【正文】 八、 收集客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的各種信息，并做好相應分析提出改進具體方案。 四、 對質(zhì)量異常情況進行追蹤分析及處理。 十、負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生。 七、組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。 三、負責制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。 十二、 負責公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。 八、 嚴格按照質(zhì)量標準程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 四、 時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。 九、 按照技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導書。 五、 生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進行指導，并進行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。第四章 技術(shù)部一、 負責公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局。 四、 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。 十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。 八、 負責公司稅務處理工作。 四、負責建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作。 二十五、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。 二十一、 檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。 十七、員工績效考核，薪酬管理。 十三、負責公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。 九、負責調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。 五、 保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。第二部分、各部門職責第一章 行政辦公室職責一、 負責內(nèi)部文件和 外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。 加班工資= 平時工資(全勤)3 倍加班時間 五、基本工資評定標準：總經(jīng)理級別基本工資 別 元/月,副總經(jīng)理級 元/月，職能 元/月。 加班工資= 平時工資(全勤)247。 加班工資= 平時工資(全勤)247。 績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務工作的員工。 部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務部作為工資核算依據(jù)。 固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日 常費用報銷一般規(guī)定）； 按審批程序?qū)徟?主管部門經(jīng)理審核簽字→ 財務經(jīng)理 →總經(jīng) 理審批； 財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日 內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 六、其他專項支出報銷流程 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 五、 專項支出財務報銷流程 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購臵、咨詢顧問費用、廣告宣 傳活動費及其他專項費用等。 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單 → 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部 門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。三、 費用報銷的一般規(guī)定 報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 十、 公司 “借條” 除經(jīng)總經(jīng)理特批外， 其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。 ④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收 據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。 ②公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。 六、 財務人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。 四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。第二十二章 財務管理制度為進一步完善財務管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務制度，做到分工明確，責任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進行衛(wèi)生檢查。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生. 二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵， 各類座套干凈整潔； 電腦、 打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。具體如下： 建立合同檔案。三十九、本公司合同管理具體是： 公司由總經(jīng)理負責，歸管理部門為財務部、辦公室。 三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。 三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務帳目。 三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。 因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯。二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險。當事人雙方的權(quán)利、義務是否具體、明確。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力。 標的超過公司資產(chǎn) 1/3 以上的合同由全體股東審批。合同的審查批準 十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導審查批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準 和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收 方法、價格、違約責任等。七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。 二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。否則，給予當事人處罰。 六、公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可打印。一經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。第十九章 計算機管理規(guī)定一、公司計算機由行政辦公室負責管理和維護，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。 合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導簽字，報總經(jīng)理批準。 公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動通知書” ，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同， 公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險” 等手續(xù)。 人力資源部經(jīng)市“人才市場”“人力資源市場”收集應聘人 、員相關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理批準。 根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單， 否則不予報銷。 各部門應事先填好購物申請單， 報行政辦公室、財務部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。 (六)、不允許借款范圍：沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項； 未經(jīng)審批的任何借款。 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 (四)、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。 一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證” ，經(jīng)部門負責人或分管領(lǐng)導同意后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)理批示，方可借款。 四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費時，須經(jīng)行政辦公室認真核對，簽字確認后方可報銷。第十六章 員工工作餐管理規(guī)定為加強公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。 招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。 各項招待費用如超過標準（預算） ，均需另行報告、批準，未經(jīng)批準的不予報銷。 對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。 招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導批準可適當增加陪餐人數(shù)。 因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。結(jié)合公司實際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》 ： 第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。 因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。 各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。 十七、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天） ： 駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25 元/天，返回 公司后及時填寫《差旅費報銷單》 ，按照程序辦理報銷手續(xù)。 接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。 十一、特殊情況需超出標準，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意，否則超額部分自行承擔。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘 坐。 出差人返回后七日內(nèi)應按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。 伙食補助費、津貼實行定額包干。第十三章 出差管理制度為了適應市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本公司實際，特制定本規(guī)定。 十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負責。發(fā)現(xiàn)員工一次負激勵 200 元、部門負責人負激勵 500 元，發(fā)現(xiàn)員工二次負激勵 500 元、部門負責人負激勵 1000 元，二次以上按自動離職處理。 否則，按曠工處罰。 八、喪假 員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。 五、病假 公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。 上午：8：00~11：30 下午：13：30~17：30 如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分公司工作 時間自行安排，報公司分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。 。第十一章 福利補貼規(guī)定：交通費用補貼制度為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費用一、本福利補貼分為 3 個檔次： ：元/月元/月元/月本公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達公司地點為方式的。 ③ 車輛用車發(fā)生事故，使用人應負全部責任。 工作期間公司領(lǐng)導辦事，原則上不得自駕車輛。 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。 五、車輛違規(guī)處理規(guī)定 凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按 30%在當月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進一步處罰。 四、油料管理 實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、 油量使用情況。 發(fā)生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。 駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。 駕駛?cè)藛T應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、 路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。 十一、行政辦公室應對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。 七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。 二、 車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后安排其他事務的原則。保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。 各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。 行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務審批權(quán)限規(guī)定報批。 （2） 、黨政聯(lián)席會作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)部門貫徹落實，必要時發(fā)放文件或會議紀要。 （5） 、討論公司內(nèi)部干部的任免、獎勵、調(diào)動。 會議內(nèi)容： （1） 、討論公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重大問題。 (3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。 （3） 、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布臵。 開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。（根據(jù)實際工作情況第一次：200 元至 2000 元的經(jīng)濟負激勵，第二次：給予年終獎 20%—50%負激勵，第三次：降職使用或勸其自動離職） （4） 、總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由綜合管理部負責解釋。 會后工作： （1）、行政辦公室應根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達“總 經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀要” 。 會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領(lǐng)導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應立即退還總經(jīng)辦。 四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。 八、證照