江西省農(nóng)村信用社人民幣同業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-05-14 05:05本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】賬戶管理制度要求，特制定本辦法。內(nèi)的農(nóng)村信用社、農(nóng)商銀行。合規(guī)性進(jìn)行審核，確保開(kāi)戶資料真實(shí)性。開(kāi)戶的，還應(yīng)出具一級(jí)法人授權(quán)書(shū)原件。范圍的，應(yīng)當(dāng)拒絕辦理。戶，由開(kāi)戶銀行二級(jí)分行及以上營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)受理。確有開(kāi)立需要的，應(yīng)當(dāng)由其一級(jí)法人直接授權(quán)。申請(qǐng)書(shū)和銀行賬戶管理協(xié)議上簽名確認(rèn)。核復(fù)印件或影印件代替，必須采取雙人復(fù)核制度。理負(fù)責(zé)部門(mén)，為結(jié)算性人民幣同業(yè)銀行結(jié)算賬戶主管部門(mén)，清算中心對(duì)投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行報(bào)備指導(dǎo)管理，定期對(duì)各成員行社開(kāi)戶情況進(jìn)行檢查。意文件的形式反饋申請(qǐng)成員行、社執(zhí)行。人民幣存放同業(yè)結(jié)算賬戶，確因業(yè)務(wù)需要在其他行開(kāi)戶的，業(yè)的業(yè)務(wù)期限不超過(guò)一年。員行社應(yīng)加強(qiáng)對(duì)人民幣同業(yè)銀行結(jié)算賬戶的日常預(yù)警監(jiān)測(cè)，在其他銀行的開(kāi)戶情況，建立與開(kāi)戶銀行之間的核對(duì)機(jī)制，對(duì)于發(fā)現(xiàn)異常開(kāi)立的同業(yè)銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)當(dāng)及。責(zé)人和相關(guān)人員進(jìn)行處理。
【正文】 成 員：趙振奎、趙振清、王文勝、楊倩，檢查時(shí)可抽調(diào)各科室其他人員，指派承擔(dān)部分任務(wù)。 辦公室職責(zé)：組織開(kāi)展自查工作，填寫(xiě)檢查工作底稿，對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)檢查的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并落實(shí)整改和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)檢查資料的整理和歸檔，以備核查和檢查責(zé)任追溯；負(fù)責(zé)“四查”工作總結(jié)。 三、 檢查內(nèi)容： 。 通過(guò) 采取測(cè)量計(jì)算法，對(duì)全部糧食貨位進(jìn)行逐一清點(diǎn)檢查并填寫(xiě)測(cè)量工作底稿 ，認(rèn)定每個(gè)貨位糧食實(shí)物的數(shù)量、品種和性質(zhì)，與糧食庫(kù)存保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬相互印證。 截止 8 月末， 庫(kù)存國(guó)家臨儲(chǔ)大豆 29105 噸 ,國(guó)家臨儲(chǔ)玉米 3420 噸，共計(jì) 27 個(gè)儲(chǔ)糧型態(tài)，全部為固定倉(cāng)型態(tài)。各生產(chǎn)年度庫(kù)存情況： 2021 年臨儲(chǔ)大豆 3333 噸（統(tǒng)貸統(tǒng)還），2021 年臨儲(chǔ)大豆 14411 噸（統(tǒng)貸統(tǒng)還）， 2021 年臨儲(chǔ)大豆11361 噸（分貸分還）， 2021 年臨儲(chǔ)玉米 3420 噸（分貸分還）。全部為倉(cāng)內(nèi)散裝和包打圍方式儲(chǔ)存型態(tài)。 保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬 三帳核對(duì)相符，賬實(shí)相符。 質(zhì)量檢查。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，結(jié)合檢查糧情處理記錄 、倉(cāng)儲(chǔ)保管檢查單、出入庫(kù)作業(yè)單等執(zhí)行情況，檢查有無(wú)高溫糧、蟲(chóng)糧、高水分糧、霉變糧等儲(chǔ)糧安全隱患，糧情處理措施是否合理。對(duì)所有庫(kù)存糧食逐貨位進(jìn)行扦樣檢測(cè)，對(duì)庫(kù)存糧食的主要質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢查。 