宏城房地產(chǎn)企業(yè)融資計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-05-13 21:32本頁(yè)面
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【正文】 根據(jù)全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表可以測(cè)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)： 所得 稅后 所得稅前 計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (I=10%)： 投資回收期： ⑵ 、根據(jù)損益表可以測(cè)算以下指標(biāo)： 投資收益率 =利潤(rùn)總額 /總投資 100% =（ ） 100% =% 投資利稅率 ＝（利稅總額／總投資） 100% =（ ） 100% =% 全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 1 現(xiàn)金收入 銷售收入 出租收入 12 自營(yíng)收入 凈轉(zhuǎn)售收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 2 現(xiàn)金流出 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 修理費(fèi)用 20 10 10 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增殖稅 所得稅 3 稅后凈現(xiàn)金流量 4 稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5 稅前凈現(xiàn)金流量 6 稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量 財(cái)務(wù)盈利能力分析 銷售面積盈虧平衡點(diǎn) =成本費(fèi)用合計(jì) /平均銷售單價(jià) *(%) =*(%) = 平方米 銷售單價(jià)盈虧平衡點(diǎn) =成本費(fèi)用合計(jì) /可銷售總建筑面積 *(%) =*(%) = 元 /平方米。 通過(guò)上述計(jì)算 ,在銷售面積 平方米的情況下 (即銷售面積達(dá)到可銷售面積的 %時(shí) ),可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。 項(xiàng)目在銷售單價(jià)不低于 元 /平方米的情況下 ,可實(shí)現(xiàn)盈利。 經(jīng)濟(jì)合理性分析 本項(xiàng)目投資收益率為 %、投資利稅率為 %，經(jīng)濟(jì)效益較好；項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率 %，超過(guò)社會(huì)平均利潤(rùn)率 10%，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)；項(xiàng)目年交所得稅 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)稅金及附加 萬(wàn)元，土地增值稅 萬(wàn)元。 13 由于均為地方稅。因此項(xiàng)目可 為地方創(chuàng)造 萬(wàn)元的財(cái)政收入。 通過(guò)以上經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益或費(fèi)用效果的相關(guān)指標(biāo)分析，本項(xiàng)目從社會(huì)資源優(yōu)化配置的角度來(lái)看是合理、可行的 。 六、融資方案的設(shè)計(jì) 融資方式： ⑴ 、股權(quán)融資方式 方式：融資方式（ 上饒 宏城 房地產(chǎn) 發(fā)展有限公司）將以融資方項(xiàng)目 的股權(quán)進(jìn)行抵押借款 這種投資方式是指投資人將風(fēng)險(xiǎn)資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益的項(xiàng)目的公司，協(xié)助融資人快速成長(zhǎng)，在一定時(shí)間內(nèi)通過(guò)管理者回購(gòu)等方式撤出投資，取得高額投資回報(bào)的一種投資方式。 具體操作步驟如：簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書(shū) A、對(duì)融資方的債務(wù)權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn) B、簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書(shū)：確定股權(quán)比例、確定退出時(shí)間、確定管理者回購(gòu)方式、確定再融資資金數(shù)量及時(shí)間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。 C、在有關(guān)管理部門(mén)辦理登記手續(xù) ⑵ 、債權(quán)融資方式 方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。 上饒宏城房地產(chǎn)發(fā)展 有限公司以借款的方式與投資方簽定的借款合同 風(fēng)險(xiǎn)分析： 為雙方的合作打下良好的基礎(chǔ)，保障雙方的權(quán)益，維護(hù)各自的利益的最大化，保障項(xiàng)目的正常進(jìn)行，達(dá)到合作的深度，并合理的規(guī)避化解風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析： A、投資方的投資金及收 益風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目無(wú)法啟動(dòng)的情況下將一直獨(dú)立承擔(dān)投資資金成本，及追加資金成本。 B、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營(yíng)從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險(xiǎn)。 C、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) D、融資者對(duì)投資者的信用沒(méi)有得到確定而產(chǎn)生無(wú)法回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn) 14 E、融資者為掌 控 全局經(jīng)營(yíng)，在回購(gòu)時(shí)利益出讓增加風(fēng)險(xiǎn)。 F、融資者提前回購(gòu)而付出的資金成本風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)化解方案： A、資方對(duì)是否資金進(jìn)入后可以完成計(jì)劃要進(jìn)行評(píng)估和測(cè)算。 B、投資方式對(duì)融資方的項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的?？顚Ｓ谩? C、投資方對(duì)融資方的相關(guān)項(xiàng)目所簽訂的合同進(jìn)行 核審后，評(píng)估其付款和還款能力。 D、資方審核融資方的還款計(jì)劃可行性，一旦確定后將按還款計(jì)劃回款。 退出機(jī)制： A、股權(quán)方式融資的退出 項(xiàng)目進(jìn)行中投資退出； 項(xiàng)目完成投資退出一種方式是融資方按時(shí)按預(yù)定的回報(bào)率加本金額度進(jìn)行現(xiàn)金回購(gòu)股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價(jià)格及相應(yīng)的物業(yè)面積形式回購(gòu)股份，第三種投資方享受整個(gè)項(xiàng)目的分紅； B、債權(quán)方式融資退出 項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出，可以用違約金的形式控制； 項(xiàng)目完成投資方退出，按時(shí)還本付息； 上饒宏城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 2021 年 5 月 14 日
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