資金使用計劃書分解-資料下載頁
2024-12-15 05:16本頁面
【導(dǎo)讀】元人民幣，3年建設(shè)期利息約16億元。預(yù)測建成通車后，年平均各類車輛通行。投資期為11年，年投資利潤率%。公司擬自籌郵政銀行貸款資金50億元，省、國家補助資金22億元。發(fā)銀行政策性貸款資金40億元。累計項目各項資金來源為112億元，投入項目。建設(shè)81億元，8年內(nèi)利息億元。累計現(xiàn)金流出額為106億元。的對比分子，采取性用措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)?？刂坪褪褂檬琼椖拷档统杀尽⑻岣呔C合效益的基礎(chǔ)。總工程師提交要求額外撥付的報告并經(jīng)公司董事會審核和方可撥付。金無法發(fā)揮效益。抓好材料費用的控制使用是做好財力使用的基礎(chǔ)，其責(zé)任劃。根據(jù)項目要求，依據(jù)“確保目標(biāo)，合理分配”的基本原則進行工程款調(diào)度，適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工錯開。人員集思廣益，為解決施工難題及時提出合理經(jīng)濟的方案。并不反應(yīng)項目全部投資情況，對于融資期內(nèi)項目收益我們將領(lǐng)外撰文進行說明。本資金使用表在無特殊說明的情況下均以“萬元”作為計量單位。
【正文】 單位：萬元 類別 項目 單位 單價 總價 說明 日常管理 指揮部辦公場所租賃 項 按每月 萬元租金計算 辦公設(shè)備購置 項 打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等 項目指揮部人工費 項 人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用 項目指揮部車輛購置 項 國產(chǎn)越野車兩部，商務(wù)車一部，自用運輸車輛一部 項目指揮部運營費 項 日常包公耗材、通訊、食宿等雜費 燃料費 項 交通工具的燃料費用 以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn) 工程基礎(chǔ)建設(shè) 拆遷補償 項 根據(jù)工程進度分期分批支付 耕地補償 項 工程款 項 15000 支付給施工隊伍 工程監(jiān)理 項 500 監(jiān)理、質(zhì)量檢測費用 工程配套建設(shè) 高速公路休息區(qū) 項 2021 路燈、護欄配套 項 2021 公路綠化 項 2021 公路通訊線路 項 2021 公路能源供應(yīng)系統(tǒng)配套 項 2021 供電系統(tǒng)建設(shè)和接口費用 準(zhǔn)備金 項 2021 未意料到的開支 合計 27500 2021 年第 四 季度投資計劃 單位：萬元 類別 項目 單位 單價 總價 說明 日常管理 指揮部辦公場所租賃 項 按每月 萬元租金計算 辦公設(shè)備購置 項 打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等 項目指揮部人工費 項 人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用 項目指揮部車輛購置 項 國產(chǎn)越野車兩部，商務(wù)車一部，自用運輸車輛一部 項目指揮部運營費 項 日常包公耗材、通訊、食宿等雜費 燃料費 項 交通工具的燃料費用 以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn) 工程基礎(chǔ)建設(shè) 拆遷補償 項 根據(jù)工程進度分期分批支付 耕地補償 項 工程款 項 15000 支付給施工隊伍 工程監(jiān)理 項 500 監(jiān)理、質(zhì)量檢測費用 工程配套建設(shè) 高速公路休息區(qū) 項 1800 路燈、護欄配套 項 1800 公路綠化 項 2021 公路通訊線路 項 2021 公路能源供應(yīng)系統(tǒng)配套 項 2021 供電系統(tǒng)建設(shè)和接口費用 準(zhǔn)備金 項 2021 未意料到的開支 合計 27100 資金使用說明： 本說明只針對郵政儲蓄銀行提供的資金進行計算，不反應(yīng)整個高速公路的建設(shè)，在項目進行期間，公司還將通過各種有效渠道籌集資金，并通過已建成路段的運營以及周邊土地開發(fā)積極運營，創(chuàng)造效益。 本說明 只針對銀行本金，利息支付將在還款計劃中進行詳細(xì)闡述。我們公司將以專業(yè)的態(tài)度嚴(yán)格控制資金使用。 作為專項資金，我們建議銀行參與資金使用的監(jiān)督和管理，一邊督促我們更好地使用資金，發(fā)揮資金的最大的效益。 昆明云峰公路建設(shè)投資有限公司 2021 年 月 日 書 是 我 們 時 代 的 生 命 —— 別 林 斯 基 書籍是巨大的力量 —— 列寧 書 是 人 類 進 步 的 階 梯 ——— 高 爾 基 書 籍 是 人 類 知 識 的 總 統(tǒng) —— 莎 士 比 亞 書 籍 是 人 類 思 想 的 寶 庫 —— 烏 申 斯 基 書籍 —— 舉 世 之 寶 —— 梭羅 好 的 書 籍 是 最 貴 重 的 珍 寶 —— 別 林 斯 基 書 是 唯 一 不 死 的 東 西 —— 丘特 書籍使人們成為宇宙的主人 —— 巴 甫 連 柯 書 中 橫 臥 著 整 個 過 去 的 靈 魂 —— 卡 萊 爾 人的影響短暫而微弱，書的影響則廣泛而深遠(yuǎn) —— 普希金 人離開了書，如同離開空氣一樣不能生活 —— 科洛廖夫 書不僅是生活，而且是現(xiàn)在、過去和未來文化生活的源泉 —— 庫法耶夫 書籍把我們引入最美好的社會，使我們認(rèn)識各個時代的偉大 智者——— 史 美 爾 斯 書籍便是這種改造靈魂的工具。人類所需要的，是富有啟發(fā)性的養(yǎng)料。而閱讀，則正是這種養(yǎng)料 ——— 雨果
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