自查顯示，所有庫(kù)存糧食各項(xiàng)儲(chǔ)存品質(zhì)指標(biāo)全部合格達(dá)標(biāo)，宜存率達(dá)到 100％ 。其中： （ 1） 2021 年度 國(guó)家臨儲(chǔ)大豆 3333 噸，等級(jí) 3 等 1788 噸，完整粒率 ％，雜質(zhì) ％，水份 ％， 損傷粒率 ％ ，色澤氣味正常，宜存；等級(jí) 4 等 776 噸，完整粒率 ％，雜質(zhì) ％，水份 ％， 損傷粒率 ％ ， 色澤氣味正 常，宜存；等級(jí) 5 等 769 噸，完整粒率 ％，雜質(zhì) ％，水份 ％， 損傷粒率 ％ ， 色澤氣味正常，宜存。 （ 2） 2021 年度 國(guó)家臨儲(chǔ)大豆 14411 噸，等級(jí) 3 等 2151 噸，完整粒率 ％，雜質(zhì) ％，水份 ％， 損傷粒率 ％ ，色澤氣味正常，宜存；等級(jí) 4 等 11749 噸，完整粒率 ％，雜質(zhì) ％，水份 ％， 損傷粒率 ％ ， 色澤氣味正常，宜存；等級(jí) 5 等 511 噸，完整粒率 ％，雜質(zhì) ％，水份 ％， 損傷粒率 ％ ， 色澤氣味正常，宜存。 （ 3） 2021 年度 國(guó)家臨 儲(chǔ)大豆 11361 噸，等級(jí) 3 等 7549 噸，完整粒率 ％，雜質(zhì) ％，水份 ％， 損傷粒率 ％ ，色澤氣味正常，宜存；等級(jí) 4 等 3812 噸，完整粒率 ％，雜質(zhì) ％，水份 ％， 損傷粒率 ％ ， 色澤氣味正常，宜存。 （ 4） 2021 年度國(guó)家臨儲(chǔ)玉米 3420 噸，等級(jí) 2 等，容重 克，雜質(zhì) ％，不完善粒 ％，水份 ％，色澤氣味正常，宜存。 。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看，結(jié)合相關(guān)作業(yè)記錄、安全檢查處置記錄等，檢查各種安全生產(chǎn)制度是否健全，執(zhí)行是否有效；各種安全生 產(chǎn)設(shè)施設(shè)備是否完備可用；各項(xiàng)作業(yè)是否符合規(guī)程和要求；關(guān)鍵場(chǎng)所、重要部位、關(guān)鍵人員是否得到加強(qiáng)管理和有效監(jiān)控；各種手續(xù)、證照是否齊全；安全應(yīng)急預(yù)案是否得到落實(shí)。 經(jīng)自查，現(xiàn)場(chǎng)管理方面 倉(cāng)內(nèi)糧面基本做到了平整，結(jié)露和結(jié)頂現(xiàn)象 及時(shí)得到有效處理。 倉(cāng)蓋隔熱，倉(cāng)門(mén)密閉。根據(jù)季節(jié)和倉(cāng)溫變化，及時(shí)通風(fēng)降溫，確保儲(chǔ)糧安全。防火防盜措施得力。 但檢查中發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，問(wèn)題及整改情況如下： （ 1） 管理制度和技術(shù)規(guī)范 方面：現(xiàn)場(chǎng)用電作業(yè)單不規(guī)范，已整改完畢，達(dá)到規(guī)范。 （ 2）安全基礎(chǔ)建設(shè)方面：預(yù)防自然災(zāi)害中防震預(yù)案不健全，已整改完善。 （ 3）用電安全管理方面：電氣線路巡查記錄不及時(shí)，當(dāng)即整改完畢。 （ 4）防汛安全管理方面：存在 2 個(gè)問(wèn)題，一是防汛設(shè)施方面，個(gè)別地方排水不暢，已清挖達(dá)到疏通，整改完畢；二是危險(xiǎn)源防控方面，危房沒(méi)有設(shè)立警戒標(biāo)識(shí)，現(xiàn)已設(shè)立整改完畢。 （ 5）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)方面：存在出入庫(kù)作業(yè)單填寫(xiě)不規(guī)范問(wèn)題，已整改達(dá)到規(guī)范。 租倉(cāng)管理檢查。此項(xiàng)內(nèi)容由于我?guī)鞗](méi)有外租倉(cāng)業(yè)務(wù)，故略去。 總之，通過(guò)自查我們以為，企業(yè)糧食庫(kù)存賬賬相符，賬實(shí)相符，符合規(guī)范。糧食質(zhì)量符合安全儲(chǔ)存的要求，糧食出入庫(kù)做到了規(guī)范化。 在安全生產(chǎn)方面，查出一些問(wèn)題，已經(jīng)及時(shí)得到 有效的整改，沒(méi)有對(duì)國(guó)家和企業(yè)以及員工產(chǎn)生損害。我們將一如既往的把“四查”工作納入常態(tài)化管理，努力提高“四查”工作水平，為 夯實(shí)“兩個(gè)確?！被A(chǔ)，執(zhí)行 好國(guó)家糧食政策 做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 （此頁(yè)無(wú)正文） 嫩江縣嘉禾糧食購(gòu)銷(xiāo)有限責(zé)任公司臨江分公司 2021 年 9 月 8 日
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