【正文】 …… 6 一、員工守則 ………………………………………………………………… 6 二、部門經(jīng)理基本行為規(guī)范 ………………………………………………… 7 第四章 、崗位職則………………………………………………………………… 8 一、總經(jīng)理崗位職責(zé) …………………………………… ……………… …… 8 二、管理 部崗位職責(zé) ………………………………………………………… 8 三、會計崗位職責(zé) …………………………………………………………… 9 四、出納崗位職責(zé) …………………………………………………………… 10 五、銷售 主管 崗位職責(zé) ……………………………………………………… 12 六、銷售專員崗位職責(zé) ……………………………………… …………… 12 七、銷售內(nèi)勤崗位職責(zé) …………………………………………………… … 13 八、采購專員崗位職責(zé) ………………………………………… …………… 14 九、倉庫 管理員崗位職責(zé) …………………………………………………… 15 第五章、人事管理制度 …………………………………………………………… 16 一、招聘錄用 ………………………………………………………………… 16 二、轉(zhuǎn)正評估 ………………………………………………………………… 17 三、轉(zhuǎn)正 ……………………………………………………………………… 17 四、合同續(xù)簽及解聘 ………………………… ……………………………… 18 五、員工內(nèi)部調(diào)動 …………………………………………………………… 18 六、薪資福利 ………………………………………………………………… 19 七、員工離職 ………………………………………………………………… 19 八、離職交接 ………………………………………………………………… 20 九、考勤管理 ………… ……………………………………………………… 20 十、績效考核 ………………………………………………………………… 22 第六章、財務(wù)部管理制度 ………………………………………………………… 25 一、財務(wù)部門工作職能 ……………………………………………………… 25 二、財務(wù)管理 ………………………………………………………………… 25 三、支票、匯票、發(fā)票管理制度 ……………………………………………… 28 四、現(xiàn)金管理制度 …………………………………………………………… 29 第七章、 管理 部管理制度 ………… ……………………………………………… 31 一、文件的起草、校對、審批、傳閱 ………………………………………… 31 二、印鑒管理 ………………………………………………………………… 31 三、辦公用品管理 …………………………………………………………… 32 四、檔案管理 ………………………………………………………………… 33 第八章、固定資產(chǎn)管理制度 ……………………………………………………… 37 一、總則 ……………………………………………………………………… 37 二、資產(chǎn)購置 ……………………………………… ………………………… 38 三、資產(chǎn)的驗收、登記與領(lǐng)用 ……………………………………………… 39 四、資產(chǎn)的使用、折舊與維護(hù) ……………………………………………… 40 五 、固定資產(chǎn)清查 …………………………………………………………… 42 第九章 、倉庫管理 制度…………………………………………………………… 44 第 十 章、銷售部管理制度 ………………………………………………………… 46 第十 一章 、 采購 管理制度 …………………………………… … ………………… 47 第十 二 章、保密制度 ………………………………………… …………………… 48 第十二章、工作流程 ……………………………………………………………… 49 一、招聘管理流程圖 ……………………………………………………… 50 二、員工入職流程圖 ……………………………………………………… 51 三、員工離職流程圖 ……………………………………………………… 52 四 、辦公用品采購流程圖 ………………………………………………… 53 五 、銷售整體流程圖 ……………………………………………………… 54 六 、采購工作流程圖 ……………………………………………………… 55 七 、 銷售工作流程圖 ……………………………………………………… 56 八、出納工作流程圖……………………………………………………… 57 九、出納工作流程說明…………………………………………………… 58 十、會計核算工作流程圖………………………………………………… 61 第一章 總 則 為使公司規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，健康穩(wěn)步的發(fā)展，便于公司員工能進(jìn)一步了解和遵守公司基本的規(guī)章制 度，也便于更好地管理、規(guī)范、指導(dǎo)員工的日常工作與行為，使公司員工的管理有章可循，維護(hù)公司正常工作秩序，提高工作效率和員工責(zé)任感，保證員工隊伍的精干、優(yōu)化、高效，結(jié)合公司的有 關(guān) 規(guī)定公司組織編寫了此部管理規(guī)章制度手冊。 