【導(dǎo)讀】團(tuán)，取得了一定的社會影響。在企業(yè)的發(fā)展過程中，我們以海納百川。的胸懷吸納了一大批優(yōu)秀人才加盟，加快了企業(yè)發(fā)展。已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。為盡快地實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化，規(guī)范化，我們結(jié)合了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，制定了新的企業(yè)管理制度。六、車輛管理制度-------------------------------------------------------------------------------------12

　　

【正文】 財務(wù)中心負(fù)責(zé)對差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和票據(jù)進(jìn)行審核。 報批程序與其它費(fèi)用支出相同。 差旅費(fèi)開支的其它特殊問題由總裁掌握審批。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 金 大 陸 集 團(tuán)管理制度 文件名稱 內(nèi) 部 資 金 管 理 制 度 （暫行規(guī)定） 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3月 26 日 文件編號 AJ/ CAWZDN003 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 2 頁 三、內(nèi)部資金管理制度 (暫行規(guī)定 ) 一、 資金管理權(quán)限 集團(tuán)內(nèi)部實(shí)行高度集中的資金使用管理，費(fèi)用開支實(shí)行事前請示、報告和計(jì)劃列示制度。 總裁為集團(tuán)的最高指揮者，唯一享有集團(tuán)資金的使用審批權(quán)，集團(tuán)內(nèi)部所有借款，入帳支付票據(jù)必須經(jīng)總裁簽字，財務(wù)部門才能受理； 總裁外出時，轉(zhuǎn)帳；支付款項(xiàng)可通過 OA 辦公系統(tǒng)辦理財務(wù)申請審批手續(xù)后，財務(wù)部門予以受理。 100, 元以上的大額資金支付，實(shí)行集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)集體協(xié)商制； 500 元以下的小額資金支付，實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。 二、 資金流通支付程序 付款程序 （ 1）費(fèi)用支出 費(fèi)用支出必須經(jīng)過審核 。借款由總裁從嚴(yán)控制。 費(fèi)用使用經(jīng)辦人員應(yīng)在原始票據(jù)背面詳細(xì)說明事由（含驗(yàn)收、證明），經(jīng)所在單位（部門）負(fù)責(zé)人審查后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核。分管領(lǐng)導(dǎo)對費(fèi)用支出的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 （ 2）借款 非經(jīng)營性支出原則上不借款，周轉(zhuǎn)性備用金等特殊情況由總裁從嚴(yán)控制審批。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 確因工作需要辦理借款的經(jīng)營性支出，由分管領(lǐng)導(dǎo)從嚴(yán)控制。 財務(wù)負(fù)責(zé)人在分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，負(fù)責(zé)對票據(jù)的合法、合規(guī)性進(jìn)行審核。檢查復(fù)核后，由總裁核準(zhǔn)，審批完成后（份數(shù)較多的可填制匯總報帳單）由主管會計(jì)編制 會計(jì)記帳憑證。財務(wù)負(fù) 責(zé)人對原始憑證和記帳的合法性負(fù)責(zé)。 單證相符的記帳憑證是經(jīng)辦人員領(lǐng)款和財務(wù)出納會計(jì)付款的依據(jù)。出納會計(jì)對資金的安全性負(fù)責(zé)，對單證的完整性負(fù)連帶責(zé)任。 付款方式 付款應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》和《支付結(jié)算辦法》。 （ 1）能轉(zhuǎn)帳付款的，不允許支付現(xiàn)金； （ 2） 1000 元以上的大額現(xiàn)金支付，必須有收款單位明確的現(xiàn)金收款標(biāo)識； （ 3）出納會計(jì)手中持有的現(xiàn)金，不允許超出銀行核定的備用金數(shù)，不允許白條抵庫； （ 4）所有收入款項(xiàng)必須存入銀行，通過銀行流通，不允許坐支現(xiàn)金。 集團(tuán)所屬各單位間的資金流通 （ 1）互 相周轉(zhuǎn)資金使用的，由單位財務(wù)部門報總裁批示后，辦理手續(xù)； （ 2）集團(tuán)內(nèi)部單位間的資金流動，也必須經(jīng)過審核； （ 3）單位間形成的往來款項(xiàng)，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)，應(yīng)按月清對。 三、其它有關(guān)規(guī)定 禁止非正規(guī)票據(jù)在企業(yè)財務(wù)入帳； 費(fèi)用開支應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制，并及時報銷，一事一清； 財務(wù)部門內(nèi)部實(shí)行錢、帳分管，印鑒分管，票據(jù)的收發(fā)領(lǐng)存建立臺帳； 財務(wù)部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃對資金進(jìn)行平衡； 如需使用現(xiàn)金結(jié)算，數(shù)額較大的應(yīng)提前一天與財務(wù)部門聯(lián)系； 財務(wù)部門按周將開支情況、按月將財務(wù)狀況向總裁報告。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 金 大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱 固 定 資 產(chǎn) 管 理 制 度 （暫行規(guī)定） 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3月 26 日 文件編號 AJ/ CAWZDN004 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 2 頁 四、固定資產(chǎn)管理制度 (暫行規(guī)定 ) 一、為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，發(fā)揮其效用，特制定本制度。 二、企業(yè)的固定資產(chǎn)是指單價在 2021 元以上或使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)， 包括土地、房屋及建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、儀表、 工具等。耐用年限在一年以內(nèi)，或單價未超過 2021 元者，不得以固定資產(chǎn)列賬，進(jìn)行核算。 三、固定資產(chǎn)實(shí)行歸口分級管理，管理部門為總裁辦（辦公室），應(yīng)明確專人并建立臺帳；各使用部門對其所使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行二級（實(shí)物）管理。 四、財會部門依其類別設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)帳，并建立臺帳，進(jìn)行編號、登記管理。 五、固定資產(chǎn)的取得按其來源分為：購買、自建、投入、租入、捐贈、盤盈等，應(yīng)分類進(jìn)行核算和管理。 六、固定資產(chǎn)應(yīng)按歷史成本入帳，計(jì)價主要有兩種方法：按歷史成本計(jì)價、按凈值計(jì)價。 七、土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等 固定資產(chǎn)價值的增減變 化應(yīng)及時辦理登記手續(xù)。 八、固定資產(chǎn)折舊方法為平均年限法。 九、固定資產(chǎn)折舊按固定資產(chǎn)類別分類進(jìn)行攤提。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 十、土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)其管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)，年終應(yīng)會同財務(wù)部門進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。 十一、因盤盈、捐贈而取得的固定資產(chǎn)，應(yīng)注明價格，如原價無法查得或根本無原價者，由管理部門會同會計(jì)部門予以估價，辦理相關(guān)手續(xù)。 十二、固定資產(chǎn)出租或外借，管理部門應(yīng)會同會計(jì)部門按程序呈總裁核準(zhǔn)后始能辦理，并應(yīng)制定協(xié)議送會計(jì)部門以備核對。 