【導讀】2021年3月，國家頒布了《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，大力發(fā)展新能源汽車是汽車業(yè)應對未來能源危機。和環(huán)保問題的必經(jīng)之路。2021年以來從“十城千輛”到“十。三城試點”，目前增加至25個試點城市，再到行業(yè)振興規(guī)劃，新能源汽車政策支持力度超出了預期。新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來

　　

【正文】 一次 每月一次 （整車和配件） 每月一次 每月一次 每季一次 每月一次 公司培養(yǎng)計劃 人員 培訓內(nèi)容 培訓方式 培訓周期 總經(jīng)理 企業(yè)經(jīng)濟管理和人力資源管理 管理培訓機構(gòu)短期班 三個月一次 副總經(jīng)理 （包括市場研究和廣告） 座及交流會 三個月一次 銷售經(jīng)理 （包括產(chǎn)品知識等） （營銷服務理論與實踐，組織與控制方法） 三個月一次 銷售顧問 秀銷售顧問交流會 一個月一次 服務經(jīng)理 （營銷服務理論與實踐，組織與控制方法） 三個月一次 維修技術人員 維修業(yè)務培訓 培訓 一個月一次 備件管理人員 庫管理知識培訓 行培訓 一個月一次 28 （四）、企業(yè)文化建設 本公司致力于建設優(yōu)秀的學習型組織，我們崇尚合作與競爭的平衡，崇尚務實與創(chuàng)新的完美結(jié)合，崇尚通過團隊的協(xié)作實現(xiàn)自我的超越，最終實現(xiàn)員工、投資者、用戶和社會的最大滿意。 同時， 我們堅信 一個綠色的未來對于自己、家人乃至社會的全面發(fā)展都是極其重要的。 節(jié)約資源、保護環(huán)境、有益于消費者和公眾身心健康的理念融入企業(yè) 產(chǎn)品、研發(fā)和營銷 活動的 方方面面。 企業(yè)與自然 、社會 的 和諧統(tǒng)一， 從而 實現(xiàn)企業(yè) 的 可持續(xù) 發(fā)展 。在 本公司 中， 綠色 就是一種 文化 。 （五 ） 、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 將從以下三個方面重點加強： ★ 不斷推進制度創(chuàng)新。 完善和發(fā)展管理制度，提升人力資源開發(fā)水平，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，使其向柔性有機的組織方向發(fā)展，既保持企業(yè)的控制力，又保持靈活性。 ★ 不斷推進服務創(chuàng)新。 以公司現(xiàn)有的服務體系，不斷的開拓創(chuàng)新，同時充分利用各種資源，加強大企業(yè)、成熟的企業(yè)合作。 ★ 企業(yè)核心競爭力建設。 集中公司關鍵資源營銷環(huán)節(jié)，進行有效的整合，形成持久的、獨特的的企業(yè)競爭優(yōu)勢，獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。 (六 )企業(yè)未來發(fā)展計劃 根據(jù)公司實力打造現(xiàn)代化、國際化加工產(chǎn)業(yè)平臺的發(fā)展目標， 踏 29 金汽車銷售公司 的建設與發(fā)展是我們?nèi)堪l(fā)展規(guī)劃中的首要目標。 根據(jù)公司的總體規(guī)劃設計，未來整個 踏金汽車銷售公司將會實現(xiàn)連鎖。 未來投資資金用途： 建設擴大 “ 踏金 4S 店 ” ，擴大生產(chǎn)能力 ,改造 、 添置生產(chǎn)設備及先進的質(zhì)量計量 檢測儀器和設備 。 公司營運所需的流動資金 ,以擴大生產(chǎn)規(guī)模 ,開展物料大批量采購及成品安全 庫存、周轉(zhuǎn)、客戶賬期支持等 。 進一步加強市場推廣、營銷網(wǎng)絡建設及售后服務體系建設 。 添置產(chǎn)品輔助研發(fā)設計設備 ，開展新技術、新設備、新工藝的引用開發(fā)、儲 備，并加大與國外產(chǎn)品研發(fā)合作伙伴的技術合作，爭取開發(fā)更多適應市場需要的產(chǎn)品 等 。 開展招標及現(xiàn)金支付采購，大力降低直接材料采購成本。 七、財務計劃 踏金 汽車銷售公司總投資 500 萬元 ， 預計年銷售額 2021 萬元。 （詳情見附表。 ） 附表一： 預測銷售額 附表二： 預測現(xiàn)金流量表 附表 三 ： 預估五年利潤表 預計銷售額 單位：萬元 部門 績效指標項 考核期 合計 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 銷售部 銷售臺量 20 25 25 30 30 25 130 30 銷售收入 200 250 250 300 300 250 1300 銷售毛利 7 13 14 15 16 15 80 預測現(xiàn)金流量表 單位：元 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1067500 1142500 1367894 1705630 1897056 經(jīng)營活動現(xiàn)金流 入小計 1067500 1142500 1367894 1705630 1897056 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 142266 134067 156343 142900 168893 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 300000 300000 320210 310000 370000 支付的各項稅費 204399 196865 210678 238900 270090 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 60000 45876 53897 58970 55801 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 706665 676808 740918 