【正文】 附則 本辦法由 XX 集團(tuán)計(jì)劃部 制定并負(fù)責(zé)解釋， XXXX 年 XX 月 XX 日起執(zhí)行。備份盤(pán)應(yīng)裝在保護(hù)封套和包裝盒中，存放在安全，潔凈，防熱，防潮，防磁的場(chǎng)所，并定期進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)。備份是通過(guò)對(duì)硬盤(pán)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)建立副本來(lái)實(shí)現(xiàn)信息存儲(chǔ)的，每月備份不得少于一次。存儲(chǔ)在磁盤(pán)上的會(huì)計(jì)文件必須按規(guī)定及時(shí)打印輸出書(shū)面形式， 未 打印之前不得抹去。 5） 未經(jīng)許可禁止將公司的數(shù)據(jù)拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以重罰。 2） 每個(gè)操作人員在使用完電腦、下班或暫時(shí)離開(kāi)崗位時(shí)要習(xí)慣退出 ERP 系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)使用你的密碼操作電腦。 第六條 對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時(shí)間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。 數(shù)據(jù)備份 制度 第 一 條 數(shù)據(jù)的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、光盤(pán)、微縮膠片等。 (七 )認(rèn)真做好服務(wù)器密碼的保管工作，密碼設(shè)定需要上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并做好記錄，密碼要定期更改。 (五 ) 對(duì)重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測(cè)試和檢查，要應(yīng)認(rèn)真 做好原始記錄，定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。 機(jī)房管理制度 網(wǎng)絡(luò)機(jī)房是公司信息化的中心，服務(wù)器里存儲(chǔ)著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證 24 小時(shí)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，加強(qiáng)防火、防盜、防病毒等安全意識(shí)，要求網(wǎng)絡(luò)中心所有人員都嚴(yán)格遵守如下制度： (一 )網(wǎng)絡(luò)中心的 工作人員必須 嚴(yán)格 遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī) 定，細(xì)心、認(rèn)真地履行工作職責(zé)，保障 網(wǎng)絡(luò) 系統(tǒng)正常、安全、可靠 的 運(yùn)行。防病毒軟件要及時(shí)升級(jí)。年度備份屬檔案資料。每日下班前對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行日備份；每月末完成月備份；會(huì)計(jì)年度終了結(jié)賬后完成年備份。對(duì)于本 單位 無(wú)法排除的故障，由 系統(tǒng)管理員 及時(shí)聯(lián)系相關(guān)單位解決。 2． 系統(tǒng)管理員 對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面維護(hù)， 包括軟件的補(bǔ)丁安裝等， 并作以記錄。 4． 系統(tǒng)管理 員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 及時(shí)處理，以保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。 2．用于會(huì)計(jì)電算化的計(jì)算機(jī)實(shí)行專機(jī)專用。 (六 ) 具有管理信息系統(tǒng)版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計(jì)文檔由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管。實(shí)施前，實(shí)施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作，在確定 系統(tǒng)管理 員的同時(shí)，必須指定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的安全。 （三） 機(jī)制憑證的復(fù)核 ： 數(shù)據(jù)錄入人員錄入憑證數(shù)據(jù)后，由數(shù)據(jù)復(fù)核人員對(duì)錄入的憑 證進(jìn)行復(fù)查，確保與 手工作主的一致性和復(fù)核人員復(fù)核無(wú)誤后簽字。 三、 會(huì)計(jì)憑證的審核與管理： 會(huì)計(jì)憑證是計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算 業(yè)務(wù)的依據(jù)。月結(jié)功能應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并且月結(jié)以后不允許再處理該月業(yè)務(wù)。記帳憑證在記帳以前必須打印輸出（記帳憑證清單），沒(méi)有打印輸出的記帳憑證不得登記入帳。 （二） 轉(zhuǎn)換會(huì)計(jì)年度時(shí)，應(yīng)在新的會(huì)計(jì)年度開(kāi)始后的２０天內(nèi)，完成結(jié)轉(zhuǎn)各帳戶的年初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗(yàn)平衡正確，年初余額在當(dāng)年記帳以前可以修改，當(dāng)年記帳以后如有調(diào)整，只能通過(guò)填制記帳憑證進(jìn)行。 （七） 出納員、維護(hù)人員、程序人員均不準(zhǔn)實(shí)施數(shù)據(jù)錄入操作。其他人員一律不允許上機(jī)。 （四） 系統(tǒng)維護(hù)人員除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)，一般情況下不允許隨意打開(kāi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行操作。 系統(tǒng)管理員必須根據(jù) 集團(tuán)公司的整體要求和本單位的實(shí)際特點(diǎn)進(jìn)行初始化設(shè)置 。 h) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。 崗位 權(quán)限 系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購(gòu)管理和銷(xiāo)售管理 3 個(gè)模塊 ；財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，只能看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)發(fā)票的權(quán)限，并對(duì)采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單進(jìn)行，對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖消業(yè)務(wù)，具有制作銷(xiāo)售發(fā)票、銷(xiāo)售回款單并進(jìn)行核銷(xiāo)的權(quán)限。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時(shí)的核算出材料成本，進(jìn)行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此 崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購(gòu)管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 崗位權(quán)限 針對(duì)采購(gòu)部門(mén)，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 采購(gòu)計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫(kù)存管理；采購(gòu)員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉(cāng)庫(kù)等信息。 采購(gòu)計(jì)劃崗位 崗位要求 采購(gòu)計(jì)劃員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)，采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購(gòu)計(jì)劃員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性和及時(shí)性。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各個(gè)部門(mén)庫(kù)房管理員需了解不同的出庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類(lèi)型，業(yè)務(wù)類(lèi)別。 崗位職責(zé) a) 及時(shí)辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)，庫(kù)房管理員在收到物料時(shí)，必須及時(shí)審查，及時(shí)在系統(tǒng)中辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)。 d) 銷(xiāo)售員在系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫(kù)存查詢權(quán)限。 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)制作銷(xiāo)售計(jì)劃。 崗位 權(quán)限 a) 數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能； c) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對(duì)所維護(hù)的數(shù)據(jù) 進(jìn)行查詢和修改； d) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫(xiě)操作記錄； e) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。 崗位職責(zé) a) 對(duì)即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實(shí)后，在核對(duì)好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄； b) 核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門(mén)、往來(lái)單位、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系