【導(dǎo)讀】物資采購是對(duì)生產(chǎn)過程中各種物資資源消耗進(jìn)行補(bǔ)充的一種手段。員具有廣泛的生產(chǎn)和物資方面的知識(shí)。以確保所購物資的經(jīng)濟(jì)合理性。和技術(shù)上的適用性。采購人員需要獨(dú)立地進(jìn)行工作，為了規(guī)范采購行為，必。須遵循以下五大原則，即；（一）適時(shí)、按規(guī)定的時(shí)間采購。（二）適質(zhì)、即適宜的質(zhì)量。（三）適價(jià)、即合理的采購價(jià)格。一項(xiàng)完整的采購活動(dòng)，應(yīng)包括以下內(nèi)容；再均攤到單位物料或單位物料金額上以作采購成本。度采購計(jì)劃，編制采購預(yù)算，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。工、相互制約的原則，制定出一套采購的制度來杜絕舞弊。確認(rèn)和調(diào)整采購部門的工作方向、重點(diǎn)。察、掌握采購價(jià)格漲價(jià)幅度。檢查，監(jiān)督，確保這些制度和流程得到執(zhí)行。的崗位來防止意外的人員離職，三來降低對(duì)個(gè)人的依賴性。力,在工作中必須勤奮、踏實(shí)、兢兢業(yè)業(yè),不得有任何違規(guī)行為。

　　

【正文】 10. 完成采購部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù) 物資采購學(xué)習(xí) 資料 低冰鎳保管員職責(zé) 按時(shí)上下班，到崗后巡視庫房，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況立即向上級(jí)匯報(bào)。 對(duì)低冰鎳必須根據(jù)檢斤單入庫，并嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。 驗(yàn)收入庫的低冰鎳必須按要求擺放。 發(fā)貨時(shí)，一定按規(guī)章制度辦事，杜絕不合格產(chǎn)品 出廠。 做好月底倉庫盤點(diǎn)工作，及時(shí)做好各種數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)務(wù)，做好各種單據(jù)報(bào)表歸檔管理工作。 嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事，服從上級(jí)分配工作。 做好低冰鎳的入庫與發(fā)貨工作。 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任 務(wù)。 物資采購學(xué)習(xí) 資料 三、供應(yīng)科工作計(jì)劃 供應(yīng)科 發(fā)展規(guī)劃 原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低 5%企業(yè)利潤提升 10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢？ 物資采購學(xué)習(xí) 資料 降低采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的 目標(biāo)，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。 我們采購部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變 （一）在 3 個(gè)月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5—10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。 （二）在 6 個(gè)月內(nèi)完善采購體系， 修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。 （三）在 1 年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成物資采購學(xué)習(xí) 資料 本降低帶來的實(shí)際效果。 （四）在 1 年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。 （五）大膽設(shè)想： 5—10 年 后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。 目前起草的《 供應(yīng)科 管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件 。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們 供銷科 工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低采購成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)。 