【導(dǎo)讀】理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。求是和認真負責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項，用“決議”。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報”。向上級請求批示與批準，用“請示”。報工作、反映情況、提出建議，用“報告”。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守的，六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。各部門在使用印章時應(yīng)嚴格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。

　　

【正文】 、員工加班費用，按月統(tǒng)計，計入工資總額； 各類補貼、津貼依據(jù)公司津貼標(biāo)準，計入工資總額； 在工作中表現(xiàn)杰出、成績卓著的特殊貢獻者，能勝任晉升職務(wù)的，可提高其工資待遇，晉升崗位工 資等級。 第四節(jié) 非正式員工工資制 一、適用范圍：訂立勞動合同期限三個月的臨時工。 二、工資模式：簡單等級工資制。 三、 綜合部 對非正式員工的工作業(yè)績、加班值班情況匯總，確定在其標(biāo)準工資基礎(chǔ)上的實發(fā)工資總額。 第五節(jié) 附則 一、公司規(guī)定每月月尾發(fā)放上月薪金。 37 二、以上工資均為含稅工資，根據(jù)國家稅法，由公司統(tǒng)一按個人所得稅標(biāo)準代扣代繳個人所得稅（個人所得稅扣除按照國家規(guī)定執(zhí)行）。 三、本方案經(jīng) 總公司 批準實行，解釋權(quán)在 總公司 。 四、員工補貼標(biāo)準按 綜合部 發(fā)文執(zhí)行。 第四章 借款、報銷流程及辦法 一、為加強企業(yè)財務(wù) 管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度和實際情況，制定本辦法。 二、借款：借款主指公司各部門為經(jīng)營或管理需要，需墊支或?qū)ν庵Ц兜?，尚無正規(guī)發(fā)票的款項。 借款人應(yīng)提前 1 天通知財 務(wù)部 ,將借款單經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，根據(jù)金額大小分別簽字?，F(xiàn)金借款應(yīng)嚴格按現(xiàn)金使用范圍借支。流程圖附下： 三、報銷： 通訊費及交通費的報銷：此兩項費用是指員工每月可憑發(fā)票報銷的移動電話費和出差交通費。兩項費用具體的報銷標(biāo)準，參照公司制定的有關(guān)規(guī)定；這兩項費用的報銷，各部門必須指定專人到 財務(wù)部 辦理。該辦法實 施時 ,各部門指定專人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后： 填制借款單 部門經(jīng)理簽字 總經(jīng)理簽字 借款人 財務(wù)部借款 財務(wù)經(jīng)理簽字 借款金額在 2021 元 以內(nèi) 提 前 1 天 申 請 支付 38 流程圖： 其他費用的報銷：公司各部門為經(jīng)營或管理而取得正規(guī)單據(jù)后， 需支付或應(yīng)支付的各種款項， 也包括借款沖賬的款項。報銷人應(yīng)及時整理好各類單據(jù)，并進行分類，將同一事項的單據(jù)歸集并編制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，再總經(jīng)理簽字報銷。具體流程圖如下： 物資采購的報銷： 三 、以上借款、報銷流程及方法由財務(wù)部負責(zé)解釋說明 填制 報銷 單 部門經(jīng)理簽字 綜合部 簽字 經(jīng)辦人 財務(wù)部 報銷 財務(wù)經(jīng)理簽字 支付 或沖賬 交通費 通訊費 總經(jīng)理 簽字 填制 報銷 單 部門經(jīng) 理簽字 總經(jīng)理簽字 經(jīng)辦人 財務(wù)部 報銷 財務(wù)經(jīng)理簽字 支付 或沖賬 填制 報銷 單 部門經(jīng)理簽字 總經(jīng)理簽字 采購人 財務(wù)部 報銷 財務(wù)經(jīng)理簽字 支付 或沖賬 采購人 簽字 39 第四編 合同管理辦法 40 第一章 總 則 第一條 為了加強公司合同管理，規(guī)范和完善 公司各類合同的訂立、履行程序，避免合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺詐行為，給公司經(jīng)營帶來損失，特制定本辦法。 