【正文】 出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在《支票領(lǐng)用單》及登記簿上注銷。五、支票管理 1． 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。 出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。2． 財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。5. 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。 2． 會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會計(jì)制度的規(guī)定。6) 積極配合會計(jì)做好對帳、報(bào)帳工作。 2) 嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 8) 妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。 4) 糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。2) 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、公司財(cái)務(wù)部由總會計(jì)師/財(cái)務(wù)總監(jiān)、會計(jì)和出納工作人員組成在沒有專職總會計(jì)師之前，總會計(jì)師職責(zé)由會計(jì)兼任。4. 配合有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門檢查財(cái)務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。4. 積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。公司各部門和職員辦理財(cái)會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。5） 確知就近滅火筒及走火出口位置。2. 下列防火措施非常重要，職員務(wù)須時(shí)刻遵行：1） 公司范圍內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。4） 所有職員及訪客應(yīng)保持鎮(zhèn)靜，循就近走火樓梯向地下疏散，切勿使用升降機(jī)，如有足夠時(shí)間，疏散前應(yīng)做下列事項(xiàng)：(1) 鎖起所有重要文件；(2) 關(guān)上所有門窗；(3) 關(guān)掉所有電器設(shè)備，但勿熄燈；5） 所有職員撤離后均須在辦公樓附近指定地方集合，以便人事部及各部門主管點(diǎn)名。第二十一章 安全及防火地盤工場緊急事故任何時(shí)間地盤、工場有任何意外，例如火警、棚架倒塌、山泥傾瀉、電梯失事、傷人等事故發(fā)生，須立即報(bào)告有關(guān)主管，有關(guān)主管應(yīng)實(shí)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)并報(bào)告保險(xiǎn)公司，并盡速趕赴現(xiàn)場采取應(yīng)變措施，做好善后事宜，及報(bào)告處理情況。3. 駕駛員必須負(fù)責(zé)定期辦理車輛年審和購置各種稅費(fèi)，并有義務(wù)在以上資料變動后3個(gè)工作日內(nèi)將以上資料復(fù)印交人事行政部文件資料管理員備案。：1）專職駕駛員應(yīng)遵守車輛說明書、行駛專業(yè)規(guī)定，嚴(yán)格按步驟進(jìn)行駕駛，避免人為的有形和無形的損耗，延長車輛使用壽命。凡未執(zhí)行公司規(guī)定致使車輛丟失，損壞和造成事故，均由專職駕駛員負(fù)責(zé)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。3) 如因工作需要，公司職員（非專職駕駛員）需要借用車輛，需填寫《借車單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事行政部安排專職駕駛員檢查借車人員駕駛證件，驗(yàn)明《借車單》后方可交出車輛。如有同行人員，《用車申請表》上須注明同行人數(shù)、目的地及所需時(shí)間。第二十章 車輛管理規(guī)定為規(guī)范車輛和駕駛員管理，保證車輛安全，提高車輛使用效率，特制定本規(guī)定。信息部有對電腦設(shè)備配置和監(jiān)控管理的權(quán)利和責(zé)任。3. 固定資產(chǎn)實(shí)物的管理部門為人事行政部。若因保管不慎而造成損壞或遺失的，則視其嚴(yán)重程度和據(jù)該項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)值情況，分別給予其甲類/乙類過失的處罰或照價(jià)賠償損失；若屬故意行為造成損壞/遺失的，則給予其丙類過失處罰，除承擔(dān)賠償責(zé)任外，還將作辭退處理；若情節(jié)特別嚴(yán)重的，將追究法律責(zé)任。