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正文內(nèi)容

信用社(銀行)出納制度實施辦法-wenkub.com

2025-04-19 03:46 本頁面
   

【正文】 第三十四條 本制度從印發(fā)之日起施行。如臨時離職亦應(yīng)執(zhí)行同一個人不得交叉接觸兩把鑰匙(包括密碼)的原則,并與指定的代理人員辦理交接手續(xù),做到責任分明。應(yīng)由交接雙方及監(jiān)交人當面點交清楚,并登記交接登記簿和共同簽章。 第二十七條 凡發(fā)現(xiàn)挖補、拼湊、揭去一面以及有意損壞、涂抹等被破壞的人民幣,原則上均應(yīng)沒收。如確系假幣(券),應(yīng)通知持幣人,收回臨時收據(jù),換開“假幣收繳憑證”;如非假幣(券),亦應(yīng)通知持幣人,收回臨時收據(jù),并按面值予以兌付。 第二十三條 原封新券(幣)發(fā)生錯款,應(yīng)查明原因,如確非本信用社責任,應(yīng)開具證明,說明發(fā)現(xiàn)經(jīng)過(拆捆時原封有無破裂、證明人等)及捆內(nèi)各把票券的起訖號碼、缺號、補號情況,并在證 明上加蓋經(jīng)手人和證明人章,經(jīng)出納主管人員和信用社主任審批后,連同 原捆封簽、原把紙條,由聯(lián)社報送當?shù)厝嗣胥y行審查。對于確實無法挽回的錯款損失,要區(qū)別性質(zhì)進行處理。如發(fā)現(xiàn)問題,要立即查明原因,嚴肅處理,重大問題要及時上報上級管理部門。 (五)武器彈藥的使用、管 理是否符合制度規(guī)定。查庫的主要內(nèi)容包括: (一)清點庫存現(xiàn)金、金銀、重要空白憑證、有價單證等實物是否賬實相符,有無白條抵庫和挪用庫款情況,是否發(fā)生蟲蛀、鼠咬及霉爛事故。 第二十條 實行查庫制度。管庫員或聯(lián)社分管財務(wù)的主任變動,密碼應(yīng)隨之更換。 需要動用副鑰匙時,在理事長、主任的監(jiān)督下,由管庫員會同財務(wù)部門負責人啟封,并登記簽章。機械鎖正鑰匙與組合鎖密碼由兩名管庫員分別掌管,不準隨意委托他人代管,庫房門和保險柜門隨啟隨閉。 第十七條 凡入庫保管的現(xiàn)金、金銀及有價證券等,都必須有賬 記載,做到賬款、賬實相符,責任分明,嚴禁以白條抵庫。信用社主任和管庫員對庫內(nèi)各項安全設(shè)施應(yīng)經(jīng)常檢查,達到無差錯、無盜竊、無潮濕、無蟲蛀、無鼠咬、無火災(zāi)“六無”庫房管理要求。封簽上要注明社名、券別、封捆日期、加蓋封捆員名章。一把中間無折疊的票幣,每把墩齊。發(fā)現(xiàn)差錯換人復(fù)核。 第十一條 信用社要按核定的業(yè)務(wù)庫存限額合理保留庫存現(xiàn)金,超過限額要及時交存。在每把(捆)未點完前不得丟失封簽和封條。 第七條 信用 社應(yīng)配備專職復(fù)核員。 (六)午休要將尾箱款大數(shù)與帳目核對相符,并將尾箱上鎖放入大庫內(nèi),不得放在營業(yè)室內(nèi)。 (二)錢賬分管,現(xiàn)金收入先收款后記賬,現(xiàn)金付出先記賬后付
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