【導(dǎo)讀】 第一節(jié)絕密* 精品文檔 由卡哇伊-紫羅蘭整理提供 節(jié)袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇螀芆蕿蠆肈芆羋蒂羄芅蒁蚈羀芄薃薁袆芃芃螆螂節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇莁蕿薇袃莀艿螃蝿荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊羃蒈螞螁薀袈肀羈芀蝕羆肀莂袆袂聿蒅蠆螈肈蚇蒁膆肈莇螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖肅芁薈螀肄莃螄聿膃蒅薆羅膂薈螂袁膂芇薅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇螀芆蕿蠆肈芆羋蒂羄芅蒁蚈羀芄薃薁袆芃芃螆螂節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇莁蕿薇袃莀艿螃蝿荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊羃蒈螞螁薀袈肀羈芀蝕羆肀莂袆袂聿蒅蠆螈肈蚇蒁膆肈莇螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖肅芁薈螀肄莃螄聿膃蒅薆羅膂薈螂袁膂芇薅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇螀芆蕿蠆肈芆羋蒂羄芅蒁蚈羀芄薃薁袆芃芃螆螂節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇莁蕿薇袃莀艿螃蝿荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊羃蒈螞螁薀袈肀羈芀蝕羆肀莂袆袂聿蒅蠆螈肈蚇蒁膆肈莇

　　

【正文】 由。凡屬參股的公司，原則上需要報(bào)送申報(bào)資料的原件備案。 二、 公司注銷(xiāo)：公司完成注銷(xiāo)程序后，應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)將注銷(xiāo)信息（企業(yè)核準(zhǔn)注銷(xiāo)登記通知書(shū)）上報(bào)至管理中心，并附文說(shuō)明注銷(xiāo)事由。 三、 國(guó)稅、地稅的稅務(wù)登記：首次申領(lǐng)后，應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)將稅務(wù)登記證傳真至管理中心備案；發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)在變更完成后 2 個(gè)工作日內(nèi)將新的稅務(wù)登記證傳真至管理中心備案。 四、 公司辦公地址、主要人員的通訊錄發(fā)生改變，應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)將新的辦公地址 及通訊錄傳真至管理中心備案。 五、 公司本年獲得各項(xiàng)社會(huì)榮譽(yù)、社會(huì)捐贈(zèng)信息等，應(yīng)在當(dāng)月將詳細(xì)信息報(bào)至管理中心，以配合集團(tuán)對(duì)外宣傳活動(dòng)。 第十一節(jié) 資產(chǎn)管理規(guī)定 第八十八條 本辦法適用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“資產(chǎn)”）的預(yù)算計(jì)劃、購(gòu)置、保管等有關(guān)管理工作。 一、固定資產(chǎn)：指單位價(jià)值在 2021 元以上，使用年限一年以上的設(shè)備、用具、工具等，具體范圍詳見(jiàn)附注； 二、低值易耗品：不符合上述條件的勞動(dòng)資料、物品，具體范圍詳見(jiàn)附注。 第八十九條 綜合部門(mén)設(shè)資產(chǎn)管理員，對(duì)本單位的財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)管理；資產(chǎn)使用人對(duì)本人使用的財(cái) 產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任。 第九十條 資產(chǎn)采購(gòu)，應(yīng)在集中招投標(biāo)指定公司購(gòu)買(mǎi)，未有指定公司的，應(yīng)貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力求價(jià)格低廉。 第九十一條 固定資產(chǎn)、低值易耗品納入行政費(fèi)用預(yù)算管理范圍，按《行政費(fèi)用預(yù)算管理規(guī)定》執(zhí)行。 購(gòu)置計(jì)劃及申請(qǐng) 第九十二條 資產(chǎn)購(gòu)置實(shí)行計(jì)劃預(yù)算管理。 一、各項(xiàng)目每年 11 月 15 日前需將下一年度的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算》報(bào)籌建處綜合部審核；各籌建處每年 11 月 30 日前需將下一年度的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算》報(bào)管理中心綜合部審核；管理中心綜合部將 各單位的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算》匯總報(bào)分管行政副總經(jīng)理核準(zhǔn)； 二、管理中心《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算》經(jīng)管理中心總經(jīng)理會(huì)議討論通過(guò)后報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)； 三、每年 6 月份管理中心及各籌建處、各項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要按原審批程序?qū)Α赌甓裙潭ㄙY產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算》進(jìn)行一次中期調(diào)整； 四、預(yù)算計(jì)劃批準(zhǔn)后，應(yīng)抄送各級(jí)綜合部、財(cái)務(wù)部、集團(tuán)監(jiān)事會(huì)等管理部門(mén)，便于監(jiān)督執(zhí)行。 