資金使用計劃管理制度-資料下載頁
2025-05-14 02:59本頁面
【導讀】季計劃：每季度最后一個月25號前提交。月計劃：次月7號以前。凡涉及項目的所有開支，均由工程管理部分別按項目統(tǒng)一匯總、審核后進行申報。管理部進行申報。各部門在編制資金計劃時應(yīng)將該款項列出，并在備注項中進行說明。使用計劃，并于資金使用前一周內(nèi)提交經(jīng)審批后的支付申請表，以便于財務(wù)部進行付款工作。如，某項目的投標費用，包括投標人員的各項開支及標書制作裝訂費、施組。關(guān)費用，再由市場經(jīng)營部匯總報專項資金報告。包隊伍的施工情況，以及完成產(chǎn)值情況；③各工程項目收款計劃，其中必須詳細闡明回款的具體時間、金額以及和與甲方溝通情況；
【正文】 （三）年度、季度資金計劃： 作用：使公司掌握各部門總體付款信息。 季計劃格式、流程類似于月資金計劃。 年度資金計劃實為部門年度預算，公司將在制訂出年度戰(zhàn)略目標后對各部門年度預算進行審批。 三、本制度旨在進一步規(guī)范資金用款審批程序，請各部門認真遵照執(zhí)行。財務(wù)部負最終解釋權(quán)。 國際貿(mào)易部根據(jù)采購計劃詢價、評審，并作出周資金計劃表 工程管理部填制人工費支付申請表 國際貿(mào)易部根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請 總經(jīng)理審批 財務(wù)部根據(jù)經(jīng)評審后的采購、銷售合同作出審核意見 財務(wù)部審核 總經(jīng)理審批 工程管理部提交項目物資采購計劃表 工程管理部提交項目物資采購計劃表 財務(wù)部根據(jù)審批后的工程部月資金計劃進行審核 總經(jīng)理審批 國際貿(mào)易部根據(jù)物資采購計劃詢價、評審，并作出周資金計劃表
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