十三、設(shè)定抵押借款的固 定資產(chǎn)如有發(fā)生減損、出租或外借時，由財務(wù)部門向貸款及抵押權(quán)登記機(jī)構(gòu)辦理標(biāo)的物增減變更手續(xù)。 十四、固定資產(chǎn)應(yīng)辦理財產(chǎn)保險。 十五、固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)定期對其使用的資產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和維修，保證其能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 十六、不屬于固定資產(chǎn)的工具、低值易耗品等重要物件的管理可比照執(zhí)行。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 第五章 人力資源管理制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 金 大 陸 集 團(tuán) 管 理 制度 文件名稱 禮 儀 行 為 規(guī) 范 部 門 人力資源中心 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ RLZYZDN001 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 3 頁 一、員工禮儀行為規(guī)范 一、 禮儀行為 儀表服飾禮儀要求： （ 1）公司員工的頭發(fā)應(yīng)保持清潔、整齊、避免零亂。 （ 2）男員工胡子應(yīng)經(jīng)常修剪，女員工的化妝以淡妝為宜，切勿在辦公室內(nèi)化妝。 （ 3）男員工的服飾顏色相宜，不宜顏色反差太大，不宜襯衫 袖口有污穢。 （ 4）女員工要保持職業(yè)裝為宜，不宜著牛仔裝。 員工的辦公姿勢要求： （ 1）站姿：腰背挺直，兩背自然下垂，兩手交叉在胸前。 （ 2）坐姿：上身端正，下身自然，雙腳不宜叉開，不要翹二郎腿，更不能抖動。 （ 3）行姿：挺胸收腹，步履輕松矯健，不宜把手插進(jìn)口袋，不宜雙手背在后行走，更不 能邊走邊吃東西，兩人同行不宜勾肩搭背。 員工辦公禮儀要求： （ 1）公司內(nèi)與同事、上級相遇應(yīng)點(diǎn)頭行禮或相互問候：“你好，你早！”表示致意。 （ 2）出入辦公室時，一定要先敲門，在允許走入時，方可走進(jìn)。 （ 3）如果同事正 在談話，應(yīng)說“對不起，打斷你們一下，我有事 ?? 。” （ 4）走通道走廊時遇上司、客戶或同事都應(yīng)謙讓禮先，讓上司或同事先行，不宜與上司或同事、客戶搶行。 （ 5）禮貌用語：分別時要說：“再見、明天見” 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 請求時要說：“請、請你” 求托時要說：“有勞你（您）、拜托！” 致謝時要說：“謝謝，非常感謝！” 道歉時要說：“對不起，請?jiān)?！? 稱呼時要說：“您，貴姓？” 打電話時用語： （ 1）接電話時要說“您好 +企業(yè)簡稱或您好 +部門名稱，”如“您好，金大陸集 團(tuán)！”“您好，人力資源部！” （ 2）打電話時要說“您好，我是金 大陸集團(tuán) +部門名稱”請?zhí)囟ㄈ私釉挄r要說：“請您叫 ***接電話，好嗎？” （ 3）接電話應(yīng)對禮儀：“您好，金大陸 +部門名稱，請找哪一位”“您找的人不在，能留下口信嗎？我?guī)娃D(zhuǎn)達(dá)”切忌：“喂，你找誰”；電話記錄：人名、電話號碼、公司名稱、什么事、緊急與否等。 （ 4）通電話簡明扼要，結(jié)束時應(yīng)禮貌道別，待對方切斷電話時，自己再放話筒。 二、辦公環(huán)境要求： 辦公室應(yīng)保持優(yōu)雅整潔的環(huán)境，不得雜亂無章。 每天提前五分鐘到崗，做好清潔和準(zhǔn)備工作。 辦公桌面物品的擺放要統(tǒng)一、有序，不能擺放與工作無關(guān)的物品。 辦公 時間不談?wù)撆c工作無關(guān)的事宜，不能大聲喧嘩，吃食物。 公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司、同事，客戶間以先生、小姐或?qū)Ψ铰殑?wù)相稱。 未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。 三、日常行為禮儀： 顧客或領(lǐng)導(dǎo)來訪時，應(yīng)該立刻站起來，并禮貌性地行注目禮，必要時招呼“歡迎光臨”。 公共見面場合下，應(yīng)先介紹高層領(lǐng)導(dǎo)，與客人關(guān)系上，可將本公司人員先介紹給客人。 名片交接應(yīng)首先把自己的名片遞給客人或上級領(lǐng)導(dǎo)，并說出自己的名字和工作部門，雙手執(zhí)名片兩角，名片的文字朝對方，要說“請多指教、關(guān)照！”