20xx年公司費(fèi)用報銷制度-wenkub.com
2025-01-25 05:36 本頁面
【正文】
銷售其他費(fèi)用：按規(guī)定報銷；
報銷簽批程序：制單——主管人簽名——財(cái)務(wù)主管——總經(jīng)理—江門銷售負(fù)責(zé)人簽
名——財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人——董事長
五、 各種單據(jù)使用說明
本制度自公布之日起實(shí)行。
易耗品、勞保用品，生產(chǎn)部做好計(jì)劃，申請簽批后由采購統(tǒng)一采購，報銷單
需附上費(fèi)用匯總表（按車間領(lǐng)用分類匯總）。如惡意損壞公物，除重置費(fèi)用由個人全額承擔(dān)之外，另給予一定的處罰。
辦公設(shè)備如電腦設(shè)備、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電話機(jī)、傳真機(jī)、打卡機(jī)等維護(hù)費(fèi)
用由行政部負(fù)責(zé)支付報銷。采用月結(jié)形式憑請購單、驗(yàn)收單、購進(jìn)發(fā)票進(jìn)行報銷；其他部門不得擅自采購任何辦公用品。
交通費(fèi)必須憑票報銷，如出現(xiàn)車票明顯連號（號碼相連、跳號、相連同一輛
車發(fā)票時間相近），只允許報銷金額最小車票。
已享受公司工資交通補(bǔ)貼員工，未經(jīng)直屬主管或經(jīng)理批準(zhǔn)，不可報銷外出辦
事交通費(fèi)和交通費(fèi)補(bǔ)貼。
業(yè)務(wù)費(fèi)開支遵循節(jié)約的原則。發(fā)票不得有涂改、挖補(bǔ)痕跡，否則視同無票。
二、 報銷要求
業(yè)務(wù)發(fā)生后（或出差回來后）一星期之內(nèi)必須報銷，超過一個月未報銷者不再予以
報銷，所借款項(xiàng)從工資中扣除；
單據(jù)粘貼：報銷人需將原始單據(jù)分類，從左至右的順序在粘貼單上進(jìn)行粘貼（票據(jù)
較小的采用階梯式粘貼，其他則采用層疊式粘貼）；
單據(jù)填寫：采用黑色啫喱筆、黑色簽字筆、黑色鋼筆進(jìn)行認(rèn)真在報銷單項(xiàng)目欄填寫，
不得空行、跳行，不得涂改，粘貼及填寫不規(guī)范者，財(cái)務(wù)可要求重做。原則：嚴(yán)格遵循報銷、簽批程序和要求，不得擅自越簽，對于不完整或不正確單據(jù)，財(cái)
務(wù)有權(quán)拒付；
第5章 附則
第19條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的宴請標(biāo)準(zhǔn)。
，經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后合理掌握費(fèi)用開支，并在此項(xiàng)支出完成后據(jù)實(shí)上報財(cái)務(wù)部知曉。
第4章 招待費(fèi)支出
第17條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)
業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括招待來訪客人的茶葉、水果、飲料等費(fèi)用；宴請客人的用餐、食品、酒水等費(fèi)用；以及贈送客人、客戶的紀(jì)念品和禮品等費(fèi)用。
第15條 出差借款程序
出差人員預(yù)借差旅費(fèi)，應(yīng)填寫“出差借款預(yù)算單”。聘請公司以外的人員同公司職工共同出差辦事，聘請人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)。每次出差的機(jī)場、火車站、碼頭往返費(fèi)用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)據(jù)實(shí)報銷。
第13條 火車票報銷標(biāo)準(zhǔn)
出差人員夜間，即晚7：00至次日凌晨7：00期間，乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買同席臥鋪票。
第10條 差旅費(fèi)報銷流程
公司職工出差，須先行確定地點(diǎn)、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。
第6條 報銷簽字要求
各部門報銷有簽字權(quán)的為部門負(fù)責(zé)人呢。財(cái)務(wù)部審查平衡后報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)費(fèi)用預(yù)算定額。
篇二：某某公司行政經(jīng)費(fèi)報銷制度
行
政
經(jīng)
費(fèi)
報
銷
管
理
制
度
內(nèi)蒙古嘉穆商貿(mào)有限公司
第1章 總則
第1條 目的
為促進(jìn)公司各項(xiàng)工作的順利開展，明確費(fèi)用報銷的標(biāo)準(zhǔn)、程序和辦法，特制定本制度。財(cái)務(wù)部按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)，按月憑發(fā)票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。
報銷長途交通費(fèi)、差旅補(bǔ)助、餐費(fèi)補(bǔ)助時須填寫差旅費(fèi)報銷明細(xì)表。 非項(xiàng)目組人員長途出差餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（憑發(fā)票限額內(nèi)報銷）
交通費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（適用于所有人員）
長途交通
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