萬科預算決算管理制度(已改無錯字)
2023-05-08 22:38:15 本頁面
【正文】 ）審核主管工程師上報的“付款申請單”以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合《工程付款手續(xù)管理程序》即退回并說明所缺資料、內(nèi)容。（2）審核按照合同條款，仔細審核每項付款。深入工地現(xiàn)場，了解工程進展，在付款時做到心中有數(shù)。與項目主管工程師保持良好溝通。及時做好臺帳，嚴格核對“已付款”，杜絕超付。加快各部門審批程序，做好解釋工作，對財務部提出各種工程進展問題，做到有問必答。合理安排如每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時間，影響工期。做好發(fā)放支票、收齊發(fā)票工作。（3）付款審批流程 該流程基本同“合同審核審批流程”。 主管工程師上報付款申請單 工程部經(jīng)理同意 預算部該項目主辦人審核簽字 預算部經(jīng)理同意 分管副總同意 預算部登記 財務部同意 總經(jīng)理審批同意 財務部開支票 預算部安排付款、領用支票、登記臺帳 主管工程師領用支票，返回發(fā)票。（4）各類付款審核①工程預付款審核：預付款=合同金額預付%②工程進度款審核：由施工單位編制上報，工程部主管工程師簽署意見的已完工程進度報表，經(jīng)預算部審核，雙方確認，并核對有關合同條款無誤。工程進度款=合同金額已審核進度%檢驗是否超付：工程款不超付：合同金額合同金額已審進度%已付金額合同金額（1下浮%）（1保修金%）③工程結算款審核：根據(jù)預算部已審核工程結算。工程結算款=結算總價下浮價保修金（或扣留金額）預付款進度款甲供料款扣款。④保修的審核：（見《工程保修金使用辦法》）在合同規(guī)定之保修期滿后，經(jīng)物業(yè)公司核實無質(zhì)量問題時方可辦理。保修金=（結算價下浮價）保修%扣款⑤設備款的審核：材料設備款的支付，主辦人必須附上相應送料單、入庫單、施工單位領用單及材料設備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結束后，按實結算，若發(fā)生新增加材料設備，必須經(jīng)設計部簽認后給予結算。⑥零星工程款的審核：零星工程即無合同的工程按實結算后給予付款。零星工程款=結算金額（1優(yōu)良率）2%扣款。相關文件：付款申請表。工程付款手續(xù)管理程序。保修金使用程序。本程序文件應發(fā)放到工程部、預算部全體人員及物業(yè)公司。 七、 付款控制程序 目的確保及時、準確向分供商付款。 范圍 本程序適用于：（1）工程款的審批、支付。[預付款、進度款、結算款（保修金）]（2）材料、設備款的審批、支付。（3）設計費的審批、支付。 職責（1）項目主辦人根據(jù)進度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請。（2）項目主管經(jīng)理負責復核付款申請并簽署意見。（3）預算部經(jīng)理復核付款申請并簽署意見。（4）項目分管副總負責審核付款申請并簽署意見。（5）財務主管經(jīng)理負責審核付款申請并簽署意見。 程序（1）付款申請①項目主辦人依據(jù)合同、進度及質(zhì)量狀況確定是否申請付款。②項目主辦人按以下內(nèi)容填寫《付款通知單》和《付款申請單（試行）》并交項目主管經(jīng)理復核。Ⅰ 付款緣由。Ⅱ 質(zhì)量及進度狀況。Ⅲ 已付款、扣款及本次付款金額。Ⅳ 隨《付款申請單（試行）》提交預算所需資料。（2）項目主管經(jīng)理復核： 主管經(jīng)理對照合同、進度、質(zhì)量狀況復核是否付款、付款金額，并在《付款申請單（試行）》上簽署意見后交預算部經(jīng)理復核。（3）預算部經(jīng)理復核①預算部經(jīng)理復核付款資料的齊全與準確性。②預算部經(jīng)理復核已付款、扣款和本次付款金額。③預算部經(jīng)理在《付款申請單（試行）》簽署意見并交分管副總審核。（4）分管副總審核 分管副總負責審核（1）、（2）、（3）所述內(nèi)容并在《付款申請單（試行）》上簽署意見后交預算部綜合崗（暫定名）。（5）財務部審核。①總經(jīng)理將項目合同內(nèi)付款審批權賦予財務主管經(jīng)理。②財務部經(jīng)辦人及財務部主管經(jīng)理接《付款通知單》、《付款申請單》及相關資料后察看審批簽名過程，若有分管副總簽字同意字樣，則由經(jīng)辦人在《付款通知單》“復核”欄內(nèi)簽字，財務主管經(jīng)理在《付款通知單》“審批”欄內(nèi)簽字，同時開具支票或交付現(xiàn)金。（6）支票或現(xiàn)金的領取。①預算部綜合崗從財務部出納處領取支票或現(xiàn)金。②項目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。③項目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。（7）臺帳。①項目主辦人應建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。②預算部綜合崗應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。③每月10日（節(jié)假日順延）主辦人、綜合崗、財務部出納根據(jù)各自臺帳進行核對、總結并形成備忘報總經(jīng)理和分管副總。（8）核查： 總經(jīng)理隨時可以對付款、進度、質(zhì)量狀況進行抽查、核評。 相關文件：國家及上海市有關規(guī)范。合同及標書。 相關表單?！陡犊钌暾垎危ㄔ囆校贰陡犊钔ㄖ獑巍吩逻M度報表及其他相關預算資料。相關資料。 本程序文件應發(fā)放到下列人員：工程部：全體人員。預算部：經(jīng)理、綜合崗。財務部：副經(jīng)理、經(jīng)理助理、出納。八、工程尾款支付工作程序 目的確保工程尾款的正確支付，不再產(chǎn)生遺留問題。 范圍所有已經(jīng)預算部結算審核的工程（除零星工程以外）。 職責對工程質(zhì)量扣款、保修情況、工程檔案資料上交情況作最后確認。 程序：（1）工程結算經(jīng)預算部審核（大型工程經(jīng)過審價）完畢后，主管工程師在填寫“付款申請單”之前，必須先辦理“工程尾款支付確認單”（附后），該“確認單”作為辦理結算付款的前提條件。（2）根據(jù)“工程尾款支付確認單”要求，由
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