3. 整理歸檔：將清查資料進(jìn)行歸納整理，對原《固定資產(chǎn)賬》的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和完善。四、固定資產(chǎn)報(bào)廢流程檢查、確認(rèn)人事行政部/信息部申請報(bào)廢使用部門審批總經(jīng)理調(diào)整帳冊財(cái)務(wù)部/人事行政部五、固定資產(chǎn)清查按公司財(cái)政年度計(jì)算，所有固定資產(chǎn)每年須作兩次全面清查工作，分別安排在6月中旬至7月中旬；12月中旬至下一年度1月中旬。（四）修理辦公設(shè)備類固定資產(chǎn)的修理由人事行政部負(fù)責(zé)，電腦設(shè)備類固定資產(chǎn)的維修由信息部負(fù)責(zé)。（三）使用和保養(yǎng)為避免人為的有形或無形損耗，延長使用壽命，對固定資產(chǎn)的使用和保養(yǎng)特規(guī)定如下：1. 在使用設(shè)備時(shí)，必須遵守說明書的規(guī)定，并嚴(yán)格按規(guī)定步驟進(jìn)行工作。（2） 人事行政部從資源配置角度進(jìn)行審核，主要考察是否有現(xiàn)成固定資產(chǎn)可以調(diào)配、是否需要購買。三、固定資產(chǎn)的管理辦法固定資產(chǎn)采用“分級多重管理”的方法。2. 一些單位價(jià)值在規(guī)定之下，但其使用年限在一年以上的物資設(shè)備，如傳真機(jī)、碎紙機(jī)、辦公桌椅、檔案柜、保險(xiǎn)柜等辦公設(shè)備屬管理品，不列入固定資產(chǎn)管理；管理品的管理參照本規(guī)定執(zhí)行。臨時(shí)性采購：臨時(shí)性采購只限于事先無法預(yù)計(jì)、突發(fā)性需要。4. 人事行政部以職員個(gè)人為單位，設(shè)立辦公用品領(lǐng)用登記冊，領(lǐng)用人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)必須進(jìn)行登記并簽名。二、 辦公用品的分類：辦公用品分為消耗品、管理品兩種。四、報(bào)刊管理每年的六月份和十二月份為報(bào)刊訂購時(shí)間，各部門相關(guān)人員需要將訂購的報(bào)刊代號、名稱、出版日期、單價(jià)、訂購份數(shù)、期數(shù)填寫清楚，核對無誤后呈送人事行政部，由人事行政部統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批后安排訂購事宜。三、郵件管理1) 各部門因工作需要外發(fā)郵件（含特快遞郵件EMS等），須經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交由人事行政部由前臺辦理；否則郵資費(fèi)用只能由交寄人個(gè)人承擔(dān)。6. 繕印份數(shù)為主送單位、抄送（報(bào)）單位及本單位留底數(shù)量之和。3. 落款單位必須全稱書寫，如“廣東XXXXX有限公司”。人事行政部、財(cái)務(wù)部、工程部等職能部門的文件號分別按“[0309]行字008號”、“ [0309]財(cái)字008號”、“[0309]工字008號”的格式書寫。如因特殊情況需要，應(yīng)經(jīng)公司或部門負(fù)責(zé)人簽字同意并指定攜帶人、使用目的和期限后才可，并按規(guī)定使用登記冊中補(bǔ)辦登記手續(xù)。3. 保管人不得擅自將印鑒交付他人。公司所有職員對公司文件中涉及國家、政府或本公司應(yīng)保密的事項(xiàng)必須嚴(yán)守機(jī)密，不得向他人泄露。除特殊情況外，任何個(gè)人均不得銷毀文件。如有損壞、遺失，根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的人為事故，應(yīng)追究其法律責(zé)任。有關(guān)證照、重要照片、手稿、錄像、錄音、規(guī)章制度、規(guī)劃、技術(shù)文稿及產(chǎn)品的重要資料的原件，統(tǒng)一由人事行政部負(fù)責(zé)保存和管理。5) 每年的一季度由人事行政部指定專人對公司上年度的文件進(jìn)行整理歸檔，凡已處理完畢的文件均應(yīng)列入歸檔的范圍，同時(shí)人事行政部文件管理員應(yīng)指導(dǎo)督促各部門做好文件歸檔存檔工作。所有檔案資料必須統(tǒng)一編號，并制成電子目錄檢索表，以備查閱。凡以公司名義簽署、發(fā)出和接收的文件檔案，即上述4類文件，由秘書負(fù)責(zé)編號，歸檔和保存。10） 信息數(shù)據(jù):各種來源的對于公司各部門有關(guān)聯(lián)、影響的信息數(shù)據(jù)。6） 公司的財(cái)務(wù)收支賬冊:根據(jù)政府有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定編制的公司全部財(cái)務(wù)活動賬冊。