第九十三條 采購(gòu) 一、資產(chǎn)采購(gòu)統(tǒng)一由各級(jí)綜合部負(fù)責(zé)； 二、預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購(gòu)應(yīng)填寫(xiě)《預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購(gòu)審價(jià)表 》，經(jīng)本級(jí)審核部審價(jià)確認(rèn)方可采購(gòu)； 三、 10 萬(wàn)元或以上的資產(chǎn)采購(gòu)需報(bào)招標(biāo)管理中心招標(biāo)，并按與中標(biāo)單位所簽的合同向中標(biāo)單位購(gòu)買(mǎi)； 四、資產(chǎn)的購(gòu)置，必須取得正式發(fā)票，列明品種、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量。 第九十四條 計(jì)劃外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng) 管理中心各部門(mén)、籌建處各部門(mén)、各項(xiàng)目在申請(qǐng)臨時(shí)購(gòu)置資產(chǎn)時(shí)填寫(xiě)《預(yù)算 外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)審批表》，參照《財(cái)務(wù)管理制度》“ 超出年度預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批和支付程序 ”及“ 無(wú)預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批程序 ”， 經(jīng)管理中心或籌建處審批后執(zhí)行。 第九十五條 小件低值易耗品（單價(jià) 300 元以下，總額 1000 元 以?xún)?nèi)）在行政預(yù)算費(fèi)用內(nèi)由各單位掌握使用。 資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊(cè)管理 第九十六條 資產(chǎn)管理員應(yīng)對(duì)新購(gòu)入的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類(lèi)編號(hào)，并設(shè)置資產(chǎn)管理臺(tái)帳和按使用部門(mén)建立《資產(chǎn)管理明細(xì)表》。 第九十七條 各項(xiàng)目設(shè)立資產(chǎn)管理帳以記載本單位資產(chǎn)的增減及調(diào)撥，并與籌建處綜合部門(mén)資料保持一致。 第九十八條 凡經(jīng)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員應(yīng)即以噴字或其他方式將編號(hào)印記于該資產(chǎn)上，并應(yīng)與其所經(jīng)管的資產(chǎn)管理帳保持一致。 第九十九條 固定資產(chǎn)領(lǐng)用（包括新購(gòu)、調(diào)配）操作程序： 領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》一式二份，由資產(chǎn)管理 員簽名確認(rèn)。一份由資產(chǎn)管理員將相關(guān)內(nèi)容輸入資產(chǎn)管理臺(tái)帳及使用部門(mén)的資產(chǎn)明細(xì)表后存檔；如為新購(gòu)資產(chǎn)，另一份隨同發(fā)票到財(cái)務(wù)部入帳。 資產(chǎn)調(diào)配 第一百條 管理中心綜合部可在各下屬單位之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺的資產(chǎn)。 第一百零一條 離職或工作調(diào)動(dòng)的員工，必須退還其領(lǐng)用的全部耐用物品。資產(chǎn)管理員調(diào)動(dòng)工作，交接雙方應(yīng)清查財(cái)產(chǎn)，列冊(cè)移交，雙方及管理中心資產(chǎn)管理員簽字并經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)。 清查與維修 第一百零二條 每年 7 月管理中心綜合部和各籌建處綜合部、項(xiàng)目對(duì)固 定資產(chǎn)狀況進(jìn)行每半年的抽樣檢查；每年 1 月管理中心綜合部和各籌建處、項(xiàng)目綜合部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)上一年度的資產(chǎn)狀況進(jìn)行清查。 第一百零三條 各籌建處、各項(xiàng)目的清查結(jié)果須在 1 月 15 日前報(bào)管理中心；管理中心在 1 月 30 日前向集團(tuán)報(bào)告年度資產(chǎn)狀況。管理中心綜合部將清查工作的結(jié)果和處理意見(jiàn)報(bào)管理中心領(lǐng)導(dǎo)，以備審批處理。 第一百零四條 為確保各項(xiàng)資產(chǎn)的正常使用，使用部門(mén)要經(jīng)常對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行檢 查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修資產(chǎn)的由綜合部門(mén)安排，不得擅自請(qǐng)人維修。 