萬(wàn)科預(yù)算決算管理制度-wenkub.com
2025-04-04 22:38 本頁(yè)面
【正文】 不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。此程序文件應(yīng)發(fā)放總經(jīng)理、主管副總、預(yù)算部全體、物業(yè)公司、財(cái)務(wù)部。評(píng)審工作：計(jì)劃預(yù)算部將會(huì)同財(cái)務(wù)部有選擇地對(duì)審核個(gè)案進(jìn)行業(yè)務(wù)評(píng)審，以求不斷提高專業(yè)工作水準(zhǔn)。③經(jīng)林總認(rèn)可的審定單蓋章后，送審計(jì)事務(wù)所蓋章簽字。（3）在送審期間，預(yù)算部和財(cái)務(wù)部一起參加審計(jì)工作會(huì)議，并保持良好溝通。（2）計(jì)劃預(yù)算部按公司原定結(jié)算審核程序工作，結(jié)算工作完成后，同財(cái)務(wù)部任意抽取一至兩家具有上海市甲級(jí)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，由預(yù)算部把整套結(jié)算資料、竣工圖送交審價(jià)機(jī)構(gòu)，移交資料時(shí)須附資料清單，并做好簽收登記。分管副總213。（2）除小區(qū)住宅單體及總體建安工程以外，內(nèi)部結(jié)算價(jià)在1050萬(wàn)元的工程項(xiàng)目抽取10%送審，50100萬(wàn)元的工程項(xiàng)目抽取50%送審，100萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目100%送審。②完成第一步后，審核單價(jià)和費(fèi)率，調(diào)整有誤的地方。①計(jì)算依據(jù)是《上海市建筑安裝工程單價(jià)估價(jià)表》以及相應(yīng)配套文件說(shuō)明，本公司頒布的《關(guān)于工程施工、設(shè)計(jì)委托、設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的結(jié)算辦法》、《工程簽證管理方法》、《關(guān)于點(diǎn)工簽認(rèn)的管理辦法（暫行）》等。認(rèn)真閱讀審批表，表述內(nèi)容反映費(fèi)用情況如何？如有問(wèn)題，找該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 程序：收到零星工程預(yù)、結(jié)算單。 九、 零星水電預(yù)（結(jié)）算工作程序 目的按照國(guó)家、行業(yè)、本公司、本部門(mén)制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，正確地審核、編制工程費(fèi)用。（3）為保證工程檔案的完整歸檔，主管工程師應(yīng)到檔案專管人員處再次核實(shí)歸檔情況，并簽署意見(jiàn)。 范圍所有已經(jīng)預(yù)算部結(jié)算審核的工程（除零星工程以外）。 本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：工程部：全體人員。合同及標(biāo)書(shū)。②預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺(tái)帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。②項(xiàng)目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。①總經(jīng)理將項(xiàng)目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財(cái)務(wù)主管經(jīng)理。②預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。Ⅲ 已付款、扣款及本次付款金額。 程序（1）付款申請(qǐng)①項(xiàng)目主辦人依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請(qǐng)付款。（2）項(xiàng)目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。 范圍 本程序適用于：（1）工程款的審批、支付。工程付款手續(xù)管理程序。保修金=（結(jié)算價(jià)下浮價(jià)）保修%扣款⑤設(shè)備款的審核：材料設(shè)備款的支付，主辦人必須附上相應(yīng)送料單、入庫(kù)單、施工單位領(lǐng)用單及材料設(shè)備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結(jié)束后，按實(shí)結(jié)算，若發(fā)生新增加材料設(shè)備，必須經(jīng)設(shè)計(jì)部簽認(rèn)后給予結(jié)算。（4）各類付款審核①工程預(yù)付款審核：預(yù)付款=合同金額預(yù)付%②工程進(jìn)度款審核：由施工單位編制上報(bào)，工程部主管工程師簽署意見(jiàn)的已完工程進(jìn)度報(bào)表，經(jīng)預(yù)算部審核，雙方確認(rèn)，并核對(duì)有關(guān)合同條款無(wú)誤。