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行政事業(yè)單位財務管理系統(tǒng)介紹-wenkub.com

2025-04-09 04:20 本頁面
   

【正文】 憑證修改操作向?qū)В菏紫韧ㄟ^憑證查詢將需要修改的憑證記錄查詢出來。單擊折疊按鈕后,在憑證查詢列表界面將只顯示每條憑證的第一條記錄,29。! 只顯示表錯憑證:勾選此項,可以將滿足條件的標錯憑證查詢。點擊擴充進入擴充界面,如圖:28擴充條件查詢條件說明:! 借方原幣:對憑證借方原幣某一金額或某一段金額范圍內(nèi)的憑證進行查詢,如借方原幣不填,則表示全部金額。! “包括未記賬”選項,系統(tǒng)默認勾選,在去掉后,再選上,選項變?yōu)閮H包括未記賬! 包括未記賬:勾選此項,可以將未記賬與已記賬憑證放在一起查詢。! 金額:同“憑證號”。單擊按鈕會彈出“科目”窗口,在此窗口中可以對科目進行選擇,選擇方法同憑證錄入。操作向?qū)В簡螕簟翱傎~”“憑證”“憑證查詢”,彈出“憑證查詢條件”窗口:27查詢條件設定在此窗口中,可以選擇憑證查詢的條件:! 憑證字:勾選各憑證字前的復選框,可查詢該憑證字下的憑證,可以同時勾選多個憑證字,全部勾選與全部不選的查詢結(jié)果相同。26清除標錯標記 特別提示: 只有在憑證未審核的狀態(tài)時,才可以對憑證進行標錯。23憑證標錯在憑證錄入界面中,單擊菜單“操作”“憑證標錯”:24標錯記錄在彈出的“用戶輸入”窗口中,錄入標錯文本,單擊“確定”進行保存。 憑證審核的必要性:通過憑證審核可以檢查憑證的正確性與合理性,為憑證記賬把關(guān),由于憑證記賬后,將無法再進行修改,所以對憑證進行認真的審核是十分有必要的。在“憑證審核條件”窗口中首先查出需要撤消審核的憑證,雙擊憑證記錄或單擊憑證按鈕,進入憑證界面后,選擇“操作”菜單下“反審核”項,即可撤消對該憑證的審核。如果想一次性審核憑證審核界面下所有憑證,則可以單擊全選按鈕,將所有憑證選中,再進行審核。單擊首張、上張、下張、末張這幾個按鈕,可繼續(xù)對其他憑證進行審核。選中摘要后,點修改按鈕即可對其進行修改。 關(guān)聯(lián)科目:指此條摘要所對應的科目。如果將這些常用摘要存儲起來,在填制會計憑證時可以隨時調(diào)用,必將大大提高業(yè)務處理效率。(10)查找:彈出憑證查詢窗口,可以分別按會計期間、憑證字、制單人、憑證號進行查詢,但是只能查詢單張憑證。(6)首張:查看本期錄入的第一張憑證。(2)修改:對當前憑證進行修改。 “文件新憑證保存選項”下有兩條選項,如圖:11 保存選項(1)保存后打?。罕4婧篑R上打印這張憑證(2)保存后新建:保存后新增一張憑證處于編輯狀態(tài)(默認被選中)1將憑證錄入設置為常用功能:憑證錄入在會計日常業(yè)務中使用最為頻繁,通過“功能面板”進入顯得有些煩瑣,可以將其定義為常用功能,方便使用。若需要進一步查詢當前科目的詳細信息,可再在彈出的組合輔助核算余額表的窗口中點擊查詢按鈕,設置需要的查詢條件再進行查詢,詳細操作見Error! Reference source not ! Reference source not found.。1憑證錄入時的選項:(1)“操作”菜單,如圖:9操作菜單 特別提示: 憑證號是由系統(tǒng)自動生成的,一般不可以修改,但有時需要進行憑證號調(diào)整,系統(tǒng)在“操作”菜單下提供了重算憑證號和調(diào)整憑證號兩項功能?!皬椭飘斍胺咒浿卯斍皯{證最后一行”功能,快捷鍵為“Ctrl+I”。(8)收入分類、經(jīng)濟分類、功能分類:當憑證中涉及需要收支分類核算的科目時,需要錄入具體核算的收支分類科目基礎數(shù)據(jù),否則憑證不允許保存。