2） 公司的規(guī)章制度:以公司名義制定的，經(jīng)董事會批準(zhǔn)的，在公司范圍內(nèi)執(zhí)行的一切規(guī)章制度。5） 文件借閱后，應(yīng)保持文件整潔，完好歸還，不得隨意涂改、圈閱、毀壞，更不得丟失，否則追究責(zé)任。2） 借閱文件要求當(dāng)日借當(dāng)日還，特殊情況下需延長借閱時(shí)間者，事先要講明事由，經(jīng)人事行政部經(jīng)理批準(zhǔn)后可以適當(dāng)延長，但不得超過三天。收到文件后，閱文人應(yīng)迅速閱處，無故拖延一天罰款5元。5） 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位簽收文書的性質(zhì)和適用對象，要求本單位相關(guān)職員閱知或閱辦，不得私自積壓文書。2） 文書的傳遞嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)文件簽名和登記制度。（文件編號規(guī)則和文件格式分別見附件一和附件二）。3） 公司所有對外發(fā)文，只能由副總經(jīng)理及總經(jīng)理確認(rèn)后由總經(jīng)理或副總經(jīng)理、相關(guān)部門主管簽發(fā)。 發(fā)文管理發(fā)文處理程序：擬稿、審核、簽發(fā)、打印、用印、分文、傳送、催辦、立卷、歸檔、銷毀。4） 公司領(lǐng)導(dǎo)對需要審批、閱知的文件應(yīng)及時(shí)處理。2） 各部門的呈批文件、匯報(bào)材料等需要送呈公司領(lǐng)導(dǎo)時(shí)，必須送總經(jīng)辦秘書(人事行政部)統(tǒng)一處理；其它需由職能部門審批處理的申請、報(bào)告等可由送呈單位分類直接送對口職能部門處理。 第十六章 文件檔案與印鑒管理規(guī)定為了加強(qiáng)和完善文件資料、檔案和印鑒的管理，規(guī)范文件傳遞流程, 提高工作效率，根據(jù)《中華人民共和國中外合作經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。2. 會議期間，與會者必須做好會議記錄。三、行政管理制度第十五章 會議管理規(guī)定一、會議的種類、日程安排及要求會議種類日程安排會議內(nèi)容、主持人及與會者董事會會議每年1月上旬或需要時(shí)年度經(jīng)營目標(biāo)、工作計(jì)劃完成情況的總結(jié)及分析和下一年度經(jīng)營目標(biāo)的確定、計(jì)劃討論及方案修訂主持人：董事長或授權(quán)董事出席者：董事會成員列席者：總經(jīng)理、副總經(jīng)理（若有需要）每月例會每周一次，部門自行安排每周工作計(jì)劃完成情況的REVIEW主持人：總經(jīng)理或副總經(jīng)理與會者：副主任及以上級別的職員專題或臨時(shí)會議不定期視會議主題而定二、會議主持人及要求1. 會議召開前，會議主持人應(yīng)把會議議程、日程表傳達(dá)與會者，并注意收集與會者的意見和方案，作出相應(yīng)的安排。五、在職培訓(xùn)凡由公司組織或委托參加各種培訓(xùn)的職員，在參加培訓(xùn)前應(yīng)簽署有關(guān)《職員承諾書》，承諾在培訓(xùn)結(jié)朿取得有關(guān)證書后，因個(gè)人原因，單方提出解除勞動關(guān)系，須退還公司支付的所有培訓(xùn)費(fèi)用及賠償其在培訓(xùn)期間所得的工資款項(xiàng)。二、外間進(jìn)修所有正式職員可向公司申請進(jìn)修補(bǔ)助，惟申請之課程須：1. 與工作時(shí)間不抵觸；2. 與本身工作范疇有直接關(guān)系；3. 且進(jìn)修過關(guān)后，才能申請相應(yīng)的補(bǔ)助費(fèi)，職員須于課程開課兩星期前向人事行政部遞交有關(guān)申請并交總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 所有長途電話都必須由使用部門落實(shí)相應(yīng)管理人員并報(bào)人事行政部，負(fù)責(zé)登記所撥打的號碼、對方單位名稱及聯(lián)系人姓名；任何人不得利用傳真機(jī)撥打長途電話，不得使用其工作用電話撥打私人長途電話。 2．每次發(fā)放IP卡，人事行政部必須詳細(xì)記錄領(lǐng)用人和卡號；從第二次開始，IP卡的領(lǐng)用執(zhí)行以舊換新的原則。3. 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時(shí)外，不得因私事或借故延長差期，否則除不給予差旅費(fèi)外，并按曠工論處。* 住宿費(fèi)在以上標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)執(zhí)行，憑單據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出部分自理。省親的一切費(fèi)用自理，期間不給付差旅費(fèi)。因出差路途遠(yuǎn)（火車、汽車等工具需14小時(shí)以上）或任務(wù)緊急而乘搭飛機(jī)時(shí)，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可乘搭飛機(jī)。