàng)目用地為本集團(tuán)自有土地，這些因素都為為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了保證。 利潤 該項(xiàng)目經(jīng)營期靜態(tài)分析各年度利潤總額詳見附表。資本公積金按稅后利潤的10%計(jì)提。（3） 折舊和攤銷折舊和攤銷主要是指項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)單位自留用房用于租給物業(yè)管理公司和商業(yè)設(shè)施租賃者建筑面積的折舊和攤銷及開辦費(fèi)和不可預(yù)見費(fèi)等多項(xiàng)費(fèi)用攤銷。營業(yè)收入?yún)R總表單位：人民幣萬元項(xiàng)目\年份2001200220032004200520062007200820092010寫字樓公寓銷售收入1423018973155230000000公寓租金收入2834283428342834283428342834其他收入200200200200200200200合計(jì)1432018973155233034303430343034303430343034經(jīng)營成本和費(fèi)用1）企業(yè)管理費(fèi) 該項(xiàng)目建成后的企業(yè)管理費(fèi)包括建設(shè)期行政費(fèi)用、維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)、折舊和攤銷等各項(xiàng)費(fèi)用支出。第九章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析一、 基本經(jīng)濟(jì)參數(shù) 營業(yè)收入本項(xiàng)目營業(yè)收入來源于寫字樓和公寓銷售收入及商務(wù)公寓租金收入等項(xiàng)內(nèi)容。項(xiàng)目的建設(shè)施工將按照北京市有關(guān)工程招標(biāo)的規(guī)定，以國內(nèi)競爭招標(biāo)的方式，選擇國內(nèi)的建筑施工企業(yè)組織施工。 開辦費(fèi)和不可預(yù)見費(fèi)計(jì)劃項(xiàng)目籌建期內(nèi)開辦費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)計(jì)劃為378萬元。 建安工程費(fèi) 根據(jù)初步估算，項(xiàng)目建建安工程費(fèi)共需投資10100萬元。由于本規(guī)劃尚未確定，土地價(jià)格尚未評估。根據(jù)上述分析，我們認(rèn)為本項(xiàng)目自然、地理、交通條件都十分優(yōu)越，各項(xiàng)配套設(shè)施齊全，開發(fā)方向符合市場需求，市場前景十分樂觀。項(xiàng)目附近基本沒有工業(yè)生產(chǎn)等空氣污染源，綠化條件和空氣質(zhì)量良好，是開發(fā)面向國內(nèi)買家高檔寫字樓和住宅的適宜地點(diǎn)。與投資上升相適應(yīng)，％，％。投資主體的相對集中，在一定程度上帶全動(dòng)了全市房地產(chǎn)投資的增長，也有利于具有一定規(guī)模的公司上規(guī)模、上水平，規(guī)范管理，創(chuàng)造品牌效應(yīng)，有益于避免房地產(chǎn)開發(fā)一盤散沙，遍地開花和無序發(fā)展的弊端。1999年以來受房改政策及國家為促進(jìn)二級市場發(fā)展準(zhǔn)許已購公房和經(jīng)濟(jì)適用房上市辦法的出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)適用房的大規(guī)模建設(shè)、廣大大市民迫切要求改善住房條件、銀行利率持續(xù)走低且國家鼓勵(lì)利用銀行按揭貸款購買商品房等因素的推動(dòng)，我市房地產(chǎn)開發(fā)投資繼續(xù)保持一定的發(fā)展速度，走勢平穩(wěn)。%，相當(dāng)于消費(fèi)品零售額的1/10。其次，本年完成開發(fā)土地面積及三年新開工面積等指標(biāo)均處于較高水平，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)趨勢判斷，北京市房地產(chǎn)開發(fā)仍具有一定的發(fā)展?jié)摿?。其中，較上年同月增長5倍。今年北京個(gè)人購買商品住宅激增,%。在銷售的全部商品房中。由于經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，新的拆遷辦法出臺(tái)，房屋拆遷由實(shí)物補(bǔ)償改為貨幣補(bǔ)償，我市商品房銷售市場從1999年4季度開始逐漸升溫。分別為上年同月的92％％。,%%,%%,。在商品住宅投資方面，1999年前三個(gè)季度，％，％，；％。1999年1月至９月，％，％，連續(xù)三個(gè)月呈增長態(tài)勢。各防火分區(qū)之間將安裝防火墻、防火門、防火卷簾、密閉噴頭或防火水幕作為分隔設(shè)施。 