某電池系統(tǒng)實施業(yè)務(wù)流程操作手冊-wenkub.com
2025-04-06 01:19 本頁面
【正文】 l 但所有憑證均已確認(rèn)過完帳后，進入期末結(jié)賬處理。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0702 業(yè)務(wù)名稱：財務(wù)模塊期末處理 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期財務(wù)期末處理開始期末結(jié)帳月末處理結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過帳檢查憑證是否審核憑證過帳審核結(jié)轉(zhuǎn)損益后的憑證流程說明l 為了保證期末處理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和期末處理工作的順利進行，財務(wù)人員在期末處理工作開始前要進行憑證審核的檢查，保證所有憑證均已審核。 主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說明l 成本計算 操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入存貨核算（商業(yè)）系統(tǒng)，倉管員通過結(jié)轉(zhuǎn)成本模塊的成本計算功能由系統(tǒng)對存貨成本進行自動結(jié)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0701 業(yè)務(wù)名稱：業(yè)務(wù)模塊期末處理 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期業(yè)務(wù)期末處理開始財務(wù)人員進行成本計算財務(wù)人員制作憑證業(yè)務(wù)期末處理結(jié)束 流程說明l 通過系統(tǒng)提供的成本計算功能，對倉存成本進行結(jié)轉(zhuǎn)。單據(jù)體中要求填制的項目包括：商品代碼、單位、成本、收入倉位。l 調(diào)整成本計算出來后，財務(wù)人員據(jù)此填制入庫成本調(diào)整單，其中的入庫倉位選用普通倉，填制完成后交主管領(lǐng)導(dǎo)審核。三、 成本調(diào)整業(yè)務(wù)成本調(diào)整是指當(dāng)母公司在需要調(diào)整商品調(diào)撥價時，各經(jīng)營部要將當(dāng)期期初庫存成本進行調(diào)整。l 生成盤贏單操作方法：在已錄入數(shù)據(jù)并保存的商品盤點窗口中點擊“盤贏單”按鈕，系統(tǒng)自動生成相應(yīng)的盤贏單。通過盤贏單和盤虧單的按鈕系統(tǒng)會自動生成相應(yīng)的單據(jù)，修改完成后交主管領(lǐng)導(dǎo)審核。l 在新建盤點進程時，根據(jù)盤點業(yè)務(wù)的要求選擇需進行盤點的倉庫備份其庫存數(shù)據(jù)。 填制項目：單據(jù)頭中要求填制的項目包括：日期、單據(jù)編號、部門、業(yè)務(wù)員。該業(yè)務(wù)的實現(xiàn)將通過填制倉庫調(diào)撥單的方式來實現(xiàn)。二、 直運業(yè)務(wù)經(jīng)營部經(jīng)營堿性電池銷售業(yè)務(wù)時，可分為二種情況：經(jīng)營部直接從經(jīng)營部倉庫發(fā)貨給經(jīng)銷商時，業(yè)務(wù)操作與一般采購和一般銷售的流程一致；經(jīng)營部通過母公司的南京堿電倉庫對經(jīng)銷商直接發(fā)運堿電時，由經(jīng)營部填制“經(jīng)營部堿電發(fā)貨申請表”通知母公司市場部向指定經(jīng)銷商直接發(fā)貨，經(jīng)營部根據(jù)母公司向經(jīng)營部開具的增值稅發(fā)票，對該批貨物辦理采購入庫，向經(jīng)銷商開具發(fā)票辦理銷售出庫并將收回的貨款全額支付母公司(按一般采購和銷售業(yè)務(wù)處理,倉位采用普通倉)。單據(jù)體中要求填制的項目包括：商品代碼、單位、數(shù)量、單位成本、收入倉位。l 其中，對于退回的商品為不良品時，要求退回入庫單的入庫倉庫為“不良品倉”，正常品則入“普通倉位”。l 銷售憑證（紅字）填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入總帳系統(tǒng)，財務(wù)人員通過憑證的憑證錄入模塊，新增憑證。l 財務(wù)人員根據(jù)銷售退回業(yè)務(wù)的要求填制紅字銷售憑證（紅字發(fā)票），填制完成后交財務(wù)主管審核。單據(jù)體中要求填制的項目包括：商品代碼、單位、數(shù)量、銷售單價、發(fā)出倉位。 填制項目：單據(jù)頭中要求填制的項目包括：代銷單位、日期、單據(jù)編號。具體流程如下圖： 業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0303 業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)處理 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期先發(fā)貨業(yè)務(wù)開始Sal01委托代銷發(fā)貨單財務(wù)人員填制，并交主管審核委托代銷結(jié)算Sal02銷售出庫單財務(wù)人員填制，并交主管審核Sal03總帳憑證財務(wù)人員填制，并交財務(wù)主管審核先發(fā)貨業(yè)務(wù)結(jié)束流程說明l 業(yè)務(wù)員按合同協(xié)議要求發(fā)貨時，財務(wù)人員根據(jù)銷售業(yè)務(wù)的需求錄入相應(yīng)的委托代銷出庫單，填制并審核完成后，由倉管員進行實物檢查并發(fā)貨。公司市場部根據(jù)公司營銷政策及經(jīng)營風(fēng)險控制原則做出審批決定，簽章后確認(rèn)該合同有效。單據(jù)體中要求填制的項目包括：商品代碼、單位、數(shù)量、銷售單價、發(fā)出倉位。具體流程如下圖：業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0302 業(yè)務(wù)名稱：一般銷售業(yè)務(wù)處理 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期先發(fā)貨業(yè)務(wù)開始Sal01銷售出庫單財務(wù)人員填制，并交主管審核Sal02總帳憑證財務(wù)人員填制，并交財務(wù)主管審核先發(fā)貨業(yè)務(wù)結(jié)
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