物資采購學(xué)習(xí) 資料 朝陽昊天有色金屬有限公司 K3系統(tǒng)管理辦法（試行） 擬稿 商務(wù)部 擬稿日期 2020 年 6 月 25 日 編號(hào) 審核 總經(jīng)理 審核日期 年 月 日 復(fù) 印 號(hào) 批準(zhǔn) 總經(jīng)理辦公會(huì) 批準(zhǔn)日期 年 月 日 生效日期 年 月 日 頒發(fā)部門：商務(wù)部 執(zhí)行部門：公司各單位 物資采購學(xué)習(xí) 資料 第一條 為規(guī)范公司物流管理，達(dá)到降低庫存，減少資產(chǎn)流失，保證成本真實(shí)性，特制訂本管理辦法。 第二條 K3 系統(tǒng)操作基本規(guī)定 各單位上崗人員（計(jì)劃員、采購員、成本核算員、材料員、保管員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等）必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，達(dá)到上崗許可標(biāo)準(zhǔn)。 各級(jí)操作人員必須以高度的責(zé)任心及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度對(duì)待每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。及時(shí)、準(zhǔn)確的按照操作流程規(guī)范錄入、制作、審核相應(yīng)單據(jù)、票據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性。 各級(jí)操作人員必須明確自己的權(quán)限范圍，設(shè)立自己操作密碼，做到責(zé)任清晰、規(guī)范操 作，確保整個(gè)系統(tǒng)的保密性及運(yùn)行的正確性、連續(xù)性。不得擅自同意他人代辦自己的業(yè)務(wù)。 所有操作人員必須遵循“單據(jù)與業(yè)務(wù)同步”原則。對(duì)于特殊情況先發(fā)生的業(yè)務(wù)必須在 2 個(gè)工作日內(nèi) (節(jié)假日順延 )補(bǔ)全審核手續(xù)。 第三條 相關(guān)部門和單位的職責(zé)與要求 一、財(cái)務(wù)科 負(fù)責(zé)對(duì)各單位的實(shí)際領(lǐng)料用途進(jìn)行終審。 材料會(huì)計(jì)要在業(yè)務(wù)員報(bào)賬兩日內(nèi)對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后對(duì)采購發(fā)票和入庫單進(jìn)行勾稽。月底結(jié)賬時(shí)，首先要對(duì)沒有發(fā)票的入庫單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)處理，然后在存貨核算模塊中對(duì)本月的各種入庫、出庫進(jìn)行核算，然后生成相應(yīng)的憑證。 所有業(yè)務(wù)必須在物流系統(tǒng)關(guān)聯(lián)生成，禁止在總賬系統(tǒng)直接做收款和付款憑證，以確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的一致性。 對(duì)各單位的能源耗用單據(jù)進(jìn)行終審及相應(yīng)憑證的生成。 為保證其它業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，每月必須在月初完成上月所有財(cái)務(wù)結(jié)賬工作。 物資采購學(xué)習(xí) 資料 二、設(shè)備科 負(fù)責(zé)設(shè)備、備件、工程材料、固定資產(chǎn)和維修費(fèi)的審核。 負(fù)責(zé)車輛及用油定額的管理。 領(lǐng)料用途（修理費(fèi)）審核。 三、生產(chǎn)科 生產(chǎn)用油的審核。 計(jì)劃產(chǎn)量與實(shí)際產(chǎn)量的錄入，計(jì)劃產(chǎn)量要求前月 28 日前錄入完畢，實(shí)際產(chǎn) 量要求次月初錄入完畢。 四、檢測(cè)中心 負(fù)責(zé)對(duì)需要檢驗(yàn)物料的檢驗(yàn)，錄入質(zhì)檢單。 根據(jù)采購科錄入的檢驗(yàn)申請(qǐng)單，對(duì)檢驗(yàn)物料進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推生成質(zhì)檢單，并進(jìn)行審核。 五、各單位 各單位指定人員（材料員）負(fù)責(zé)新增物料 (無編碼 )的填報(bào)工作，物料的名稱和規(guī)格型號(hào)必須符合標(biāo)準(zhǔn)，需特殊說明的在技術(shù)參數(shù)中詳述，嚴(yán)禁自行編造。 各單位按財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定時(shí)間及時(shí)上報(bào)下月的資金計(jì)劃，每月根據(jù)實(shí)際情況按要求進(jìn)行付款申請(qǐng)單及費(fèi)用報(bào)銷單的填報(bào)。 第四條 采購科業(yè)務(wù)人員職責(zé)與要求 編碼維護(hù)人員 采購部要指定專 人負(fù)責(zé)新增物料的審批和編碼工作以及現(xiàn)有物料編碼的維護(hù)工作，確保同種物料代碼的唯一性。 