【正文】 成本會計 根據(jù)出庫單匯總表核算各部門耗用板材等成本；開具銷售發(fā)票給分公司。 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 木工房工作流程 木工房所用的材料全部入到 項目元件庫（ Y2） 構(gòu)成木箱的主料，如膠合板，木條，木板，落葉松，每日根據(jù)實際出庫情況，系統(tǒng)外手工 填制 出庫單 ，注 明 領(lǐng)用部門 ，換算 成主材料的單位計數(shù)，分公司領(lǐng)用必須寫明 金額 。 生產(chǎn)入庫 通知設(shè)備管理部 外購須 設(shè)備管理部門 通知物流中心負責采購； 自制須 設(shè)備管理部門 通知制造中心下工 單生產(chǎn) ,并由物流部門根據(jù)生產(chǎn)子件購買所需物料； 材料入庫后 ,制造部門領(lǐng)料生產(chǎn)。 自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，按【制單與收發(fā)類型】做 領(lǐng)料申請單 → 材料出庫單 ，出庫類型為“自制固定資產(chǎn)”。填寫【 設(shè)備 /儀器申請單】； 申請單須寫清楚設(shè)備名稱 、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、要求到位時間 ,添置原因。 *產(chǎn)（半）成品入庫單 原則上由車間負責制單，由倉庫核對數(shù)量辦理入庫，審核單據(jù)；但經(jīng)車間與倉庫協(xié)調(diào)好的情況下，也允許倉庫制單。 相關(guān) 部門 物料中心、技術(shù)中心、質(zhì)控中心、財務(wù)中心。在帳表的單據(jù)類型、單據(jù)號列中可辨別。 售后管理人員 倉管員 售后管理人 員 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 總賬、應(yīng)付款管理、采購管理之關(guān)應(yīng)付款項報表說明 流程名稱 應(yīng)付款項報表及 說明 編號 41 頁碼 3 1 結(jié)合目前我公司物流采購管理方法與 ERPU8 系統(tǒng)的功能應(yīng)用，應(yīng)付賬款的有關(guān)數(shù)據(jù)常用 報表 及 途徑 : ★查詢某科目下所有供應(yīng)商 的 發(fā)生額和余額 情況 ★查詢某個 供應(yīng)商在所有往來科目下 的 發(fā)生額和余額 情況 ★查詢某一往來科目下某 供應(yīng)商 在各月的發(fā)生額和余額情況 ★查詢 所有 往來科目 下 所有供應(yīng)商分類 的發(fā)生額和余額情況 查詢某一往來科目下 各個供應(yīng)商分類 的發(fā)生額和余額情況 ★查詢 所有 往來科目下 所有供應(yīng)商地區(qū)分類 的發(fā)生額和余額情況 查詢某一往來科目下 各個供應(yīng)商分類 的發(fā)生額和余額情況 ★ 查詢某往來科目下 各業(yè)務(wù)員及其供應(yīng)商 的 發(fā)生額和余額情況 ★查詢某 指定 科目下所有 供應(yīng)商 的 明細賬 情況 ★查詢某一供應(yīng)商 所有往來科目的 明細賬 情況 ★查詢某一 供應(yīng)商某一個科目的明細 情況 ★查詢所有（或某一） 往來科目下 所有（或某一）供應(yīng)商分類的明細賬 （各供應(yīng)商混合式的每筆 ，不能查詢某一供應(yīng)商情況） ★ 查詢所有（或某一） 往來科目下 所有（或某一）供應(yīng)商地區(qū)分類的明細賬 （各供應(yīng)商混合式的每筆，不能查詢某一供應(yīng)商情況） 編制 XXX 參考文獻 總賬、應(yīng)付款管理、采購管理使用手冊 生效日期 20200322 供應(yīng)商科目余額表 科目余額表 表 財務(wù)會計 — 總賬 — 帳表 — 供應(yīng)商往來輔助賬 — 供應(yīng)商往來 余額表 供應(yīng)商余額表 供應(yīng)商 地區(qū)分類余額表 供應(yīng)商 三欄余額表 供應(yīng)商 