【正文】 原則上上班時(shí)間（ 8： 30 至 17： 00）不安排司機(jī)休息，如果上班時(shí)間需要休息，應(yīng)電話通知車輛管理員，得到批準(zhǔn)后方可休息。 司機(jī)要認(rèn)真填寫加班記錄表，將前一天加班情況如實(shí)填寫并于第二天中午之前交總裁辦車輛管理員處。 五、車輛一律停放在公司指定地點(diǎn)，如果當(dāng)日加班超過 22： 00可將車停放在離家較近的安全停車地點(diǎn)，嚴(yán)禁在非指定地點(diǎn)停放過夜。 三、各單位因公 用車向總裁辦申請(qǐng)，由總裁辦根據(jù)情況進(jìn)行安排。等食堂工作人員操作完畢，扣除本次消費(fèi)金額后，窗口機(jī)將顯示本次消費(fèi)后所剩余額，此時(shí)即可取卡； 在食堂工作人員進(jìn)行收款操作時(shí)，切不可提前或中途取卡，否則造成卡上金額損失或卡片損壞 (即卡上數(shù)據(jù)無法讀出 )責(zé)任自負(fù)： 在消費(fèi)過程中請(qǐng)本人留意自己卡上的余額與消費(fèi)額，發(fā)現(xiàn)金額被減錯(cuò)時(shí)請(qǐng)及時(shí)找食堂工作人員說明情況，并可到管理室查詢，否則隔日管理室不再受理； 讀卡時(shí)若顯示出錯(cuò)，請(qǐng)按如下步驟檢查原因： —— 卡 片是否放到位； —— 是否為掛失卡； —— 卡片表面是否有壓傷； —— 在其他窗口重試放卡； 卡片若遺失，請(qǐng)立即到管理室掛失，否則卡中余額損失自負(fù)； 卡片上的金額消費(fèi)完畢，請(qǐng)按規(guī)定時(shí)間到管理室續(xù)卡 (存款 )： 卡片不用時(shí)請(qǐng)妥善保管，持卡消費(fèi)時(shí)請(qǐng)勿擁擠，守秩序，講禮貌。每卡每月充值一次，充值時(shí)將卡中未消費(fèi)的剩余金額沖銷。 餐卡的辦理：各部門如有新員工入職，到總裁辦公室統(tǒng)一辦理員工用餐卡。 員工遵照“射頻卡就餐使用注意事項(xiàng)”（附件）正確使用就餐卡。 根據(jù)餐廳要求：各部門在上午 9： 30 以前將本部門中午用餐人數(shù)報(bào)公司前臺(tái)，下午 15： 30 以前將所有用晚餐、夜餐及第二天用早餐的人員報(bào)公司前臺(tái)，由公司前臺(tái)匯總后報(bào)餐廳辦公室。 加班用餐：因工作原因需要加班的人員，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意可在餐廳用工作餐，加班用餐使用公共用餐卡。 六、會(huì)議室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁用餐。 二、若有其它特殊要求如：飲料、水果、鮮花、桌旗、及會(huì)議需要人服務(wù)等須提前告知總裁辦，并需要征得其部門經(jīng)理及總裁辦主任同意，由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。 （二）根據(jù)各部門領(lǐng)用情況，分?jǐn)傎M(fèi)用，計(jì)入各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)。如有特殊情況，發(fā)生預(yù)算外支出，必須報(bào)主管副總裁批準(zhǔn)后方可調(diào)整。 （二）各部門、事業(yè)部有特殊需求的辦公用品，需提前向總裁辦申請(qǐng)，填寫“辦公用品申請(qǐng)單”，由總裁辦主任簽字后，由總裁辦統(tǒng)一購(gòu)買。 北京首信股份有限公司 行政管理制度 37 （三）各部門印章 、業(yè)務(wù)專用章的使用，由相關(guān)部門或部門做出相關(guān)規(guī)定，并報(bào)總裁辦公室備案。 不允許在手寫文件上加蓋公司印章； 不允許在空白紙上加蓋公司印章。 （六）印章丟失，要及時(shí)向總裁辦公室書面報(bào)告，并采取措施。 （二）由于印章磨損而更換印章，仍需在總裁辦公室登記、留樣。 第 四條 申請(qǐng)印章的程序 （一）凡因工作需要并符合第三條規(guī)定配置印章或更換印章需寫出局面申請(qǐng)，經(jīng)總裁辦公室主任同意，報(bào)總裁批準(zhǔn)。 第九章 附則 第二十三條：本辦法未盡事宜，按《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》執(zhí)行。個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。 第十八條：公司發(fā)布公文，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可由總裁辦公室統(tǒng)一印發(fā)。送負(fù)責(zé)人批示或者交有關(guān)部門辦理的公文，總裁辦公室要負(fù)責(zé)催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點(diǎn)催辦，一般公文定期催辦。緊急公文應(yīng)按時(shí)限要求辦理，確有困難的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以說明，對(duì)不屬于本單位職權(quán)范圍或者不宜由本 單位辦理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)退回交辦的文秘部門并說明理由。 第十二條 以公司名義制發(fā)上行文，由主管副總裁或總裁簽發(fā)。使用國(guó)際組織外文名稱或其縮寫形式，應(yīng)當(dāng)在第一次出現(xiàn)時(shí)注明準(zhǔn)確的中文譯名。日期應(yīng)當(dāng)寫明具體的年、月、日。 （四）擬制緊急公文，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急的原因，并根據(jù)實(shí)際需要確定緊急程度。 “報(bào)告”不得夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)。 北京首信股份有限公司 行政管理制度 31 行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級(jí)請(qǐng)示和報(bào)告。 第六條：公文中各組成部分的標(biāo)識(shí)規(guī)則，參照《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文格式》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （四）公文除“會(huì)議記要”外，應(yīng)當(dāng)加蓋公章。 （二）公文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要概括公文的主要內(nèi)容并標(biāo)明公文種類。 （七）意見：適用于對(duì)重要問題提出見解和處理辦法。 （三）通報(bào)：適用于表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者情況。 第二條：公司文件包括收文、發(fā)文，是公司在進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的文書，是公司進(jìn)行管理的重要工具。參會(huì)人員包括公司中層以上干部及相關(guān)人員。 （一）、會(huì)議內(nèi)容是： 聽取并檢查各副總裁一月的工作情況匯報(bào)； 通報(bào)近期工作； 總裁提出近期工作任務(wù)，明確職責(zé)和時(shí)限要求； 研究會(huì)議議題并形成決議。 六、附則 本辦法由本公司總裁辦負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起實(shí)施。 （五）物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫情況說明，交總裁辦審核注銷；職工調(diào)離，須歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。 （三）本公司發(fā)放物品可分定期（月初）一次性領(lǐng)用和隨時(shí)領(lǐng)用。 采購(gòu)物品后，辦理入庫(kù)手續(xù)，填制有關(guān)物品帳目；憑發(fā)票和入庫(kù)單到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部為核算監(jiān)督部門。臺(tái)帳的登記以及標(biāo)簽粘貼等工作在本部門辦理。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由采購(gòu)人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。 北京首信股份有限公司 行政管理制度 21 固定資產(chǎn)報(bào)廢單 編號(hào)： 年 月 日 申請(qǐng)報(bào)廢 物品名稱 規(guī)格 型號(hào) 數(shù)量 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)人 報(bào)廢品 金額 報(bào)廢原因 鑒定及處理 意見 鑒定人： 審批意見 金額 申請(qǐng)物品報(bào)廢部門 總裁辦 財(cái)務(wù)部 主管副總裁 總裁 5萬元以下 5萬元以上 固定資產(chǎn)管理員 直接出售廢品經(jīng)手人 北京首信股份有限公司 行政管理制度 22 固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑通知單 編號(hào)： 日期 固定資產(chǎn) 名稱 固定資產(chǎn) 數(shù)量 固定資產(chǎn) 型號(hào) 固定資產(chǎn) 配置 調(diào)劑前 使用部門 調(diào)劑后 使用部門 調(diào)劑前 保 管人 調(diào)劑后 保管人 審批意見 調(diào)劑前使用部門 調(diào)劑后使用部門 總裁辦 財(cái)務(wù)部 北京首信股份有限公司 行政管理制度 23 固定資產(chǎn)內(nèi)部借用通知單 編號(hào)： 日期 固定資產(chǎn)名稱 固定資產(chǎn)數(shù)量 固定資產(chǎn)型號(hào) 固定資產(chǎn)配置 借用前使用部門 借用后使用部門 借用前保管人 借用后保管人 借用原因 借用期限 審批意見 借用前使用部門 借用后使用部門 北京首信股份有限公司 行政管理制度 24 固定資產(chǎn)購(gòu)置流程圖 *1：有關(guān)購(gòu)買環(huán)節(jié)的說明 詢價(jià)原則：應(yīng)堅(jiān)持詢價(jià)不少于三方的原則。 如果由于部門領(lǐng)導(dǎo)的原因而造成相關(guān)人員沒有按上述規(guī)定執(zhí)行，但北京首信股份有限公司 行政管理制度 20 沒有造成重大損失時(shí)，由財(cái)務(wù)部書面通報(bào)部門經(jīng)理、直接責(zé)任人及該部門的公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 報(bào)廢固定資產(chǎn)應(yīng)按審批要求及時(shí)處理，報(bào)廢所得殘值收入應(yīng)交財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。 北京首信股份有限公司 行政管理制度 19 固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)鑒定，其中專用設(shè)備、儀器儀表由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)鑒定；辦公設(shè)備、家具、房屋、運(yùn)輸工具及其他由總裁辦負(fù)責(zé)鑒定。 第四十五條： 固定資產(chǎn)報(bào)廢審批權(quán)限： 固定資產(chǎn)報(bào)廢單件原值在 10， 000 元以下的，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽后，由主管副總裁審批。 第四十三條：總裁辦應(yīng)定期與經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行帳目核對(duì)。 第四十一條：固定資產(chǎn)連續(xù)停止使用三個(gè)月以上，應(yīng)列為“封存設(shè)備”。報(bào)總裁批準(zhǔn)后，由總裁辦辦理租賃協(xié)議。 北京首信股份有限公司 行政管理制度 17 第三十九條：固定資產(chǎn)的租入統(tǒng)一由總裁辦辦理租 賃手續(xù)。 第三十八條：固定資產(chǎn)的出租統(tǒng)一由總裁辦對(duì)外辦理手續(xù)。 第三十七條： 固定資產(chǎn)的改造包括固定 資產(chǎn)大、中修，技術(shù)改造、技術(shù)更新。 