或“今后請保持聯(lián)系！”等。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 公司 內(nèi)你有顧客來訪時，應(yīng)先把桌上的文件資料合起，避免他人一目了然，客人告辭時，應(yīng)起身相送，一般應(yīng)送至門口。 與他人共餐時，不宜發(fā)出不雅之聲，不得在大庭廣眾之下隨意剔牙，不得叼著牙簽說話，不要用自己的筷子、刀叉為別人添菜。 走路、坐車時，應(yīng)照顧老人、婦女和兒童。 員工須嚴(yán)格按照上述禮儀規(guī)范實(shí)行，違反者一次批評，兩次警告，三次扣考評分 1分，扣部門主管考評分 1分，一個月連續(xù)違反三次以上的或月累計(jì)三次以上的，扣考評分 3 分。 金大陸集團(tuán)管理制度 文 件名稱 員 工 招 聘、錄 用 管 理 規(guī) 定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ RLZYZDN002 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 3 頁 二、員工招聘、錄用管理規(guī)定 一、 招聘原則 1 、本公司各級職員的招聘、任用以思想、品德、學(xué)歷、能力、經(jīng)驗(yàn)、體質(zhì)以及工作崗位需要的原則。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 公正、公平的原則 在招聘工作中，建立客觀公正的評價標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行招聘計(jì)劃公開，招聘崗位公開，面試考核公開、公正評價的原則。 平等競爭的原則 公司內(nèi)部員 工亦可參于應(yīng)聘崗位競爭，但必須堅(jiān)持平等競爭的原則，進(jìn)行招聘考核，考核者對應(yīng)聘者須一視同仁。遇到與考核人員有關(guān)系的人員參加應(yīng)試時，考核人員應(yīng)主動回避。 保密的原則 在招聘工作中，招聘人員應(yīng)嚴(yán)守公司機(jī)密，妥善保管好機(jī)密資料、文件。招聘在公司進(jìn)行時，應(yīng)明確規(guī)定等候面試場所，及面試考核地點(diǎn)，并確保上述場所內(nèi)無公司重要文件、資料。同時，在面試考核時，不得透露公司重要信息和機(jī)密。面試結(jié)束后，應(yīng)立即引導(dǎo)應(yīng)聘者離開公司。 二、 招聘、錄用的基本條件 基本條件 （ 1）年齡在十八歲以上； （ 2）五官端正、身體健康、無不良嗜好； （ 3）有敬業(yè)精神、品德優(yōu)秀； （ 4）工人應(yīng)具有高中以上文化水平； （ 5）管理崗位和專業(yè)技術(shù)崗位應(yīng)具有大專以上文化程度、能熟練操作電腦； 有下列情形之一者不予錄用： （ 1）受到刑事處理者； （ 2）受到通緝在案者； （ 3）曾有受賄、貪污、私挪公款受到處罰者。 （ 4）患有傳染病或身體健康狀況不良者； （ 5）與原單位未解除勞動關(guān)系 ,個人不能承擔(dān)因重復(fù)勞動關(guān)系而發(fā)生的全部責(zé)任，或在其他公司兼職，不能專職在本公司工作，原則上不予招聘與錄用。 （ 6）部門子公司經(jīng)理以上職務(wù)人員親屬不得錄用在同一個公司工作。 集團(tuán)人力資 源中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織招聘工作，并對應(yīng)聘者進(jìn)行資格審查及初試，合格后，介紹到相關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)考核?；茨细髯庸景凑毡疽?guī)定在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行招聘。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 人力資源中心綜合用人部門的考核結(jié)果，合格者報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，通知應(yīng)聘者到指定醫(yī)院體檢，體檢費(fèi)用由應(yīng)聘者自行承擔(dān)。 在沒有辦理入職手續(xù)前人力資源部門須對入職人員進(jìn)行人事調(diào)查，必須在 3— 5 天內(nèi)完成，調(diào)查合格辦理入職手續(xù)后正式上崗。 被錄用員工須提交以下證件及資料： （ 1）查驗(yàn)相關(guān)證件：身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證（本科以上）、任職資格證書、上崗證、技術(shù)職稱證、駕駛