合理安排如每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時(shí)間，影響工期。深入工地現(xiàn)場(chǎng)，了解工程進(jìn)展，在付款時(shí)做到心中有數(shù)。（6）登記臺(tái)帳。（2）設(shè)備款的審核審批。（4） 支付款項(xiàng)按合同要求及保修實(shí)施情況支付保修款或質(zhì)量保證金。成本管理部經(jīng)辦人員把與本結(jié)算相關(guān)的資料整裝成冊(cè)，交文檔管理員統(tǒng)一編號(hào)后保管，便于共享。④成本管理部審核結(jié)算后上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；結(jié)算造價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元的需總經(jīng)理審批。⑧有扣款的工程，必須提供有效的扣款單。④由內(nèi)部設(shè)計(jì)的零星工程，需提供設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字認(rèn)可的設(shè)計(jì)文件原件。 適用范圍勘察設(shè)計(jì)、土建安裝工程、裝修工程、環(huán)境綠化、零星工程、配套工程、甲供料(含三方訂貨合同)結(jié)算等工程類結(jié)算 操作程序（1） 檢查結(jié)算資料 主辦人在上報(bào)結(jié)算前應(yīng)先檢查結(jié)算資料是否完整，是否具備結(jié)算條件。（4）將結(jié)算金額、優(yōu)良率填入相應(yīng)付款臺(tái)帳，為結(jié)算付款提供依據(jù)。結(jié)算書(shū)一份。有合同的工程必須附上合同文本一份。⑤ 核對(duì)完畢，交造價(jià)咨詢公司確認(rèn)，然后交成本管理部預(yù)決算工程師內(nèi)部互審；⑥交成本管理部經(jīng)理審核；⑦交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，如總造價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元，需總經(jīng)理審核；⑧經(jīng)辦人把審核后的金額，按“萬(wàn)科集團(tuán)房地產(chǎn)成本核算指導(dǎo)”的費(fèi)用分類方法進(jìn)行拆分，報(bào)部門(mén)成本管理崗錄入預(yù)算匯總表（或錄入成本管理軟件）；并復(fù)印預(yù)算書(shū)給相關(guān)部門(mén)作參考資料；（5）按預(yù)算作包干價(jià)使用，外委編制、外委核對(duì)的預(yù)算審批流程①成本管理部經(jīng)辦人收集圖紙、合同（不便提供的合同要有摘要）交委托的造價(jià)咨詢公司，并出具書(shū)面的編制要求；② 成本管理部經(jīng)辦人在編制過(guò)程中不定期對(duì)造價(jià)咨詢公司的編制工作進(jìn)行檢查；③造價(jià)咨詢公司移交計(jì)算底稿、預(yù)算書(shū)，成本管理部經(jīng)辦人對(duì)移交的資料進(jìn)行審核，如不符合要求，則退回造價(jià)咨詢公司整改；③ 成本管理部經(jīng)辦人督促施工方上報(bào)預(yù)算，對(duì)上報(bào)預(yù)算進(jìn)行留底存檔；組織咨詢公司與施工方核對(duì)預(yù)算；④咨詢公司與施工方核對(duì)完畢，成本管理部經(jīng)辦人應(yīng)對(duì)核對(duì)的預(yù)算進(jìn)行初審；⑤交成本管理部預(yù)決算工程師內(nèi)部互審；⑥交成本管理部經(jīng)理審核；⑦交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，如總造價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元，需總經(jīng)理審核；⑧經(jīng)辦人把審核后的金額，按“萬(wàn)科集團(tuán)房地產(chǎn)成本核算指導(dǎo)”的費(fèi)用分類方法進(jìn)行拆分，報(bào)部門(mén)成本管理崗錄入預(yù)算匯總表（或錄入成本管理軟件）；并復(fù)印預(yù)算書(shū)給相關(guān)部門(mén)作參考資料；三、決算審批工作程序 目的確保結(jié)算正確、符合規(guī)定及工作程序，并做到結(jié)算資料完整，以備查閱，確保第一時(shí)間正確解決問(wèn)題。2. 其它需補(bǔ)充備注說(shuō)明的事宜。7． 審核人：簽名、時(shí)間項(xiàng)目總經(jīng)理。2． 本結(jié)算依據(jù)合同編號(hào)。② 主體建筑安裝工程預(yù)算由咨詢公司按施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、相關(guān)合同編制并審核施工圖預(yù)算。（2） 工程結(jié)算注意事項(xiàng)① 《工程結(jié)算工作交接單》
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