【正文】 附則 本辦法由 XX 集團(tuán)計劃部 制定并負(fù)責(zé)解釋， XXXX 年 XX 月 XX 日起執(zhí)行。備份盤應(yīng)裝在保護(hù)封套和包裝盒中，存放在安全，潔凈，防熱，防潮，防磁的場所，并定期進(jìn)行轉(zhuǎn)儲。備份是通過對硬盤的會計數(shù)據(jù)建立副本來實現(xiàn)信息存儲的，每月備份不得少于一次。存儲在磁盤上的會計文件必須按規(guī)定及時打印輸出書面形式， 未 打印之前不得抹去。 5） 未經(jīng)許可禁止將公司的數(shù)據(jù)拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以重罰。 2） 每個操作人員在使用完電腦、下班或暫時離開崗位時要習(xí)慣退出 ERP 系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)使用你的密碼操作電腦。 第六條 對會計數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。 數(shù)據(jù)備份 制度 第 一 條 數(shù)據(jù)的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、光盤、微縮膠片等。 (七 )認(rèn)真做好服務(wù)器密碼的保管工作，密碼設(shè)定需要上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并做好記錄，密碼要定期更改。 (五 ) 對重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測試和檢查，要應(yīng)認(rèn)真 做好原始記錄，定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。 機房管理制度 網(wǎng)絡(luò)機房是公司信息化的中心，服務(wù)器里存儲著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證 24 小時網(wǎng)絡(luò)安全運行，加強防火、防盜、防病毒等安全意識，要求網(wǎng)絡(luò)中心所有人員都嚴(yán)格遵守如下制度： (一 )網(wǎng)絡(luò)中心的 工作人員必須 嚴(yán)格 遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī) 定，細(xì)心、認(rèn)真地履行工作職責(zé)，保障 網(wǎng)絡(luò) 系統(tǒng)正常、安全、可靠 的 運行。防病毒軟件要及時升級。年度備份屬檔案資料。每日下班前對賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行日備份；每月末完成月備份；會計年度終了結(jié)賬后完成年備份。對于本 單位 無法排除的故障，由 系統(tǒng)管理員 及時聯(lián)系相關(guān)單位解決。 2． 系統(tǒng)管理員 對軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面維護(hù)， 包括軟件的補丁安裝等， 并作以記錄。 4． 系統(tǒng)管理 員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題 及時處理，以保證系統(tǒng)正常運行。 2．用于會計電算化的計算機實行專機專用。 (六 ) 具有管理信息系統(tǒng)版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計文檔由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管。實施前，實施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作，在確定 系統(tǒng)管理 員的同時，必須指定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的安全。 （三） 機制憑證的復(fù)核 ： 數(shù)據(jù)錄入人員錄入憑證數(shù)據(jù)后，由數(shù)據(jù)復(fù)核人員對錄入的憑 證進(jìn)行復(fù)查，確保與 手工作主的一致性和復(fù)核人員復(fù)核無誤后簽字。 三、 會計憑證的審核與管理： 會計憑證是計算機處理會計核算 業(yè)務(wù)的依據(jù)。月結(jié)功能應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并且月結(jié)以后不允許再處理該月業(yè)務(wù)。記帳憑證在記帳以前必須打印輸出（記帳憑證清單），沒有打印輸出的記帳憑證不得登記入帳。 （二） 轉(zhuǎn)換會計年度時，應(yīng)在新的會計年度開始后的２０天內(nèi)，完成結(jié)轉(zhuǎn)各帳戶的年初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗平衡正確，年初余額在當(dāng)年記帳以前可以修改，當(dāng)年記帳以后如有調(diào)整，只能通過填制記帳憑證進(jìn)行。 （七） 出納員、維護(hù)人員、程序人員均不準(zhǔn)實施數(shù)據(jù)錄入操作。其他人員一律不允許上機。 （四） 系統(tǒng)維護(hù)人員除實施數(shù)據(jù)維護(hù)時，一般情況下不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作。 系統(tǒng)管理員必須根據(jù) 集團(tuán)公司的整體要求和本單位的實際特點進(jìn)行初始化設(shè)置 。 h) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 崗位 權(quán)限 系統(tǒng)對財務(wù)存貨會計的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 財務(wù)存貨會計擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理 3 個模塊 ；財務(wù)存貨會計必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)擁有制作采購發(fā)票的權(quán)限，并對采購發(fā)票和入庫單進(jìn)行，對采購入庫單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖消業(yè)務(wù)，具有制作銷售發(fā)票、銷售回款單并進(jìn)行核銷的權(quán)限。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，進(jìn)行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。經(jīng)過培訓(xùn)，此 崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 崗位權(quán)限 針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購計劃員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 采購計劃員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 采購計劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉庫等信息。 采購計劃崗位 崗位要求 采購計劃員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購計劃業(yè)務(wù)，采購計劃業(yè)務(wù)在企業(yè)實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購計劃員需要了解企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性和及時性。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各個部門庫房管理員需了解不同的出庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務(wù)類別。 崗位職責(zé) a) 及時辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，庫房管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統(tǒng)中辦理物料的入庫業(yè)務(wù)。 d) 銷售員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限。 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)制作銷售計劃。 崗位 權(quán)限 a) 數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門，相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能； c) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對所維護(hù)的數(shù)據(jù) 進(jìn)行查詢和修改； d) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄； e) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 崗位職責(zé) a) 對即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實后，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄； b) 核實需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎(chǔ)信息并及時錄入系統(tǒng)，保證系