第一百零五條 資產(chǎn)的維修應(yīng)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。超出預(yù)算范圍的維修費(fèi)用。由資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)擔(dān)。 報(bào) 廢 第一百零六條 資產(chǎn)喪失使用效能需要報(bào)廢的，經(jīng)查實(shí)并辦理手續(xù)后，可以作報(bào)廢處理。 第一百零七條 資產(chǎn)報(bào)廢審批操作程序 在固定資產(chǎn)的資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，由使用單位填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》一式二份，審批后本單位資產(chǎn)管理員、出帳項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)各一份，詳細(xì)說(shuō)明固定資產(chǎn)的技術(shù)狀況和報(bào)廢原因，經(jīng)使用部門(mén)、綜合部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批后方可報(bào)廢。財(cái)務(wù)根據(jù)審批結(jié)果作相應(yīng)帳務(wù)處理。 第十二節(jié) 辦公用品管理規(guī)定 第 一百零八 條 辦公用品采購(gòu) 綜合部門(mén)負(fù)責(zé)匯總、審核各部門(mén)《辦公用 品采購(gòu)清單》，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一向供貨單位下單、使用管理及財(cái)務(wù)報(bào)賬工作； 第 一百零九 條 辦公用品交接及驗(yàn)收 一、綜合部門(mén)負(fù)責(zé)辦公用品的交接及驗(yàn)收，綜合部門(mén)應(yīng)有兩人在場(chǎng)，經(jīng)核對(duì)辦公用品數(shù)量無(wú)誤，規(guī)格相符后，在對(duì)方的送貨單據(jù)上簽名確認(rèn)，視為驗(yàn)收完畢； 二、驗(yàn)收單位應(yīng)保證送貨方的送貨單據(jù)上有明確數(shù)量、單價(jià)、總金額、售后服務(wù)單、質(zhì)量保修單及使用說(shuō)明書(shū)等資料，才可根據(jù)驗(yàn)收情況簽名確認(rèn)。 第 一百一十 條 辦公用品帳務(wù)及使用管理 一、綜合部門(mén)設(shè)置《辦公用品進(jìn)出存明細(xì)表》，使用部門(mén)應(yīng)到綜合部門(mén)做進(jìn)倉(cāng)及領(lǐng)用登記，辦公用品進(jìn)倉(cāng)后方可 領(lǐng)用； 二、綜合部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品使用情況進(jìn)行管理，每批貨物入倉(cāng)前，對(duì)以前購(gòu)進(jìn)用品的使用及庫(kù)存情況進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存量進(jìn)行登記，做到表實(shí)相符； 三、各部門(mén)在派發(fā)辦公用品時(shí)，應(yīng)使用《辦公用品領(lǐng)用登記表》，由使用人在領(lǐng)用時(shí)按實(shí)簽收； 四、辦公用品在使用過(guò)程中，如有質(zhì)量問(wèn)題，由綜合部門(mén)與供貨單位協(xié)商解 決； 五、綜合部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，及時(shí)提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量、單價(jià)、總金額）、合同（如非書(shū)面合同則提交其它相應(yīng)資料）填寫(xiě)《請(qǐng)款審批表》進(jìn)行請(qǐng)款；并在審批付款后 4 個(gè)工作日內(nèi)，向財(cái)務(wù)部門(mén)提供發(fā)票沖賬； 六、審計(jì)部門(mén)根 據(jù)審計(jì)計(jì)劃對(duì)各級(jí)單位辦公用品的采購(gòu)及使用情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，各單位應(yīng)保存相關(guān)資料（期限一年）備查。 第十三節(jié) 電腦管理規(guī)定 第一百一十一條 員工領(lǐng)用電腦時(shí)需經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，并在《資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》上簽字。 第一百一十二條 每臺(tái)電腦應(yīng)配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、維修記錄等。 第一百一十三條 嚴(yán)禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無(wú)關(guān)的軟件，嚴(yán)禁私自修改軟件內(nèi)容或配置，特別是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件。如確因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，由綜合部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一落實(shí)。 第一百一十四條 任何人員上班時(shí)間，均不得利用公司電腦做與本職工作無(wú)關(guān)的事情，不能進(jìn)入與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看不健康的內(nèi)容。 第一百一十五條 各部門(mén)員工未經(jīng)綜合部門(mén)同意，嚴(yán)禁私自拆裝電腦硬件及設(shè)備。