【正文】 （二） 在工程建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng) 管理，在保證工程質(zhì)量的同時(shí)盡量降低投資，把項(xiàng)目建成形象工程。不存在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，本項(xiàng)目的實(shí)施 對(duì)構(gòu)建和諧社會(huì) 起積極的推動(dòng)作用。 重慶 市鴻程房地產(chǎn)發(fā)展公司“山水麗群”二 期項(xiàng)目 工程 44 表 131 租金收入 與 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 月份 項(xiàng)目 合計(jì) 20202020 20202020 20212025 20262030 20312035 20362040 20412045 20462050 20512055 20562057 1 租金收入 住宅 2 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 3 租金收入凈額 重慶 市鴻程房地產(chǎn)發(fā)展公司“山水麗群”二 期項(xiàng)目 工程 45 表 133 資金籌措 與 使用計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 2020 年 2020 年 2020 年 3 1 2 3 4 1 2 1 總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 2 資金籌措 自有資金 銀行貸款 重慶 市鴻程房地產(chǎn)發(fā)展公司“山水麗群”二 期項(xiàng)目 工程 46 表 134 損益表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 月份 項(xiàng)目 合計(jì) 20202020 20202020 20202020 20212025 20262030 20312035 20362040 20412045 20462050 20512055 20562057 1 凈租金收入 2 總投資 3 建設(shè)投資 4 利潤(rùn)總額 5 累計(jì)利潤(rùn)總額 6 所得稅 7 稅后利潤(rùn) 8 可供分配利潤(rùn) 盈余公積金 未分配利潤(rùn) 9 累計(jì)未分配利潤(rùn) 重慶 市鴻程房地產(chǎn)發(fā)展公司“山水麗群”二 期項(xiàng)目 工程 47 表 135 資金來(lái)源 與 運(yùn)用表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 月份 項(xiàng)目 合計(jì) 20202020 20202020 20202020 20212025 20262030 20312035 20362040 20412045 20462050 20512055 20562057 1 資金來(lái)源 資本金 租金收入 2 資金運(yùn)用 建設(shè)投資 銷售稅金及附加 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 盈余公積金 所得稅 3 盈余資金 4 累計(jì)盈余資金 重慶 市鴻程房地產(chǎn)發(fā)展公司“山水麗群”二 期項(xiàng)目 工程 48 表 136 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 月份 項(xiàng)目 合計(jì) 20202020 20202020 20202020 20212025 20262030 20312035 20362040 20412045 20462050 20512055 20562057 1 現(xiàn)金流入 租金收入 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 銷售稅金及附加 銷售費(fèi)用 所得稅 3 稅后凈現(xiàn)金流 4 累計(jì)稅后凈現(xiàn)金流 凈現(xiàn)值 累計(jì)稅后凈現(xiàn)值 重慶 市鴻程房地產(chǎn)發(fā)展公司“山水麗群”二 期項(xiàng)目 工程 49 表 137 資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 月份 項(xiàng)目 合計(jì) 20202020 20202020 20202020 20212025 20262030 20312035 20362040 20412045 20462050 20512055 20562057 1 現(xiàn)金流入 租金收入 2 現(xiàn)金流出 資本金 銷售稅金及附加 銷售費(fèi)用 所得稅 3 稅后凈現(xiàn)金流 4 累計(jì)稅后凈現(xiàn)金流 凈現(xiàn)值 累計(jì)凈現(xiàn)值 重慶 市鴻程房地產(chǎn)發(fā)展公司“山水麗群”二 期項(xiàng)目 工程 50 第十 四 章 社會(huì)評(píng)價(jià) 一、社會(huì) 影響 評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目屬于公益設(shè)施建設(shè)，本項(xiàng)目的建設(shè)資金 主要 通過(guò) 財(cái)政撥款解決。 各年具體 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用支出 見表 131 租金收入和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用表 。 人。 項(xiàng)目的計(jì)算 期為 50 年，租金按 每年上漲 %（ 上調(diào)系數(shù)以最近幾年我國(guó)平均工資 漲幅 %為參照 ） 計(jì)算 。具體補(bǔ)貼辦法由中央財(cái)政按 300元 / m2補(bǔ)貼，市財(cái)政部門按 400元 / m2補(bǔ)貼，其余部分由不低于土地出讓金留區(qū)部分凈收益 10％的比例提取的資金和地方財(cái)政補(bǔ)貼構(gòu)成。 重慶 市鴻程房地產(chǎn)發(fā)展公司“山水麗群”二 期項(xiàng)目 工程 可行性研究報(bào)告 38 十 、資金籌措 根據(jù)《廉租房保障資金管理辦法》相關(guān)規(guī) 定，該項(xiàng)目的 資金來(lái)源主要 來(lái)自 中央財(cái)政補(bǔ)貼按 300元 / m2補(bǔ)貼 和 市財(cái)政部門補(bǔ)貼按 400 元/ m2補(bǔ)貼 ， 其余部分由不低于土地出讓金 留區(qū)部 分凈收益 10％的比例提取的資金和地方財(cái)政補(bǔ)貼構(gòu)成。