在代碼的新增和維護(hù)同時(shí)，要維護(hù)好默認(rèn)的計(jì)劃員、采購員以及物料的默認(rèn)倉庫，并按要求維護(hù)好物料的類別及入賬科目。 維護(hù)時(shí)要嚴(yán)格按照編碼規(guī)則進(jìn)行維護(hù)，一旦編碼進(jìn)行啟用，不得隨意進(jìn)行禁物資采購學(xué)習(xí) 資料 用（或修改）。 計(jì)劃員 1）根據(jù)二級(jí)單位月度物料計(jì)劃和倉儲(chǔ)部庫存信息情況（即時(shí)庫存量、在途量、可用量），每月月底前將下月所購物料均衡完畢。 2）對(duì)月中追加的臨時(shí)計(jì)劃，要求在兩個(gè)工作日內(nèi)均衡完畢。 3）根據(jù)物料需求的重要性 和緊急程度，對(duì)于現(xiàn)有庫存能滿足二級(jí)單位需求的要及時(shí)做調(diào)撥通知單，對(duì)于需采購的，要在均衡申請(qǐng)單中明確用料日期 ,并于物料采購入庫后及時(shí)做調(diào)撥通知單。 4）考核采購員是否按時(shí)完成采購，保管員是否及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)貨。 5）對(duì)物料需求計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析，對(duì)因虛報(bào)形成的庫存進(jìn)行考核。 6）及時(shí)對(duì)庫間調(diào)撥進(jìn)行審核，并根據(jù)實(shí)際情況有權(quán)要求二級(jí)庫退庫進(jìn)行重新分配。 7）根據(jù)采購均衡申請(qǐng)單及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)下月資金計(jì)劃。 采購員 1)負(fù)責(zé)辦理 “采購訂單”、“入庫通知單”、“檢驗(yàn)申請(qǐng)單”、“采購發(fā)票”、“資 資 金計(jì)劃 ”、“付款申請(qǐng)單”和“費(fèi)用發(fā)票”等業(yè)務(wù)。 2)負(fù)責(zé)維護(hù)和新增供應(yīng)商代碼，以確保供應(yīng)商代碼的唯一性。需要新增的供應(yīng)商必須是公司相關(guān)部門根據(jù)供應(yīng)商管理規(guī)定共同確認(rèn)的供應(yīng)商。 3)根據(jù)均衡申請(qǐng)單要求進(jìn)行業(yè)務(wù)安排，供應(yīng)商和價(jià)位確定后，生成“采購訂單”。對(duì)于不能按要求采購的要及時(shí)與計(jì)劃員溝通，以便使用部門有時(shí)間做應(yīng)急準(zhǔn)備。 4)根據(jù)“采購訂單”中的運(yùn)輸信息 (運(yùn)輸計(jì)劃 )生成運(yùn)輸申請(qǐng)單。 5)根據(jù)到貨物料屬性和到貨數(shù)量，免檢的根據(jù)采購訂單下推生成“入庫通知單”，需要檢驗(yàn)的物料，要附加生成“ 檢驗(yàn)申請(qǐng)單”，當(dāng)月無發(fā)票的要及時(shí)辦理暫估入庫。 物資采購學(xué)習(xí) 資料 6)收到發(fā)票后，根據(jù)供應(yīng)商提供的銷貨原發(fā)票和保管員錄入的外購入庫單，錄入“采購發(fā)票”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核在兩日內(nèi)（實(shí)際發(fā)票日期為準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)賬。 7)及時(shí)對(duì)退回的物料進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，根據(jù)實(shí)際處理情況將處理結(jié)果反饋在相應(yīng)的“采購檢驗(yàn)單”中（如“讓步接收”、“降價(jià)”、“扣重”、“退貨”等），并在“備注”中錄入詳細(xì)降價(jià)或扣重的價(jià)格和數(shù)量。 8）月末根據(jù)采購訂單中需在下月進(jìn)行付款的供應(yīng)商，及時(shí)錄入資金計(jì)劃，在實(shí)際付款時(shí)錄入相應(yīng)的付款申請(qǐng)單 第五條 供應(yīng)科業(yè)務(wù)人員職責(zé)與要求 驗(yàn)收員 及時(shí)組織對(duì)采購入庫的物料進(jìn)行驗(yàn)收，不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或賬、物不符的嚴(yán)禁入庫，并通知采購員。 保管員 1）所有合格物料入庫手續(xù)必須在物料到庫兩日內(nèi)完成。如因沒有入庫通知單造成不能按時(shí)辦理入庫的，對(duì)采購部進(jìn)行考核。 2）對(duì)已入庫且檢驗(yàn)不合格的物料要及時(shí)退回。 3）及時(shí)并嚴(yán)格按發(fā)貨通知單發(fā)貨。 4）定期對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)報(bào)廢物料及時(shí)調(diào)撥到報(bào)廢物資庫，對(duì)將要報(bào)廢的物料要及時(shí)通知采購部計(jì)劃員。 組織相關(guān)部門對(duì)二級(jí)庫進(jìn)行定期盤點(diǎn)、分析，對(duì)因虛耗形成的帳外物資進(jìn)行考核。 