某機電工程公司出差海外人員費用管理辦法-資料下載頁
2024-12-15 12:05本頁面
【導讀】著合理支出的原則，特制定本辦法。未申請就報銷，以下所有條款均在預算框架內執(zhí)行。出差海外費用由出差負責人統(tǒng)一借款及沖帳。審批單內容不一致，財務有權予以拒絕。本辦法所稱出差海外地區(qū)指外國及港、澳、臺地區(qū)。公司總裁的各項事件及費用的審批權人為指定的公司常務副總裁。財務中心未接到《工作聯(lián)系單》的，視同未發(fā)生變?；丛瓨藴蕡?zhí)行。政的副總裁并經總裁同意后，進行相關處理。了解并遵守制度是每個員工的責任。本辦法適用于XXXX機電工程有限公司及其子公司。由借款人親筆簽字。按權限由審批人審批后，交財。手續(xù)，歸還多余借款。報銷非差旅費、業(yè)務招待費時，填寫《費用報銷單》，格式見附件5；有特殊原因無法按時完成的，應及時通知報銷人員。不合規(guī)票據、未申請費用、超預算費用、預算外費用、超額度費用不予報銷。出差申請和審批：員工因公出差海外，需提前填寫《出差借款/業(yè)務招待費申請單》。
【正文】 財務復核： 申請人： 項目經理： 注：此單據一式兩份，財務、申請人各執(zhí)一份 11 出 差 出差（派駐）海外人員費用管理辦法 附件 4 XXXX機電工程有限公司 差旅費報銷單 編號： WXJDMDC1201B4 中心： 項目名稱： 年 月 日 負 責 人 : 出發(fā) 同行人員 : 到達 單 交通 機場 出差事由 住 市內交 出差 業(yè) 務 其他費用 合計 月 日 地點 月 日 地 點 合 計 報 據 數 量 工 具 金 額 往返 費用 宿 費 用 通費 / 賓館通 訊費 補貼 招 待 費（清 單 附 后） 銷 核 準 小寫￥ 小寫￥ 人民幣大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 預支 旅費 ￥ 付 （退） ￥ 款 總裁 /分公司負責人： 分管副總裁 /總監(jiān)： 中心總經理： 財務復核： 經辦人： 項目經理： 注：其中，業(yè)務招待費清單逐一按事件以《費用報銷單》的格式填寫附后。 12 出差（派駐）海外人員費用管理辦法 附件 5 XXXX機電工程有限公司 費用報銷單 編號： WXJDMDC1201B5 NO： 中心： 項目名稱： 年 月 日 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 費用 /事件類別 單據張數 金額 備注 報銷金額合計（小寫）：￥ 合計（小寫）：￥ 核準金額 合計（大寫）： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 總裁 /分公司負責人： 分管副總裁 /總監(jiān)： 中心總經理： 財務復核： 經辦人： 項目經理 /總工： 13 費用報銷流程 經 辦 人 經 辦 人 根 據 發(fā) 生 費用的票據 填 寫 / 修改付款申 請 單 / 費用報銷單 費用報銷單 其他單據 提 交 各 級 審 批 權 人審核 第十章 流程圖 總裁 提總裁審批 14 出差（派駐）海外人員費用管理辦法 財 務 中 心 財務中心 1 個工 作日內完成審核 付款 否 是否同意 是 出納付款
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