【導(dǎo)讀】都作了系統(tǒng)規(guī)定，具有很強的實用性。它是公司實施規(guī)范化管理的標(biāo)。本制度適用于公司聘用的全體從業(yè)人員，望公司每位員。工認(rèn)真組織學(xué)習(xí)深入貫徹執(zhí)行。強化品質(zhì)意識，不斷提高自己的素質(zhì)及工作技能，提高工作效率，圓滿完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。共濟，不得搬弄是非，破壞團結(jié)，擾亂秩序；到，不得草率敷衍或拖延推諉；有損害本公司名譽的行為。當(dāng)面陳述意見，決策一經(jīng)公司確定，應(yīng)遵照執(zhí)行；

　　

【正文】 作。 供應(yīng)商貨到后，采購 人員協(xié)同倉庫保管員共同驗收貨物，驗收合 格后 到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員 開具入庫單 并 將 入庫 明 細錄入系統(tǒng)，貨物驗收不合格與供應(yīng)商聯(lián)系并開具退換貨單。 采購人員負(fù)責(zé)跟催供應(yīng)商貨物發(fā)票。 第十 二 章 保密制度 員工所掌握的有關(guān)公司的信息、資料和成果，應(yīng)對上級領(lǐng) 導(dǎo)全部公開，但不得向其它 公司 或個人公開或透露。 員工不得泄露業(yè)務(wù)或職務(wù)上的機密，凡是意見涉及公司的，未經(jīng) 上級領(lǐng)導(dǎo)許可，不得對外發(fā)表。 明確職責(zé)，對于非本人工作職權(quán)范圍內(nèi)的機密，做到不打聽、不猜測，不參與小道消息的傳播。 未經(jīng)公司允許員工 不得私自復(fù)印和拷貝有關(guān) 公司 文件。 樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應(yīng)妥善保管，若有遺失或偷竊，應(yīng)立即匯報。 發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應(yīng)及時制止并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。 公司秘密包括的事項： （ 1）公司重大決策中的秘密事項； （ 2）公司尚未討諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、 經(jīng)營項目及經(jīng)營決策； （ 3） 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、 主要會議紀(jì)錄； （ 4）公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表； （ 5）公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息； （ 6）公司職員人事檔案、工資、獎金等收入資料； （ 7）經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的其他事項。 保密措施： （ 1）屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由公司檔案員負(fù)責(zé)執(zhí)行； （ 2）非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄； （ 3）在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的應(yīng)經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)； （ 4）不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場 所談?wù)摴久孛?；不?zhǔn)通過其它方式傳遞公司秘密。 第十 三 章 工作流程圖 招聘管理流程 部門上報招聘需求申請 審批通過用人部門會同管理 部制定招聘方案 發(fā)布招聘信息 應(yīng)聘資料收集、篩選 與用人部門共同確定面試名單 組織用人部門參與招聘面試 對應(yīng)聘者基本素質(zhì)、求職動機、專業(yè)技能等方面做出評價 成績優(yōu)秀者上報公司總經(jīng)理面試 結(jié)果反饋 通知被錄取人員 明確崗位職責(zé)、要求等 辦理入職手續(xù) 進入試用期 員工入職流程圖 通知上崗試用 員工報到 入職當(dāng)天 填寫 《 員工基本信息表 》 提供身份證、 學(xué)歷證 原件及復(fù)印件，一寸照片 2 張 介紹給公司員工認(rèn)識 由綜合部將新員工交所入職部門，由部門主管安排其工作 入職培訓(xùn)（ 規(guī)章 制度、工作流程、崗位職責(zé)） 試用 1— 3個月 轉(zhuǎn)正、簽訂勞動合同 、繳納勞動保險 轉(zhuǎn)正申請 試用考核 （面談） 正式員工 合 格 辦理離職手續(xù) 不及格 員工離職流程圖 正式員工應(yīng)提前一個月（試用期員工提前一周）向部門主管提出書面離職申請 公司 部門主管 進行離職談話，填寫 《 員工離職申請表 》、《員工離職交接單》 部門主管了解情況，將信息反饋給 總 經(jīng)理 及 綜合部，進一步核實情況 辦理資料物品移交手續(xù)，填寫交接單與交接人共同簽字確認(rèn) 手續(xù)手續(xù) 布草房 退工服并 審批 簽字 員簽字并注明該員工當(dāng)月考勤 部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 財務(wù)部交接核實結(jié)清各項拖欠款項并簽字確認(rèn) 到管理 部退還鑰匙、辦公用品及其它相關(guān)物品資料交接，并簽字確認(rèn) 總經(jīng)理簽字確認(rèn) 將《員工離職申請單》、《員工離職交接單》交綜合部留存 管理 部辦理離職 手續(xù) 辦公用品采購領(lǐng)用管理流程 提出采購需求 匯總需求計劃 詢價 詢價、編制申購單 總經(jīng)理審核 選定供應(yīng)商采購 驗收、入庫 填寫《費用報銷單》 財務(wù)付款 領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用 相關(guān)部門 管理 部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 銷售整體工作流程 準(zhǔn)客戶 拜 訪 設(shè)計出圖 口頭 書面 與客戶反復(fù)溝 通 確定方案及產(chǎn)品 根據(jù)產(chǎn)品報價 競爭談判 或竟標(biāo) 簽訂合同 預(yù)付款到賬下單 產(chǎn)品出廠時通知客戶準(zhǔn)備進場安裝 到貨安裝 確定有無貨損，補貨 安裝結(jié)束 通知 客戶簽收 售后維護 付清尾款 公司簡介4 介 拿回圖紙 了解 人員規(guī)劃安排 制作 PPT 銷售工作流程 作 業(yè) 內(nèi) 容 責(zé) 任 人 使用 /參考表格 專員、內(nèi)勤 詢報價檔案 銷售主管 專員、內(nèi)勤 部門主管或上級 銷售出庫 銷售出庫 審 批 OK 