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【正文】 水管理所“三 來(lái) ”情 況記錄 編號(hào) ： 號(hào) 年 月 日 用 戶 名稱 聯(lián) 系 人 地 址 聯(lián) 系 電話 來(lái) 件形式 來(lái)電 □ 來(lái) 信 □ 來(lái)訪 □ 時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 內(nèi) 容 調(diào)查 情況 事由： 電 話 用 戶簽 字 處 理 結(jié)果 備 注 經(jīng) 辦 人 負(fù) 責(zé) 人 五、 財(cái)會(huì) 管理制度 (一 )、 財(cái)會(huì) 人 員 工作 職責(zé) 管理所 會(huì)計(jì)崗 位 職責(zé) 按照 國(guó) 家 會(huì)計(jì) 法 規(guī) 制度和公司 財(cái)務(wù) 的有 關(guān)規(guī) 章制度，編 制 記賬 憑 證 、登 記會(huì)計(jì) 明 細(xì)賬 和 結(jié)賬 、 對(duì)賬 ，做到 賬務(wù)處理手 續(xù) 完 備 、 數(shù) 字準(zhǔn)確、 賬 目 清 楚， 對(duì) 不合法的原始憑 證應(yīng)拒 絕編 制 記賬 憑 證并 及 時(shí)報(bào) 告主管所 長(zhǎng) 。 登 記 好有 關(guān)備查賬 簿；定期和不定期 對(duì)賬 ，做到 賬賬 、 賬實(shí) 相符。 與庫(kù) 管 員 共同 驗(yàn) 收 庫(kù) 房物料入 庫(kù) ， 并填 制入 庫(kù) 憑 證 。 根據(jù)有 關(guān)資 料 編 制 會(huì)計(jì)報(bào) 表的附表。 月初裝 訂 上月的 記賬 憑 證 、物料收 發(fā) 憑 證歸檔 （ 財(cái)務(wù)資 料 歸 檔 管理）。 負(fù)責(zé)稅務(wù) 申 報(bào) 及 稅 控系 統(tǒng) 的 維護(hù) 。 按 時(shí) 完成所里交 辦 的其他 臨時(shí) 性工作。 管理所出 納崗 位 職責(zé) 認(rèn)真執(zhí) 行 國(guó) 家以及公司 財(cái)務(wù) 管理部 門(mén)關(guān) 于 現(xiàn) 金管理的 規(guī) 章制度。 嚴(yán) 格 執(zhí) 行 庫(kù) 存 現(xiàn) 金的限 額 ，超 過(guò) 部分必 須 及 時(shí) 送存銀 行，不坐支 貨 款，不能白 條 抵押 現(xiàn) 金， 堅(jiān) 持 貨 款 現(xiàn) 金 與費(fèi)用 現(xiàn) 金分管的原 則 。必 須堅(jiān) 持“收支 兩條線 ”的原 則 。 嚴(yán) 格 執(zhí) 行支票管理制度，使用支票必 須經(jīng) 部 門(mén) 主管、業(yè)務(wù) 主管同意后方可 開(kāi) 出。出 納員辦 理每一 筆 收付款 業(yè)務(wù) 的依據(jù)，必 須 根據(jù) 會(huì)計(jì)編 制的 并經(jīng)審 核無(wú) 誤 的憑 證 。 建立、 建全 現(xiàn) 金、 銀 行存款的各 種賬 目，出 納員 每辦 理一 筆 收付款 業(yè)務(wù) 前，必 須堅(jiān) 持 復(fù) 核每一 筆 收付款憑 證 所反映的 經(jīng)濟(jì)內(nèi) 容和金 額 ， 對(duì) 不完整、不合法的憑 證應(yīng) 拒 絕 付款， 并 及 時(shí) 向所 長(zhǎng) 或公司 財(cái)務(wù) 部 門(mén) 反映。 積極 做好 銀 行的 對(duì)賬 、 報(bào)賬 工作。 為 了確保安全，向 銀 行提取或存入 現(xiàn) 金 時(shí) ， 應(yīng) 提前向所里提出申 請(qǐng) ，安排 車(chē)輛 和人 員 同行，采取相 應(yīng) 的安全措施，同 時(shí) 保 險(xiǎn)柜 密 碼嚴(yán) 格保密， 鑰 匙要妥善保管不得 丟 失，不得交 給 他人。 不得 將 出 納 工作 隨 意交代他人代管，如確有原因離崗時(shí) ，必 須 由部 門(mén) 主管指派他人代管，而且交接手 續(xù)雙 方必須清 楚。 出 納員 使用的各 種 印章，如支票印 鑒 、“水 費(fèi)專 用章”等都要妥 善保管。 為 了分 清責(zé) 任，支票印 鑒 必 須堅(jiān) 持分管的原 則 。任何 時(shí) 侯都不能一 個(gè) 人保管和使用支票的所有印 鑒 。 加強(qiáng)有價(jià) 證 券的管理，有價(jià) 證 券必 須 存放在保 險(xiǎn)柜中 并設(shè) 立 備查賬 ，保 護(hù) 有價(jià) 證 券安全、完整不受 損 。 出 納 人 員 不能兼任 會(huì)計(jì) 稽核、 會(huì)計(jì)檔 案保管、收入費(fèi) 用、 債權(quán)債務(wù) 的 賬 簿登 記 工作。 1 圓滿 完成所里交 辦 的其他 臨時(shí) 性工作。 (三 )銀 行存款管理 必 須 遵守 銀 行存款管理的有 關(guān)規(guī) 定，按 規(guī) 定 辦 理 銀行基本 賬戶 和 輔 助 賬戶 的 開(kāi)戶 和公司各 種銀 行 結(jié) 算 業(yè)務(wù) 。 認(rèn)真貫徹執(zhí) 行《中 國(guó) 人民 銀 行法》、《中 華 人民共和國(guó) 票據(jù)法》等相 關(guān) 的 結(jié) 算管理制度。 作 廢 的 銀 行支票由出 納員 加蓋作 廢 戳 記 ，妥善保存。 銀 行 結(jié) 算方式根據(jù) 實(shí)際 情 況 采取如下方式：支票（ 現(xiàn)金支票、 轉(zhuǎn)帳 支票）、 銀 行 匯 票，其他不予使用。 從銀 行取回的各 種結(jié) 算憑 證 ，要及 時(shí) 入 賬 。 建立 銀 行存款明 細(xì)賬 ，出 納員應(yīng) 及 時(shí)將銀 行存款明細(xì)賬與銀 行 對(duì)賬單 逐 筆進(jìn) 行核 對(duì) ，于每季度末做出 銀 行核 對(duì)余 額調(diào)節(jié) 明 細(xì) 表。 空白 銀 行支票 與預(yù) 留印 鑒 必 須實(shí) 行分管。由出 納員逐 筆 登 記 ， 記錄 所 簽發(fā) 支票的用途、使用 單 位、金 額 、支票號(hào)碼 等。 六、 值 班人 員 管理 辦 法 (一 )、 值 班人 員構(gòu) 成 管理所 值 班包括 維 修 值 班和收 費(fèi)值 班， 值 班人 員 及 值 班周期由所里 統(tǒng) 一安排，全所 職 工均有 值 班的 義務(wù) 。 (二 )、 值 班人 員職責(zé) 堅(jiān) 守 崗 位， 認(rèn)真 工作，不 誤崗 、不 脫崗 ，不擅離 職 守，遇重大、 緊 急和超出 職責(zé) 范 圍 的事情必 須 及 時(shí) 向公司 帶 班 領(lǐng)導(dǎo)報(bào) 告。 嚴(yán) 格遵守工作制度，不 許帶親 友、小孩、朋友到 值 班室 (收 費(fèi) 大 廳 )閑 聊、玩 耍 ，保持 值 班室 環(huán) 境 衛(wèi) 生、整 潔 。 熟悉 業(yè)務(wù) 知 識(shí) ，提高 業(yè)務(wù) 水平，能 夠積極 妥善地 處 理好 職責(zé) 范 圍內(nèi) 的一切 業(yè)務(wù) ， 值 班期 間發(fā) 生的工作 沒(méi) 有特殊原因必 須 在交 辦 之前 完成，有特殊情 況 或者 與報(bào) 修用 戶 有 時(shí)間約 定的要在交班 時(shí) 向接班人 員 交接 清 楚。 每一班 組 安排一名 帶 班 負(fù)責(zé) 人， 值 班期 間 一切工作由該負(fù)責(zé) 人安排。 值 班期 間值 班 員 不能正常 值 班的要提前 與帶 班 負(fù)責(zé) 人請(qǐng) 假， 并 提前找好適合的替班人 員 ，找不到的由所 領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解 決 。 帶 班 負(fù)責(zé) 人不能正常 值 班的只能 與 其他 帶 班 負(fù)責(zé) 人 換班，不得安排其他人 員 替班。 值 班期 間 不 許 酗酒、 賭 博，不準(zhǔn) 長(zhǎng)時(shí)間 占用 值 班 電話 。 外出 維 修 時(shí)值 班室必 須 保 證 至少一人 值 守， 維 修需用管件、材料由 值 班 負(fù)責(zé) 人入 庫(kù)領(lǐng) 用 并 如 實(shí)填寫(xiě) 所用物料名稱 、 數(shù) 量、用途， 并 于交班后向 庫(kù) 房管理人 員說(shuō) 明情 況 。 收 費(fèi) 大 廳值 班人 員 下班 時(shí) 要 關(guān) 燈、 關(guān) 窗、打 掃衛(wèi) 生 并切 斷電 源。 大 廳值 班要注意安全， 鎖 好防 盜門(mén) ，遇可疑情 況 通知保安人 員 。 1大 廳值 班人 員 要 嚴(yán) 格遵守 財(cái)務(wù) 制度， 現(xiàn) 金 數(shù)額過(guò) 大時(shí) 及 時(shí)請(qǐng) 示 帶 班 負(fù)責(zé) 人安排存款。 1按 時(shí) 交接班，每班交接班前要做好 維 修用表和工具的 清 點(diǎn)工作， 填 好 《 值 班日志》（附表 —— 07） 后 轉(zhuǎn) 交下一班。 附表：（ 07） 值 班日志 日 期 年 月 日 值 班人員 物品 清 點(diǎn) 電 話 □ 電 視 □ 鑰 匙 □ 維 修用 表 □ 工 具 □ 其他物品 □ 值 班 記 錄 內(nèi)容 序 號(hào) 來(lái)電時(shí) 間 聯(lián) 系 人 聯(lián) 系 電話 事 由 解 決時(shí)間 1 時(shí) 分 時(shí) 分 2 時(shí) 分 時(shí) 分 3 時(shí) 分 時(shí) 分 4 時(shí) 分 時(shí) 分 5 時(shí) 分 時(shí) 分 6 時(shí) 分 時(shí) 分 7 時(shí) 分 時(shí) 分 8 時(shí) 分 時(shí) 分