(4)客戶、供應商、業(yè)務號、業(yè)務日期:當憑證中涉及需要核算往來的科目時(如應收賬款),錄入時則需要填寫往來單位信息,選擇客戶單位,選擇供應商單位,填寫此筆業(yè)務的業(yè)務號,在“業(yè)務日期”欄中選擇業(yè)務發(fā)生的日期。 特別提示: 憑證錄入窗口中右側(cè)的輔助信息顯示框?qū)挾瓤墒止みM行調(diào)整,將輔助核算信息完全顯示,并可根據(jù)當前登陸用戶自動保存寬度設置。如圖:6完全選擇窗口在此窗口中也可以對科目進行添加、修改、刪除。輸入(選擇)會計科目:(1)直接輸入:在科目欄中,可以直接輸入科目代碼,按鍵盤上的“回車鍵(Enter)”確認后,會自動帶出此科目的名稱。(1)直接輸入:單擊摘要錄入欄,直接錄入摘要文字。選擇輸入日期:通過憑證錄入界面中的“日期”欄,可以選擇憑證的日期,也可以直接錄入日期,格式為:年月日(例如:20080930)。 憑證錄入 憑證錄入功能概述:憑證錄入是指用戶根據(jù)審核無誤準予報銷的原始憑證填制記賬憑證。操作向?qū)В簡螕簟翱傎~”“初始”“啟用”,打開總賬啟用向?qū)В?6總賬系統(tǒng)啟用界面單擊確定即可啟用總賬系統(tǒng)。錄入完成后,單擊退出按鈕,系統(tǒng)自動保存錄入結(jié)果。對于外幣核算科目,單擊此科目所在行,顯示為外幣錄入模式;對于數(shù)量核算科目,顯示數(shù)量錄入模式。這些業(yè)務明細數(shù)據(jù)為將來的往來核銷提供依據(jù)??刂剖欠耧@示匯總科目,默認為選中;控制是否顯示明細科目,默認為選中。保存前,系統(tǒng)會自動進行平衡是檢查,如果不平,則彈出平衡檢查窗口(2),提示用戶進行數(shù)據(jù)修正。操作向?qū)В簡螕簟翱傎~”“初始”“科目初始”,進入科目初始界面:明細科目數(shù)據(jù)錄入?yún)^(qū),年初余額:科目的年初數(shù)期初借累:啟動久其VA系統(tǒng)前科目借方累計發(fā)生額期初貸累:啟動久其VA系統(tǒng)前科目貸方累計發(fā)生額期初余額:根據(jù)年初+、期初借貸方自動計算出來功能按鈕區(qū) 1 科目初始單擊錄入框,進行數(shù)據(jù)錄入。對于涉及輔助核算的多級初始,不需要將這些數(shù)據(jù)逐級錄入,用戶可以只錄入到明細層次,由系統(tǒng)自動向上匯總。 單擊排序按鈕,按照不同的字段進行升序或降序的排列。 在網(wǎng)絡操作中,可能同時有多個操作員在操作相同的目錄。 需要修改基礎數(shù)據(jù)時,選中記錄,點擊修改按鈕,輸入修改信息后,點擊保存按鈕即可。27 模板同步窗體 注:左側(cè)科目為預制在模板中的國家規(guī)定收支分類科目,可方便用戶選擇。政府收支分類分為經(jīng)濟分類、收入分類和功能分類。 單擊排序按鈕,按照不同的字段進行升序或降序的排列。 在網(wǎng)絡操作中,可能同時有多個操作員在操作相同的目錄。 需要修改基礎數(shù)據(jù)時,選中記錄,點擊修改按鈕,輸入修改信息后,點擊保存按鈕即可。25 模板同步窗體 注:左側(cè)科目為預制在模板中的國家規(guī)定收支分類科目,可方便用戶選擇。政府收支分類分為經(jīng)濟分類、收入分類和功能分類。 單擊排序按鈕,按照不同的字段進行升序或降序的排列。 在網(wǎng)絡操作中,可能同時有多個操作員在操作相同的目錄。 需要修改基礎數(shù)據(jù)時,選中記錄,點擊修改按鈕,輸入修改信息后,點擊保存按鈕即可。23 模板同步窗體 注:左側(cè)科目為預制在模板中的國家規(guī)定收支分類科目,可方便用戶選擇。政府收支分類分為經(jīng)濟分類、收入分類和功能分類。在應收系統(tǒng)中可以將客戶欠款劃分為不同的賬齡,通過設定不同的賬齡,可以更清楚地了解客戶是否“超時欠款”以及“欠款天數(shù)”。過濾條件分過濾條件和高級過濾條件。 特別提示: 已使用的賬戶不能刪除。 