【正文】 二、部門設(shè)置 55 三、崗位職責(zé) 行政部經(jīng)理 1．協(xié)調(diào)公司各部門相關(guān)工作，了解、分析各部門日常工作情況，制訂相關(guān)規(guī)章制度，提出公司內(nèi)部管理建議； 2．對外公關(guān)聯(lián)絡(luò)及各類證照辦理； 3．對車輛調(diào)度、維修工作進(jìn)行監(jiān)督，做好對司機(jī)的日常管理工作； 4．組織落實(shí)員工發(fā)展計(jì)劃，進(jìn)行員工招聘、錄用及人力資源部檔案調(diào)動，員工養(yǎng)老保險(xiǎn)金、福利待遇、作息制度、職稱和勞動合同的日常管理工作； 5．全面負(fù)責(zé) ISO9000質(zhì)量體系維護(hù)工作； 行政助理 人力資源 專員 檔案管理 （含內(nèi)勤、資料） ISO9000 質(zhì)量管理 行政部經(jīng)理 56 6．對辦 公用品、設(shè)備及固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維修進(jìn)行統(tǒng)籌安排和管理； 7．加強(qiáng)公司信息化建設(shè)和保密、安全工作； 8．規(guī)劃、建立公司后勤服務(wù)保障的工作模式，保證公司整體工作順利開展； 9．做好部門內(nèi)部隊(duì)伍建設(shè)，建立高效團(tuán)隊(duì)。 54 出納 根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會計(jì)核算，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，審核原始憑證，編制記賬憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及有關(guān)輔助賬，編制月銀行存款調(diào)節(jié)表。 第四篇 部門組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部 一、部門職責(zé) 二、部門機(jī)構(gòu)圖： 外部客戶 1. 財(cái)政 2. 工商 3. 稅務(wù) 4. 銀行 5. 其他 內(nèi)部客戶 1. 集 團(tuán)財(cái)務(wù)部 2. 本公司 研發(fā)中心 預(yù)算部 營銷部 開發(fā)部 工程部 行政部 3. 其他 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 52 三、 崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 1．根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)組織財(cái)務(wù)部依法進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督； 2．審核會計(jì)記賬憑證、會計(jì)報(bào)表，編制年終決算報(bào)告； 3．研究企業(yè)經(jīng)營活動過程，定 期進(jìn)行財(cái)務(wù)成本分析，找出成本超支原因，做好成本預(yù)測預(yù)控，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要依據(jù)； 4．做好投資的審核，部門費(fèi)用的審核，審核項(xiàng)目可行性報(bào)告中資金流量的合理性； 5．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的調(diào)配、財(cái)務(wù)檔案的保管； 6．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市工商、稅務(wù)、財(cái)政、銀行等方面的關(guān)系。 2． 6 現(xiàn)金管理規(guī)定： 公司嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》。原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷； 2． 4． 5． 5 手 機(jī)話費(fèi)： 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)暫定為部門經(jīng)理每人每月 500 元，員工每人每月 300元，因公出差期間的話費(fèi)每人每天增加 50 元的通話費(fèi)用（特殊情況除外）； 2． 4． 5． 6 出租車費(fèi) ：主要指員工因公外出發(fā)生的出租車費(fèi)，規(guī)定按實(shí)際距離實(shí)報(bào)實(shí)銷 ,節(jié)假日加班或工作日加班的員工按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通費(fèi)； 2． 4． 5． 