【導(dǎo)讀】旭初科技股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書 -1- 袁羈蒃蚇螇羇膃蒀螞肆芅蚆羈肅莈蒈袇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螀袀肀芆薃螆腿莈蝿螞腿蒁薂羀膈膀莄羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅蟻芁莄蒈聿芀蒆螃羅艿薈薆袁羋羋螁螇裊莀薄蚃襖蒂螀羃膂薂袈芄螈螄羈蕆薁螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀螞肆芅蚆羈肅莈蒈袇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螀袀肀芆薃螆腿莈蝿螞腿蒁薂羀膈膀莄羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅蟻芁莄蒈聿芀蒆螃羅艿薈薆袁羋羋螁螇裊莀薄蚃襖蒂螀羃膂薂袈芄螈螄羈蕆薁螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀螞肆芅蚆羈肅莈蒈袇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螀袀肀芆薃螆腿莈蝿螞腿蒁薂羀膈膀莄羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅蟻芁莄蒈聿芀蒆螃羅艿薈薆袁羋羋螁螇裊莀薄蚃襖蒂螀羃膂薂袈芄螈螄羈蕆薁螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂

　　

【正文】 旭初科技股份有限公司 商業(yè)計(jì) 劃書 25 生產(chǎn)管理 6． 1 廠址 選擇與布局 選址 生產(chǎn)基地定在張江高科技工業(yè)區(qū)，這樣選址主要出于以下 3 點(diǎn)理由： ▼ 投資成本適中 張江高科的基建成本適中，房屋租憑為 812 元 /平方米月；工業(yè)用水 元 /立方米；基本電價(jià) 元 /KW月；通訊費(fèi)用及工商注冊費(fèi)等較為理想，還可以享受園區(qū)優(yōu)惠政策。 ▼ 地理位置優(yōu)越，交通便利 臨近地鐵二號(hào)線終科站，有多條公交線路直達(dá)，距浦東新機(jī)場和市中心均為10 公里。此外，外高橋港區(qū)距園內(nèi) 25 公里，距上集裝箱碼頭 30 公里。航線性遍及國內(nèi)外，覆蓋面廣且密集，是中國最大的港口。園內(nèi)距上?；疖囌?17 公里。上海有一百多條客貨線路，從上海火車可直達(dá)全國各主要城市及香港特區(qū)。 ▼ 工業(yè)化基礎(chǔ)佳 區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善：園區(qū)生活用水和工業(yè)用水均采用上海自來水公司循環(huán)網(wǎng)供水，水質(zhì)符合 GB574985 國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)；園區(qū)電力由華東電網(wǎng)調(diào)度供電，園區(qū)內(nèi)規(guī)劃配置 220KV 變電站三座，配置 35KV 電站二十一座。通信方面已開通 ISDN、 DDN 和寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)。而且已有大量高科技企業(yè)入駐，形成了一定的工業(yè)規(guī)模，發(fā)揮群聚效應(yīng)。 廠區(qū)總平面布置 廠房及辦公占地面積約為 20 畝，根據(jù)產(chǎn)品專業(yè)化進(jìn)行平面布置，大體上分為五部分： 旭初科技股份有限公司 商業(yè)計(jì) 劃書 26 平面布置，大體上分為五部分： 圖 廠房辦公圖 生產(chǎn)工藝流程 主要工藝流程 將所需制備電池的正極或負(fù)極納米活性物質(zhì)與分散劑、聚合物粘結(jié)劑、表面流行性劑、深劑、穩(wěn)定劑和無機(jī)添加劑以一定的配比混合均勻，制成均相溶液，然后將溶液注入噴墨打印機(jī)的墨盒內(nèi)，用于制作電池的正極或負(fù)極。 將高分子聚合物、深劑、穩(wěn)定劑和無機(jī)添加劑以一定配比混合均勻，制得電池所需的隔膜均相溶液，將該溶液注入噴墨打印機(jī)的墨盒內(nèi)，用于制作電池隔膜。 