期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理概述-wenkub.com
2025-01-08 09:48 本頁面
【正文】 擴(kuò)板 強(qiáng)平：凈持倉虧損 ≥ D3交易日結(jié)算價(jià)的 6％ 強(qiáng)減：凈持倉盈利＞ 0的投機(jī)戶 凈持倉盈利 ≥ 6％保值戶 分配： 6％ 3％ 盈利投機(jī) 盈利 6％保值 剩余不分配 風(fēng)險(xiǎn)管理制度簡述 ? 期貨合約在某一交易時(shí)間段的持倉限額標(biāo)準(zhǔn)自該交易 時(shí)間段起始日前一交易日結(jié)算時(shí)起執(zhí)行 ? 持倉取整 ? 大連、鄭州及上海黃金個(gè)人戶持倉不允許進(jìn)入交割月 ? 投機(jī)頭寸限倉制度 — 要點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理制度簡述 ? 投機(jī)頭寸限倉制度 — 變化 （單位：手） 表中某一期貨合約持倉量為雙向計(jì)算，期貨公司、客戶的持倉限額為單向計(jì)算；期貨公司會(huì)員的持倉限額為基數(shù)。 工作內(nèi)容 —— 套期保值 ? 套期保值的類型 ? 買入套期保值：指通過期貨市場買入期貨合約以防止因現(xiàn)貨價(jià)格上漲而遭受損失； ? 賣出套期保值：指通過期貨市場賣出期貨合約以防止因現(xiàn)貨價(jià)格下跌而造成損失。09:1009:15（金融） ? 交易時(shí)間： 上午： 09:0011:30（商品） 。中國國際期貨有限公司 CHINA INTERNATIONAL FUTURES CO.,LTD. 交易風(fēng)控管理總部 李喆 交易風(fēng)控管理概述 ? 交易運(yùn)作 工作內(nèi)容 ? 日常運(yùn)作 ? 交易 ? 交割及倉單 ? 套期保值 工作內(nèi)容：日常運(yùn)作 ? 權(quán)限維護(hù)：開戶 /銷戶 ? 客戶管理：調(diào)整狀態(tài) ? 編碼管理：注銷編碼 ? 傳遞信息：收發(fā)交易所文件 工作內(nèi)容 —— 交易 ? 期貨術(shù)語 ? 開倉：開始買入 /賣出期貨合約的交易行為（建倉） ? 持倉：在實(shí)物交割到期前，自行持有的期貨合約（頭寸） ? 平倉：為了結(jié)手中合約進(jìn)行反向交易的行為（對(duì)沖） ? 保證金：期貨合約價(jià)格 保證金比率 ? 權(quán)益：持倉保證金 +可用資金 177。09:1009:15（金融） 下午： 13:3015:00（商品） 。 工作內(nèi)容 —— 套期保值 ? 套期保值的意義 通過套期保值，企業(yè)可以利用期貨市場為生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行保險(xiǎn)，減少原料成本，穩(wěn)定銷售收入，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的可持續(xù)發(fā)展。 合約掛牌至交割月前第二月 的 最后一個(gè)交易日 交割月前第一月 交割月份 某 一合約 持倉量 限倉比例（ ?）
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