8 差旅費(fèi) ：員工因公赴外省市辦理公務(wù)時(shí)須提前按下圖程序辦理相關(guān)借款手續(xù)，同時(shí)享用相應(yīng)差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（如下表）。報(bào)銷程序如下： 據(jù)實(shí)填寫并粘貼 原始報(bào)銷憑據(jù) 部門 經(jīng)理 審核 簽字 財(cái)務(wù) 經(jīng)理 審核 簽字 總經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)報(bào)銷 銷 賬 48 2． 4． 5． 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 2． 4． 5． 1 辦公用品及消耗品 ：包括日常辦公用品及辦公設(shè)備的消耗品如紙張、文具、 計(jì)算機(jī)耗材、工具書等。對 特殊超過 2020 元標(biāo)準(zhǔn)且因工作需要必須發(fā)生的招 47 待餐費(fèi)、禮品及交際費(fèi)用，由部門經(jīng)理以書面形式在報(bào)銷單中說明理由，提交主管經(jīng)理及公司總經(jīng)理匯同審批； （ 2）部門經(jīng)理的日常費(fèi)用報(bào)銷，由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷； （ 3）副總經(jīng)理日常費(fèi)用報(bào)銷，由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷； （ 4）總經(jīng)理日常費(fèi)用支出，由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)后，方可報(bào)銷。預(yù)算的執(zhí)行與準(zhǔn)確性將納入部門績效考核。員工的報(bào)銷憑證必須真實(shí)、有效。 2． 3． 2． 2 撥款流程 （ 1） 對研發(fā)中心負(fù)責(zé)的各項(xiàng)設(shè)計(jì)委托撥款，由研發(fā)中心填制《價(jià)款單》，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款； （ 2） 根據(jù)工程進(jìn)度情況并結(jié)合所簽訂的合同規(guī)定，工程及可控配套款的撥付由工程部填寫工程《價(jià)款單》，注明合同編號、日期、合同造價(jià)、本次撥款數(shù)量及累計(jì)撥款數(shù)量等，由工程部經(jīng)理簽字后， 45 報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，再報(bào) 常務(wù)副總經(jīng)理 批準(zhǔn)簽 字后，最后到財(cái)務(wù)部取款； （ 3） 屬于各專業(yè)局配套工程的，由開發(fā)部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào) 常務(wù)副總經(jīng)理 批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款； （ 4） 對與銷售部有關(guān)，并由工程部負(fù)責(zé)工期、質(zhì)量的工程。 2． 2 貸款資金的取得 （見財(cái)務(wù)部貸款程序） 2． 3 資金支出的管理 2． 3． 1 內(nèi)部借款要求： 2． 3． 1． 1 企業(yè)內(nèi)部借款均須填寫“內(nèi)部借款單”。 1． 3 監(jiān)控管理 1． 3． 1 公司總經(jīng)理、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、預(yù)算部對公司總體資金使用和部門資金使用有監(jiān)控權(quán)； 1． 3． 2 財(cái)務(wù)人員對本公司業(yè)務(wù)實(shí)行具體會計(jì)監(jiān)督。 8． 4 行政部應(yīng)對各科室發(fā)文給出統(tǒng)一分類編號。如損失較大或遺失，應(yīng)報(bào)告行政部領(lǐng)導(dǎo)按有關(guān)規(guī)定處理； 7． 3． 8 執(zhí)行本規(guī)定時(shí)，如遇到難以處理的問題，請示行政部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決； 7． 3． 9 檔案室內(nèi)不得吸煙，同時(shí)應(yīng)做好防火、防潮工作，資料員離開時(shí)，應(yīng)關(guān)好電源、門窗。 7． 2． 2 報(bào)送武漢市城市建設(shè)檔案館檔案的收集、整理、立卷 ： 40 （ 1）按工程前期文件和竣工驗(yàn)收文件、工程室外管線竣工圖、竣工工程質(zhì)量評定資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、竣工工程質(zhì)量保證資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、竣工圖紙（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）分別立卷； （ 2）根據(jù)城建檔案館要求，整理資料； （ 3）通過城建檔案館驗(yàn)收方可存檔。 