項(xiàng)目融資擔(dān)保概論-資料下載頁(yè)
2024-11-19 22:20本頁(yè)面
【正文】 公司利用項(xiàng)目合資A方提供的信用保證，為項(xiàng)目安排了一個(gè)有限追索的項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)。(見P301) 融資模式中的信用保證結(jié)構(gòu)： （1）A方的電力購(gòu)買協(xié)議。這是一個(gè)具有“提貨與付款”性質(zhì)的協(xié)議，規(guī)定A方在項(xiàng)目生產(chǎn)期間按照實(shí)現(xiàn)規(guī)定的價(jià)格從項(xiàng)目中購(gòu)買一個(gè)確定的最低數(shù)量的發(fā)電量，從而排除了項(xiàng)目的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 （2）A方的煤炭供應(yīng)協(xié)議。這是一個(gè)具有“供貨或付款”性質(zhì)的合同，規(guī)定A方負(fù)責(zé)按照一個(gè)固定的價(jià)格提供項(xiàng)目發(fā)電所需要的全部煤炭，這個(gè)安排實(shí)際上排除了項(xiàng)目的能源價(jià)格及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)以及大部分的生產(chǎn)成本超支風(fēng)險(xiǎn)。,（3）廣東省國(guó)際信托投資公司為A方的電力購(gòu)買協(xié)議和煤炭供應(yīng)協(xié)議所提供的擔(dān)保。 （4）廣東省政府為上述三項(xiàng)安排素出具的支持信；雖然支持信并不具備法律的約束力，但可作為一種意向性擔(dān)保，在項(xiàng)目融資安排中具有相當(dāng)?shù)姆萘俊?（5）設(shè)備供應(yīng)及工程承包財(cái)團(tuán)所提供的“交鑰匙”工程建設(shè)合約，以及為其提供擔(dān)保的銀行所安排的履約擔(dān)保，構(gòu)成了項(xiàng)目的完工擔(dān)保，排除了項(xiàng)目融資貸款銀團(tuán)對(duì)項(xiàng)目完工風(fēng)險(xiǎn)的顧慮。 （6）中國(guó)人民保險(xiǎn)公司安排的項(xiàng)目保險(xiǎn)；項(xiàng)目保險(xiǎn)是電站項(xiàng)目融資中不可缺少的一個(gè)組成部分，這種保險(xiǎn)通常包括對(duì)出現(xiàn)資產(chǎn)損害、機(jī)械設(shè)備故障、以及相應(yīng)發(fā)生的損失的保險(xiǎn)，在有些情況下也包括對(duì)項(xiàng)目不能按期投產(chǎn)情況的保險(xiǎn)。,案例2：湖北某電廠2*33萬千瓦“以大換小”技改項(xiàng)目 某電廠BOT案例采用成立一個(gè)項(xiàng)目公司——湖北某發(fā)電有限公司來承辦的方式運(yùn)作。項(xiàng)目公司為中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)，合資中方為湖北某發(fā)電股份有限公司（隸屬于湖北省電力公司）和某投資公司，合資外方是一家在百慕大注冊(cè)專門為該項(xiàng)目成立的公司——PSEG某電力有限公司（MPC某電力有限公司的全資子公司）。項(xiàng)目合作期為23年，合作期滿后，所有資產(chǎn)無償歸中方所有 在此項(xiàng)目中，貸款銀行采用了多層擔(dān)保的方式，具體包括：股權(quán)質(zhì)押，新設(shè)施國(guó)有土地使用權(quán)抵押，新設(shè)施設(shè)備抵押，新設(shè)施在建工程抵押，現(xiàn)有設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)抵押，現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備抵押，保險(xiǎn)權(quán)益質(zhì)押并轉(zhuǎn)讓，帳戶及帳戶項(xiàng)下權(quán)益質(zhì)押，購(gòu)電合同及購(gòu)電合同項(xiàng)下保函權(quán)益質(zhì)押，工程、采購(gòu)、建設(shè)合同及其項(xiàng)下保函權(quán)益質(zhì)押，存量資產(chǎn)投資合同權(quán)益質(zhì)押，其他項(xiàng)目合同權(quán)益質(zhì)押和股東支持承諾。,生活中的辛苦阻撓不了我對(duì)生活的熱愛。24.11.1824.11.18Monday, November 18, 2024 人生得意須盡歡，莫使金樽空對(duì)月。02:07:0902:07:0902:0711/18/2024 2:07:09 AM 做一枚螺絲釘，那里需要那里上。24.11.1802:07:0902:07Nov2418Nov24 日復(fù)一日的努力只為成就美好的明天。02:07:0902:07:0902:07Monday, November 18, 2024 安全放在第一位，防微杜漸。24.11.1824.11.1802:07:0902:07:09November 18, 2024 加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)個(gè)人的休養(yǎng)。2024年11月18日上午2時(shí)7分24.11.1824.11.18 精益求精，追求卓越，因?yàn)橄嘈哦鴤ゴ蟆?024年11月18日星期一上午2時(shí)7分9秒02:07:0924.11.18 讓自己更加強(qiáng)大，更加專業(yè)，這才能讓自己更好。2024年11月上午2時(shí)7分24.11.1802:07November 18, 2024 這些年的努力就為了得到相應(yīng)的回報(bào)。2024年11月18日星期一2時(shí)7分9秒02:07:0918 November 2024 科學(xué)，你是國(guó)力的靈魂；同時(shí)又是社會(huì)發(fā)展的標(biāo)志。上午2時(shí)7分9秒上午2時(shí)7分02:07:0924.11.18 每天都是美好的一天，新的一天開啟。24.11.1824.11.1802:0702:07:0902:07:09Nov24 相信命運(yùn)，讓自己成長(zhǎng)，慢慢的長(zhǎng)大。2024年11月18日星期一2時(shí)7分9秒Monday, November 18, 2024 愛情，親情，友情，讓人無法割舍。24.11.182024年11月18日星期一2時(shí)7分9秒24.11.18,謝謝大家！
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