第三節(jié)匯總單位操作流程(全國金融企業(yè)財務決算報表)-wenkub.com
2025-04-11 04:34 本頁面
【正文】 信用社類為“HEXY01009”、證券類為“HEZQ01005”、保險類為“HEBX01008”、擔保類為“HEDB01001”。 由集團負責編報統(tǒng)一合并報表。 保險集團本部選擇單戶表填報本部數(shù)據(jù)；由保險集團公司負責編報集團合并報表。：集團合并表子公司一級分行及境外機構、本部表等 銀行類單位樹形結構 保險類金融企業(yè)編報合并報表時注意事項： 保險類金融企業(yè)除六家保險集團公司以外的其他保險公司，其下屬一級分公司及境外機構與公司本級選擇報表類型為“一級分行（分公司）及境外機構”填報。 編制合并報表的企業(yè)注意事項 銀行類金融企業(yè)編報合并報表時注意事項： 銀行類金融企業(yè)其下屬一級分行及境外機構選擇報表類型為“一級分行（分公司）及境外機構”填報。 單擊“確定”按鈕即可。 注意：地方財政部門打印封面是只打印匯總封面，毋須打印單戶封面。上報數(shù)據(jù)與基層單位操作流程相同。 選擇匯總選擇匯總主要應用于用戶需要挑選單位匯總時進行的匯總，用戶所選單位可以是單戶報表也可以是匯總報表、可以是一級企業(yè)報表也可以是二級企業(yè)報表，即對用戶選擇報表沒有任何限制。 此時還提供匯總數(shù)據(jù)的檢查功能，檢查匯總單位數(shù)據(jù)是否與其單戶合計數(shù)保持一致。l 所有下級節(jié)點：從節(jié)點的最下級節(jié)點開始，進行層層匯總，匯總所有下級節(jié)點的數(shù)據(jù)。 節(jié)點匯總節(jié)點匯總主要應用于集團型企業(yè)，在進行合并報表時要用節(jié)點匯總。如果需要創(chuàng)建新的匯總封面，單擊“新建匯總封面”按鈕，彈出完全匯總封面代碼錄入窗口，填寫匯總單位信息，單擊“確定”按鈕即可。 匯總如果需要進行數(shù)據(jù)匯總，可使用匯總模塊中提供的數(shù)據(jù)匯總功能，對下級單位數(shù)據(jù)進行匯總，獲得匯總的報表數(shù)據(jù)。若在“減少戶核對結果” 頁簽中對“減少原因”作了填寫或修改后單擊保存按鈕，則減少戶的原因統(tǒng)計將發(fā)生變化。l 增減企業(yè)同碼：檢查出來的減少或增加的單位中，其主代碼有與上年單位主代碼相同，可能該戶并非減少或增加的單位，而是由于封面字段“上年代碼” 或“增減原因”填寫錯誤。指的是去年的單位主代碼在今年的上年代碼中不存在的單位。 在做標記時，系統(tǒng)為作單位標記增加了手動的功能，選擇單位后單擊鼠標右鍵，出現(xiàn)作標記提示：，若選擇“標記無效（為空）”，則標記欄的符號“х”消失，做標記時，該單位不記作標記戶數(shù)范圍內(nèi)；反之，選擇“標記有效（為х）”亦然。 注意：在進行枚舉字典檢查時選中“忽略數(shù)據(jù)中空白枚舉字段”。操作步驟如下： 選擇【審核/與上年數(shù)據(jù)核對】菜單，： 與上年數(shù)據(jù)核對 單擊“選擇單位”按鈕，選擇要進行核對的單位； 單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)顯示出審核結果。具體操作步驟如下： 選擇【審核/數(shù)據(jù)審核】，系統(tǒng)默認對全部單位的所有報表進行審核（默認只進行邏輯性審核）； 數(shù)據(jù)審核 若只需要對部分單位的數(shù)據(jù)進行審核，則可以通過單擊“選擇單位”按鈕，在彈出的窗口中選擇部分單位； 如果只需要對部分報表進行審核，可以通過單擊“顯示審核設置”復選框來完成（）： 選擇報表 挑選要進行審核的報表，被選中的報表前有“√”標志； 如果要選擇公式進行審核，請將光標定位到要選擇的報表上，單擊“逐條選擇”按鈕，可選擇該表中的審核公式，默認為全選，單擊“確定”按鈕，返回到“數(shù)據(jù)審核”窗口。 數(shù)據(jù)運算及審核 批量運算根據(jù)默認公式，完成報表表內(nèi)及表間數(shù)據(jù)的批量運算。 注意：重復裝入一般為企業(yè)修改數(shù)據(jù)后重新上報時使用。對于單位數(shù)據(jù)，則將彈出一個“重碼單位列表”窗口，羅列了所有的重碼單位（單位主代碼相同），通過單擊窗口下方的按鈕，可選擇重碼單位數(shù)據(jù)的裝入的方式，設置完成后，單擊“繼續(xù)”即可完成數(shù)據(jù)的裝入。 注意：裝入單位數(shù)據(jù)時，可設置數(shù)據(jù)來源標志，首先選中“設置單位數(shù)據(jù)的來源標志”復選項，在其下方的編輯框中輸入一個具有代表性的字符。任務選擇操作與基層單位操作相同。第三節(jié) 匯總單位操作流程對于需要對多戶數(shù)據(jù)進行管理的匯總單位，本軟件在完成基本功能的基礎上，提供了
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