資產(chǎn)財(cái)務(wù)處職能及崗位職責(zé)跨國(guó)公司ipo管理制度-wenkub.com
2024-09-06 12:34 本頁(yè)面
【正文】 票據(jù)交換員 負(fù)責(zé)各商業(yè)銀行的票據(jù)進(jìn)行及時(shí)交換； 負(fù)責(zé)各開戶單位收入款項(xiàng)及時(shí)準(zhǔn)確到位，并負(fù)責(zé)查詢不詳款項(xiàng)； 負(fù)責(zé)到各商業(yè)銀行查對(duì)資金管理中心的未達(dá)帳； 每日將各種回單分發(fā)到錄入員及各單位的票據(jù)存放抽屜內(nèi)； 負(fù)責(zé)自己職責(zé)范圍內(nèi)的當(dāng)年檔案管理，年終造冊(cè)，交指定檔案員； 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 綜合會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé) 賬戶資金匯劃 包括 網(wǎng)上銀行支付 管理； 負(fù)責(zé)空白重要憑證簽發(fā)、領(lǐng)用保管； 負(fù)責(zé)每月銀行存款調(diào)節(jié)表的編制； 負(fù)責(zé)單據(jù)的清分處理； 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理工作； 15 / 18 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 4. 資產(chǎn)財(cái)務(wù)處資金管理中心崗位職責(zé) 資產(chǎn)財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)兼中心主任 主持資金管理中心全面工作，側(cè)重抓融資及資金運(yùn)營(yíng)工作； 負(fù)責(zé)資金管理中心人員的分工、設(shè)崗，制定崗位責(zé)任制，檢查督促全中心人員執(zhí)行崗位責(zé)任制； 負(fù)責(zé)組織制定本年度、季度工作計(jì)劃，并具體落實(shí)； 負(fù)責(zé)組織制定資金管理中心的內(nèi)部規(guī)章制度和操作規(guī)程； 對(duì)各類報(bào)告的審批； 注重對(duì)人才的選拔、培養(yǎng)、引進(jìn) ，充分調(diào)動(dòng)資金管理中心全部人員的積極性； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 資金管理中心結(jié)算科 文明服務(wù)、禮貌待人、恪守信用、秉公辦事，自覺使用規(guī)范的文明用語(yǔ)，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，展示良好的工作風(fēng)貌； 11 / 18 及時(shí)、準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)、完整錄入各類憑證，嚴(yán)格做到“日帳日清、日清月結(jié)”； 嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理制度》和操作規(guī)程，堅(jiān)持雙人取錢，不坐支、不超庫(kù)存限額，定期查庫(kù)，確及現(xiàn)金安全； 妥善做好各類印鑒的保管工作； 嚴(yán)格管理重要空白憑證，做到賬實(shí)相符。 完成資產(chǎn)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 綜合核算管理 具體負(fù)責(zé)公司本部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)日常核算； 具體負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬單位的資金撥付與收繳； 具體負(fù)責(zé) 編制公司本部日常資金報(bào)表、財(cái)務(wù)決算報(bào)表 ； 具體負(fù)責(zé)公司本部與所屬單位 往來(lái)賬目的清理與核對(duì) ； 具體負(fù)責(zé)公司本部預(yù)算執(zhí)行情況資料整理和分析； 具體負(fù)責(zé)公司本部 進(jìn)出口退稅 日常申報(bào)及管理； 8 / 18 完成資產(chǎn)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 2. 崗位職責(zé) 資產(chǎn)財(cái)務(wù)處處長(zhǎng) 在公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)處日常管理工作； 負(fù)責(zé)組織擬訂 公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)警機(jī) 3 / 18 制，經(jīng)審議通 過(guò)后負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施、監(jiān)督檢查工作； 負(fù)責(zé)
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1