本項(xiàng)目是按照單位指標(biāo)法進(jìn)行估算的。 六、 建筑安裝工程費(fèi)用 建筑安裝工程費(fèi)用為： 萬(wàn)元 。 四、 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 及配套 費(fèi) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)是指建筑物 2 米以外和項(xiàng)目用地規(guī)劃紅線以內(nèi)的各種管線和道路等工程的費(fèi)用，主要包括供水 、 供電 、 通氣 、城市建設(shè) 配套費(fèi)、智能化、電梯工程、發(fā)電機(jī)設(shè)備 、中控室、廣電系統(tǒng) 等工程的建設(shè)費(fèi)用。 ? 重慶市有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的各種稅費(fèi)規(guī)定。 ? 重慶市建委渝建發(fā) [2020]68 號(hào)文頒發(fā)的《重慶市市政工程預(yù)算定額》。地上建筑面積 m2， 其中 住宅 ， 商業(yè) ， 社區(qū)活動(dòng)用房 m2， 物管用房 m2；地下建筑面積 m2。 （四）招投標(biāo)組織形式 由業(yè)主委托有資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，招投單位必須按照重慶 市鴻程房地產(chǎn)發(fā)展公司“山水麗群”二 期項(xiàng)目 工程 可行性研究報(bào)告 34 公平、公開、公正的原則，組織完成編標(biāo)、公告、資審、評(píng)標(biāo)等工作。招標(biāo)范圍包括勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理。 四、抗震防治 本 項(xiàng)目所在地地震烈度按 6 度設(shè)防進(jìn)行相關(guān)設(shè)計(jì)。 本樓屬 高 層建筑，其消防保護(hù)等級(jí)確定為 一 級(jí)，樓內(nèi) 應(yīng)設(shè) 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。 本工程按規(guī)范設(shè)相應(yīng)數(shù)量的磷酸 銨 鹽 干 粉滅火器 。住宅樓消防給排水用水量：室外 20L／ S（ t＝ ） 。入戶門為乙級(jí)防火門開向疏散方向。 可行性研究報(bào)告 29 第 九 章 建筑消防設(shè)計(jì) 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 本工程依據(jù) GBJ1697《建筑消防規(guī)范》、《中華人民共和國(guó)消防條例》及其 他有關(guān)規(guī)范條例進(jìn)行設(shè)計(jì)。 四、電氣節(jié)能 （一）所有變配電設(shè)備、開關(guān)、關(guān)源及燈具，均采用新型低耗產(chǎn)品。 （二）合理利用市政管網(wǎng)余壓，采用分區(qū)給水方式。塑鋼窗氣密性良好，保證空氣滲透量不超過(guò) 次 /h；塑鋼窗導(dǎo)熱系數(shù)低，隔熱效果顯著優(yōu)于鋁合金窗，吸水率小于 %，不受任何配堿磁物的侵蝕，不受廢氣及鹽份的影響；優(yōu)質(zhì)塑料異型材采用進(jìn)口改性劑，原材料中添加防紫外線吸收劑，在 30℃ 至 70℃ 氣溫驟變之間，在干涼、潮濕、烈日、暴雨中倍受考驗(yàn) ，不變色，不老化 、 不 脆化。 （ 二 ）本工程采用的主要節(jié)能技術(shù) 可行性研究報(bào)告 27 墻體：按照國(guó)家建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用 240mm 厚的多孔頁(yè)巖磚（ kp1）作為主材，與 20mm 厚的膨脹珍珠巖內(nèi)保溫沙漿復(fù)合成住宅的節(jié)能墻體，增大墻體熱阻，減少墻體冷、熱橋產(chǎn)生的能耗損失，其傳熱系數(shù)由 ℃ 降至 w/m2℃ 以下。 （ 2）項(xiàng)目?jī)?nèi)建筑間距寬闊，建筑間距較大，使每棟建筑都有利于冬季日照，提高室溫，減少采暖能耗，由于總圖布置開闊，小區(qū)內(nèi)與外部的氣流順暢，室內(nèi)通風(fēng)氣流與小區(qū)氣流自然銜接，充分適應(yīng)局地氣候。 可行性研究報(bào)告 26 第 八 章 節(jié)能 設(shè)計(jì) 一、總圖布置 在總圖布置時(shí) 建筑盡量采用南北朝向，避免西向開窗。 （四）所有建筑材料都應(yīng)該符合環(huán)保要求，業(yè)主、施工、監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保建筑材料的質(zhì)量以及建筑施工措施的落實(shí)到位。 二、設(shè)計(jì)依據(jù) （一）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； （二）《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》（ 2020 年 4 月修訂）； （三）《中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法》（ 1995 年）； （四）《中華人民共和國(guó)水污染防治法》（ 1996 年）； （五）《中華人民共和國(guó)噪聲污染防治法》（ 1996 年）； （六）《中華人民共和國(guó)水土保持法》（ 1991 年）； （七）《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（ 實(shí)施）； （八）國(guó)務(wù)院令第 253 號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》； （九）國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)（ 1996） 31 號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問(wèn)題的決定》； （十）《重慶市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》。用串接系統(tǒng)輸出口向用戶饋送信號(hào)。小區(qū)內(nèi)住宅每戶按 2