平日言行應(yīng)誠實、謙讓、勤勉、廉潔，員工間應(yīng)通力合作，同舟共濟(jì)，不得搬弄是非，破壞團(tuán)結(jié)，擾亂秩序； 對來訪客戶應(yīng)謙和禮 貌、誠懇友善，積極、熱情、敏捷、周 到，不得草率敷衍或拖延推諉； 員工對外接洽業(yè)務(wù)，應(yīng)堅持有理、有利、有節(jié)的原則，不得 有損害本公司名譽(yù)的行為。 二、部門 主管 基本行為規(guī)范 要有強(qiáng)烈的開拓精神，有強(qiáng)烈 的責(zé)任感； 善于學(xué)習(xí)，具備管理的知識與能力； 要有明確的思路，并制定達(dá)成目標(biāo)的辦法與計劃； 要盡職盡責(zé)，帶領(lǐng)部門職工完成所負(fù)責(zé)的任務(wù)； 要以身作則，模范地執(zhí)行公司 的 規(guī)章制度； 要忠誠上級，善于團(tuán)結(jié)部屬，調(diào)動部屬的積極性； 要胸懷寬闊，愛護(hù)部下，為部下的發(fā)展考慮； 要顧全大局，有協(xié)作精神； 要有預(yù)見，要有應(yīng)變能力； 要廉潔奉公，維護(hù)公司的利益和聲譽(yù)。 召集、主持總經(jīng)理辦公會議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門的工作進(jìn) 展，主持召開早會、例會等，總結(jié)工作、聽取匯報。 負(fù)責(zé) 繳納公司水電費，電話費的各項辦公費用。 1 負(fù)責(zé)收集部門績效考核報表，參與考評工作 。 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票，并建立客戶簽收發(fā)票檔案，同時記錄進(jìn)項抵 扣發(fā)票。 1 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的 安全制度，確保不出安全問題 。 公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫《借款單》、《付款申請單》或者《費 用報銷單》，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字后辦理付款。 協(xié)助上級制定部門銷售任務(wù)指標(biāo)、計劃與策略、確保部門業(yè)務(wù)的有效拓展 。 制定個人銷售計劃，通過市場調(diào)研，確定目標(biāo)客戶，并跟蹤拜訪、 了解需求，建立客戶關(guān)系，確保銷售目標(biāo)的完成。 1遵守公司規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)安排與調(diào)遣，盡心、盡力、盡 責(zé)做好本職工作。 打印銷售單。 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。根據(jù)規(guī)定時間填制存?zhèn)}表。 1 督促配送人員及時收回送貨單，并做好記錄，轉(zhuǎn)交財務(wù)部 1 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。 試用人員報到時，應(yīng)向綜合部送交以下證件： （ 1）填寫《員工基本信息表》。 （ 2）被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施者。 一般 員工 的 工作滿三個月時由 綜合部 安排進(jìn)行轉(zhuǎn)正評估。 有 下列情形之一，公司可即時解除合同，而無須向乙方支付賠償： （ 1） 試用期內(nèi)， 乙方提供虛假材料及 被證明不符合錄用條件的； （ 2） 乙方嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或甲方規(guī)定的各項規(guī)章制度的； （ 3） 乙方嚴(yán)重失職、營私舞弊，對甲方利益造成損失的； （ 4） 乙方泄露甲方 商業(yè)秘密 的 ； （ 5）違犯刑事案件 ，經(jīng)司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施者。 新進(jìn)人員從報到日起薪，離職人員自離職 日停薪 ， 按日計算。 辭職的手續(xù)和費用結(jié)算，按公司 相關(guān)流程 和有關(guān)規(guī)定辦理。 （ 4）公司員工外出辦理業(yè)務(wù)前須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意后方可外出，如工作時間內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離開工作崗位者，按曠職論處。 扣除 20 元 /次； 早退超過三十分鐘者，按曠職半日 論處。 （ 2） 連續(xù)曠職三日或全月累計曠職六日 者，扣發(fā)當(dāng)月全部薪資、全勤獎及全年獎金并 予以辭退。按部門職能不同，可將每個考評項劃分 成若干分項進(jìn)行考評； ③ 在部門 主管 的考核中所占的比重是不同的，一般日常工作考 核所占比重大些，日常工作考核分?jǐn)?shù)都與部門的日常工作掛 鉤，充分體現(xiàn)團(tuán)隊協(xié)作的精神；通過考評充分體現(xiàn)出公開、 公平、公正的原則； ④ 考核的結(jié)果能直接反映部門工作的好壞，亦也反映出其管理 者的工作業(yè)績； ⑤ 對部門 主管 實行考評，既可較客觀的評判部門 主管 的工作能 力，又可避免人為因素，是一 種極為有效的考核方式。 銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。 財務(wù)人員應(yīng)會同有關(guān)人員定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。 1 固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時處理完畢。 2公司根據(jù)利潤總額，先彌補(bǔ)前年度虧損，再按規(guī)定計提企業(yè)所得 稅，按公司章程規(guī)定提取盈余公積金、公益金后，再進(jìn)行分配， 其分配方案由 公司總經(jīng)理進(jìn)行擬定。 現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。 （ 3） 支付 1000 元以上款項，應(yīng)以支票或匯票支付，確需用現(xiàn)金支 付的，應(yīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、主管會計審核后支付現(xiàn)金。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點，賬款相符。 印鑒的使用 范圍 ：對公司經(jīng)營權(quán)有重大關(guān)聯(lián)、涉及政策性問題或 以公司名義對政府行政、稅務(wù)、金融等機(jī)構(gòu)的行文 需加 蓋公司印 章 和 法人章 的 ； 如 因工作 所需 要加蓋公司印章的 ， 需 到 管理 部登記后經(jīng)總經(jīng)理簽 字批準(zhǔn)后方可用印 。 管理 部 應(yīng)將《辦公用品申請單》匯總分類，依據(jù)流程規(guī)定報批。 辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。 第八章 固定資產(chǎn)管理 制度 一、總則 為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益，優(yōu)化資產(chǎn)配 置，確保公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合公 司實際情況，特制定本制度。 （ 2）應(yīng)當(dāng)進(jìn)行市場調(diào)查和多渠道詢價，然后確定供貨商。 四、資產(chǎn)的使用、折舊與維護(hù) 個人使用的固定資產(chǎn)，由本人負(fù)責(zé)管理，責(zé)任到人。固定資產(chǎn)盤點表分別由綜合部和財務(wù)部歸檔保存。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的商品，應(yīng)及時通知采購員或主管到場 驗收以確保商品有效。 做好倉庫的安全防范工作，任何人員不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙。 客戶認(rèn)可報價后銷售人員與銷售內(nèi)勤按客戶需求制定銷售合 同報部門主管或上級審批，審批合格銷售人員與客戶簽訂銷 售合同 。 員工不得泄露業(yè)務(wù)或職務(wù)上的機(jī)密，凡是意見涉及公司的，未經(jīng) 上級領(lǐng)導(dǎo)許可，不得對外發(fā)表。 付現(xiàn) ： 審核原始憑證 — → 檢查 是否有負(fù)責(zé)人和領(lǐng)款人簽章 — → 據(jù)原始 憑證金額付款 — → 在原始憑證上加蓋 現(xiàn)金付訖 圖章 — →根據(jù) 原始 憑證制 出記賬憑證 — →登記現(xiàn)金日記賬 —— 將記賬憑證及時傳會計 崗復(fù)核 現(xiàn)金存取及保管 ： 每天上午按用款計劃開 具現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金 —→ 安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金 — → 及時盤點現(xiàn)金 — → 下午 5： 00視庫存現(xiàn)金 妥善保管 注：（ 1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。 根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避