【正文】 與紅字發(fā)貨單 ,一起送退貨單位 ,簽單、回執(zhí) 業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（ Y/N） 維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì) 量檢測(cè)出具檢測(cè)報(bào)告 . 業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：退貨通知 繼續(xù)與客戶查找原因 填寫檢測(cè)報(bào)告 ,一式三份 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開紅字發(fā)票 財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（ Y/N） 財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 31 2．采購?fù)素浟鞒? Y N N 退 貨 Y N Y Y N Y 按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù) 倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，審核是否與紅字采購訂單相符 ,退貨（ Y/N） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)紅字采 購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務(wù) 部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購?fù)素浿噶? 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表 3，與預(yù)算清單配 對(duì) 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理 采購發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票 作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票（表 3），是否有采購發(fā)票（ Y/N） 關(guān)聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表2，開具發(fā)貨單 (一式四聯(lián) ),與紅字采購訂單配對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 購貨發(fā)票 辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨，（ Y/N） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)清單作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫單和出庫單 部門主管：審核領(lǐng)用預(yù)算清單（ Y/N） 返回修改 返回各部門修改 各部門：在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字，提貨 辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核 倉庫：核對(duì)庫存和本月各部門領(lǐng)用清單 各部門：本月部門領(lǐng)用清單 25 （二）辦公設(shè)備領(lǐng)用 N Y N Y N N Y 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫單（ Y/N） 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成其他出庫單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對(duì) ,送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 銷售訂單 倉庫記帳后業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)打印出庫單（一式四聯(lián)） 20 款已收票已開 款已收票未開 款未收票已開 款未收票未開 N Y 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程 業(yè)務(wù)員： 手寫預(yù)算清單 采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理 采購發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（ Y/N） 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采購預(yù)算清單配對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。 盤點(diǎn)過程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。 倉庫必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時(shí)向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。 各分支機(jī)構(gòu)倉庫對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部倉庫，由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥 訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。 十一、 庫存管理 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。 分倉庫銷售商品時(shí)手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報(bào)公司倉庫和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰。 分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采 購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。 （ 7） 業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時(shí)倉庫應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。 （ 3） 倉庫收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修 商品臺(tái)帳。 業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。 A． 由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān) 40%的損失，公司承擔(dān) 60%的損失； B． 由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān) 2%損失，公司承擔(dān) 98%的損失；特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行； C． 由于技服人員工作失誤造成的 退貨，技服人員承擔(dān) 10%損失，公司承擔(dān) 90%損失。 （ 10） 每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 （ 6） 業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。 （ 3） 退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。 （ 5） 倉庫 每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 （ 2） 商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。 附件： 物資借用流程 九、 維修、退貨、更換、返修管理 業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對(duì)銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記 進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺(tái)帳并填寫商品檢測(cè)報(bào)告。對(duì)超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收 1‰資金占用費(fèi)。借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。 設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。 1 其他出庫程序參照銷售出庫管理。 各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。 倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。 附件： 內(nèi)部調(diào)撥流程 、 內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程 、 調(diào)撥單傳遞流程 七、 內(nèi)部領(lǐng)用管理 10 內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。 倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 倉庫必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員 的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。對(duì)每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在 50 元以下（含 50 元）的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制 ；對(duì)每次贈(zèng)送金額在 50 元以上 200 元以下（含 200 元）的由部門經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在 200 9 元以上的由總經(jīng)理審批。 商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登 記采購贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，并輸入訂單。 業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補(bǔ)辦銷售出庫手續(xù)。 8 附件： 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程 四、 緊急放行管理 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補(bǔ)辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險(xiǎn)箱。 1 編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。 倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。 5 附件： 采購入庫流程 、 采購預(yù)算清單傳遞流程 、 入庫單傳遞流程 二、 銷售出庫管理 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日 16： 30 之前填寫次日的