隨后使用打印機(jī)打印出全電池，最后加工包裝即 可。具體流程如下： 原料注入 分類溶解 溶液調(diào)配 注入墨盒 基底制造 主體打印 加工包裝 成品輸出 包裝設(shè)計(jì) 包裝 廢水處理系統(tǒng) 加工包裝 車間 原 料 溶 液 分 類 注 入 基底 制造 電池 主體 綠地 倉庫 綜合辦公樓 食 堂 設(shè)計(jì)印刷 車間 門 旭初科技股份有限公司 商業(yè)計(jì) 劃書 27 圖 工藝流程圖 生產(chǎn)設(shè)備與人員安排 表 主要設(shè)備表 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià)（元） 總價(jià)（元） 打印機(jī) 10 20210 202100 拌粉機(jī) 2 50000 100000 原料攪拌 2 50000 100000 原料注入機(jī) 1 50000 50000 基底調(diào)配機(jī) 1 50000 50000 印刷設(shè)備 1 100000 100000 包裝設(shè)備 1 150000 150000 辦公設(shè)備 若干 100000 100000 污水處理 1 500000 500000 其他設(shè)備 若干 202100 202100 總計(jì) 1550000 表 生產(chǎn)人員安排 設(shè)備 人員 設(shè)備 人員 打印機(jī) 5 包裝設(shè)備 5 拌粉機(jī) 2 運(yùn)輸人員 3 原料攪拌機(jī) 2 污水處理 3 原料注入機(jī) 1 辦公設(shè)備（管理人員） 6 基底調(diào)配機(jī) 1 輔助人員（餐廳，門衛(wèi)等） 5 印刷設(shè)備 5 包裝設(shè)備 5 總結(jié) 43 產(chǎn)品包裝與儲(chǔ)運(yùn) 包裝 本產(chǎn)品出廠包裝原則是安全、輕便。每個(gè)單片包裝的“閃電貼”正面為電池主體和絕緣保護(hù)層，保護(hù)層上可印有各種 圖案，將根據(jù)消費(fèi)者偏好進(jìn)行設(shè)計(jì)；電旭初科技股份有限公司 商業(yè)計(jì) 劃書 28 池背面則是光滑不干膠表面和金屬觸角涂層，上面附有紙片保持其絕緣性與粘性。 單片產(chǎn)品的外包裝采用透明塑料薄膜，成本低，重量小，符合產(chǎn)品定位。 儲(chǔ)運(yùn) 對如今的生產(chǎn)企業(yè)而言，從原料的采購，到正式生產(chǎn)，再到成品投放市場，整個(gè)物流過程的高效與否直接關(guān)系到企業(yè)的運(yùn)營成本和利潤空間。決定采用外包形式，即聘請專業(yè)物流公司進(jìn)行設(shè)計(jì)實(shí)施，提供后勤保證。 ◎ 原料采購 “閃電貼”的生產(chǎn)原料主要是納米鋅、二氧化錳、分散劑、聚合物粘結(jié)劑、表面活性劑、溶劑、穩(wěn)定劑和無機(jī)添加劑，此外還需要一些包 裝用的黏合劑、不干膠紙和塑料薄膜。這些原料可以很方便的從市場上采購，而且來源多樣，可以保證生產(chǎn)供給。原料的運(yùn)送則由第三方物流提供。 ◎ 廠內(nèi)生產(chǎn) 采用日本“精益生產(chǎn)模式”的原理，杜絕一切浪費(fèi)。及時(shí)根據(jù)訂單的現(xiàn)有和預(yù)測情況編制物料計(jì)劃，盡量降低無交庫存；生產(chǎn)采取訂單拉動(dòng)模式，而非原料拉動(dòng)模式；讓每個(gè)員工都參與質(zhì)量管理，對于計(jì)劃執(zhí)行過程中的信息或者出現(xiàn)問題進(jìn)行高效的處理，決策要迅速，執(zhí)行要有力。 產(chǎn)品投放 （本環(huán)節(jié)在“市場營銷”的分銷部分已有說細(xì)闡述，不再贅述） 旭初科技股份有限公司 商業(yè)計(jì) 劃書 29 7. 投資分析 股本結(jié)構(gòu) 與規(guī)模 公司注冊資本 800 萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下： 表 股本結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)投資 旭初 公司 技術(shù)入股 資金入股 金額 520 萬 180 萬 100 萬 比例 % % % 股本結(jié)構(gòu)中， 旭初 公司技術(shù)及資金入股占總股本的 32%，其余 65%的注冊資金我們希望能引進(jìn)一家或幾家風(fēng)險(xiǎn)投資公司參股。 %的術(shù)入股比例雖略高于常規(guī)的 20%界限，但從目前國內(nèi)各高科技企業(yè)股本現(xiàn)狀看，仍符合國家政策，具有可操作性。 資金來源與運(yùn)用 公司成立初期共籌集資金 720 萬。其中風(fēng)險(xiǎn)投資 520 萬， 旭初 公司投資 100萬元，短期借款 100 萬（金融機(jī)構(gòu)一年期借款，利率 %），用作流動(dòng)資金；在公司運(yùn)營 4 年，我們將在此基礎(chǔ)上增加 100 萬至 200 萬的短期借款，以此改善現(xiàn)金流動(dòng)狀況并達(dá)到比較合理的資產(chǎn)負(fù)債比。 資金主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（ 155 萬），以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等（ 565 萬）：明細(xì)如下： 購置固定資產(chǎn) 155 萬 流動(dòng)資金 155 萬 原材料 60 萬 廠房租金 30 萬 水電費(fèi)用 10 萬 人員工資 40 萬元 第一年初期市場調(diào)研和市場開拓 150 萬，第二年 120 萬 表 五年資金運(yùn)用 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定資產(chǎn)折舊 廠房租金 30 30 30 30 30 股 本 來 源 股 本 規(guī) 模 旭初科技股份有限公司 商業(yè)計(jì) 劃書 30 水電費(fèi) 10 管理人員工資 40 44 市場開拓 150 45 910 研發(fā)費(fèi)用 未來五年費(fèi)用列支預(yù)算 水電費(fèi)用每年增長 8%，人員年工每年增長 10%，第一年初期市場調(diào) 研和市場開拓 150 萬左右，第二年為 萬；其后每年銷售費(fèi)用為銷售費(fèi)用為銷售額的 20%，研發(fā)費(fèi)用為每年銷售額的 5%。 投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析 投資凈現(xiàn)值 n NPV=∑（ ClCO） t(1+i)t NPV=（萬元） t=1 銀行短期借款（ 1 年期）利率為 %?？紤]到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素， i 取 12%（下同）， NPV=（萬元），元大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投 資方案可行。 內(nèi)含報(bào)酬率 根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下： n NPV（ IRR） =∑（ ClCO） t(1+IRR)t=0 IRR=% t=1 內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到 %，遠(yuǎn)大于資金成本率 5%，主要因?yàn)楸井a(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價(jià)，使得銷售利潤率較高，而且，前 5 年內(nèi)市場增長性很好。 盈虧平衡分析 P Q*=b Q*+F； 銷售價(jià)格 p=4 元； 銷售收入 S 固定成本 F； $ F 0 C Q Q*（ 50 萬片） S 旭初科技股份有限公司 商業(yè)計(jì) 劃書 31 經(jīng)營成本 C； 單位可變成 本 b； 銷量 Q，保本點(diǎn) Q* 公司在第一、二年由于市場尚未開發(fā)成熟而未達(dá)到保本點(diǎn)，從第三年開始均大大超 旭初科技股份有限公司 商業(yè)計(jì) 劃書 32 8. 財(cái)務(wù)分析 主要財(cái)務(wù)假設(shè) 公司設(shè)在上海市浦東張江高科技園區(qū)，經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)