賬戶功能概述:銀行設置完成之后,在此對銀行的有關(guān)賬戶進行設置,對有關(guān)的賬戶代碼、賬戶名稱、對應的銀行名稱進行設置。在檔案列表界面,單擊過濾按鈕可以使用過濾條件查詢用戶需要的信息記錄。在列表中選擇需要刪除的銀行,點刪除按鈕,可以刪除已有的銀行, 系統(tǒng)會彈出提示窗口,點是即可。單擊列選按鈕,可以選擇列表中需要顯示的字段。您可以單擊刷新按鈕,查看到當前最新目錄情況,即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。 附屬信息界面:圖 17附屬信息其他資料界面:圖 18其他資料在界面左邊,將光標定位到要修改的供應商上,用鼠標單擊修改按鈕,對已有供應商的信息進行修改,更改完畢后單擊保存即可。單擊列選按鈕,可以選擇列表中需要顯示的字段。您可以單擊刷新按鈕,查看到當前最新目錄情況,即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。附屬信息界面如圖:圖 14附屬信息應收資料界面如圖:圖 15應收資料在界面左邊,將光標定位到要修改的客戶上,用鼠標單擊修改按鈕,對已有客戶的信息進行修改,更改完畢后單擊保存即可。單擊列選按鈕,可以選擇列表中需要顯示的字段。您可以單擊刷新按鈕,查看到當前最新目錄情況,即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。在界面左邊,將光標定位到要修改的結(jié)算方式上,用鼠標單擊修改按鈕,對已有結(jié)算方式的信息進行修改,更改完畢后單擊保存即可。單擊排序按鈕,按照不同的字段進行升序或降序的排列。在網(wǎng)絡操作中,可能同時有多個操作員在操作相同的目錄。操作向?qū)В簡螕簟盎A數(shù)據(jù)”“基礎數(shù)據(jù)維護”“貨幣” 進入貨幣設置界面:圖 11 貨幣維護界面單擊工具欄的增加按鈕,輸入貨幣代碼、貨幣名稱等,輸入完之后單擊保存。 貨幣功能概述:匯率管理是專為外幣核算服務的。在網(wǎng)絡操作中,可能同時有多個操作員在操作相同的目錄。在列表中選擇需要刪除的職員,點刪除按鈕,可以刪除已有的職員信息, 系統(tǒng)會彈出提示窗口,點是即可。過濾條件分過濾條件和高級過濾條件。單擊列選按鈕,選擇需要顯示的字段,如圖:圖 7列選設置如上圖所示,左側(cè)為隱藏列,右側(cè)為顯示列,將需要顯示的字段轉(zhuǎn)移到右側(cè)即可,轉(zhuǎn)移的方法可以雙擊需要轉(zhuǎn)移的字段,也可以單擊字段后,通過中間的轉(zhuǎn)移按鈕實現(xiàn)。在部門檔案界面左邊,將光標定位到要修改的部門編號上,用鼠標單擊修改按鈕,對已有部門的信息進行修改,更改完畢后單擊保存即可。在檔案列表界面,單擊過濾按鈕可以使用過濾條件查詢用戶需要的信息記錄。點排序按鈕,可以按照不同的字段進行升序或降序的排列,如圖:圖 3 排序設置在上表中選擇需要排序的字段后,在右側(cè)選擇排序的方式,單擊確定按鈕即可。操作向?qū)В簡螕簟盎A數(shù)據(jù)維護”“項目”,進入項目設置界面,如下圖:圖 2項目維護界面單擊增加按鈕,在最下面的編輯框中輸入項目代碼、項目名稱,助記碼根據(jù)項目名稱自動生成,生成的規(guī)則是項目名稱的漢語拼音縮寫,如果需要修改成其他的也可以直接修改,輸入完成后單擊保存即可。單擊列選按鈕,可以選擇列表中需要顯示的字段。您可以單擊刷新按鈕,查看到當前最新目錄情況,即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息??颇匡@示區(qū)科目分類區(qū)域科目定義區(qū)輔助核算選擇區(qū)往來核算選擇區(qū)圖 1科目設置選擇要修改的科目,單擊修改按鈕或雙擊該科目,即可進入會計科目修改界面,用戶可以在此對需要修改的會計科目進行調(diào)整。 