企業(yè)資金管理制度-wenkub.com
2025-04-09 11:53 本頁面
【正文】 三、董事會各“委”主任在其業(yè)務范圍內(nèi)行使副總權限。 ：指有關領導經(jīng)參考“審核”的意見后進行批準，個別重大事項，還需經(jīng)董事長辦公會議討論通過。 (四)對二級公司在資金部匯出的10萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。 第五條 資金管理和檢查 資金部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財委、總經(jīng)理、董事長專題報告。 (二)外匯調(diào)劑。借款擔保審批后，由資金部辦理具體手續(xù)。凡集團內(nèi)借款金額在300萬元(含300萬元，外幣按記帳匯率折算，下同)以內(nèi)的，由資金管理部審查同意后，報財務總監(jiān)審批；借款金額在300萬元以上的，由資金管理部審查，財務總監(jiān)加簽同意后報董事長審批。 第四條 借款和擔保業(yè)務管理 (一)借
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