新材料商業(yè)計(jì)劃書(shū)20xx06-資料下載頁(yè)
2025-05-13 20:12本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }
【正文】 5 碳酸鈉 kg/ 6 白炭黑 kg/ 7 活性炭 kg/ 8 循環(huán)水 t/ 9 氮?dú)? Nm3/ 10 綜合電 11 煤炭 元 / 12 直接人工 元 / 13 包裝 元 / 14 其他制造費(fèi) 元 / 15 現(xiàn)金生產(chǎn)成本 元 / 16 折舊費(fèi) 元 / 17 管理費(fèi) 元 / 18 全成本 元 / 19 每噸經(jīng)濟(jì)效益 15500 3750 20 年經(jīng)濟(jì)效益 27000000 經(jīng)濟(jì)效益核算 基于我公司產(chǎn)品一直以高品質(zhì)著稱，產(chǎn)品平均價(jià)格按 15500元 / 噸計(jì)。 產(chǎn)品毛利潤(rùn)為： 3750/噸 23 稅費(fèi)： 660 元 /噸（增值稅）＋ 330=990 元 /噸 產(chǎn)品 純利潤(rùn) ： 3750990=2760元 /噸 本項(xiàng)目按 7200 噸／年計(jì)算產(chǎn)能： 財(cái)務(wù)費(fèi)用： 240萬(wàn)元 年純利潤(rùn)為： 2760╳7200240=1747萬(wàn)元 年稅收： 990萬(wàn)元 年銷(xiāo)售額： 7200╳ =11160萬(wàn)元 純利潤(rùn)率： 1747/11160=% 本項(xiàng)目流動(dòng)資金需求不大，產(chǎn)品 90％以上是先款后貨，流動(dòng)資金僅為生產(chǎn)系統(tǒng)最低原料庫(kù)存為： SiCl4： 400 噸 ╳=144萬(wàn)元 乙醇： 400 噸 ╳＝ 296 萬(wàn)元 包裝及輔材： 60萬(wàn)元 備品備件： 20 萬(wàn)元 小計(jì)： 520 萬(wàn)元 四、未來(lái)公司發(fā)展規(guī)劃 公司 7200 噸 /年硅酸乙酯項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，依據(jù)未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展和分析判斷，未來(lái)公司的發(fā)展規(guī)劃為： 12800 噸 /年烷氧基硅烷及配套三氯氫硅制備項(xiàng)目 待 7200噸 /年裝置投產(chǎn)半年后，開(kāi)始規(guī)劃、設(shè)計(jì)、籌建 12800噸 /年大型生產(chǎn)裝置，預(yù)計(jì)在 2021 年初開(kāi)始建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為 1280024 噸 /年硅酸乙酯裝置，配套建設(shè) 副產(chǎn) HCl氣 體制備 三氯氫硅合成項(xiàng)目。 待公司已實(shí)現(xiàn)新三版上市，通過(guò)募集式定增 方式，籌集二期項(xiàng)目投資資金。二期項(xiàng)目： 12800 噸 /年烷氧基硅烷（配套 副產(chǎn) HCl 氣 體制備 三氯氫硅合成系統(tǒng)） 總投資預(yù)算： 7000萬(wàn)元 利用樂(lè)山本地豐富的硅礦及大量過(guò)剩的氯氣資源，以及本公司項(xiàng)目副產(chǎn)的 HCl，投資建設(shè)三氯氫硅合成系統(tǒng)，用三氯氫硅與四川本地的多晶硅企業(yè)進(jìn)行易貨，將三氯氫硅賣(mài)給本地多晶硅企業(yè)，再?gòu)谋镜囟嗑Ч杵髽I(yè)購(gòu)買(mǎi)四氯化硅。 二期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)： 12800噸 /年烷氧基硅烷制備及循環(huán)配套（含回收的 HCl項(xiàng)目制備三氯氫硅及四氯化硅項(xiàng)目）建成后，主要原材料四氯化硅的成本將降至 1850 元 /噸， 比一期采購(gòu)成本 3570 元 /噸減少 1700 元 /噸，按一、二期 2 萬(wàn)噸 /年烷氧基硅烷產(chǎn)能計(jì)算，其物料配比及成本分析為： 物料配比： 成本效益測(cè)算： 四氯化硅 18162T 產(chǎn)成品 硅酸乙酯 20210T 乙醇 19658T 中間品 氯化氫氣體 15286T 外購(gòu) 硅粉 3822T 三氯氫硅 12739T 對(duì)外出售 四氯化硅 5095T 自用 氮?dú)? 