辦公室零用現(xiàn)金管理和公務(wù)費(fèi)用報(bào)銷-資料下載頁
2024-11-18 22:07本頁面
【正文】 用開支，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借（還）款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。 ⑵ 零用金之暫支，不得超過 1000元，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。會(huì)說 會(huì)寫 會(huì)做事 會(huì)做人 Company LogoL o g o實(shí)踐訓(xùn)練 ⑶ 零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票加蓋經(jīng)手人與主管之費(fèi)用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時(shí)得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當(dāng)月發(fā)薪時(shí)一次扣還。 零用金保管及作業(yè)程序 ⑴ 零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金賬戶，并編制收支日?qǐng)?bào)送呈經(jīng)理核閱。 ⑵ 零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票，編制零用支出傳票結(jié)報(bào)一次，送交財(cái)務(wù)部。 ⑶ 財(cái)務(wù)部收到零用金支出傳票后，應(yīng)于當(dāng)天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。 ⑷ 財(cái)務(wù)部收到零用金支付傳票，補(bǔ)足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補(bǔ)正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦的照第 3條第 3款辦理。 ⑸ 零用金賬戶應(yīng)逐月清結(jié)。 零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù)，存財(cái)務(wù)部，如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償。 本細(xì)則經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。會(huì)說 會(huì)寫 會(huì)做事 會(huì)做人 Company LogoL o g o實(shí)踐訓(xùn)練會(huì)說 會(huì)寫 會(huì)做事 會(huì)做人 分析與討論 許多企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)對(duì)零用金的管理，都制定了一系列切實(shí)可行的制度或措施，上述 《 公司零用金管理細(xì)則》 （以下簡稱 《 細(xì)則 》 ）具體規(guī)定了該公司在這方面的制度，這個(gè)制度的施行有何作用？ 上述 《 細(xì)則 》 在公司零用金的管理上采取了哪些切實(shí)可行的方法？Company LogoL o g o實(shí)務(wù)訓(xùn)練 謝秘書正在辦公室工作，公司前臺(tái)秘書小李進(jìn)來，說接待用的茶葉不夠，要求購買三聽 “鐵觀音 ”。謝秘書按正常程序?yàn)樗k理支借手續(xù)。小李剛走，公司王經(jīng)理進(jìn)來，要求謝秘書為他辦理出差費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。謝秘書整理其出差相關(guān)票據(jù)并及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理完結(jié)。會(huì)說 會(huì)寫 會(huì)做事 會(huì)做人 Company LogoL o g o實(shí)務(wù)訓(xùn)練 實(shí)訓(xùn)說明： ⑴ 本部分實(shí)訓(xùn)在學(xué)校實(shí)訓(xùn)室進(jìn)行。 ⑵ 實(shí)訓(xùn)時(shí)，全班可分為若干個(gè)實(shí)訓(xùn)小組，每組 4人，分別扮演謝秘書、王經(jīng)理、前臺(tái)秘書小李、會(huì)計(jì)老趙。 ⑶ 在模擬的秘書辦公室、財(cái)務(wù)室中輪流演示謝秘書借支辦公室零用現(xiàn)金、整理票據(jù)及報(bào)銷出差費(fèi)用的全過程。 ⑷ 其他學(xué)生對(duì)演示過程及結(jié)果進(jìn)行評(píng)議。 ⑸ 實(shí)訓(xùn)材料的準(zhǔn)備：零用現(xiàn)金賬簿、零用現(xiàn)金憑單、旅差費(fèi)報(bào)銷單、若干張發(fā)票等。相關(guān)實(shí)訓(xùn)材料學(xué)生可自己制作。 ⑹ 教師總結(jié)。會(huì)說 會(huì)寫 會(huì)做事 會(huì)做人 Company LogoL o g o謝謝！ 謝謝 ！L o g ov 樹 立 質(zhì) 量法制 觀 念、提高全 員質(zhì) 量意 識(shí) 。v 人有改善的能力，事事有改善的余地。v 安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦 繃 。v 加 強(qiáng) 交通建 設(shè) 管理，確保工程建 設(shè)質(zhì) 量。v 安全在于心 細(xì) ，事故出在麻痹。v 整 頓 提高工作效率。v 追求至善憑技 術(shù) 開拓市 場 ，憑管理增 創(chuàng) 效益，憑服 務(wù)樹 立形象。v 按章操作莫亂改，合理建 議 提出來。v 作 業(yè)標(biāo) 準(zhǔn) 記 得牢， 駕輕 就熟除 煩惱 。v 雪怕太陽草怕霜， 辦 事就怕太慌 張 ， 絆 人的 樁 不在高， 違 章的事不在小。v 一 馬 當(dāng)先，全 員舉績 ，梅開二度， 業(yè)績 保底。v 牢 記 安全之 責(zé) ，善 謀 安全之策，力 務(wù) 安全之 實(shí) 。v 創(chuàng) 新突破 穩(wěn) 定品 質(zhì) ，落 實(shí) 管理提高效率。謝謝大家！L o g ov 踏 實(shí) ， 奮 斗， 堅(jiān) 持， 專業(yè) ，努力成就未來。v 弄虛作假要不得，踏 實(shí) 肯干第一名。v 安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦 繃 。v 重于泰山， 輕 于 鴻 毛。v 不可麻痹大意，要防微杜 漸 。v 加 強(qiáng) 自身建 設(shè) ，增 強(qiáng) 個(gè)人的休養(yǎng)。v 追求卓越， 讓 自己更好，向上而生。v 嚴(yán) 格把控 質(zhì) 量關(guān)， 讓 生 產(chǎn) 更加有保障。v 重 規(guī) 矩， 嚴(yán) 要求，少危 險(xiǎn) 。v 好的事情 馬 上就會(huì)到來，一切都是最好的安排。v 每天都是美好的一天，新的一天開啟。v 務(wù)實(shí) ， 奮 斗，成就，成功。v 抓住每一次機(jī)會(huì)不能 輕 易流失， 這樣 我 們 才能真正 強(qiáng) 大。謝謝大家！
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