如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相同，將由當(dāng)事人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第一百一十六條 各單位使用的電腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使用部門(mén)填寫(xiě)好維修申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名同意后，由綜合部門(mén)查實(shí)并由電腦管理員落實(shí)維修，維修后由使用人填寫(xiě)維修結(jié)果驗(yàn)收單。維修過(guò)程中如須支出維修費(fèi)用的，經(jīng)辦人應(yīng)同時(shí)附上維修申請(qǐng) 表及維修結(jié)果驗(yàn)收單和有關(guān)收費(fèi)憑證方可報(bào)銷(xiāo)支出費(fèi)用。 第一百一十七條 各部門(mén)或各單位建立文件時(shí)，應(yīng)對(duì)重要文件進(jìn)行備份，以免造成文件的丟失或無(wú)法查詢(xún)，秘密文件或公司內(nèi)部資料需加密碼管理。 第一百一十八條 任何人員未經(jīng)他人同意 ,不得查看、修改、刪除他人的文 件內(nèi)容。 第一百一十九條 單位電腦網(wǎng)絡(luò)建立后，電腦程序和基本的配置參數(shù)不能隨意改動(dòng)，避免造成軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通。如出現(xiàn)非人為原因造成網(wǎng)絡(luò)不通時(shí)，應(yīng)立即通知綜合部門(mén)電腦管理員進(jìn)行檢查和處理，不得自行對(duì)電腦設(shè)置進(jìn)行更改。 第一百二十條 員工不能隨便移動(dòng)電腦， 網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)連接電腦的接口不能隨意拔開(kāi)，以免網(wǎng)絡(luò)接口與電腦接口松開(kāi)，造成網(wǎng)絡(luò)不通。如因非人為原因出現(xiàn)此類(lèi)情況時(shí)，應(yīng)通知電腦管理員進(jìn)行檢查和處理。 第 一百二十 一條 部門(mén)和個(gè)人郵箱由綜合部負(fù)責(zé)分配和開(kāi)通，人員離職時(shí)及時(shí)撤銷(xiāo)郵箱。 第十四節(jié) 司機(jī)、車(chē)輛管理規(guī)定 第一百二十二條 所有司機(jī)入職時(shí)均應(yīng)與本級(jí)綜合部簽訂責(zé)任書(shū)，司機(jī)由綜合部后勤主管、司機(jī)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理。 第一百二十三條 司機(jī)必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵守本集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)章制度。 第一百二十四條 司機(jī)不 得擅自離崗，做到隨時(shí)待命；司機(jī)執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)聽(tīng)從車(chē)輛使用人的安排。 第一百二十五條 司機(jī)在休息日或法定節(jié)假日值班應(yīng)準(zhǔn)時(shí)，服從調(diào)派，并填寫(xiě)好值班登記表。 第一百二十六條 司機(jī)應(yīng)愛(ài)惜車(chē)輛，注意日常保養(yǎng)和清潔，經(jīng)常檢查車(chē)輛狀況，確保能正常行駛。若因司機(jī)工作疏忽造成機(jī)件損壞的，應(yīng)予賠償。 第一百二十七條 司機(jī)發(fā)現(xiàn)車(chē)輛有故障時(shí)要立即檢修。不能自行修理的，應(yīng)立即報(bào)告司機(jī)班長(zhǎng)，并填寫(xiě)《車(chē)輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)單》報(bào)批。未經(jīng)批準(zhǔn)私自送修的，費(fèi)用自理（特殊情況除外）。 第一百二十八條 車(chē)輛發(fā)生事故時(shí)，司機(jī)應(yīng)立即報(bào)告司機(jī)班長(zhǎng) 及綜合部門(mén)主管、負(fù)責(zé)人，請(qǐng)示處理辦法。 第一百二十九條 為確保安全必須按規(guī)定停放車(chē)輛，司機(jī)離開(kāi)時(shí)，要鎖好保險(xiǎn)鎖，以防車(chē)輛被盜。 第一百三十條 嚴(yán)禁司機(jī)疲勞駕駛及酒后駕車(chē)。 第一百三十一條 未經(jīng)綜合部門(mén)主管負(fù)責(zé)人同意司機(jī)之間不得隨意調(diào)換車(chē)輛駕駛。 第一百三十二條 司機(jī)因違反交通規(guī)則或證件不全被交管部門(mén)罰款的，費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)，并自行承擔(dān)因違章造成的一切后果。 第一百三十三條 司機(jī)不得私自用車(chē)，不得將車(chē)輛隨意交他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將公司車(chē)輛交給無(wú)證人員駕駛。 公司領(lǐng)導(dǎo)在市區(qū)以外公干或長(zhǎng)途出車(chē)，須由專(zhuān) 職司機(jī)駕駛，否則造成后果由領(lǐng)導(dǎo)和司機(jī)自行承擔(dān)。 第一百三十四條 車(chē)輛管理部門(mén) 一、管理中心綜合部對(duì)對(duì)下屬單位車(chē)輛實(shí)施統(tǒng)籌管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可調(diào)度使用下屬單位車(chē)輛