資金管理制度案例-wenkub.com
2025-04-14 12:22 本頁面
【正文】 第五條 財(cái)務(wù)部每月應(yīng)出具資金收支情況統(tǒng)計(jì)表，按照資金收入項(xiàng)目與資金支出項(xiàng)目分別統(tǒng)計(jì)，并對資金的收付情況作出分析，交總經(jīng)理審閱。3． 處置固定資產(chǎn)收入及其他收入應(yīng)及時(shí)交至財(cái)務(wù)部，各單位不得私自設(shè)立小金庫。2． 各項(xiàng)活動的收入應(yīng)及時(shí)匯至公司、子公司和維修公司的賬戶上。3 / 5資金管理制度第一條 為加強(qiáng)對公司資金的監(jiān)督與管理，加速資金的周轉(zhuǎn)與循環(huán)，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。山谷藍(lán)公司的收入（包括總部和非子公司的辦事處）統(tǒng)一匯至總部山谷藍(lán)公司賬戶上，泰科曼公司的收入（包括總部和非子公司的辦事處）統(tǒng)一匯至總部泰科曼公司賬戶上；各辦事處不得私自留存。第四條 資金支出管理：1． 資金支出主要包括：（1） 采購成本支出（2） 固定資產(chǎn)購置支出（3） 工資、獎(jiǎng)金、福利支出（4） 銷售費(fèi)用支出（5） 市場費(fèi)用支出（6） 管理費(fèi)用支出（7） 財(cái)務(wù)費(fèi)用支出（8） 其他支出2． 資金支出遵循“先審批，后支付”的原則，公司一切資金支出活動都要履行相關(guān)審批手續(xù)，
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1