【正文】 裝 業(yè)務(wù)員： 3 天以內(nèi)補辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程。 22 （二）采購贈送 供貨商：通知商務(wù)贈送商品 商務(wù)：登記采購贈送明細帳 倉庫：采購入庫清點實物， 贈送商品輸入其他入庫單 其他入庫單（一式四聯(lián)） 商務(wù)：核銷采購贈送明細帳和其他入庫單 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)其他入庫單記帳 23 四、 內(nèi)部調(diào)撥流程 N Y N Y N N Y 調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請單，查詢庫存（ Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（ Y/N） 根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務(wù)處理 商務(wù)部：與調(diào)撥申請單配對、審核（ Y/N） 調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)） 調(diào)撥預(yù)算清單 調(diào)撥單（一式四聯(lián)） 返回調(diào)入方修改 進入采購入庫流程； 返回商務(wù)部修改 調(diào)入方：清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進行核對 業(yè)務(wù)會計：審核調(diào)撥單（ Y/N） 24 五、 內(nèi)部領(lǐng)用流程 （一）日常辦公用品領(lǐng)用 N Y N Y 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 客戶： 提出采購 業(yè)務(wù)員：是否即時收款和開票 內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章 內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章 內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章 主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準 倉庫：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章 內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章 倉庫：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對核銷 業(yè)務(wù)員：將商品發(fā) 給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單 業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷 售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 21 五、 商品贈送流 程 （一）銷售贈送 N Y N Y 業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈送預(yù)算，報部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理：審核商品贈送預(yù)算（ Y/N） 總經(jīng)理：審批商品贈送預(yù)算 返回業(yè)務(wù)員修改 返回部門修改 商品贈送預(yù)算批準。 客戶：提出需求 業(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核 業(yè)務(wù)員：通知倉庫備貨。 參照采購?fù)素浟鞒剔k理； 返回商務(wù)部修改 返回倉庫修改 19 二、 銷售出庫流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán) 自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)會計：開票 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務(wù)修改 營銷中心主管：批準銷售訂單。 二零零一年十二月十五日 17 流程圖符號提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 18 ***有限責任公司 二、 流 程 一、 采購入庫流程 發(fā) 貨 N