借支費(fèi)用根據(jù)出差規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核算總額，包括：1） 往返行程之路費(fèi)；2） 預(yù)計(jì)行程天數(shù)住宿標(biāo)準(zhǔn)；3） 預(yù)計(jì)行程天數(shù)伙食標(biāo)準(zhǔn)；4） 因業(yè)務(wù)需要由總經(jīng)理特批的借支。派往外地但當(dāng)天就返回廣州的不作出差處理。2） 一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)病假超過十天的，扣發(fā)日均薪金的50%，并視情況扣發(fā)年終獎勵金。六、假期薪金規(guī)定年假、婚假、喪假，法定假、公假享受全額工資。）抵減，公司安排的集體休假也列入抵減，超過天數(shù)仍按事假執(zhí)行。2）職員配偶之直系親屬或近親(包括配偶的父母、祖父母、外祖父母及親兄弟姐妹)逝世，可向公司申請一天有薪喪假。請病假，必須出具醫(yī)療機(jī)構(gòu)的有效病假證明，否則作事假處理。2）臨時(shí)人員借用的臨時(shí)磁卡在使用結(jié)束后，由借用人員負(fù)責(zé)將臨時(shí)磁卡交還人事行政部。3）一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)累計(jì)曠工五天以下者除扣發(fā)薪金外，另扣發(fā)年終獎勵金；一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)累計(jì)曠工五天或以上，除扣發(fā)薪金、獎勵金外，并可給予解聘或除名，并不作任何補(bǔ)償。2） 每月遲到、早退三次以上者（包括未按規(guī)定讀卡者或辦理外勤手續(xù)者），除按上述規(guī)定處理外,每月還將被罰200元；年終,公司將視考勤情況扣發(fā)其年終獎金或調(diào)整其薪酬。6）如既無讀卡記錄又未辦理外勤手續(xù)，按規(guī)定以遲到/早退60分鐘處理。3）有特殊情況如出差、外勤等，不能按時(shí)讀卡者，需事前填寫《外勤申請表》，由上級主管簽名確認(rèn)并注明外勤時(shí)間報(bào)人事行政部。第十章 考勤、請假管理規(guī)定一、工作時(shí)間公司按不同職位類別及工作性質(zhì)，對辦公時(shí)間分別作如下規(guī)定：類別工作日辦公時(shí)間一般職員周一至周五上午9:00—12:00，下午14:00—18:00（夏季410月）上午9:00—12:00，下午13:30—17:30（冬季113月）地盤施工監(jiān)理周一至周日實(shí)行輪班制，綜合計(jì)算司機(jī)周一至周日不定時(shí)工作制勤雜工周一至周日不定時(shí)工作制以上工作時(shí)間為一般辦公時(shí)間，本公司可按需要調(diào)整或安排有關(guān)職員加班或輪值班工作。3．特殊獎勵根據(jù)實(shí)際情況由部門主管推薦，由副總經(jīng)理及總經(jīng)理決定發(fā)放數(shù)額。3. 所有經(jīng)批準(zhǔn)的加班，必須先安排補(bǔ)休，職員的補(bǔ)休權(quán)在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)有效。3. 每年由總經(jīng)理或授權(quán)人事行政部會同有關(guān)部門對在崗職員的工作表現(xiàn)進(jìn)行一次評議，對不稱職之職員進(jìn)行調(diào)整，對工作表現(xiàn)好，成績突出的職員予以表揚(yáng)和獎勵。3. 薪酬計(jì)算按國家勞動法日工資計(jì)算，；。十、離職職員離職前應(yīng)與人事行政部辦妥所有離職手續(xù)，并在離職前一日，須交回公司所有資料、物品、職員證及其它公司所配設(shè)備，否則在其工資中扣回或公司有權(quán)停止發(fā)放職員最后工資或補(bǔ)償金。八、升職與調(diào)職職員之升調(diào)，由部門主管聯(lián)同人事行政部按公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需、職員之資歷、進(jìn)修及工作表現(xiàn)等考核報(bào)副總經(jīng)理及總經(jīng)理決定。2. 合同存續(xù)期間，雙方都有權(quán)要求對方全面履行合同所規(guī)定的義務(wù)。五、招聘流程審批總經(jīng)理復(fù)試審核編制人事行政部提出申請用人部門YES安排招聘和初試復(fù)試試復(fù)六、試用期1. 應(yīng)聘職員自到職之日起，均需經(jīng)過三個(gè)月試用期，試用期間，不符合錄用條件者，公司將予辭退，并不作任何賠償。四、招聘的實(shí)施1. 招聘工作由人事行政部負(fù)責(zé)實(shí)施，各用人部門產(chǎn)生用人需求后，應(yīng)先填寫人員《招聘申請表》（見附表），明確招聘要求及期望到崗時(shí)間后，報(bào)人事行政部審核。2. 被錄取者必須向公司提交區(qū)級以上或公司指定醫(yī)院出具的身體健康體檢報(bào)