財務部工作流程及規(guī)章制度匯編-wenkub.com
2025-04-09 04:29 本頁面
【正文】 ，所花餐費不予報銷。 十三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。八、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。本公司合同簽約人合同總金額對方單位詳細名稱電話售出商品名稱型號對方付款方式付款時間開票時間對方單位經(jīng)辦人數(shù)量單位單價公司外購原材料需有原材料采購合同，辦公室將合同復印文本交財務一份，按合同簽約的規(guī)定按時支付款項，合同中所載明的對方單位名稱、開戶行、帳號、行號等必須要清楚。財務人員根據(jù)已獲批準簽訂的銷售合同，及時做好收款開票和催款工作。五、公司對外銷售產品設備、采購原材料的財務制度規(guī)定:對外簽訂設備銷售合同后，辦公室將合同復印文本和對方單位開票信息交財務一份，如因其它原因較長時間無法取得正式合同，需公司內部表格方式告之財務。各種單據(jù)、票據(jù)報銷結算時間為每月1—28日期間到財務部報銷結算，其它時間不能報銷，另外當月發(fā)生費用要當月報銷，這樣能更加準確的確認反映當期損益、收益情況。人民幣(大寫)： 元整，用於 之用。現(xiàn)金借款單年 月 日今借到現(xiàn)金￥： 元，人民幣(大寫)： 元整用於 之用。四、公司員工業(yè)務借款和差旅費
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