中國灤河國際投資控股公司融資管理辦法-wenkub.com
2025-04-09 05:12 本頁面
【正文】 本辦法自公布之日起實施。融資風險的評價方法采用財務杠桿系數(shù)法，財務杠桿系數(shù)越大，融資風險也越大。灤河國際在融資風險的評價原則：（一） 以投資和資金的需要決定融資的時機、規(guī)模和組合。公司債券的管理（一） 財務管理部在取得債券發(fā)行收入的當日將款項存入銀行。相關(guān)程序按照證監(jiān)會及交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。發(fā)行公司債券融資程序：（一） 根據(jù)業(yè)務發(fā)展和資金需求狀況，由財務總監(jiān)協(xié)同財務管理部擬訂發(fā)行公司債券的意向書，遞交總裁辦公會審議，總裁最終審核。（四） 財務管理部負責簽訂長期借款合同，其主要內(nèi)容包括貸款種類、用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式和資金來源、違約責任等。（四） 財務管理部門應建立資金臺賬以詳細記錄各項資金的籌集、運用和本息歸還情況。（五） 雙方法人代表或授權(quán)人簽字。債務資本融資方式：（一） 通過銀行貸款獲取短期借款、長期借款。（三） 由財務管理部負責具體的實施執(zhí)行。（五） 與效益良好企業(yè)、優(yōu)秀中介機構(gòu)的積極配合。權(quán)益性資本融資的順利籌集需要以下各方面的配合：（一） 對資本市場動態(tài)的跟蹤分析。（二） 發(fā)展時期，應采取穩(wěn)健的融資政策，可通過增加銀行借款等負債融資，改善資本結(jié)構(gòu)，降低資本成本。項目實施階段，融資方案或融資規(guī)模需要改變的，變動數(shù)額在董事會授權(quán)范圍以下的，由總裁審批，超過授權(quán)范圍的，報董事會批準后辦理。灤河國際財務管理部負責短期負債融資和長期借款、融資租賃等，不包括發(fā)行公司債券、可轉(zhuǎn)換債券等長期負債融資管理，主要負責以下事項：（一） 制訂灤河國際上述融資管理辦法；（二） 提出或?qū)彶橹攸c項目的長期負債融資方案；（三） 監(jiān)督下屬事業(yè)部融資方案、計劃的實施；（四） 負責對籌集資金的使用監(jiān)督與管理；（五） 合理推薦融資方式、規(guī)模和中介機構(gòu)；（六） 組織辦理灤河國際與董事會、中國證監(jiān)會、證管辦、交易所等各中介機構(gòu)之間的有關(guān)事宜。（三） 根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展的需要
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