新材料商業(yè)計劃書20xx06-資料下載頁
2025-05-13 20:12本頁面
【導讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }
【正文】 5 碳酸鈉 kg/ 6 白炭黑 kg/ 7 活性炭 kg/ 8 循環(huán)水 t/ 9 氮氣 Nm3/ 10 綜合電 11 煤炭 元 / 12 直接人工 元 / 13 包裝 元 / 14 其他制造費 元 / 15 現(xiàn)金生產成本 元 / 16 折舊費 元 / 17 管理費 元 / 18 全成本 元 / 19 每噸經濟效益 15500 3750 20 年經濟效益 27000000 經濟效益核算 基于我公司產品一直以高品質著稱，產品平均價格按 15500元 / 噸計。 產品毛利潤為： 3750/噸 23 稅費： 660 元 /噸（增值稅）＋ 330=990 元 /噸 產品 純利潤 ： 3750990=2760元 /噸 本項目按 7200 噸／年計算產能： 財務費用： 240萬元 年純利潤為： 2760╳7200240=1747萬元 年稅收： 990萬元 年銷售額： 7200╳ =11160萬元 純利潤率： 1747/11160=% 本項目流動資金需求不大，產品 90％以上是先款后貨，流動資金僅為生產系統(tǒng)最低原料庫存為： SiCl4： 400 噸 ╳=144萬元 乙醇： 400 噸 ╳＝ 296 萬元 包裝及輔材： 60萬元 備品備件： 20 萬元 小計： 520 萬元 四、未來公司發(fā)展規(guī)劃 公司 7200 噸 /年硅酸乙酯項目建成投產后，依據未來的市場發(fā)展和分析判斷，未來公司的發(fā)展規(guī)劃為： 12800 噸 /年烷氧基硅烷及配套三氯氫硅制備項目 待 7200噸 /年裝置投產半年后，開始規(guī)劃、設計、籌建 12800噸 /年大型生產裝置，預計在 2021 年初開始建設，項目建設內容為 1280024 噸 /年硅酸乙酯裝置，配套建設 副產 HCl氣 體制備 三氯氫硅合成項目。 待公司已實現(xiàn)新三版上市，通過募集式定增 方式，籌集二期項目投資資金。二期項目： 12800 噸 /年烷氧基硅烷（配套 副產 HCl 氣 體制備 三氯氫硅合成系統(tǒng)） 總投資預算： 7000萬元 利用樂山本地豐富的硅礦及大量過剩的氯氣資源，以及本公司項目副產的 HCl，投資建設三氯氫硅合成系統(tǒng)，用三氯氫硅與四川本地的多晶硅企業(yè)進行易貨，將三氯氫硅賣給本地多晶硅企業(yè)，再從本地多晶硅企業(yè)購買四氯化硅。 二期項目經濟效益預測： 12800噸 /年烷氧基硅烷制備及循環(huán)配套（含回收的 HCl項目制備三氯氫硅及四氯化硅項目）建成后，主要原材料四氯化硅的成本將降至 1850 元 /噸， 比一期采購成本 3570 元 /噸減少 1700 元 /噸，按一、二期 2 萬噸 /年烷氧基硅烷產能計算，其物料配比及成本分析為： 物料配比： 成本效益測算： 四氯化硅 18162T 產成品 硅酸乙酯 20210T 乙醇 19658T 中間品 氯化氫氣體 15286T 外購 硅粉 3822T 三氯氫硅 12739T 對外出售 四氯化硅 5095T 自用 氮氣 636930方 25 SiCl4： 18162 噸 烷氧基硅烷（ D2 D3 D40）： 20210噸 乙醇： 19658噸 HCl（氣）： 15286噸 硅粉： 3822噸 三氯氫硅： 12739 噸 四氯化硅： 5095噸 電： 647 萬 KW 蒸汽： 28025噸 氮氣： 64 萬 m3 成本 核算如下 ： 乙醇： 19658╳ =14750萬元 硅粉： 3822╳ =4970萬元 四氯化硅：（ 181625095）╳ = 萬元 電： 6470000╳ /度 =389萬元 蒸汽： 28025噸╳ 150=420萬元 氮氣（配套制氮機組）： 64 萬 m3╳ =140 萬元 合計： 毛收入：烷氧基硅烷： 20210╳ =33000萬元 三氯氫硅 12739╳ =6115 萬元 合計： 39115萬元 管理費： 60╳ 12=720 萬元 26 生產勞動力成本： 72╳ 12=864萬元 設備折舊： 7000/8=875萬元（快速折舊，實際壽命 12 年） 財務費用： 60╳ 12=720萬元 其他消耗（維修配件及其他費用）： 30╳ 12=360 萬元 總計： 3539萬元 稅金： 2100萬元（國） +850=2950 萬元 凈利潤： = 萬元 凈利潤率： 五、投融資方式、經濟效益預測及 投資回報 預測 投融資方式 公司擬用 30%的股權 換取 3000 萬元的一期 7200 噸 /年的項目技改 資金 ， 完成項目建設，實現(xiàn)技術優(yōu)勢、市場優(yōu)勢轉化為產業(yè)優(yōu)勢， 同步進行股份制改造，在資金到位半年內將一期項目建成投產，產生良好的經濟效益，足以達到新三板上市的經濟指標要求。 要求 投資方實力較強，認同并支持公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有資源協(xié)助公司完成上市，幫助公司做強做大。 公司一旦與投資方簽了合作協(xié)議，公司可做如下承諾： A、將與控股關聯(lián)公司四川科立鑫新材料有限公司的債務進行剝離，剝離后只承擔本公司的債務及其成本，減少或有負債； B、對管理團隊和技術團隊也將與四川科立鑫新材料有限公司進行分割，專心、專注地服務本公司 ，公司將留置 5%10%的股份給公司高管和技術骨干，以維持公司核27 心團隊的穩(wěn)定與高效運營 ； C、如果投資方先期 注入的資金＜ 3000 萬元，不足 3000萬元的部分由政府和牟浩斌個人在投資方資金到位 后一個月之內補足。 未來三年 經濟效益預測 年份 財務指標 2021 2017 2018 銷售額（萬元） 11160 20945 39115 凈利潤（萬元） 1747 4025 7383 投資回報 預測 年 份 財務指標 2021 2017 2018 按市盈率 60 倍估值，投資者回報（倍） 28 按市盈率 90 倍估值，投資者回報（倍） 116
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