附表：《工具書目錄清單》和《圖書申購登記表》 7． 檔案的管理 7． 1 檔案管理要求 39 7． 1． 1 公司設(shè)立資料室，由專業(yè)資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行資料日常管理、歸檔、借閱等工作； 7． 1． 2 資料員應(yīng)隨時(shí)隨地深入部門，收集檔案資料，使檔案不散失在部門和個(gè)人手中。各部門傳閱時(shí)，必須先在行政部辦理借閱登記手續(xù)； 6． 2． 2 行政部資料保管員及時(shí)做出公司工具書目錄清單并隨時(shí)更新，并在網(wǎng)上形成共享文件，供各部門查閱。同時(shí)按規(guī)定手續(xù)借閱，又能使資源得到最大限度的利用，控制公司辦公成本，實(shí)現(xiàn)資源共享。 5． 車輛管理 5． 1 車輛使用規(guī)定 5． 1． 1 公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)專用車由本人使用。 4． 2 辦公用品領(lǐng)用 4． 2． 1 分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種，“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如簽字筆、 文件夾、多用文具盒 ? ? 等；“部門領(lǐng)用”系本部門共同使用保管的用品，如裝訂機(jī)、白板筆、電池等； 4． 2． 2 消耗品可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則和歷史紀(jì)錄設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)（如：按估計(jì)消耗時(shí)間，圓珠筆每月每人發(fā)放一只），還可以隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)間； 4． 2． 3 管理消耗品應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，單純消耗 品不在此限。 3． 2． 5 公司各部門復(fù)印可 到公司復(fù)印室，要規(guī)范使用復(fù)印機(jī)，并保證復(fù)印室的清潔； 34 3． 2． 6 公司其他辦公設(shè)備如投影儀、攝像機(jī)等，由行政部統(tǒng)一保管；各部門使用時(shí)應(yīng)向行政部登記，使用完畢及時(shí)交回行政部，由行政部進(jìn)行檢查，確保設(shè)備的正常使用； 3． 2． 7 申請領(lǐng)用設(shè)備的員工，辭職或由于其他原因離職時(shí)，須到行政部辦理設(shè)備歸還手續(xù)，取得行政部主管簽字后，方可辦理離職手續(xù)； 3． 2． 8 辦公設(shè)備在使用過程中，如因保管不善而損壞或丟失，則由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)賠償或者修理，費(fèi)用由領(lǐng)用人負(fù)擔(dān)。如各部門因工作需要需購置固定資產(chǎn)，須先填寫《固定資產(chǎn)申購單》（見附表 ） ，由本 部門經(jīng)理及主管副總經(jīng)理簽字后，交由行政部統(tǒng)一安 排采購，購買時(shí)應(yīng)根據(jù)市場因素和部門實(shí)際需要，在征詢需求部門和主管副總經(jīng)理意見的基礎(chǔ)上，選擇滿足辦公需求的設(shè)備； 33 3． 1． 2 購置的固定資產(chǎn)，由行政部統(tǒng)一編號登記，同時(shí)將設(shè)備的保修憑證、說明書及暫且不用的配件等統(tǒng)一交由行政部保管，以備維修維護(hù)時(shí)使用； 3． 1． 3 固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，由使用部門填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢清單》(見附表 )，行政部填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢意見，報(bào)總經(jīng)理審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理； 3． 1． 4 部門需要申購的計(jì)算機(jī)軟件，由行政部統(tǒng)一購買并保存 。對重要合同的審核，必要時(shí)要征求法律顧問意見。 1． 4． 2． 3 月度會議討論的問題及形成的決議，由行政部負(fù)責(zé)整 理成《經(jīng)理辦公例會（月）會議紀(jì)要》，并下發(fā)各部門。