【導讀】公司由周君副教授和南京理工大學共同出資設立，其中周君副教授。2021年銷售萬元，2021年銷售萬元，立南京理工依爾閥業(yè)有限公司，達到小批量生產的能力。產品/服務介紹：新型雙向自平衡截止閥，造產品模具等；第二期1500萬元用于擴大生產規(guī)模和建立全國銷售網絡。擬出讓股份：擬出讓65%的股權。設計和小批量生產，公司存續(xù)期間，股權和主營業(yè)務均未發(fā)生變動。優(yōu)勢提高市場份額，在行業(yè)內樹立高端產品的市場形象。主要發(fā)展戰(zhàn)略是逐。步取代進口閥門產品，進一步完善公司的產品線，增強工程項目的配套能力。努力成為行業(yè)內高端閥門產品前五名的供應商。等獎，2021年被南京市政府授予“南京市行業(yè)技術、學科帶頭人”稱號。南京理工依爾閥業(yè)有限公司進行全面技術開發(fā)。本項目依據(jù)的技術原理，主要是南京理工大學專利《液氣壓力自平衡截止閥》，

　　

【正文】 便： 公司重組初期擬租用廠房，廠房面積不小于 2021 平方米（生產面積 2021 平方米 ） ,廠房地點擬選擇在南京理工大學產業(yè)園內，交通、運輸極為便利。 產品生產制造所需投入的資金： 單位：萬元 序號 項目名稱 預算 說明 產品檢驗設備 1 試驗設備 40 全套 生產制造設備 2 烘漆 生產線 50 1 套 3 車床 620 25 3 臺 4 磨床 10 1 臺 5 搖臂鉆 6 1 臺 6 臺鉆 2 臺 7 手電鉆 4 臺 8 打磨機 5 臺 9 氬弧焊機 1 2 臺 10 普通電焊機 1 臺 生產制造工具 11 產品模具 200 12 裝配工具 20 13 研磨工具 10 租用生產場地、廠房 14 租用廠房 36 2021m2 15 生產場地改造 20 16 水電 20 依爾閥業(yè) 商業(yè)計劃書 15 小計 管理費用 17 人員工資 100 30 人 18 辦公費用 30 19 生產許可證、管理認證 5 20 營銷費用 50 小計 185 合計 正常生產狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內，描述生產過程中產品的質量保證體系、以及關鍵質量檢測設備： 產品成本和生產成本如何控制，有怎樣的具體措施： 產品批量銷售價格的制訂，產品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？ 依爾閥業(yè) 商業(yè)計劃書 16 第八部分 管 理 請說明：為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構，各機構配備多少人員，人員年收入情況。 公司是否通過國內外管理體系認證？ 公司目前未通過質量管理體系認證，計劃在申請生產許可證的同時，辦理質量管理體系認證、環(huán)境管理認證、ce 認證等。 公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制： 公司對于管理層和關鍵人員擬采取股權激勵計劃和高于行業(yè)平均薪酬計劃。 公司是否考慮員工持股問題，請說明： 公司不考慮員工持股計劃。 公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽 訂 競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內容： 公司重組后會與關鍵技術人員和重要信息人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議。 公司是否與 每個雇員簽 訂 勞動用工合同： 符合國家法律法規(guī)的要求。 公司否與相關員工簽 訂 公司技術秘密和商業(yè)秘密的保密合同： 公司重組總經理 董事會 監(jiān)事會 副總經理 副總經理 財務總監(jiān) 研發(fā)部 生產部 采購部 內銷部 外銷部 行政部 財務部 依爾閥業(yè) 商業(yè)計劃書 17 后會與關鍵技術人員簽訂技術秘密和商業(yè)秘密保密合同。 公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種： 符合國家法律法規(guī)的要求。 公司是否存在關聯(lián)經營和家族管理問題，若有，請說明： 不存在關聯(lián)經營和家族管理的問題。 公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法： 不存在任何利益沖突的問題。 關鍵成功因素： ? 奉行以人為本的企業(yè)文化。 ? 倡導團隊精神、創(chuàng)新精神 。 ? 對 閥門 行業(yè) 市場 的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢有深入的研究。 ? 有獨立研究開發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場需要不斷開發(fā)出新產品。 ? 建立動態(tài)聯(lián)盟，把非核心技術 ，如低端配套產品， 交給合作伙伴完成，公司對 閥門 行業(yè) 高技術、高質量的閥門應用 項目進行分層面研發(fā)，集中精力培育和發(fā)展核心技術及前沿技術，從而實現(xiàn)技術的成功“嫁接”和始終保持領先地位。 依爾閥業(yè) 商業(yè)計劃書 18 第九部分 融資說明 請說明投入資金的用途和使用計劃： 為保證項目實施，需要新增投資是多少 2021 萬元， 新增投資可以分期投入，第一期投資需要 500 萬元，主要用于新產品產業(yè)化的準備、 購置生產檢測設備、制造產品模具、租用廠房、管理費用等，在一年內完成新產品的產業(yè)化過程并實現(xiàn)銷售 1000 萬元以上。第二期投資需要 1500 萬元，主要用于擴大生產規(guī)模，補充公司流動資金。 新增投資中，需投資方投入 2021 萬元，對外借貸 0 萬元 。 希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司？請說明原因： 希望 投資方參股本公司。南京理工依爾閥業(yè)有限公司股權結構簡單，易于重組整合，不存在對外任何法律糾紛 。公司已經存續(xù)了 7 年，在行業(yè)中做了相應的宣傳推廣工作，在部分客戶中享有一定知名度，已經擁有了部分產品分銷商和市場信譽度 。 擬向投資方出讓多少權益？計算依據(jù)是什么？ 公司擬出讓給投資方65%的股權， 根據(jù)國家關于知識產權入股的相關規(guī)定和公司對于未來市場發(fā)展的價值綜合考慮。 預計未來 3年或 5年平均每年凈資產收益率是 多 少？ 預計凈資產收益率達到 35%以上。 投資方在公司經營管理中的地位、作用： 投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預企業(yè)日常經營管理，投資者可向公司委派一名財務監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運用情況。若不委派財務監(jiān)督，可以委托會計師事務所行使監(jiān)督工作。 公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產負債表和損益表。公依爾閥業(yè) 商業(yè)計劃書 19 司總經理必須 向董事會書面匯報當月經營狀況和下月財務預算計劃。投資者可要求總經理向其匯報經營狀況，但每季度最多一次。 資本退出： 風險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當?shù)臅r候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經營目標。 投資者退出的方式主要有 IPO（首次公開發(fā)行）、出售、清算或破產三種，其中 IPO 是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。我國設立的創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強了風險投資家通過 IPO 形式退出的可行性。公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確 定： 2021 年完成股份制改造； 2021 年達到創(chuàng)業(yè)板上市標準并上市。公司在三年內將密切關注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài)，時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求 2021 年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風險投資家成功退出。 在與公司業(yè)務有關的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況（如：市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策）： 公司開發(fā)生產的產品擁有自主知識產權，并申請了國家發(fā)明專利，根據(jù)國家、省、市的有關政策規(guī)定，公司重組后達到設定的營業(yè)目標，可以向有關部門申請高薪技術企業(yè)認定，享有所得稅優(yōu)惠為 15%的政策。