只要在全面設(shè)計(jì)時(shí)注意環(huán)境保護(hù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，如通風(fēng)方式、通風(fēng)量、通風(fēng)口的設(shè)計(jì)以及廢氣的凈化、分離等方面采取合理有效的措施，汽車尾氣排放完全可以達(dá)到國家規(guī)定的廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)。具體環(huán)境保護(hù)措施如下： 雨、污水項(xiàng)目排出的污水主要來源為生活污水和雨水，為保證該項(xiàng)目排入城市下水道的水中污染物達(dá)到《北京市水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，項(xiàng)目排水采用“分流制”排放生活污水和雨水，生活污水經(jīng)過處理后再行排放。 熱負(fù)荷按每建筑平方米每小時(shí)供暖量為60千卡測算，該項(xiàng)目每小時(shí)需供暖360萬千卡。四、 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，初步測算出市政基礎(chǔ)設(shè)施配套條件如下： 用電容量 按每建筑平方米用電40瓦測算，本項(xiàng)目用電量為2400千瓦。第五章 物料消耗、供應(yīng)及環(huán)保一、 主要建筑材料根據(jù)項(xiàng)目初步規(guī)劃，該建設(shè)項(xiàng)目為集住宅樓、地下停車場、地下自行車庫、物業(yè)管理中心、配套商業(yè)設(shè)施為一體的綜合性建筑，建筑結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)工程所需主要原材料為鋼材、水泥、木材等，根據(jù)初步設(shè)計(jì)規(guī)劃和該項(xiàng)目工程的總體設(shè)計(jì)，所需建筑材料估算如下：項(xiàng)目三材用量表項(xiàng)目建筑面積（平方米）每建筑平方米所需材料需求總量鋼材（噸）878008780水泥（噸）8780026340木材(立方米)878008780二、 主要設(shè)備鑒于市場競爭及面向二十一世紀(jì)項(xiàng)目經(jīng)營的需要，本項(xiàng)目建設(shè)將在設(shè)備選型上遵循最佳性能價(jià)格比的原則，盡量采用國內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備和設(shè)施，其所需主要設(shè)備如下： 自動(dòng)電梯 消防設(shè)備 應(yīng)急發(fā)電設(shè)備 通訊電話系統(tǒng) 電視監(jiān)控保安系統(tǒng) 防盜報(bào)警系統(tǒng) 照明系統(tǒng) 供暖系統(tǒng)三、 物料供應(yīng)項(xiàng)目所需原材料將大部分部采用國內(nèi)原材料，所需設(shè)備在同等條件下將盡量優(yōu)先選擇國內(nèi)產(chǎn)品。 附屬基礎(chǔ)設(shè)施 大廈附屬基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃利用地下一層一部分進(jìn)行建設(shè)，總建筑面積400平方米，主要用于住宅配電、供水、供暖、機(jī)電等設(shè)備的安置。配套商業(yè)設(shè)施為滿足項(xiàng)目內(nèi)客戶日常辦公和生活需要，大廈將于地下一層建設(shè)配套商業(yè)設(shè)施，包括商業(yè)、綜合服務(wù)和商務(wù)服務(wù)區(qū)，提供購物、洗衣、銀行、商務(wù)中心、郵政等服務(wù)。二、 建筑面積和設(shè)施項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)方委托中國建筑技術(shù)發(fā)展研究中心設(shè)計(jì)院對項(xiàng)目制訂了初步規(guī)劃方案，土地使用狀況如下：項(xiàng)目規(guī)劃各功能區(qū)占地、建筑面積單位：平方米內(nèi)容占地面積所占比重（%）建筑面積所占比重（%）人均占地面積（平方米/人）寫字樓 14420公寓28700商務(wù)公寓19680附屬設(shè)施25000合計(jì)1299310087800100．0三、使用功能配置和分區(qū)整個(gè)項(xiàng)目為一座地下3層，地上3層至21層的綜合大廈，具體規(guī)劃見附圖，現(xiàn)將各功能區(qū)具體情況簡要介紹如下： 公寓 大廈A座為公寓，位于項(xiàng)目用地南側(cè)，擬建一幢高層塔式結(jié)構(gòu)住宅，建筑周圍布置綠地和環(huán)形道路，形成安靜優(yōu)美的居住環(huán)境，總建筑面積28700平方米。通過上述分析，本項(xiàng)目用地范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施可滿足使用要求。（5） 煤氣