會議結(jié)束后，行政部負(fù)責(zé)整理形成《經(jīng)理辦公例會會議紀(jì)要》，并下發(fā)各部門?？偨?jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理委托公司常務(wù)副總經(jīng)理主持召開； 1． 4． 1． 3 每周五下 午 2： 00 召開周例會，不做專門通知。 1． 3 例會類型 公司辦公會議分為周例會、月度例會，一般周例會在每周五上午召開，月度例會在每月最后一周召開，最后一周的周例會與月度例會合并召開。各種繳費(fèi)比例列表如下： 繳費(fèi)總比例 失業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi) 3% 工傷險(xiǎn) 繳費(fèi) 1% 醫(yī)療險(xiǎn)繳費(fèi)10% 比例分配 公司 2% 個(gè)人 1% 公司 1% 公司 8% 個(gè)人 2+5元 6． 2． 3． 2 住房公積金： 按照員工司齡和行政級別劃分為四檔，分別按 400、 3260、 220，公司及個(gè)人各負(fù)擔(dān)投繳額的 50%。 6． 2 薪酬結(jié)構(gòu)： 參照現(xiàn)行很多企業(yè)執(zhí)行過程中較為合理、簡潔、有效的結(jié)構(gòu)方式，結(jié)合武漢人才市場特點(diǎn)和“順馳”對人才的需求和要求暫定如下結(jié)構(gòu)： 23 6． 2． 1 崗位工資： 6． 2． 1． 1 崗位設(shè)置： A 類：高級管理層：公司總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理助理 B 類：中層管理層：各部門高級經(jīng) 理、經(jīng)理 C 類：專業(yè)技術(shù)崗：設(shè)計(jì)師崗（規(guī)劃設(shè)計(jì)師、建筑設(shè)計(jì)師、景觀設(shè)計(jì)師） 企劃師崗（研發(fā)、銷售） 獎(jiǎng)勵(lì)工資 福利津貼 基本工資 司齡工資 員工總薪酬 24 專業(yè)工程師崗 會計(jì)師崗 人力資源管理師崗 D 類：主管崗：市場主管（研發(fā)、銷售） 工程主管（工民建、水暖、電氣、造價(jià)、開發(fā)） 普通主管（行政、會計(jì)） E類：各類業(yè)務(wù)崗：業(yè)務(wù)員（研發(fā)、銷售、工程、預(yù)算、出納） 文員（行政、資料） 后勤 (司機(jī)、廚師、保安、保潔 ) 6． 2． 1． 2 崗位層級 依 據(jù)不同崗位的崗位職責(zé)和任職要求初步細(xì)分出每個(gè)崗位的層級，據(jù)此 制定出不同崗位之間和同一崗位之間不同層次的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)目標(biāo)和內(nèi)容，受訓(xùn)職位及 范圍，培訓(xùn)方式（在職培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)、自學(xué)）、時(shí)間安排等內(nèi)容； 5． 3. 3 培訓(xùn)按培訓(xùn)對象分為 :部門經(jīng)理和主管以上人員的培訓(xùn)，一般員工的培訓(xùn)，特殊崗位人員的培訓(xùn)，新聘人員的培訓(xùn)； 5． 3． 4 培訓(xùn)工作由人力資源部具體安排實(shí)施，根據(jù)不同培訓(xùn)內(nèi)容和人員采取不同方式，或選派送外培訓(xùn)，或組織公司內(nèi)訓(xùn)，或聘請專 22 業(yè)咨詢顧問公司授課，或安排員工自學(xué)。 5． 2 培訓(xùn)內(nèi)容： 5． 2． 1 部門經(jīng)理及主管級以上人員的 培訓(xùn)：（培訓(xùn)考核結(jié)果將納入管理績效考核） —— 公司總部舉辦的培訓(xùn)； —— 新的管理模式的建立與施行； —— 不斷發(fā)展的企業(yè)文化； —— 領(lǐng)導(dǎo)能力的培訓(xùn)。在外地就醫(yī)，應(yīng)根 據(jù)社會保險(xiǎn)局有關(guān)規(guī)定，辦理審批手續(xù)，將藥費(fèi)單與診斷書交到社會保險(xiǎn)局報(bào)銷。 3． 2． 8 其他帶薪休假 3． 2． 8． 1 外地員工探親假 ：凡工作滿一年的未婚員工與父母分居兩地的每年可享受探親假 10 天，已婚員工與配偶分居兩地的每年可享受探親假 15天。 3． 2． 6 事假 員工請事假一年中累計(jì)不能超過 22 個(gè)工作日（含）。 3． 2． 4 產(chǎn)假 3． 2． 4． 1 已婚女員工，可憑借公司指定醫(yī)院出具的有關(guān)懷孕證明向公司申請 90天產(chǎn)假（包括產(chǎn)前假和 產(chǎn)后假），屬于國家規(guī)定的晚育者，可增加 30天產(chǎn)假，休假期間的工資按國家統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放； 17 3． 2．