公司注冊于南京理工大 學國家高薪技術創(chuàng)新園內， 公司獲創(chuàng)新園的扶持，創(chuàng)新園是國家專利技術孵化產業(yè)基地，具有適合企業(yè)發(fā)展的局部優(yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。 依爾閥業(yè) 商業(yè)計劃書 20 第十一部分 風險控制 一、 風險 技術風險 閥門 行業(yè)本身是一個風險 比較小 的 行 業(yè)，技術更新 比較慢 ，一項技術 可能延續(xù)很多年，但是也不排除其它競爭者獲得國外的先進技術或自主創(chuàng)新，逐步取代現(xiàn)有技術或本公司的專利技術， 如果企業(yè)不能夠居安思危，搶占技術的制高點， 公司 能否 始終保持領先的技術水平 ，將直接影響其未來的 發(fā)展和 興衰成敗。 另一方面，國內的 閥門企業(yè) 迄今為止，還沒有比 較成熟的核心技術， 這種情況受到國內材料工業(yè)的發(fā)展和廣泛應用的制約 。 國內閥門產品生產制造工藝也急需改進，減小與國外同類產品的差距， 迅速建立自己獨具特色的核心競爭力和核心產品，將是 公司保持取得和保持競爭優(yōu)勢的 戰(zhàn)略性問 題。 公司技術風險主要體現(xiàn)為 產品 開發(fā)失敗，而 閥門產品 開發(fā)成功與否在很大程度上取決于公司人才素質以及對 閥門 行業(yè)管理、業(yè)務流程是否有深入的調研、了解與掌握 ，以及對行業(yè)不同客戶的應用需求的深入研究。 市場風險 市場價格波動。隨著潛在進入者與行業(yè)內現(xiàn)有競爭對手兩種競爭力量的逐步加劇，各公司會采取“價格戰(zhàn) ”策略打擊競爭對手，因而引起公司產品價格波動，進而影響公司收益。 銷售不足。公司客戶主要是各地區(qū) 、各行業(yè)電力、石油、化工 企業(yè)，在市場進入方面很可能會遭遇區(qū)域 、行業(yè)或大客戶 壁壘 —— 即 大客戶 保護主義依爾閥業(yè) 商業(yè)計劃書 21 的限制。 經營風險 人力成本上升和高素質人才不足 ， 公司為穩(wěn)定技術人員和吸引外部優(yōu)秀人才，必將采取一系列的獎勵措施，因此人力成本的投入必然會逐步增加。同時，由于公司處于創(chuàng)業(yè)階段，工作環(huán)境、福利待遇在開始時同其他公司相比可能會存在一定差距，從而增加了引進高素質人才的難度。 管理風險 隨著公司規(guī)模的急劇膨脹，公司組 織結構、管理方法可能不適應不斷變化的內外環(huán)境。 財務風險 公司在發(fā)展初期，財務風險主要體現(xiàn)為資金短缺風險，即資金不能滿足公司快速發(fā)展的需要。 二、對策 技術風險對策 ? 奉行“以人為本“的企業(yè)文化，以實現(xiàn)員工價值和公司價值的共同增長； ? 堅持“您有多大能耐，就給您搭建多大的舞臺”的人才理念； ? 采取多種激勵措施，如 關鍵技術和市場人員的 股票期權等，盡可能地吸引并留住人才； ? 提供優(yōu)質的工作、生活環(huán)境，創(chuàng)造良好的學習氛圍； ? 給予員工發(fā)展所需要的空間和支持，滿足員工實現(xiàn)自我價值的需要； ? 聘請數(shù)名 主要應用客戶 的專家對 公司的研究開發(fā)給予業(yè)務上的指導。 市場風險及對策 ? 進一步提高產品質量，降低產品成本，提高產品綜合競爭力，增強產依爾閥業(yè) 商業(yè)計劃書 22 品適應市場變化的能力； ? 加快對新產品的開發(fā)進度和加強對 閥門 行業(yè)前沿技術的研究與探索，增強市場應變能力，豐富產品結構； ? 建立一套完善的市場信息網絡體系，制定合理的銷售價格，增強公司盈利能力； ? 尋求各 行業(yè)或大客戶 管理部門的支持； ? 實施品牌戰(zhàn)略。 經營風險及對策 ? 推行目標成本管理，加強成本控制； ? 采取內部培訓、外部培訓等多種措施，提高管理團隊的整體素質； ? 倡導組織創(chuàng)新、思想創(chuàng)新，以適應不斷變化的外 部環(huán)境。 財務風險對策 ? 構筑和拓寬暢通的融資渠道，為公司的發(fā)展不斷輸入資金，同時，要完善公司自身的“造血“機制； ? 加強對資金運行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率；實施財務預決算制度。