750770 753182 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 360835 465692 626976 954860 1143874 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 構(gòu)建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 501000 300344 353200 209677 278900 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 501000 300344 353200 209677 278900 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 0 取得借款收到的 現(xiàn)金 425000 524000 453000 390200 347000 籌資活動現(xiàn)金流入小計 425000 524000 453000 390200 347000 償還債務支付的現(xiàn)金 1250000 1150000 1009000 990800 869010 分配股利、利潤或償還利息支付的現(xiàn)金 12500 14509 15907 14903 16090 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 837500 640509 571907 615503 538100 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 1182338 1278427 1345676 1336789 1436704 五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1630262 1745643 1908427 2178605 2458750 31 預估五年利潤表 單位：萬元 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、營業(yè)收入 2021 2500 3000 3200 3600 減：營業(yè)成本 1194 1523 1925 2076 2363 營業(yè)稅金及附加 113 136 165 173 196 銷售費用 223 267 253 278 290 管理費用 256 298 324 315 346 財務費用 134 156 173 198 205 二、營業(yè)利潤 80 120 160 160 200 三、利潤總額 80 120 160 160 200 減：所得稅費用 20 30 40 40 50 四、凈利潤 60 90 120 120 150 八、風險 控制 (一 ) 公司的經(jīng)營風險 汽車市場開發(fā)周期長、投入資金大的特點。任何環(huán)節(jié)的變化，都可能導致項目周 期拉長、成本上升等風險的發(fā)生，從而影響預期的銷售和盈利。若出現(xiàn)嚴重延誤，公司將不能按計劃進行項目開發(fā)，公司的業(yè)務、財務狀況及經(jīng)營業(yè)績都將受到不同程度的影響。汽車營銷市場的開拓建設依賴公司管理團隊的建設，企業(yè)管理的好壞直接影響銷售收入，管理團隊是否熟悉汽車市場開發(fā)過程，能否嚴格把握銷售管理，加強成本控制與售后、服務、質(zhì)量管理，將決定公司產(chǎn)品品質(zhì)和公司形象的好壞。針對上述風險， 32 公司將做好每個環(huán)節(jié)的前期工作，公司將建立有效的用人機制和激勵機制，形成一個高效的管理團隊；公司將加強開發(fā)過程的標準化管理，以控制成本，提 高品質(zhì)。 (二 ) 同行業(yè)競爭風險 隨著產(chǎn)量的不斷增加，銷售市場的不斷擴大，汽車銷售行業(yè)競爭力也相當激烈，這真是考驗一個公司是否有科學化的管理體系，可持續(xù)化的發(fā)展戰(zhàn)略，以及市場定位的準確性。 有效提升企業(yè)對產(chǎn)業(yè)資源的整合能力，來創(chuàng)造自己的優(yōu)勢競爭力。 走國際化戰(zhàn)略發(fā)展路線，讓企業(yè)得到全方位的學習平臺和成長空間，以熵變方式實現(xiàn)競爭力的飛躍。 通過企業(yè)規(guī)模、核心技術、市場占有率、品牌影響力和自主創(chuàng)新能力的全面提升，實現(xiàn)企業(yè)競爭力優(yōu)勢的整合創(chuàng)造 。 在風險控制方面，我們認為，任何投資都存在風險，關鍵是對產(chǎn) 生風險的各種因素是否處于可控制的范圍，從我國目前的政局和我公司所處的地理位置、社會環(huán)境分析，在一定時間內(nèi)尚不會有較大的政治風險和政策風險，也不會出現(xiàn)較大的自然災害 風險和戰(zhàn)爭風險。相反，目前我國整體政治經(jīng)濟環(huán)境是有史以來最好的時期，整個社會處于和諧向上的階段，特別是近年來，國家和 安徽 省放寬了融資渠道，加大力度扶持民營企業(yè)的發(fā)展，使我們 在踏金汽車銷售企業(yè) 的建設資金的籌措上得到了有力的保障 。 其次，我們的所有產(chǎn)品都 是由汽車制造 公司直接下單生產(chǎn)， 33 信用證結(jié)算，一般情況下不會產(chǎn)生產(chǎn)品積壓而造成不可遇見的損失，這對于確 保資金流的正常有效運營起到了非常關鍵的作用。產(chǎn)品和營銷渠道的多元化，使我們完全規(guī)避了依賴單一產(chǎn)品、單一客戶可能產(chǎn)生的季節(jié)性與客戶流失的風險，大大增強了我們的市場適應和反映能力。 在政府的大力支持下， 借助與 汽車制造 公司建立產(chǎn)銷戰(zhàn)略聯(lián)盟關系，充分利用和發(fā)揮 汽車 品牌的強大優(yōu)勢，避免了我們自己去打拼市場投入大、見效慢，甚至有可能完全失敗的風險?？梢韵嘈?，在公司全體股東、職員的共同努力下，在所有合作伙伴、戰(zhàn)略投資者、金融機構(gòu)和各級政府部門的大力支持配合下， 踏金汽車銷售公司 將如雄鷹展翅，鵬程萬里，創(chuàng)造輝煌的未來 。