第二條 公司以及各職能部門代表公司簽訂購銷、財產(chǎn)租賃、 工程施工、 合資、合作、技術(shù)開發(fā)、專利權(quán)及專利申請權(quán)的轉(zhuǎn)讓和許可、非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)等以明確當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的各類合同，除必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)外，應(yīng)遵照本辦法。 第三條 本辦法所稱重大合同是指法律關(guān)系復(fù)雜或者標(biāo)的額巨大，其簽訂和履行將 對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重要影響的合同，包括（但不限于）：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可、合作、合 資、重大工程施工等合同以及合同標(biāo)的額超過如下標(biāo)準的合同： 業(yè)務(wù)類： 1 萬元以上（非業(yè)務(wù)類合同指超出公司經(jīng)營范圍，與公司業(yè)務(wù)無直接關(guān)系的所有合同，以營業(yè)執(zhí)照上核準的經(jīng)營范圍為準） 業(yè)務(wù)類： 5 萬元以上（業(yè)務(wù)類合同指屬于公司經(jīng)營范圍內(nèi)的所有合同，以公司營業(yè)執(zhí)照核準的經(jīng)營范圍為準） 第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行 第一條 簽訂、變更、解除合同，均應(yīng)采用書面形式。 第二條 公司的法定代表人以及由其授權(quán)的委托代理人有權(quán)對外簽訂合同，被授權(quán)人對外簽訂合同應(yīng)辦理《法定代表人授權(quán)委托書》。 第三條 《法定代表人授 權(quán)委托書》的辦理機構(gòu)為公司 綜合部 ?！斗? 41 定代表人授權(quán)委托書》必須明確委托代理的權(quán)限和有效期，加蓋公司公章，并由公司法定代表人簽字或蓋章。持有《法定代表人授權(quán)委托書》的人員應(yīng)在授權(quán)委托書規(guī)定的權(quán)限的范圍內(nèi)從事業(yè)務(wù)活動。 第四條 合同簽訂程序： 一般合同：特指包括在公司各部門年度計劃內(nèi)、合同標(biāo)的額為 1 萬元以下的合同。 合同 立項審批 要約 （總經(jīng)理） 同意 授權(quán)人合同洽談 同意 簽訂合同 存檔 重大合同：特指合同標(biāo)的額屬于重大合同范疇內(nèi)的、在公司各部門年度計劃外 的合同。 合同 立項審批 要約 （總經(jīng)理） 同意 授權(quán)人合同洽談 合同草案 財務(wù)會計部 律師審閱 修改合同 總經(jīng)理 簽訂合同 存檔 第五條 公司合同的審批權(quán)分為二級，即：總經(jīng)理級、部門經(jīng)理級?？偨?jīng)理為公司合同最高審查責(zé)任人，由董事會授權(quán)；總經(jīng)理向部門經(jīng)理授權(quán)。 第六條 簽訂合同應(yīng)盡量使用國家有關(guān)機關(guān)公布的合同范本。 第七條 簽訂合同應(yīng)使用公司合同專用章或公司公章，部門印章及其它印章不得用于簽訂合同。合同專用章應(yīng)用于業(yè)務(wù)合同（ 以公司營業(yè)執(zhí)照核準的經(jīng)營范圍為準）；公章應(yīng)用于非業(yè)務(wù)合同。公司公章及合同專用章由 綜合部 管理。 第八條 加蓋合同專用章時應(yīng)審查下列內(nèi)容： 42 一、合同經(jīng)辦人員是否超越權(quán)限； 二、按公司的規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有關(guān)部門審查的合同是否已獲審查批準 ； 三、按照國家法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過政府有關(guān)部門批準或辦理有關(guān)手續(xù)的合同是否已獲批準或辦理了有關(guān)手續(xù)； 四、對方當(dāng)事人是否具備簽約資格和簽約能力； 五、合同是否具備法律規(guī)定的主要條款，合同內(nèi)容是否完備、合法； 六、合同若有擔(dān)?；虻盅?，應(yīng)審查擔(dān)保人是否合格、具有擔(dān)保能力或抵押手續(xù)是否完備、合 法。 