第六條 供 應(yīng)科人員職責(zé)與要求 材料員 1)負(fù)責(zé)新增編碼通知單的填報(bào) 2)負(fù)責(zé)本單位二級(jí)計(jì)劃的審核，及時(shí)對(duì)各核算單元用料的合理性（質(zhì)量、物資采購學(xué)習(xí) 資料 數(shù)量等）進(jìn)行審核。 3）負(fù)責(zé)本單位二級(jí)計(jì)劃的均衡，考慮本單位的庫存信息（即時(shí)庫存量、在途量、可用量等）把需要采購的量均衡成一級(jí)計(jì)劃。 4) 根據(jù)物料需求的重要性和緊急程度，對(duì)于現(xiàn)有庫存能滿足各核算單元需求的要及時(shí)做領(lǐng)料出庫單，對(duì)于需采購的，要在均衡時(shí)明確用料日期，用料日期一定要按實(shí)際情況如實(shí)填寫。 保管員 1）所有合格物料入庫手續(xù)必須在物料到庫兩日內(nèi)完成。 2）對(duì)不合格 的物料要及時(shí)退回。 3）及時(shí)并嚴(yán)格按領(lǐng)料出庫單發(fā)貨。 4）定期對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)報(bào)廢物料及時(shí)調(diào)撥到總部報(bào)廢物資庫，對(duì)將要報(bào)廢的物料要及時(shí)通知本單位材料員。 各核算單元負(fù)責(zé)人 1)負(fù)責(zé)二級(jí)計(jì)劃的填報(bào)。 2)負(fù)責(zé)領(lǐng)料出庫單的審核。 3)負(fù)責(zé)對(duì)未耗用完的物料及時(shí)辦理退庫。 成本核算員 1)負(fù)責(zé)二級(jí)計(jì)劃及領(lǐng)料出庫單中領(lǐng)料用途的審核 2)負(fù)責(zé)本單位成本核算報(bào)表的核對(duì) 3）負(fù)責(zé)本單位水電汽耗用單中費(fèi)用科目的審核 4）負(fù)責(zé)本單位付款申請(qǐng)單及費(fèi)用報(bào)銷單的錄入 5）負(fù)責(zé)本單位水電汽的入 賬科目進(jìn)行審核 能源核算員 需根據(jù)本單位各核算單元實(shí)際耗用水電汽情況在每月月末及時(shí)錄入水電汽耗用量，對(duì)取暖費(fèi)同時(shí)要錄入核算單價(jià)。 物資采購學(xué)習(xí) 資料 單位負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)一級(jí)計(jì)劃、水電汽耗用單、資金計(jì)劃、付款申請(qǐng)單、費(fèi)用報(bào)銷單以及領(lǐng)料出庫單的審核。 第七條 考核辦法 由于 K3 系統(tǒng)是一個(gè)關(guān)聯(lián)很強(qiáng)的系統(tǒng)，下步工作都是由上步工作關(guān)聯(lián)生成，每個(gè)人的不及時(shí)錄入單據(jù)都可能影響到其它業(yè)務(wù)不能及時(shí)完成，因此，要求各部門必須按要求及時(shí)處理相關(guān)業(yè)務(wù)。 商務(wù)部負(fù)責(zé)組織 K3 系統(tǒng)管理全面的考核，審計(jì)監(jiān)察、生產(chǎn)部、企劃部負(fù)責(zé)對(duì) 關(guān)聯(lián)單位和責(zé)任人進(jìn)行考核。 為確保該系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各考核單位當(dāng)月月底前，應(yīng)將考核結(jié)果匯總報(bào)企劃部信息中心進(jìn)行考核，未能在當(dāng)月扣罰的可在次月兌現(xiàn)?？己隧?xiàng)目內(nèi)容要明確，以便核實(shí)。（考核細(xì)則見附件一） 對(duì)于相同問題屢次出現(xiàn)錯(cuò)誤的責(zé)任人，要加大處罰力度，經(jīng)濟(jì)上按2 倍的比例遞增扣罰；影響嚴(yán)重的調(diào)離本崗位；造成重大損失的按公司相關(guān)規(guī)定追究各級(jí)管理責(zé)任。 各考核單位對(duì)應(yīng)考核而未考核的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，審計(jì)監(jiān)察信將按考核項(xiàng)目額度的 2 倍扣罰考核單位。 第八條 本辦法由商務(wù)部部負(fù)責(zé)起草、修訂。本辦法由商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 附件 1； K3 系統(tǒng)管理辦法考核細(xì)則 考核單 位：商務(wù)部 生產(chǎn)部 單位：元 /次 被考核單位 考核項(xiàng)目 扣罰標(biāo)準(zhǔn) (操作員 ) 扣罰標(biāo)準(zhǔn) (單位 ) 各分公司 供應(yīng)科 未按規(guī)定日期上報(bào)計(jì)劃的。 2050 50100 虛報(bào)計(jì)劃、或重報(bào)計(jì)劃造成庫存增大的。 50100 100200 用料日期填 寫不符合實(shí)際的。 50100 100200 物料名稱、規(guī)格不明確且無技術(shù)參數(shù)說明或無物料要求的。 2050 50100 即時(shí)庫