636930方 25 SiCl4： 18162 噸 烷氧基硅烷（ D2 D3 D40）： 20210噸 乙醇： 19658噸 HCl（氣）： 15286噸 硅粉： 3822噸 三氯氫硅： 12739 噸 四氯化硅： 5095噸 電： 647 萬(wàn) KW 蒸汽： 28025噸 氮?dú)猓?64 萬(wàn) m3 成本 核算如下 ： 乙醇： 19658╳ =14750萬(wàn)元 硅粉： 3822╳ =4970萬(wàn)元 四氯化硅：（ 181625095）╳ = 萬(wàn)元 電： 6470000╳ /度 =389萬(wàn)元 蒸汽： 28025噸╳ 150=420萬(wàn)元 氮?dú)猓ㄅ涮字频獧C(jī)組）： 64 萬(wàn) m3╳ =140 萬(wàn)元 合計(jì)： 毛收入：烷氧基硅烷： 20210╳ =33000萬(wàn)元 三氯氫硅 12739╳ =6115 萬(wàn)元 合計(jì)： 39115萬(wàn)元 管理費(fèi)： 60╳ 12=720 萬(wàn)元 26 生產(chǎn)勞動(dòng)力成本： 72╳ 12=864萬(wàn)元 設(shè)備折舊： 7000/8=875萬(wàn)元（快速折舊，實(shí)際壽命 12 年） 財(cái)務(wù)費(fèi)用： 60╳ 12=720萬(wàn)元 其他消耗（維修配件及其他費(fèi)用）： 30╳ 12=360 萬(wàn)元 總計(jì)： 3539萬(wàn)元 稅金： 2100萬(wàn)元（國(guó)） +850=2950 萬(wàn)元 凈利潤(rùn)： = 萬(wàn)元 凈利潤(rùn)率： 五、投融資方式、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)及 投資回報(bào) 預(yù)測(cè) 投融資方式 公司擬用 30%的股權(quán) 換取 3000 萬(wàn)元的一期 7200 噸 /年的項(xiàng)目技改 資金 ， 完成項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)， 同步進(jìn)行股份制改造，在資金到位半年內(nèi)將一期項(xiàng)目建成投產(chǎn)，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，足以達(dá)到新三板上市的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要求。 要求 投資方實(shí)力較強(qiáng)，認(rèn)同并支持公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有資源協(xié)助公司完成上市，幫助公司做強(qiáng)做大。 公司一旦與投資方簽了合作協(xié)議，公司可做如下承諾： A、將與控股關(guān)聯(lián)公司四川科立鑫新材料有限公司的債務(wù)進(jìn)行剝離，剝離后只承擔(dān)本公司的債務(wù)及其成本，減少或有負(fù)債； B、對(duì)管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)也將與四川科立鑫新材料有限公司進(jìn)行分割，專心、專注地服務(wù)本公司 ，公司將留置 5%10%的股份給公司高管和技術(shù)骨干，以維持公司核27 心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定與高效運(yùn)營(yíng) ； C、如果投資方先期 注入的資金＜ 3000 萬(wàn)元，不足 3000萬(wàn)元的部分由政府和牟浩斌個(gè)人在投資方資金到位 后一個(gè)月之內(nèi)補(bǔ)足。 未來(lái)三年 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 年份 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2021 2017 2018 銷(xiāo)售額（萬(wàn)元） 11160 20945 39115 凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 1747 4025 7383 投資回報(bào) 預(yù)測(cè) 年 份 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2021 2017 2018 按市盈率 60 倍估值，投資者回報(bào)（倍） 28 按市盈率 90 倍估值，投資者回報(bào)（倍） 116
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