第 九 條 重大合同和其它需要加蓋公司公章的合同必須經(jīng)過法律顧問的審查，其他合同各部門必須采用經(jīng)律師審閱后的標(biāo)準合同格式，如對標(biāo)準合同的重要內(nèi)容有所修改，也必須經(jīng)律師審閱后方可簽訂。 第十 條 任何人不得在空白合同上加蓋合同專用章或公司公章。 第十 一 條 合同必須經(jīng)法定代表人或其授權(quán)人簽字，并加蓋公章或合同專用章方可生效。 第十 二 條 合同經(jīng)辦人員在簽訂合同過程中必須注意以下問題： 一、簽訂合同前應(yīng)對對方的資金、技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量和信譽等情況進行必要的調(diào)查了解，并可要求對方出示或提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)證、銀行帳號 等有關(guān)證明文件或信息，必要時可要求對方提供擔(dān)保。 二、在簽訂合同時，應(yīng)查驗對方簽約人員的《法定代表人身份證明書》或《法定代表人授權(quán)委托書》。 三、合同中涉及知識產(chǎn)權(quán)的條款，應(yīng)遵守公司知識產(chǎn)權(quán)管理方面的有關(guān)規(guī)定。 43 四、在各類合同的“解決糾紛的方式”條款中，應(yīng)明確：“本合同簽訂地為 新余 市 XXX 區(qū)（鎮(zhèn)）”、“如 果在合同履行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)向 新余市仲裁委員會申請仲裁 ”或“向合同簽訂地法院或有管轄權(quán)的法院提起訴訟”。 第十 三 條 合同簽訂生效后，我方應(yīng)全面嚴格履行合同。合同履行過程中任何錢或物的交付、驗收以及其他履行行 為都必須取得相應(yīng)的有效書面憑證。 第十 四 條 合同簽訂之后履行之前，如果有證據(jù)證明對方完全沒有履行能力或根本不準備履行合同，我方可在 征求律師意見后 ,提出解除合同或要求對方提供擔(dān)保后再履行合同。 第十 五 條 合同履行過程中，如果有證據(jù)證明對方實際未履行合同或沒有完全履行合同，我方應(yīng)中止履行合同或及時解除合同，合同經(jīng)辦人員應(yīng)將前述情況及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并征求律師意見，共同提出補救方案，采取必要措施減少損失。 第十 六 條 合同簽訂后以及履行過程中，根據(jù)需要按約定或法定條件可以提出 變更或解除合同，變更或解除合同須經(jīng)主管領(lǐng) 導(dǎo)批準，并征求律師意見，若原合同還有其他批準或?qū)彶闄C構(gòu)，則還應(yīng)取得原批準或?qū)彶闄C構(gòu)的同意。變更或解除合同應(yīng)以書面形式通知對方，說明變更、解除合同的原因及答復(fù)期限，以達成變更或解除合同的協(xié)議。 第三章 合同檔案管理 第一條 除財務(wù)合同外，其他合同一律由 綜合部 保管。 第二條 合同檔案除包括合同的正文及附件外，還包括與合同事宜有 44 關(guān)的來往信函、電話記錄、傳真、票據(jù)、圖表、音像資料以及合同雙方變更或解除合同的協(xié)議等。 第三條 簽訂任何有款項往來的合同，應(yīng)保證公司至少有兩份原件，一份由 綜合部 存檔，一份由財務(wù)會計部作 付款憑據(jù)。其它合同由 綜合部保留原件，簽訂合同部門均應(yīng)保留一份復(fù)印件備查。 第四條 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，合同文本不得隨意復(fù)印，合同內(nèi)容不得隨意 透露他人。 第五條 合同檔案應(yīng)為永久保存。 第六條 各部門應(yīng)建立本部門的合同檔案，記錄合同的簽訂、履行情 況。 第四章 合同糾紛處理 合同履行中若產(chǎn)生糾紛，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及律師匯報，采取必要的措施，并根據(jù)實際情況決定是否聘請律師，通過法律途徑解決，其間的往來函件，必須經(jīng)過律師的審閱。 第五章 附則 第一條 違反本辦法有關(guān)規(guī)定，給公司造成損失的， 綜合部 將依據(jù) 損失大小報請 公司領(lǐng)導(dǎo)批準， 對直接責(zé)任人員追究相應(yīng)的法律責(zé)任。 第 二 條 本辦法如因情況變化而與國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定不相符合時，以國家有關(guān)法律規(guī)定為準。公司有關(guān)規(guī)定與本辦法不符的，以本辦法為準。 第 三 條 本辦法自公布之日起施行，由 綜合部 負責(zé)修改或解釋。