客戶 需求 詢價、及預(yù)備報價 對客戶報價 審 批 提報采購部執(zhí)行 銷售發(fā)票 NG OK 制定銷售合同 NG 銷售合同簽訂 客戶簽收及回單 銷售出庫 回款 售后服務(wù)及客戶回訪 專員（內(nèi)勤支持） 詢報價檔案及存檔 采購 訂單匯總、銷售合同 專員、倉庫保管員 銷售出庫單 訂單匯總 專員、內(nèi)勤、會計 專員 專員 銷售出庫單 專員、內(nèi)勤 訂單匯總 專員或主管、內(nèi)勤 訂單匯總、銷售合同 出納工作流程 （后附流程說明） 編制記賬憑證 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬 月末與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 每日結(jié)算日記賬余額（帳物相符） 取得現(xiàn)金及銀行所有單據(jù) 月末對賬（賬賬相符、帳物相符） 審單支付現(xiàn)金 （費用及日常開支等） 付款 審單付票據(jù)或網(wǎng)銀支付 （賬戶間清款） 轉(zhuǎn)賬 開具支票或網(wǎng)銀支付 轉(zhuǎn)賬或購匯 收款 收票據(jù)或網(wǎng)銀收款 進賬（進行背書送存銀行） 開具收據(jù)或發(fā)票、送存銀行 收現(xiàn)金 — 員 工 手 冊 — 青島融祥通 建筑工程有限公司 49 出納工作流程 說明 一、 現(xiàn)金收付 收現(xiàn) ： 根據(jù)開具的收據(jù)（發(fā)票）收款 — → 檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名 — → 在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章 — → 將收據(jù)第 ② 聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人 — →根據(jù) 記賬聯(lián)連同票據(jù)簽收制 出記賬憑證 — →登記現(xiàn)金日記賬 — → 將記賬憑證及時傳會計 崗復(fù)核 注：原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù) ，在收到 銀行 存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有 轉(zhuǎn)賬 字樣，后加蓋 轉(zhuǎn)賬 圖章和財務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)登記本后傳給相應(yīng)會計崗位。 付現(xiàn) ： 審核原始憑證 — → 檢查 是否有負(fù)責(zé)人和領(lǐng)款人簽章 — → 據(jù)原始 憑證金額付款 — → 在原始憑證上加蓋 現(xiàn)金付訖 圖章 — →根據(jù) 原始 憑證制 出記賬憑證 — →登記現(xiàn)金日記賬 —— 將記賬憑證及時傳會計 崗復(fù)核 現(xiàn)金存取及保管 ： 每天上午按用款計劃開 具現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金 —→ 安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金 — → 及時盤點現(xiàn)金 — → 下午 5： 00視庫存現(xiàn)金 妥善保管 注：（ 1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。 （ 2）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時，注意保密，確保資金安全。 管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與 總賬 核對余額。 二、 銀行存款收付 — 員 工 手 冊 — 青島融祥通 建筑工程有限公司 49 銀 收 （ 1）收貨款整理銷售 人員 傳來支票、匯票 → 核查和補填進賬單 → 背書→ 送交 銀行 進賬及取回單 — → 整理從銀行拿回的回款單據(jù) — → 將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起 — →根據(jù) 原始 憑證制 出記賬憑證 — →登記銀行日記賬 — → 將記賬憑證及時 傳 會計 崗復(fù)核 → 將回款 情況及時通知銷售 人員 （ 2）其他項目收款 ： 收到除貨款以外項目的支票、匯票 — → 填寫進賬單 — → 進賬 — → 回單 — →根據(jù) 原始 憑證制 出記賬憑證 — →登記銀行日記賬 — → 將記賬憑證及時傳 會計 崗復(fù)核 → 將回款情況及時通知 相關(guān)崗位 銀付 （ 1）日常性業(yè)務(wù)款項 ： 根據(jù)付款審批單（經(jīng) 負(fù)責(zé)人 審 批 ）審核調(diào)節(jié)表中 有 無該 單位 前期未報賬款項 — → 開具支票（匯票、電匯） — → 登記支票使用登記本 — → 將支票、匯票存根 （領(lǐng)款人簽章） 粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱） — → 加蓋 轉(zhuǎn)賬 圖章 — →根據(jù) 原始 憑證制 出記 賬憑證 — →登記銀行日記賬 — → 將記賬憑證及時傳 會計 崗復(fù)核 注：開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。 （ 2）及時 對 各銀行對賬單編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進行下賬處理。 — 員 工 手 冊 — 青島融祥通 建筑工程有限公司 49 （ 3）每天及時查看網(wǎng)銀賬戶，做到及時取回單，及時做賬，有進款項及時通知相關(guān)部門。 根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。 熟練 掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。 三、 工作要求 熟悉公司各類 財務(wù)管理 制度。 了 解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。 準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金，保證資金安全。 堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。 隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。 — 員 工 手 冊 — 青島融祥通 建筑工程有限公司 49 會計核算工作流程 — 員 工 手 冊 — 青島融祥通 建筑工程有限公司 49 轉(zhuǎn)賬 開具支票 轉(zhuǎn)賬或購匯 取得并審核原始憑證 編制審 核記賬憑證 生成科目匯總表 生成財務(wù)報表 登記現(xiàn)金銀行存款日記賬 登記明細分類賬 編表說明 進行財務(wù)分析 編制各種明細表 登記總分類賬