科目設置時要對每個科目定義現(xiàn)金流量屬性,便于自動生成現(xiàn)金流量主表和附表。單擊增加后,在右邊的編輯區(qū),下方是增加會計科目的窗口(如下圖),根據(jù)欄目說明輸入完成后單擊保存即可。會計科目設置的完整性影響著會計過程的順利實施,會計科目設置的層次深度直接影響會計核算的詳細、準確程度。操作向?qū)В簡螕簟盎A資料設置”“級次管理”,進入 如下圖所示界面:雙擊鼠標修改級次結(jié)構(gòu)圖 8級次管理雙擊“編碼結(jié)構(gòu)”這一列,光標在右邊的“編碼結(jié)構(gòu)”中閃動,這時就可以修改供應商類別、客戶類別、物品類別、項目、部門、科目的級次結(jié)構(gòu),修改后單擊保存。操作向?qū)В簡螕簟盎A資料設置”“系統(tǒng)選項”。 特別提示: 已經(jīng)使用的憑證類別不能刪除。然后雙擊后面的科目列,彈出選擇科目的列表,選擇一個科目,表示該類憑證設置了約束。 有無其他特殊業(yè)務需要,有則需要描述清楚。 特別提示: 基礎資料設置是使用軟件的初始步驟,必須認真謹慎。若不能結(jié)轉(zhuǎn),單擊取消退出;若能年結(jié),繼續(xù)單擊下一步即可。系統(tǒng)提示備份完成。 特別提示: 日志管理備注中主要記錄用戶的詳細的操作內(nèi)容,比如:用戶的操作內(nèi)容是增加單據(jù),但具體的內(nèi)容是增加單據(jù)的職員信息錄入。圖 2日志詳細信息選定的具體一條記錄,單擊刪除按鈕,系統(tǒng)提示:要刪除所選記錄嗎?單擊是選中的記錄就會被刪除掉。第 4 章 基礎服務 日志管理功能概述:此功能主要對用戶一些重要的操作進行記錄,以方便用戶以后查看。這樣該用戶則可對相應賬套進行操作,沒有授權(quán)的賬套,則在久其VA系統(tǒng)不顯示。單擊上圖的創(chuàng)建”按鈕,這樣新增用戶自動添加到用戶列表中。單擊上圖的刪除按鈕,可對新增小組的成員用戶進行刪除。在增加操作員的時候,要首先確認其組歸屬,在組中增加相應的操作員,在授權(quán)的時候可以直接給每一個組授權(quán),那么這個組下面的所有成員都有這些權(quán)限。 添加數(shù)據(jù)服務器時,測試連接失敗,請檢查數(shù)據(jù)服務器ms sql server是否正常啟動。單擊刪除 按鈕,可以對自動備份任務進行刪除。 賬套自動備份功能概述:基于對系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全考慮,為防止意外情況發(fā)生,造成數(shù)據(jù)破壞,系統(tǒng)提供了管理實例自動備份功能。 管理實例刪除功能概述:系統(tǒng)提供了賬套刪除功能,它是指對不需要的賬套進行刪除。操作向?qū)В簡螕簟肮芾砥脚_”“管理賬套”“管理賬套維護”,系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面:圖 7 管理賬套維護界面選中要恢復的實例,單擊上圖中的恢復按鈕,系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面:圖 8選擇賬套路徑這時,輸入指定備份文件名(賬套名+當前備份時間)及存放位置,系統(tǒng)會自動在上圖備份集列表顯示要恢復的備份文件的備份時間、大小、類型、原數(shù)據(jù)庫名、備份描述等信息,操作者還可指定恢復的備份數(shù)據(jù)還原路徑(對于在系統(tǒng)中沒有恢復的賬套標識及賬套信息的,一定要指定還原路徑,否則不能順利恢復)。操作者對備份文件存放的位置及文件名確認無誤時,可單擊上圖備份按鈕,這時系統(tǒng)自動進行備份。系統(tǒng)默認的
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