【正文】 上述獎懲，由經(jīng)營管理科提出意見，報銷售公司領(lǐng)導(dǎo)審定實(shí)施。 有下列情形之一，未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，對責(zé)任人員扣 100 元以上 500 元以下的月度綜合獎或工資；給公司造成損失的，按情 節(jié)輕重，給予責(zé)任人相應(yīng)的行政處分，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，并扣責(zé)任人員 500 元以上 1000 元以下的月度綜合獎或工資。 合同完成情況的月報和年報由統(tǒng)計人員負(fù)責(zé)。 合同專用章原則上不得攜往外地使用，確因特殊情況需攜往外地的，需報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 合同專用章是簽訂合同的合法印鑒。 銷售合同由目前的人工和計算機(jī)結(jié)合管理逐步過渡到由計算機(jī)管理。 按品種規(guī)格的生產(chǎn)廠分類。 凡在合同履行期內(nèi)用戶非不可抗力而不履行合同義務(wù)，合同經(jīng)辦人應(yīng)在合同履行期屆滿后１０天內(nèi)（法律另有規(guī)定或合同另有約定的除外）書面通知用戶，提出繼續(xù)或終止履行合同要求并告之違約應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 為避免造成欠款，發(fā)貨數(shù)量不應(yīng)超過合同約定數(shù)量，在各業(yè)務(wù)經(jīng)辦確認(rèn)有款、有資源及不影響公司效益的前提下，用戶以書面形式要求增加發(fā)貨量或者經(jīng)與用戶書面聯(lián)系，用戶同意要貨的情況下，可以超發(fā)。 3 合同的履行 合同簽訂以后，由分管的各業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦具體執(zhí)行。 來料加工合同應(yīng)先與用戶簽訂加工協(xié)議，然后根據(jù)協(xié)議及實(shí)際到坯數(shù)量簽訂產(chǎn)品銷售合同。 新產(chǎn)品試制合同由銷售公司會同技術(shù)質(zhì)量部簽訂。對于現(xiàn)匯或現(xiàn)款提貨的零星客戶在產(chǎn)品需量不大的情況下可不簽訂供需合同，但一定要有提、發(fā)貨記錄和統(tǒng)計。為了體現(xiàn)合同的嚴(yán)肅性，保證合同 的完全履行，簽訂產(chǎn)品供需合同時，需方必須交納合同定金 12０萬元左右（以訂貨數(shù)量的多少和品種規(guī)格的難易及特殊程度而定）。在公司所在地以外的少數(shù)推銷合同可手工簽訂，但簽訂回來后必須將補(bǔ)填 好的“ 某鋼鐵集團(tuán) 產(chǎn)品訂貨清單”及所訂的合同交合同管理員審查，以便及時輸機(jī)和歸檔，為保證貨款及時回籠及避免貨款結(jié)算糾紛，訂貨單位與結(jié)算單位原則上必須與介紹信上公章單位或合同章上單位完全一致；特殊情況結(jié)算單位可與訂貨單位不一致，但一定要詳細(xì)說明并寫明“訂貨單位與結(jié)算單位負(fù)連帶償還貨款責(zé)任”。 2 合同的簽訂 簽訂合同必須嚴(yán)格按照《合同法》及公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 銷售合同管理，實(shí)行公司統(tǒng)一授權(quán)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)。 第八章 附 則 第二十五條 駐外經(jīng)營部會計核算規(guī)程另行制定。 （八）經(jīng)營部的營銷人員的備用金不得超過 3000 元，并督促即報即還，特殊情況必須報財務(wù)部、銷售部審批，會計要把好關(guān)，未做到，每次扣款 100 元，性質(zhì)嚴(yán)重或造成損失者，做下崗處理。未做到，每發(fā)現(xiàn)一次扣款 50 元。 第七章 駐外經(jīng)營部會計考核辦法 第二十四條 為了加強(qiáng)經(jīng)營部會計的管理，嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律，經(jīng)營部會計人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核如下： （一）帳面余額超過 20 萬元須將貨款及時匯回公司，現(xiàn)款回籠率按銷售公司對各地區(qū)的規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)全月獎金。 (八 ) 及時向集團(tuán)公司有關(guān)部門反映本單位違反財經(jīng)紀(jì)律的情況。 (四 ) 按照專業(yè)銀行對口的原則及時將貨款匯入集團(tuán)公司帳戶，不得截留結(jié)算貨款，其貨幣資金存量以財務(wù)部銷售結(jié)算科結(jié)算帳戶不欠款為限。 第二十二條 經(jīng)營部的經(jīng)營審計和經(jīng)理任期審計委托審計部進(jìn)行，或按集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署會同有關(guān)部門共同進(jìn)行，經(jīng)營部經(jīng)理、財務(wù)會計及其他有關(guān)人員應(yīng)積極配合。 第十八條 辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、民工費(fèi)、廣告費(fèi)等其他自理費(fèi)用按財務(wù)部、銷售公司核定的費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)控制包干使用，所有的自理費(fèi)用應(yīng)經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理簽字后方可報銷；自理費(fèi)用資金來源為集團(tuán)公司結(jié)算價與各經(jīng)營部市場價之差。 第四章 費(fèi)用管理 第十五條 經(jīng)營部的費(fèi)用分自理費(fèi)用和非自理費(fèi)用兩部分進(jìn)行考核和管理。 第三章 財產(chǎn)管理 第十二條 加強(qiáng)對儲存鋼材盤存管理工作，月底（每月最后 1 天）應(yīng)對庫存鋼材進(jìn)行盤底，做到帳物相符、帳帳相符，并保證收貨與銷售公司發(fā)貨一致，發(fā)貨與財務(wù)部結(jié)算一致，結(jié)存與實(shí)物盤底一致，發(fā)現(xiàn)誤差應(yīng)找原因及時解決，保證財產(chǎn)的安全、完整。 第八條 根據(jù)公司銷售貨款管理要求，按旬與集團(tuán)公司辦理貨款結(jié)算 ，及時將 貨款匯入 集團(tuán)公司 帳戶，保 證貨款100%回籠；嚴(yán)格禁止設(shè)兩套帳核算，所有零星銷售無論開票與否均應(yīng)列收入帳；嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理原則，不得挪用貨款做其它開支。 第四條 各經(jīng)營部財會人員的委派、工作崗位調(diào)換，由財務(wù)部與銷售公司、人事勞資部共同商定。 第四十條 本管理辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。 第八章 經(jīng)濟(jì)責(zé)任制與考核 第三十七條 經(jīng)營部年度計劃由銷售公司下達(dá)，銷售公司對經(jīng)營部制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行檢查、考核、評價。 第三十三條 經(jīng)營部人員不得利用工作便利，私自或合伙做生意，個人進(jìn)行謀利。 第二十九條 經(jīng)營部按工資計提的各項(xiàng)費(fèi)用及代扣代繳個人保險、住房公積金等，由經(jīng)營部統(tǒng)一向財務(wù)部交納。 第二十六 條 經(jīng)營部職工的晉級、晉職、聘干、評先與銷售公司、財務(wù)部本部職工同等對待。財務(wù)人員由財務(wù)部委派，業(yè)務(wù)上由財務(wù)部指導(dǎo)，日常工作由經(jīng)營部管理。 （三）收、發(fā)、存月報表延期報送，每延期一天扣責(zé)任人 200 元。 9．臺帳、報表要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，數(shù)字清晰，內(nèi)容完整，各種實(shí)物的收發(fā)存數(shù)據(jù)必須與財務(wù)帳面的收發(fā)存數(shù)據(jù)核對無誤后，方可對外報送。）。 3. 臺帳要求每天登記并累計，隨時掌握實(shí)際庫存。 第十九條 經(jīng)營部的數(shù)據(jù)管理按銷售公司的有關(guān)規(guī)定實(shí)行“四個統(tǒng)一”，即“統(tǒng)一臺帳、報表格式”，“統(tǒng)一臺帳、報表填寫要求”，“統(tǒng)一臺帳、報表填寫時間”，“統(tǒng)一報表和數(shù)據(jù)傳遞時間”。 第十六條 每月底撰寫當(dāng)月銷售工作總結(jié)。經(jīng)經(jīng)營部管理檢查的報表為最終報表。每月最后一天經(jīng)營