【正文】 行序列號(hào)管理的存貨進(jìn)行維護(hù)， 存貨檔案 — 控制 — V 序列號(hào)管理 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 制單與收發(fā)類型 (入庫 ) 序號(hào) （入庫）業(yè)務(wù)性質(zhì) 單據(jù)類別 編碼 入庫類別 1 不用 101 期初入庫 2 采購入庫 （必有相應(yīng)供應(yīng)商） 采購訂單 →采購到貨單→采購入庫單 102 采購入庫 3 產(chǎn)成品完工入庫（必有生產(chǎn)訂單） 生產(chǎn)訂單→產(chǎn)成品入庫 103 生產(chǎn)入庫 4 盤點(diǎn)盤盈 盤點(diǎn)單→其他入庫單 104 盤盈 5 倉庫與倉庫、倉庫與現(xiàn)場倉之間相互調(diào)撥 調(diào)撥單→調(diào)撥入庫 105 調(diào)撥入庫 6 其他入庫的特殊業(yè)務(wù)（咨詢會(huì)計(jì)） 其他入庫單 106 售后退貨（免費(fèi)） 7 其他入庫的特殊業(yè)務(wù)（咨詢會(huì)計(jì)） 其他入庫單 107 售后退貨 (換物 ) 8 拆卸母件時(shí)，（ 子件）入庫 拆卸單→其他入庫單 108 拆卸子件入庫 9 由于編碼錯(cuò)誤等原因，由一個(gè)存貨轉(zhuǎn)換成另外的一個(gè)存貨 形態(tài)轉(zhuǎn)換單→其他出庫單 110 轉(zhuǎn)換入庫 10 組裝母件時(shí)，（母件）入庫 組裝單→其他入庫單 114 組裝入庫 11 只用于研發(fā)的成品（或樣品）入庫 產(chǎn)成品入庫單 118 研發(fā)余料 (或樣品 )入庫 編制：財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)： XXX 電話： 202011 啟用 2020325 修改 制單與收發(fā)類型 (紅字出庫 ) 序號(hào) （出庫）業(yè)務(wù)性質(zhì) 單據(jù)類別 編碼 出庫類別 1 銷售退貨 退貨單→ （紅字）銷售出庫單 銷售出庫 2 退料 （紅字）領(lǐng)料申請(qǐng)單→ （紅字）材料出庫單 按原領(lǐng)料申請(qǐng)單 3 退料 （紅字）生產(chǎn)訂單→ （紅字）材料出庫單 生產(chǎn)領(lǐng)料 4 編制：財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)： XXX 電話： 202011 啟用 2020325 修改 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 單據(jù)資料的整理保存規(guī)定 編號(hào)： 45 共 1 頁 （從 2020 年 3 月 1 日起執(zhí)行） 2020 年 3 月 28 日發(fā)布 部門 單據(jù) 制單人 留底保存及相關(guān)附件 其他聯(lián)次 收料檢驗(yàn) 到貨報(bào)檢單 收料員 存根聯(lián)（白） 供方送貨單 檢驗(yàn)聯(lián)（紅）→質(zhì)控部 通知聯(lián)（黃）→采購員 入庫聯(lián)（蘭）→倉管員 到貨拒收單 檢驗(yàn)員 存根聯(lián)（白） 退貨聯(lián)（紅）→收料員 通知聯(lián)（黃）→采購員 供應(yīng)商聯(lián)（蘭）→采購員→供應(yīng) 商 銷售中心 銷售發(fā)貨單（?。? 片區(qū)管理員 存根聯(lián)（白） 開票申請(qǐng)時(shí)當(dāng)附件→開票員 提貨聯(lián)（紅）→發(fā)貨員 回執(zhí)聯(lián)（蘭）→片區(qū)管理員→客戶簽收→留底 a 記賬聯(lián)（黃）→倉管員（出庫單附件）→財(cái)務(wù) b 備查聯(lián)（黃）→錢小鴦單獨(dú)匯集→總務(wù) 銷售發(fā)貨單（大） 結(jié)算聯(lián)（紅） 提貨聯(lián)（白）→發(fā)貨員 倉庫（包括現(xiàn)場倉） 采購入庫單 倉管員 存根聯(lián)（白） 到貨單 供應(yīng)商聯(lián)（紅）→采購員 記賬聯(lián)、抵扣附件→采購員（附 發(fā)票用）→夏惠 ERP 錄入→財(cái)務(wù) 統(tǒng)計(jì)聯(lián)（綠）→夏惠→總務(wù) 半成品入庫單 倉管員 存根聯(lián)（白） 生產(chǎn)訂單 （生產(chǎn)任務(wù)書） 入庫聯(lián)（紅）→車間 財(cái)務(wù)聯(lián)（黃）→倉庫→財(cái)務(wù) 備查聯(lián)（藍(lán)）→倉庫→總務(wù) 產(chǎn)成品入庫單 倉管員 存根聯(lián)（白） 生產(chǎn)訂單 （生產(chǎn)任務(wù)書） 