第三十五條 ：離職人員在辦理離職手續(xù)時(shí)，所使用的各類固定資產(chǎn)一律退還，離職人員所在部門的資產(chǎn)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查退還資產(chǎn)的配置、配件和相關(guān)資料是否完整，了解退還資產(chǎn)的使 用狀況，如有遺北京首信股份有限公司 行政管理制度 16 失、人為損壞或配置配件缺失，離職人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。 第三十三條： 部門間調(diào)劑使用固定資產(chǎn)，應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑通知單》（見附件），經(jīng)使用雙方部門經(jīng)理、總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部簽字后，報(bào)主管副總裁（設(shè)備主管部門 ）批準(zhǔn)。其中增加器件單個(gè)金額超過 20xx 元的應(yīng)參照固定資產(chǎn)購(gòu)置要求辦理相關(guān)手續(xù)，到總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片和固定資產(chǎn)實(shí)物帳的變更，報(bào)銷時(shí)需附有固定資產(chǎn)變更卡片。 第二十八條： 固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和清潔，確保固定資產(chǎn)處于良好運(yùn)行狀態(tài)。 第二十五條：資 產(chǎn)管理員的工作職責(zé)：保障公司資產(chǎn)的安全完整，負(fù)責(zé)登記本部門的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，登記固定資產(chǎn)的 使用、變動(dòng)、報(bào)廢、處理情況，定期與不定期的對(duì)本部門的資產(chǎn)進(jìn)行清查?？偛棉k到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部報(bào)銷的發(fā)票必須注明供貨單位詳細(xì)地址、電話、聯(lián)系人，否則 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。各使用部門對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收后一周內(nèi)應(yīng)到總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片登 記手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)由驗(yàn)收人和使用人簽字，總裁辦在辦理固定資產(chǎn)卡片的同時(shí)應(yīng)登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳，并對(duì)固定資產(chǎn)貼具標(biāo)簽。 第十八條：研究所專用設(shè)備的購(gòu)置， 一次使用資金在 10 萬元以下（不含）的，研究所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到技術(shù)管理部辦理審核、購(gòu)買手續(xù)，到總裁辦辦理登記報(bào)銷手續(xù)；使用資金在 10（含） 30 萬元（不含）的，由主管副總裁批準(zhǔn)后，到技術(shù)管理部辦理審核、購(gòu)買手續(xù)，到總裁辦辦理登記報(bào)銷手續(xù)； 30 萬 元以上（含）由總裁批準(zhǔn)后，到技術(shù)管理部辦理審核、購(gòu)買手續(xù)，到總裁辦辦理登記報(bào)銷手續(xù) . 第十九條 ：預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置，應(yīng)上報(bào)“預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告”，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、總裁辦會(huì)簽后報(bào)總裁批準(zhǔn)方可按上述第十六條至第十八條程序進(jìn)行購(gòu)置。為保證資產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格的合理，方便公司員工的監(jiān)督，總裁辦、研究所購(gòu)置設(shè)備的相關(guān)信息應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)上公開、透明。 第十四條： 總部各職能部門（含市場(chǎng)部）、公司所屬各事業(yè)部的固定資產(chǎn)購(gòu)置及研究所辦公設(shè)備的購(gòu)置，在預(yù)算控制額度內(nèi)由總裁辦統(tǒng)一辦理，由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核；研究所專用設(shè)備的購(gòu)置，因其技術(shù)要求較為特殊， 由研究所在預(yù)算范圍內(nèi)自行購(gòu)置，由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)購(gòu)買申請(qǐng)的審批、購(gòu)買實(shí)施過程中的監(jiān)督及審核，總裁辦負(fù)責(zé)資產(chǎn)購(gòu)買的備案和登記。應(yīng)提的折舊總額為固定資產(chǎn)原價(jià)減去預(yù)計(jì)殘值加上預(yù)計(jì)清理費(fèi)用。 第十條：下列固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊： (一 )房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定資產(chǎn)； (二 )以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)； (三 )已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)； (四 )按規(guī)定單獨(dú)估價(jià)作為固定資產(chǎn)入賬的土地。日常的維修及保養(yǎng)支