業(yè)務(wù)員余額表 供應(yīng)商 分類余額表 財務(wù)會計 — 總賬 — 帳表 — 供應(yīng)商往來輔助賬 — 供應(yīng)商往來 明細 表 供應(yīng)商 明細賬 供應(yīng)商 分類 明細賬 供應(yīng)商 三欄明細 賬 供應(yīng)商 地區(qū)分類 明細賬 供應(yīng)商科目 明細賬 科目余額表 表 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 總賬、應(yīng)付款管理、采購管理之關(guān)應(yīng)付款項報表說明 流程名稱 應(yīng)付款項報表及 說明 編號 41 頁碼 3 2 ★ 查詢所有（或某一） 往來科目下 所有（或某一）業(yè)務(wù)員 （所有供應(yīng)商列一張表） 及其所有供應(yīng)商的明細賬 ★ 查詢某 供應(yīng)商的所有往來科目的 多欄明細賬 ☆ 供應(yīng)商科目有： 預付賬款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款（應(yīng)付單位款、應(yīng)付暫估款）、其他應(yīng)付款 ☆ 付款記在“應(yīng)付單位款”賬的借方 ☆ “ 應(yīng)付單位款 ”賬的貸方記錄的是： 貨到已入庫已收發(fā)票進行結(jié)算的業(yè)務(wù)； “ 應(yīng)付暫估款 ”賬的貸方記錄的是： 貨到已入庫未收發(fā)票的業(yè)務(wù)。 — 單據(jù)列表 — 領(lǐng)料申請單列表匯總、統(tǒng)計。 相關(guān)部門 物料中心、制造中心、技術(shù)中心、財務(wù)中心、營銷中心。 調(diào)撥單 F1 入庫 退（換）貨 （良品庫）倉管員 F1 倉管員 倉管員 采購員 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 生產(chǎn)中工廢 — 補料業(yè)務(wù)操作流程 流程名稱 生產(chǎn)中工廢 — 補料業(yè)務(wù)操作 流程 編號 30 頁數(shù) 2 1 “補料申請單”同“領(lǐng)料申請單” 編制 XXX 參考文獻 用友 ERPU8 生效日期 車間生產(chǎn) 子件報 廢 車間 生產(chǎn)訂單處理 增 加 補料申請單 適用業(yè)務(wù)：生產(chǎn)過程中，造成子件物料損壞（報廢），需做補料的業(yè)務(wù)。 相關(guān)表單 或報告 合同評審表、采購合同、銷售訂單、請購單、采購訂單。 10. 倉管員入庫過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格的，嚴禁入庫，不得隨便審核產(chǎn)成品入庫單，應(yīng)及時通知車間主任修改入庫單。 編制 XXX 參考文獻 用友 ERPU8 生效日期 ..31 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 車間主任 庫存管理 審 核 入庫業(yè)務(wù) 1. 車間主任把檢驗合格的產(chǎn)成品辦理入庫手續(xù)； 2. 參照實際對照的 生產(chǎn)訂單 選擇產(chǎn)品入庫； 3. 在 訂單生單列表 中選擇需要入庫的記錄； 4. 按【確定】，系統(tǒng)將選擇內(nèi)容帶入產(chǎn)成品入庫單； 5. 可修改入庫數(shù)量，填寫相關(guān)欄目，也可刪行，不可增行； 6. 按【保存】，打印入庫單。同時現(xiàn)場倉倉管員對本倉庫的物料也要進行出庫操作。 1 物料少時可點中每一物料，看右邊的“助手視圖”或表格下方的“現(xiàn)存量”； ，點表格上方的 [檢查 ],系統(tǒng)信息會提示出所有物料的可用量； ； — 審核 ，不可棄審再修改。 相關(guān) 部門 物料中心、制造 中心、 技術(shù)中心、 財務(wù)中心 、人力資源中心、營銷中心 。 相關(guān)表單 或報告 生產(chǎn)訂 單、 材料出庫單。 材料出庫 生 單 查 詢 — 選擇 參照生產(chǎn)訂單（藍字），