入庫聯(lián)（紅）→車間 記賬聯(lián)（黃）→倉庫→財(cái)務(wù) 備查聯(lián)（藍(lán)）→倉庫→總務(wù) 其他入庫單 倉管員 存根聯(lián)（白） 調(diào)撥單，形態(tài)轉(zhuǎn)換單 入庫聯(lián)（紅）→申請(qǐng)部門 財(cái)務(wù)聯(lián)（黃）→倉庫→財(cái)務(wù) 備查聯(lián)（藍(lán)）→倉庫→總務(wù) 材料出庫單 倉管員 存根聯(lián)（白） 生產(chǎn)訂單子件 領(lǐng)料申請(qǐng)單 出庫聯(lián)（紅）→申請(qǐng)部門 記賬聯(lián)（黃）→倉庫→財(cái)務(wù) 統(tǒng)計(jì)聯(lián)（ 藍(lán)）倉庫→總務(wù) 其他出庫單 倉管員 存根聯(lián)（白） 調(diào)撥單，形態(tài)轉(zhuǎn)換單 出庫聯(lián)（紅）→申請(qǐng)部門 財(cái)務(wù)聯(lián)（黃）→倉庫→財(cái)務(wù) 備查聯(lián)（藍(lán)）→倉庫→總務(wù) XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 銷售出庫單 倉管員 存根聯(lián)（白） 由提貨員簽字留底 發(fā)貨聯(lián)（紅）→發(fā)貨員 記賬聯(lián)（黃）下附銷售發(fā)貨單→ 財(cái)務(wù) 銷售發(fā)貨單 備查聯(lián)（綠）交總務(wù) 生產(chǎn)車間 產(chǎn)（半）成品入庫單 車間主任 存根聯(lián)（白） 生產(chǎn)訂單 （生產(chǎn)任務(wù)書） 入庫聯(lián)（紅）→倉庫 記賬聯(lián)（黃）→倉庫→財(cái)務(wù) 備查聯(lián)（藍(lán)）→倉庫→財(cái)務(wù) 備注： *領(lǐng)料申請(qǐng)單，調(diào)撥單，生產(chǎn)任務(wù)單由各部門自 己保存留底備查，無需交給財(cái)務(wù)。 *產(chǎn)（半）成品入庫單 原則上由車間負(fù)責(zé)制單，由倉庫核對(duì)數(shù)量辦理入庫，審核單據(jù)；但經(jīng)車間與倉庫協(xié)調(diào)好的情況下，也允許倉庫制單。 當(dāng)月所有的采購發(fā)票接收截止日定為每月 27 日 PM17:00，應(yīng)付會(huì)計(jì) XXX 將根據(jù)物流中心操作員 XXX 在系統(tǒng)中到截止日采購發(fā)票的記錄為準(zhǔn)， 因此從 28 日開始的 采購發(fā)票將錄入到次月，財(cái)務(wù)將不再在當(dāng)月認(rèn)證。填寫【 設(shè)備 /儀器申請(qǐng)單】； 申請(qǐng)單須寫清楚設(shè)備名稱 、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、要求到位時(shí)間 ,添置原因。 自 制 領(lǐng)導(dǎo)批示 外 購設(shè)備進(jìn)廠后，由設(shè)備管理部通知相關(guān)部門開箱檢查、驗(yàn)收。 自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，按【制單與收發(fā)類型】做 領(lǐng)料申請(qǐng)單 → 材料出庫單 ，出庫類型為“自制固定資產(chǎn)”。 建立 固定資產(chǎn)卡片 ，詳細(xì)記錄資產(chǎn)情況。 生產(chǎn)入庫 通知設(shè)備管理部 外購須 設(shè)備管理部門 通知物流中心負(fù)責(zé)采購； 自制須 設(shè)備管理部門 通知制造中心下工 單生產(chǎn) ,并由物流部門根據(jù)生產(chǎn)子件購買所需物料； 材料入庫后 ,制造部門領(lǐng)料生產(chǎn)。 設(shè)備管理部對(duì)外購的資產(chǎn)還須跟蹤 發(fā)票與結(jié)算情況 。 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 木工房工作流程 木工房所用的材料全部入到 項(xiàng)目元件庫（ Y2） 構(gòu)成木箱的主料，如膠合板，木條，木板，落葉松，每日根據(jù)實(shí)際出庫情況，系統(tǒng)外手工 填制 出庫單 ，注 明 領(lǐng)用部門 ，換算 成主材料的單位計(jì)數(shù)，分公司領(lǐng)用必須寫明 金額 。 每月 28 日 將當(dāng)月出庫 單及匯總表 給財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù) 核對(duì) 匯總，制成“木工房庫存匯總表”，交給劉元富。 成本會(huì)計(jì) 根據(jù)出庫單匯總表核算各部門耗用板材等成本；開具銷售發(fā)票給分公司